de La Chapelle-Laurent
Déposant 1 : DESTOUCHES, SAS
Numéro de SIREN : 418148904
Adresse :
9 rue du Baron Chouard
67700 MONSWILLER
FR
Mandataire 1 : ADARIS, M. MALL Michel
Adresse :
5 Allée d'Helsinki, BP 60044
67012 STRASBOURG Cedex
FR
Déposant 1 : DESTOUCHES DOMINIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 418148904
Adresse :
15 rue des Rustauds ZAC du Martelberg
67700 Monswiller
FR
Mandataire 1 : M. MALL Michel
Adresse :
10 rue du Travail
67000 Strasbourg
FR
Déposant 1 : DESTOUCHES DOMINIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 418148904
Adresse :
9 rue du Baron Chouard
67700 MONSWILLER
FR
Mandataire 1 : MALL Michel
Adresse :
5 allée d'Helsinki
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Déposant 1 : DESTOUCHES DOMINIQUE, SAS
Numéro de SIREN : 418148904
Adresse :
9 rue du Baron Chouard
67700 MONSWILLER
FR
Mandataire 1 : Mall Michel
Adresse :
5 Allée d'Helsinki
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 371 | 45 244 | 5 127 | 7 167 |
AH | Fonds commercial | 81 511 | 81 511 | 81 511 | |
AN | Terrains | 51 794 | 35 959 | 15 835 | 1 367 |
AP | Constructions | 539 362 | 382 256 | 157 107 | 156 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 152 | 108 800 | 227 352 | 217 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 424 | 274 628 | 163 797 | 122 117 |
BF | Prêts | 282 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 363 000 | 363 000 | 280 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 860 615 | 846 886 | 1 013 729 | 866 808 |
BT | Marchandises | 4 471 070 | 4 471 070 | 5 099 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 552 | 76 552 | 64 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 120 | 4 506 | 2 926 615 | 2 245 599 |
BZ | Autres créances | 3 074 471 | 3 074 471 | 2 925 456 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 260 348 | 260 348 | 13 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 706 | 88 706 | 12 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 102 266 | 4 506 | 11 097 761 | 10 561 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 962 882 | 851 392 | 12 111 490 | 11 427 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 166 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 695 368 | 695 368 | ||
DH | Report à nouveau | 2 437 646 | 1 598 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 116 | 883 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 147 297 | 4 097 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 375 | 1 074 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 262 | 115 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 434 | 4 012 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 223 | 180 247 | ||
EA | Autres dettes | 961 898 | 1 013 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 964 193 | 7 330 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 111 490 | 11 427 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 813 | 419 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 051 477 | 926 788 | 20 978 264 | 18 656 469 |
FD | Production vendue biens | 9 900 | 9 900 | ||
FG | Production vendue services | 89 299 | 150 | 89 449 | 64 309 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 150 676 | 926 938 | 21 077 614 | 18 720 778 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 615 | 3 010 | ||
FQ | Autres produits | 1 151 | 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 121 380 | 18 724 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 126 936 | 15 372 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 628 482 | -709 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 140 | 88 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 760 572 | 2 165 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 958 | 74 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 832 | 736 350 | ||
FZ | Charges sociales | 298 403 | 314 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 439 | 62 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 146 | 1 769 | ||
GE | Autres charges | 973 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 927 881 | 18 106 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 499 | 617 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 690 | 11 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 930 | 11 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 286 | 33 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 286 | 33 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 356 | -22 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 142 | 595 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 427 | 678 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 427 | 678 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 070 | 4 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 774 | 220 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 845 | 225 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 418 | 453 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 392 | 165 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 224 737 | 19 414 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 174 620 | 18 531 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 116 | 883 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 214 | 3 030 | 45 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 391 | 99 409 | 3 157 | 801 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 605 | 102 439 | 3 157 | 846 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 371 | 45 244 | 5 127 | 7 167 |
AH | Fonds commercial | 81 511 | 81 511 | 81 511 | |
AN | Terrains | 51 794 | 35 959 | 15 835 | 1 367 |
AP | Constructions | 539 362 | 382 256 | 157 107 | 156 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 152 | 108 800 | 227 352 | 217 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 424 | 274 628 | 163 797 | 122 117 |
BF | Prêts | 282 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 363 000 | 363 000 | 280 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 860 615 | 846 886 | 1 013 729 | 866 808 |
BT | Marchandises | 4 471 070 | 4 471 070 | 5 099 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 552 | 76 552 | 64 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 120 | 4 506 | 2 926 615 | 2 245 599 |
