Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 953 | 66 738 | 24 216 | 28 546 |
AH | Fonds commercial | 656 616 | 656 616 | 656 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 040 | 29 040 | 29 040 | |
AP | Constructions | 101 857 | 28 866 | 72 991 | 66 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 711 | 30 828 | 29 883 | 44 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 433 | 128 095 | 66 337 | 81 036 |
CU | Autres participations | 32 560 | 32 560 | 32 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 298 | 19 298 | 19 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 185 468 | 254 527 | 930 941 | 958 146 |
BT | Marchandises | 461 848 | 11 011 | 450 837 | 548 814 |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 332 | 34 545 | 677 787 | 697 218 |
BZ | Autres créances | 506 115 | 506 115 | 484 251 | |
CF | Disponibilités | 95 682 | 95 682 | 72 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 234 | 15 234 | 13 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 791 211 | 45 556 | 1 745 655 | 1 816 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 679 | 300 083 | 2 676 596 | 2 774 622 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 478 660 | 478 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600 | 444 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 866 | 40 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 89 027 | 21 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 419 | 75 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 572 | 1 060 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 345 | 480 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 | 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 463 | 1 021 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 997 | 197 421 | ||
EA | Autres dettes | 18 580 | 14 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 384 | 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 024 | 1 714 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 596 | 2 774 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 924 | 1 355 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 807 | 16 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 247 031 | 4 247 031 | 3 871 393 | |
FG | Production vendue services | 77 777 | 77 777 | 255 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 809 | 4 324 809 | 4 127 386 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 256 | 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 388 | 6 924 | ||
FQ | Autres produits | 11 084 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 349 537 | 4 135 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196 800 | 2 378 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 046 | -160 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 310 | 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 180 451 | 1 033 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 218 | 30 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 580 | 524 128 | ||
FZ | Charges sociales | 221 689 | 208 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 325 | 36 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 331 | 9 984 | ||
GE | Autres charges | 28 | 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 316 778 | 4 061 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 759 | 73 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 927 | 1 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 927 | 4 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 755 | 2 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 755 | 2 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 828 | 1 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 931 | 75 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 | 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 | 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361 | 1 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 151 | -1 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 673 | 8 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 312 | -10 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 674 | 4 139 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 255 | 4 064 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 419 | 75 536 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 692 | 5 662 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 342 | 5 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 486 | 10 451 | 199 | 66 738 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 945 | 48 916 | 71 | 187 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 431 | 59 367 | 270 | 254 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 080 | 1 931 | 11 011 | |
6T | Sur comptes clients | 36 191 | 1 400 | 3 046 | 34 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 272 | 3 331 | 3 046 | 45 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 272 | 3 331 | 3 046 | 45 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 331 | 3 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 089 | |||
UX | Autres créances clients | 671 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 145 | |||
VP | Divers | 17 445 | |||
VC | Groupe et associés | 78 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 978 | 1 175 646 | 77 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 807 | 31 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 538 | 98 437 | 261 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 953 463 | 953 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 284 | 75 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 097 | 61 097 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 167 | 3 167 | ||
VW | T.V.A. | 75 510 | 75 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939 | 1 939 | ||
VI | Groupe et associés | 256 | 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580 | 18 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 384 | 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 024 | 1 319 924 | 261 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 953 | 66 738 | 24 216 | 28 546 |
AH | Fonds commercial | 656 616 | 656 616 | 656 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 040 | 29 040 | 29 040 | |
AP | Constructions | 101 857 | 28 866 | 72 991 | 66 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 711 | 30 828 | 29 883 | 44 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 433 | 128 095 | 66 337 | 81 036 |
CU | Autres participations | 32 560 | 32 560 | 32 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 298 | 19 298 | 19 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 185 468 | 254 527 | 930 941 | 958 146 |
BT | Marchandises | 461 848 | 11 011 | 450 837 | 548 814 |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 332 | 34 545 | 677 787 | 697 218 |
BZ | Autres créances | 506 115 | 506 115 | 484 251 | |
CF | Disponibilités | 95 682 | 95 682 | 72 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 234 | 15 234 | 13 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 791 211 | 45 556 | 1 745 655 | 1 816 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 679 | 300 083 | 2 676 596 | 2 774 622 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 478 660 | 478 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600 | 444 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 866 | 40 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 89 027 | 21 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 419 | 75 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 572 | 1 060 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 345 | 480 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 | 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 463 | 1 021 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 997 | 197 421 | ||
