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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 351 | 141 905 | 1 446 | 6 305 |
AH | Fonds commercial | 73 280 | 73 280 | 73 280 | |
AP | Constructions | 68 861 | 47 302 | 21 559 | 23 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 683 | 362 144 | 31 539 | 26 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 443 | 219 337 | 34 106 | 34 586 |
CU | Autres participations | 1 048 | 1 048 | 1 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 514 | 32 514 | 64 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 180 | 770 688 | 195 493 | 229 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 703 | 259 703 | 180 389 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 54 504 | 54 504 | 83 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 688 | 241 914 | 1 564 774 | 1 711 261 |
BZ | Autres créances | 184 523 | 184 523 | 176 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 127 | 3 127 | ||
CF | Disponibilités | 43 507 | 43 507 | 160 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 907 | 33 907 | 33 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 385 959 | 241 914 | 2 144 046 | 2 345 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 140 | 1 012 601 | 2 339 538 | 2 575 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 600 | 300 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 043 | 35 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 060 | 30 060 | ||
DG | Autres réserves | 125 072 | 125 072 | ||
DH | Report à nouveau | 339 371 | 296 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 395 | 42 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 008 541 | 830 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 869 | 414 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 | 36 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 405 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 137 | 609 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 504 | 607 282 | ||
EA | Autres dettes | 68 304 | 49 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 801 | 14 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 997 | 1 744 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 538 | 2 575 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 785 | 785 | 3 028 | |
FG | Production vendue services | 5 807 046 | 5 807 046 | 5 804 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 807 830 | 5 807 830 | 5 807 072 | |
FM | Production stockée | -29 094 | -30 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 926 | 131 428 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 892 | 5 908 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 678 487 | 1 662 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 314 | 77 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 834 | 2 131 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 028 | 46 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 815 | 1 370 525 | ||
FZ | Charges sociales | 436 305 | 445 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 323 | 65 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 156 | 8 373 | ||
GE | Autres charges | 103 062 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 731 696 | 5 808 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 195 | 100 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 645 | 51 746 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 645 | 51 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 628 | -51 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 567 | 48 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 654 | 14 944 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 783 | 1 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 436 | 16 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 581 | 16 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 627 | 9 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 208 | 26 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 228 | -9 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -4 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 345 | 5 924 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 950 | 5 882 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 395 | 42 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 045 | 4 859 | 141 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 320 | 30 464 | 628 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 735 365 | 35 323 | 770 688 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 156 | 102 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 510 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 448 | |||
VB | T. V. A. | 75 932 | |||
VC | Groupe et associés | 6 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 632 | 1 728 461 | 329 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 869 | 78 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 137 | 714 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 456 | 73 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 421 | 104 421 | ||
VW | T.V.A. | 215 879 | 215 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 749 | 28 749 | ||
VI | Groupe et associés | 383 | 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 304 | 68 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 801 | 46 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 997 | 1 330 997 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 351 | 141 905 | 1 446 | 6 305 |
AH | Fonds commercial | 73 280 | 73 280 | 73 280 | |
AP | Constructions | 68 861 | 47 302 | 21 559 | 23 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 683 | 362 144 | 31 539 | 26 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 443 | 219 337 | 34 106 | 34 586 |
CU | Autres participations | 1 048 | 1 048 | 1 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 514 | 32 514 | 64 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 180 | 770 688 | 195 493 | 229 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 703 | 259 703 | 180 389 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 54 504 | 54 504 | 83 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 688 | 241 914 | 1 564 774 | 1 711 261 |
BZ | Autres créances | 184 523 | 184 523 | 176 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 127 | 3 127 | ||
CF | Disponibilités | 43 507 | 43 507 | 160 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 907 | 33 907 | 33 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 385 959 | 241 914 | 2 144 046 | 2 345 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 140 | 1 012 601 | 2 339 538 | 2 575 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 600 | 300 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 043 | 35 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 060 | 30 060 | ||
DG | Autres réserves | 125 072 | 125 072 | ||
DH | Report à nouveau | 339 371 | 296 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 395 | 42 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 008 541 | 830 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 869 | 414 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 | 36 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 405 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 137 | 609 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 504 | 607 282 | ||
EA | Autres dettes | 68 304 | 49 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 801 | 14 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 997 | 1 744 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 538 | 2 575 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 785 | 785 | 3 028 | |
FG | Production vendue services | 5 807 046 | 5 807 046 | 5 804 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 807 830 | 5 807 830 | 5 807 072 | |
FM | Production stockée | -29 094 | -30 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 926 | 131 428 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 892 | 5 908 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 678 487 | 1 662 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 314 | 77 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 834 | 2 131 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 028 | 46 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 815 | 1 370 525 | ||
