Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 12 000 | 12 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 | 972 | 2 458 | 1 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 344 | 7 256 | 2 088 | 2 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | 1 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 434 | 8 228 | 6 206 | 5 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 528 | 35 528 | 23 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 050 | 9 368 | 189 681 | 97 960 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 180 | 1 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 833 | 9 368 | 245 465 | 131 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 268 | 17 596 | 263 671 | 136 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 11 112 | 11 112 | ||
DH | Report à nouveau | -62 587 | -7 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031 | -54 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 856 | -48 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 412 | 57 864 | ||
EA | Autres dettes | 92 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 814 | 184 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 263 671 | 136 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FM | Production stockée | -6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 094 | -1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 994 | 458 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 772 | 189 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 448 | -8 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 175 | 134 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543 | 1 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 766 | 128 547 | ||
FZ | Charges sociales | 77 857 | 74 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 192 | 1 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 998 | 4 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 860 | 526 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 133 | -68 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 062 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 1 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 151 | 1 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 151 | 16 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 982 | -51 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 638 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951 | 3 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951 | 3 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 951 | -2 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 994 | 477 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 962 | 532 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 031 | -54 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 642 | 21 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 248 | |||
UX | Autres créances clients | 183 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 100 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VP | Divers | 7 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 965 | 219 305 | 1 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 | 2 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 | 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 412 | 89 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118 | 54 118 | ||
VW | T.V.A. | 7 276 | 7 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 | 267 | ||
VI | Groupe et associés | 5 589 | 5 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 819 | 92 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 814 | 251 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 12 000 | 12 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 | 972 | 2 458 | 1 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 344 | 7 256 | 2 088 | 2 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | 1 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 434 | 8 228 | 6 206 | 5 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 528 | 35 528 | 23 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 050 | 9 368 | 189 681 | 97 960 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 180 | 1 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 833 | 9 368 | 245 465 | 131 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 268 | 17 596 | 263 671 | 136 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 11 112 | 11 112 | ||
DH | Report à nouveau | -62 587 | -7 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031 | -54 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 856 | -48 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 412 | 57 864 | ||
EA | Autres dettes | 92 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 814 | 184 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 263 671 | 136 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FM | Production stockée | -6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 094 | -1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 994 | 458 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 772 | 189 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 448 | -8 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 175 | 134 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543 | 1 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 766 | 128 547 | ||
FZ | Charges sociales | 77 857 | 74 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 192 | 1 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 998 | 4 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 860 | 526 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 133 | -68 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 062 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 1 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 151 | 1 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 151 | 16 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 982 | -51 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 638 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951 | 3 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951 | 3 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 951 | -2 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 994 | 477 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 962 | 532 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 031 | -54 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 642 | 21 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 248 | |||
UX | Autres créances clients | 183 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 100 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VP | Divers | 7 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 965 | 219 305 | 1 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 | 2 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 | 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 412 | 89 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118 | 54 118 | ||
VW | T.V.A. | 7 276 | 7 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 | 267 | ||
VI | Groupe et associés | 5 589 | 5 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 819 | 92 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 814 | 251 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 12 000 | 12 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 | 972 | 2 458 | 1 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 344 | 7 256 | 2 088 | 2 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | 1 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 434 | 8 228 | 6 206 | 5 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 528 | 35 528 | 23 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 050 | 9 368 | 189 681 | 97 960 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 180 | 1 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 833 | 9 368 | 245 465 | 131 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 268 | 17 596 | 263 671 | 136 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 11 112 | 11 112 | ||
DH | Report à nouveau | -62 587 | -7 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031 | -54 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 856 | -48 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 412 | 57 864 | ||
EA | Autres dettes | 92 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 814 | 184 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 263 671 | 136 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FM | Production stockée | -6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 094 | -1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 994 | 458 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 772 | 189 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 448 | -8 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 175 | 134 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543 | 1 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 766 | 128 547 | ||
FZ | Charges sociales | 77 857 | 74 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 192 | 1 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 998 | 4 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 860 | 526 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 133 | -68 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 062 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 1 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 151 | 1 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 151 | 16 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 982 | -51 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 638 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951 | 3 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951 | 3 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 951 | -2 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 994 | 477 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 962 | 532 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 031 | -54 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 642 | 21 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 248 | |||