BZ | Autres créances | 3 074 471 | 3 074 471 | 2 925 456 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 260 348 | 260 348 | 13 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 706 | 88 706 | 12 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 102 266 | 4 506 | 11 097 761 | 10 561 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 962 882 | 851 392 | 12 111 490 | 11 427 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 166 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 695 368 | 695 368 | ||
DH | Report à nouveau | 2 437 646 | 1 598 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 116 | 883 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 147 297 | 4 097 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 375 | 1 074 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 262 | 115 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 434 | 4 012 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 223 | 180 247 | ||
EA | Autres dettes | 961 898 | 1 013 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 964 193 | 7 330 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 111 490 | 11 427 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 813 | 419 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 051 477 | 926 788 | 20 978 264 | 18 656 469 |
FD | Production vendue biens | 9 900 | 9 900 | ||
FG | Production vendue services | 89 299 | 150 | 89 449 | 64 309 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 150 676 | 926 938 | 21 077 614 | 18 720 778 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 615 | 3 010 | ||
FQ | Autres produits | 1 151 | 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 121 380 | 18 724 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 126 936 | 15 372 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 628 482 | -709 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 140 | 88 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 760 572 | 2 165 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 958 | 74 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 832 | 736 350 | ||
FZ | Charges sociales | 298 403 | 314 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 439 | 62 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 146 | 1 769 | ||
GE | Autres charges | 973 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 927 881 | 18 106 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 499 | 617 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 690 | 11 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 930 | 11 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 286 | 33 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 286 | 33 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 356 | -22 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 142 | 595 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 427 | 678 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 427 | 678 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 070 | 4 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 774 | 220 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 845 | 225 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 418 | 453 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 392 | 165 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 224 737 | 19 414 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 174 620 | 18 531 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 116 | 883 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 214 | 3 030 | 45 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 391 | 99 409 | 3 157 | 801 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 605 | 102 439 | 3 157 | 846 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 371 | 45 244 | 5 127 | 7 167 |
AH | Fonds commercial | 81 511 | 81 511 | 81 511 | |
AN | Terrains | 51 794 | 35 959 | 15 835 | 1 367 |
AP | Constructions | 539 362 | 382 256 | 157 107 | 156 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 152 | 108 800 | 227 352 | 217 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 424 | 274 628 | 163 797 | 122 117 |
BF | Prêts | 282 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 363 000 | 363 000 | 280 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 860 615 | 846 886 | 1 013 729 | 866 808 |
BT | Marchandises | 4 471 070 | 4 471 070 | 5 099 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 552 | 76 552 | 64 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 120 | 4 506 | 2 926 615 | 2 245 599 |
BZ | Autres créances | 3 074 471 | 3 074 471 | 2 925 456 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 260 348 | 260 348 | 13 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 706 | 88 706 | 12 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 102 266 | 4 506 | 11 097 761 | 10 561 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 962 882 | 851 392 | 12 111 490 | 11 427 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 166 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 695 368 | 695 368 | ||
DH | Report à nouveau | 2 437 646 | 1 598 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 116 | 883 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 147 297 | 4 097 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 375 | 1 074 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 262 | 115 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 434 | 4 012 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 223 | 180 247 | ||
EA | Autres dettes | 961 898 | 1 013 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 964 193 | 7 330 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 111 490 | 11 427 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 813 | 419 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 051 477 | 926 788 | 20 978 264 | 18 656 469 |
FD | Production vendue biens | 9 900 | 9 900 | ||
FG | Production vendue services | 89 299 | 150 | 89 449 | 64 309 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 150 676 | 926 938 | 21 077 614 | 18 720 778 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 615 | 3 010 | ||
FQ | Autres produits | 1 151 | 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 121 380 | 18 724 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 126 936 | 15 372 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 628 482 | -709 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 140 | 88 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 760 572 | 2 165 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 958 | 74 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 832 | 736 350 | ||