FZ | Charges sociales | 436 305 | 445 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 323 | 65 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 156 | 8 373 | ||
GE | Autres charges | 103 062 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 731 696 | 5 808 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 195 | 100 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 645 | 51 746 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 645 | 51 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 628 | -51 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 567 | 48 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 654 | 14 944 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 783 | 1 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 436 | 16 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 581 | 16 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 627 | 9 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 208 | 26 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 228 | -9 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -4 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 345 | 5 924 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 950 | 5 882 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 395 | 42 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 045 | 4 859 | 141 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 320 | 30 464 | 628 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 735 365 | 35 323 | 770 688 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 156 | 102 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 510 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 448 | |||
VB | T. V. A. | 75 932 | |||
VC | Groupe et associés | 6 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 632 | 1 728 461 | 329 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 869 | 78 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 137 | 714 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 456 | 73 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 421 | 104 421 | ||
VW | T.V.A. | 215 879 | 215 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 749 | 28 749 | ||
VI | Groupe et associés | 383 | 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 304 | 68 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 801 | 46 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 997 | 1 330 997 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 351 | 141 905 | 1 446 | 6 305 |
AH | Fonds commercial | 73 280 | 73 280 | 73 280 | |
AP | Constructions | 68 861 | 47 302 | 21 559 | 23 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 683 | 362 144 | 31 539 | 26 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 443 | 219 337 | 34 106 | 34 586 |
CU | Autres participations | 1 048 | 1 048 | 1 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 514 | 32 514 | 64 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 180 | 770 688 | 195 493 | 229 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 703 | 259 703 | 180 389 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 54 504 | 54 504 | 83 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 688 | 241 914 | 1 564 774 | 1 711 261 |
BZ | Autres créances | 184 523 | 184 523 | 176 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 127 | 3 127 | ||
CF | Disponibilités | 43 507 | 43 507 | 160 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 907 | 33 907 | 33 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 385 959 | 241 914 | 2 144 046 | 2 345 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 140 | 1 012 601 | 2 339 538 | 2 575 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 600 | 300 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 043 | 35 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 060 | 30 060 | ||
DG | Autres réserves | 125 072 | 125 072 | ||
DH | Report à nouveau | 339 371 | 296 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 395 | 42 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 008 541 | 830 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 869 | 414 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 | 36 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 405 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 137 | 609 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 504 | 607 282 | ||
EA | Autres dettes | 68 304 | 49 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 801 | 14 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 997 | 1 744 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 538 | 2 575 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 785 | 785 | 3 028 | |
FG | Production vendue services | 5 807 046 | 5 807 046 | 5 804 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 807 830 | 5 807 830 | 5 807 072 | |
FM | Production stockée | -29 094 | -30 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 926 | 131 428 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 892 | 5 908 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 678 487 | 1 662 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 314 | 77 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 834 | 2 131 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 028 | 46 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 815 | 1 370 525 | ||
FZ | Charges sociales | 436 305 | 445 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 323 | 65 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 156 | 8 373 | ||
GE | Autres charges | 103 062 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 731 696 | 5 808 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 195 | 100 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 645 | 51 746 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 645 | 51 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 628 | -51 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 567 | 48 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 654 | 14 944 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 783 | 1 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 436 | 16 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 581 | 16 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 627 | 9 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 208 | 26 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 228 | -9 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -4 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 345 | 5 924 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 950 | 5 882 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 395 | 42 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 045 | 4 859 | 141 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 320 | 30 464 | 628 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 735 365 | 35 323 | 770 688 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 156 | 102 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 510 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 448 | |||
VB | T. V. A. | 75 932 | |||
VC | Groupe et associés | 6 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 632 | 1 728 461 | 329 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 869 | 78 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 137 | 714 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 456 | 73 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 421 | 104 421 | ||
VW | T.V.A. | 215 879 | 215 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 749 | 28 749 | ||
VI | Groupe et associés | 383 | 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 304 | 68 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 801 | 46 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 997 | 1 330 997 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 351 | 141 905 | 1 446 | 6 305 |
AH | Fonds commercial | 73 280 | 73 280 | 73 280 | |