UX | Autres créances clients | 183 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 100 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VP | Divers | 7 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 965 | 219 305 | 1 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 | 2 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 | 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 412 | 89 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118 | 54 118 | ||
VW | T.V.A. | 7 276 | 7 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 | 267 | ||
VI | Groupe et associés | 5 589 | 5 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 819 | 92 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 814 | 251 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 12 000 | 12 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 | 972 | 2 458 | 1 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 344 | 7 256 | 2 088 | 2 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | 1 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 434 | 8 228 | 6 206 | 5 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 528 | 35 528 | 23 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 050 | 9 368 | 189 681 | 97 960 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 180 | 1 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 833 | 9 368 | 245 465 | 131 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 268 | 17 596 | 263 671 | 136 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 11 112 | 11 112 | ||
DH | Report à nouveau | -62 587 | -7 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031 | -54 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 856 | -48 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 412 | 57 864 | ||
EA | Autres dettes | 92 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 814 | 184 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 263 671 | 136 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FM | Production stockée | -6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 094 | -1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 994 | 458 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 772 | 189 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 448 | -8 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 175 | 134 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543 | 1 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 766 | 128 547 | ||
FZ | Charges sociales | 77 857 | 74 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 192 | 1 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 998 | 4 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 860 | 526 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 133 | -68 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 062 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 1 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 151 | 1 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 151 | 16 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 982 | -51 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 638 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951 | 3 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951 | 3 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 951 | -2 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 994 | 477 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 962 | 532 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 031 | -54 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 642 | 21 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 248 | |||
UX | Autres créances clients | 183 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 100 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VP | Divers | 7 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 965 | 219 305 | 1 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 | 2 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 | 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 412 | 89 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118 | 54 118 | ||
VW | T.V.A. | 7 276 | 7 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 | 267 | ||
VI | Groupe et associés | 5 589 | 5 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 819 | 92 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 814 | 251 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 12 000 | 12 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 | 972 | 2 458 | 1 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 344 | 7 256 | 2 088 | 2 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | 1 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 434 | 8 228 | 6 206 | 5 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 528 | 35 528 | 23 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 050 | 9 368 | 189 681 | 97 960 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 180 | 1 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 833 | 9 368 | 245 465 | 131 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 268 | 17 596 | 263 671 | 136 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 11 112 | 11 112 | ||
DH | Report à nouveau | -62 587 | -7 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031 | -54 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 856 | -48 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 412 | 57 864 | ||
EA | Autres dettes | 92 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 814 | 184 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 263 671 | 136 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FM | Production stockée | -6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 094 | -1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 994 | 458 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 772 | 189 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 448 | -8 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 175 | 134 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543 | 1 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 766 | 128 547 | ||
FZ | Charges sociales | 77 857 | 74 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 192 | 1 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 998 | 4 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 860 | 526 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 133 | -68 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 062 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 1 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 151 | 1 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 151 | 16 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 982 | -51 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 638 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951 | 3 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951 | 3 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 951 | -2 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 994 | 477 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 962 | 532 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 031 | -54 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 642 | 21 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 248 | |||
UX | Autres créances clients | 183 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 100 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VP | Divers | 7 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 965 | 219 305 | 1 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 | 2 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 | 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 412 | 89 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118 | 54 118 | ||
VW | T.V.A. | 7 276 | 7 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 | 267 | ||
VI | Groupe et associés | 5 589 | 5 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 819 | 92 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 814 | 251 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 12 000 | 12 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 | 972 | 2 458 | 1 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 344 | 7 256 | 2 088 | 2 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | 1 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 434 | 8 228 | 6 206 | 5 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 528 | 35 528 | 23 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 050 | 9 368 | 189 681 | 97 960 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 180 | 1 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 833 | 9 368 | 245 465 | 131 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 268 | 17 596 | 263 671 | 136 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 11 112 | 11 112 | ||
DH | Report à nouveau | -62 587 | -7 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031 | -54 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 856 | -48 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 412 | 57 864 | ||
EA | Autres dettes | 92 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 814 | 184 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 263 671 | 136 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FM | Production stockée | -6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 094 | -1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 994 | 458 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 772 | 189 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 448 | -8 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 175 | 134 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543 | 1 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 766 | 128 547 | ||