FZ | Charges sociales | 298 403 | 314 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 439 | 62 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 146 | 1 769 | ||
GE | Autres charges | 973 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 927 881 | 18 106 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 499 | 617 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 690 | 11 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 930 | 11 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 286 | 33 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 286 | 33 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 356 | -22 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 142 | 595 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 427 | 678 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 427 | 678 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 070 | 4 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 774 | 220 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 845 | 225 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 418 | 453 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 392 | 165 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 224 737 | 19 414 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 174 620 | 18 531 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 116 | 883 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 214 | 3 030 | 45 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 391 | 99 409 | 3 157 | 801 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 605 | 102 439 | 3 157 | 846 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 371 | 45 244 | 5 127 | 7 167 |
AH | Fonds commercial | 81 511 | 81 511 | 81 511 | |
AN | Terrains | 51 794 | 35 959 | 15 835 | 1 367 |
AP | Constructions | 539 362 | 382 256 | 157 107 | 156 375 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 152 | 108 800 | 227 352 | 217 488 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 424 | 274 628 | 163 797 | 122 117 |
BF | Prêts | 282 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 363 000 | 363 000 | 280 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 860 615 | 846 886 | 1 013 729 | 866 808 |
BT | Marchandises | 4 471 070 | 4 471 070 | 5 099 551 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 76 552 | 76 552 | 64 631 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 931 120 | 4 506 | 2 926 615 | 2 245 599 |
BZ | Autres créances | 3 074 471 | 3 074 471 | 2 925 456 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 260 348 | 260 348 | 13 649 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 706 | 88 706 | 12 207 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 102 266 | 4 506 | 11 097 761 | 10 561 094 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 962 882 | 851 392 | 12 111 490 | 11 427 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 166 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 695 368 | 695 368 | ||
DH | Report à nouveau | 2 437 646 | 1 598 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 116 | 883 329 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 147 297 | 4 097 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 482 375 | 1 074 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 932 872 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 262 | 115 913 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083 434 | 4 012 851 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 223 | 180 247 | ||
EA | Autres dettes | 961 898 | 1 013 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 964 193 | 7 330 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 111 490 | 11 427 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 813 | 419 386 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 051 477 | 926 788 | 20 978 264 | 18 656 469 |
FD | Production vendue biens | 9 900 | 9 900 | ||
FG | Production vendue services | 89 299 | 150 | 89 449 | 64 309 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 150 676 | 926 938 | 21 077 614 | 18 720 778 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 615 | 3 010 | ||
FQ | Autres produits | 1 151 | 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 121 380 | 18 724 432 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 126 936 | 15 372 169 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 628 482 | -709 431 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 140 | 88 247 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 760 572 | 2 165 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 958 | 74 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 829 832 | 736 350 | ||
FZ | Charges sociales | 298 403 | 314 328 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 439 | 62 931 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 146 | 1 769 | ||
GE | Autres charges | 973 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 927 881 | 18 106 449 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 499 | 617 983 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 241 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 690 | 11 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 930 | 11 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 286 | 33 853 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 286 | 33 853 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 356 | -22 289 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 142 | 595 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 427 | 678 432 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 88 427 | 678 432 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 070 | 4 433 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 774 | 220 646 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 845 | 225 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -139 418 | 453 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 392 | 165 719 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 224 737 | 19 414 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 174 620 | 18 531 100 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 116 | 883 329 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 214 | 3 030 | 45 244 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 391 | 99 409 | 3 157 | 801 642 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 747 605 | 102 439 | 3 157 | 846 886 |