AP | Constructions | 68 861 | 47 302 | 21 559 | 23 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 683 | 362 144 | 31 539 | 26 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 443 | 219 337 | 34 106 | 34 586 |
CU | Autres participations | 1 048 | 1 048 | 1 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 514 | 32 514 | 64 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 180 | 770 688 | 195 493 | 229 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 703 | 259 703 | 180 389 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 54 504 | 54 504 | 83 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 688 | 241 914 | 1 564 774 | 1 711 261 |
BZ | Autres créances | 184 523 | 184 523 | 176 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 127 | 3 127 | ||
CF | Disponibilités | 43 507 | 43 507 | 160 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 907 | 33 907 | 33 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 385 959 | 241 914 | 2 144 046 | 2 345 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 140 | 1 012 601 | 2 339 538 | 2 575 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 600 | 300 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 043 | 35 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 060 | 30 060 | ||
DG | Autres réserves | 125 072 | 125 072 | ||
DH | Report à nouveau | 339 371 | 296 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 395 | 42 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 008 541 | 830 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 869 | 414 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 | 36 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 405 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 137 | 609 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 504 | 607 282 | ||
EA | Autres dettes | 68 304 | 49 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 801 | 14 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 997 | 1 744 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 538 | 2 575 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 785 | 785 | 3 028 | |
FG | Production vendue services | 5 807 046 | 5 807 046 | 5 804 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 807 830 | 5 807 830 | 5 807 072 | |
FM | Production stockée | -29 094 | -30 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 926 | 131 428 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 892 | 5 908 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 678 487 | 1 662 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 314 | 77 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 834 | 2 131 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 028 | 46 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 815 | 1 370 525 | ||
FZ | Charges sociales | 436 305 | 445 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 323 | 65 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 156 | 8 373 | ||
GE | Autres charges | 103 062 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 731 696 | 5 808 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 195 | 100 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 645 | 51 746 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 645 | 51 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 628 | -51 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 567 | 48 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 654 | 14 944 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 783 | 1 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 436 | 16 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 581 | 16 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 627 | 9 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 208 | 26 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 228 | -9 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -4 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 345 | 5 924 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 950 | 5 882 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 395 | 42 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 045 | 4 859 | 141 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 320 | 30 464 | 628 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 735 365 | 35 323 | 770 688 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 156 | 102 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 510 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 448 | |||
VB | T. V. A. | 75 932 | |||
VC | Groupe et associés | 6 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 632 | 1 728 461 | 329 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 869 | 78 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 137 | 714 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 456 | 73 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 421 | 104 421 | ||
VW | T.V.A. | 215 879 | 215 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 749 | 28 749 | ||
VI | Groupe et associés | 383 | 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 304 | 68 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 801 | 46 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 997 | 1 330 997 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 351 | 141 905 | 1 446 | 6 305 |
AH | Fonds commercial | 73 280 | 73 280 | 73 280 | |
AP | Constructions | 68 861 | 47 302 | 21 559 | 23 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 683 | 362 144 | 31 539 | 26 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 443 | 219 337 | 34 106 | 34 586 |
CU | Autres participations | 1 048 | 1 048 | 1 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 514 | 32 514 | 64 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 180 | 770 688 | 195 493 | 229 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 703 | 259 703 | 180 389 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 54 504 | 54 504 | 83 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 688 | 241 914 | 1 564 774 | 1 711 261 |
BZ | Autres créances | 184 523 | 184 523 | 176 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 127 | 3 127 | ||
CF | Disponibilités | 43 507 | 43 507 | 160 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 907 | 33 907 | 33 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 385 959 | 241 914 | 2 144 046 | 2 345 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 140 | 1 012 601 | 2 339 538 | 2 575 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 600 | 300 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 043 | 35 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 060 | 30 060 | ||
DG | Autres réserves | 125 072 | 125 072 | ||
DH | Report à nouveau | 339 371 | 296 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 395 | 42 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 008 541 | 830 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 869 | 414 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 | 36 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 405 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 137 | 609 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 504 | 607 282 | ||
EA | Autres dettes | 68 304 | 49 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 801 | 14 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 997 | 1 744 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 538 | 2 575 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 785 | 785 | 3 028 | |
FG | Production vendue services | 5 807 046 | 5 807 046 | 5 804 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 807 830 | 5 807 830 | 5 807 072 | |
FM | Production stockée | -29 094 | -30 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 926 | 131 428 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 892 | 5 908 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 678 487 | 1 662 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 314 | 77 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 834 | 2 131 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 028 | 46 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 815 | 1 370 525 | ||
FZ | Charges sociales | 436 305 | 445 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 323 | 65 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 156 | 8 373 | ||