FZ | Charges sociales | 77 857 | 74 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 192 | 1 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 998 | 4 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 860 | 526 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 133 | -68 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 062 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 1 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 151 | 1 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 151 | 16 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 982 | -51 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 638 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951 | 3 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951 | 3 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 951 | -2 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 994 | 477 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 962 | 532 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 031 | -54 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 642 | 21 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 248 | |||
UX | Autres créances clients | 183 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 100 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VP | Divers | 7 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 965 | 219 305 | 1 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 | 2 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 | 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 412 | 89 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118 | 54 118 | ||
VW | T.V.A. | 7 276 | 7 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 | 267 | ||
VI | Groupe et associés | 5 589 | 5 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 819 | 92 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 814 | 251 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 12 000 | 12 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 | 972 | 2 458 | 1 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 344 | 7 256 | 2 088 | 2 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | 1 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 434 | 8 228 | 6 206 | 5 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 528 | 35 528 | 23 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 050 | 9 368 | 189 681 | 97 960 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 180 | 1 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 833 | 9 368 | 245 465 | 131 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 268 | 17 596 | 263 671 | 136 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 11 112 | 11 112 | ||
DH | Report à nouveau | -62 587 | -7 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031 | -54 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 856 | -48 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 412 | 57 864 | ||
EA | Autres dettes | 92 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 814 | 184 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 263 671 | 136 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FM | Production stockée | -6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 094 | -1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 994 | 458 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 772 | 189 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 448 | -8 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 175 | 134 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543 | 1 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 766 | 128 547 | ||
FZ | Charges sociales | 77 857 | 74 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 192 | 1 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 998 | 4 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 860 | 526 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 133 | -68 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 062 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 1 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 151 | 1 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 151 | 16 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 982 | -51 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 638 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951 | 3 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951 | 3 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 951 | -2 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 994 | 477 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 962 | 532 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 031 | -54 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 642 | 21 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 248 | |||
UX | Autres créances clients | 183 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 100 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VP | Divers | 7 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 965 | 219 305 | 1 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 | 2 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 | 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 412 | 89 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118 | 54 118 | ||
VW | T.V.A. | 7 276 | 7 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 | 267 | ||
VI | Groupe et associés | 5 589 | 5 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 819 | 92 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 814 | 251 814 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 12 000 | 12 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 | 972 | 2 458 | 1 038 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 344 | 7 256 | 2 088 | 2 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 660 | 1 660 | 1 660 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 434 | 8 228 | 6 206 | 5 425 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 528 | 35 528 | 23 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 199 050 | 9 368 | 189 681 | 97 960 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 180 | 1 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 254 833 | 9 368 | 245 465 | 131 336 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 268 | 17 596 | 263 671 | 136 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 3 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 | 300 | ||
DG | Autres réserves | 11 112 | 11 112 | ||
DH | Report à nouveau | -62 587 | -7 862 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 031 | -54 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 856 | -48 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 412 | 57 864 | ||
EA | Autres dettes | 92 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 251 814 | 184 936 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 263 671 | 136 761 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 656 087 | 656 087 | 466 462 | |
FM | Production stockée | -6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 094 | -1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 654 994 | 458 860 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 772 | 189 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 448 | -8 789 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 176 175 | 134 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543 | 1 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 122 766 | 128 547 | ||
FZ | Charges sociales | 77 857 | 74 830 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 192 | 1 486 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 998 | 4 370 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 599 860 | 526 998 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 133 | -68 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 062 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 062 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 151 | 1 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 151 | 1 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 151 | 16 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 982 | -51 988 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 638 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951 | 3 375 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 951 | 3 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 951 | -2 736 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 994 | 477 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 962 | 532 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 031 | -54 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 642 | 21 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035 | 1 192 | 8 228 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 370 | 4 998 | 9 368 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 998 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 248 | |||
UX | Autres créances clients | 183 801 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 100 | |||
VB | T. V. A. | 8 588 | |||
VP | Divers | 7 387 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 965 | 219 305 | 1 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 | 2 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 | 107 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 412 | 89 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118 | 54 118 | ||
VW | T.V.A. | 7 276 | 7 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 267 | 267 | ||
VI | Groupe et associés | 5 589 | 5 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 819 | 92 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 814 | 251 814 |