GE | Autres charges | 103 062 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 731 696 | 5 808 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 195 | 100 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 645 | 51 746 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 645 | 51 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 628 | -51 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 567 | 48 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 654 | 14 944 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 783 | 1 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 436 | 16 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 581 | 16 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 627 | 9 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 208 | 26 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 228 | -9 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -4 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 345 | 5 924 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 950 | 5 882 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 395 | 42 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 045 | 4 859 | 141 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 320 | 30 464 | 628 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 735 365 | 35 323 | 770 688 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 156 | 102 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 510 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 448 | |||
VB | T. V. A. | 75 932 | |||
VC | Groupe et associés | 6 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 632 | 1 728 461 | 329 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 869 | 78 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 137 | 714 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 456 | 73 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 421 | 104 421 | ||
VW | T.V.A. | 215 879 | 215 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 749 | 28 749 | ||
VI | Groupe et associés | 383 | 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 304 | 68 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 801 | 46 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 997 | 1 330 997 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 351 | 141 905 | 1 446 | 6 305 |
AH | Fonds commercial | 73 280 | 73 280 | 73 280 | |
AP | Constructions | 68 861 | 47 302 | 21 559 | 23 182 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 683 | 362 144 | 31 539 | 26 895 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 443 | 219 337 | 34 106 | 34 586 |
CU | Autres participations | 1 048 | 1 048 | 1 048 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 514 | 32 514 | 64 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 180 | 770 688 | 195 493 | 229 471 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 703 | 259 703 | 180 389 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 54 504 | 54 504 | 83 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 806 688 | 241 914 | 1 564 774 | 1 711 261 |
BZ | Autres créances | 184 523 | 184 523 | 176 554 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 127 | 3 127 | ||
CF | Disponibilités | 43 507 | 43 507 | 160 198 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 907 | 33 907 | 33 539 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 385 959 | 241 914 | 2 144 046 | 2 345 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 140 | 1 012 601 | 2 339 538 | 2 575 011 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 600 | 300 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 043 | 35 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 060 | 30 060 | ||
DG | Autres réserves | 125 072 | 125 072 | ||
DH | Report à nouveau | 339 371 | 296 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 395 | 42 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 008 541 | 830 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 869 | 414 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 | 36 683 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 405 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 137 | 609 010 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 422 504 | 607 282 | ||
EA | Autres dettes | 68 304 | 49 774 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 801 | 14 095 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 330 997 | 1 744 865 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 538 | 2 575 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 785 | 785 | 3 028 | |
FG | Production vendue services | 5 807 046 | 5 807 046 | 5 804 044 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 807 830 | 5 807 830 | 5 807 072 | |
FM | Production stockée | -29 094 | -30 497 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 926 | 131 428 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 915 892 | 5 908 286 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 678 487 | 1 662 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 314 | 77 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 167 834 | 2 131 881 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 028 | 46 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 302 815 | 1 370 525 | ||
FZ | Charges sociales | 436 305 | 445 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 323 | 65 830 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 156 | 8 373 | ||
GE | Autres charges | 103 062 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 731 696 | 5 808 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 184 195 | 100 228 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 645 | 51 746 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 645 | 51 746 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 628 | -51 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 567 | 48 500 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 654 | 14 944 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 783 | 1 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 436 | 16 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 581 | 16 549 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 627 | 9 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 208 | 26 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 228 | -9 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -4 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 345 | 5 924 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 950 | 5 882 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 178 395 | 42 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 045 | 4 859 | 141 905 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 320 | 30 464 | 628 783 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 735 365 | 35 323 | 770 688 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 301 587 | 43 156 | 102 830 | 241 914 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 156 | 102 830 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 514 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 296 657 | |||
UX | Autres créances clients | 1 510 031 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 328 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 448 | |||
VB | T. V. A. | 75 932 | |||
VC | Groupe et associés | 6 006 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 907 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 632 | 1 728 461 | 329 171 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 869 | 78 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 714 137 | 714 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 456 | 73 456 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 421 | 104 421 | ||
VW | T.V.A. | 215 879 | 215 879 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 749 | 28 749 | ||
VI | Groupe et associés | 383 | 383 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 304 | 68 304 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 801 | 46 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 997 | 1 330 997 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 673 |