EA | Autres dettes | 18 580 | 14 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 384 | 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 024 | 1 714 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 596 | 2 774 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 924 | 1 355 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 807 | 16 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 247 031 | 4 247 031 | 3 871 393 | |
FG | Production vendue services | 77 777 | 77 777 | 255 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 809 | 4 324 809 | 4 127 386 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 256 | 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 388 | 6 924 | ||
FQ | Autres produits | 11 084 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 349 537 | 4 135 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196 800 | 2 378 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 046 | -160 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 310 | 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 180 451 | 1 033 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 218 | 30 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 580 | 524 128 | ||
FZ | Charges sociales | 221 689 | 208 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 325 | 36 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 331 | 9 984 | ||
GE | Autres charges | 28 | 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 316 778 | 4 061 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 759 | 73 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 927 | 1 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 927 | 4 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 755 | 2 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 755 | 2 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 828 | 1 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 931 | 75 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 | 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 | 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361 | 1 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 151 | -1 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 673 | 8 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 312 | -10 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 674 | 4 139 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 255 | 4 064 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 419 | 75 536 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 692 | 5 662 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 342 | 5 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 486 | 10 451 | 199 | 66 738 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 945 | 48 916 | 71 | 187 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 431 | 59 367 | 270 | 254 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 080 | 1 931 | 11 011 | |
6T | Sur comptes clients | 36 191 | 1 400 | 3 046 | 34 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 272 | 3 331 | 3 046 | 45 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 272 | 3 331 | 3 046 | 45 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 331 | 3 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 089 | |||
UX | Autres créances clients | 671 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 145 | |||
VP | Divers | 17 445 | |||
VC | Groupe et associés | 78 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 978 | 1 175 646 | 77 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 807 | 31 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 538 | 98 437 | 261 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 953 463 | 953 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 284 | 75 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 097 | 61 097 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 167 | 3 167 | ||
VW | T.V.A. | 75 510 | 75 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939 | 1 939 | ||
VI | Groupe et associés | 256 | 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580 | 18 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 384 | 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 024 | 1 319 924 | 261 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 953 | 66 738 | 24 216 | 28 546 |
AH | Fonds commercial | 656 616 | 656 616 | 656 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 040 | 29 040 | 29 040 | |
AP | Constructions | 101 857 | 28 866 | 72 991 | 66 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 711 | 30 828 | 29 883 | 44 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 433 | 128 095 | 66 337 | 81 036 |
CU | Autres participations | 32 560 | 32 560 | 32 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 298 | 19 298 | 19 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 185 468 | 254 527 | 930 941 | 958 146 |
BT | Marchandises | 461 848 | 11 011 | 450 837 | 548 814 |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 332 | 34 545 | 677 787 | 697 218 |
BZ | Autres créances | 506 115 | 506 115 | 484 251 | |
CF | Disponibilités | 95 682 | 95 682 | 72 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 234 | 15 234 | 13 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 791 211 | 45 556 | 1 745 655 | 1 816 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 679 | 300 083 | 2 676 596 | 2 774 622 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 478 660 | 478 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600 | 444 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 866 | 40 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 89 027 | 21 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 419 | 75 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 572 | 1 060 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 345 | 480 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 | 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 463 | 1 021 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 997 | 197 421 | ||
EA | Autres dettes | 18 580 | 14 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 384 | 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 024 | 1 714 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 596 | 2 774 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 924 | 1 355 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 807 | 16 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 247 031 | 4 247 031 | 3 871 393 | |
FG | Production vendue services | 77 777 | 77 777 | 255 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 809 | 4 324 809 | 4 127 386 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 256 | 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 388 | 6 924 | ||
FQ | Autres produits | 11 084 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 349 537 | 4 135 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196 800 | 2 378 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 046 | -160 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 310 | 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 180 451 | 1 033 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 218 | 30 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 580 | 524 128 | ||
FZ | Charges sociales | 221 689 | 208 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 325 | 36 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 331 | 9 984 | ||
GE | Autres charges | 28 | 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 316 778 | 4 061 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 759 | 73 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 927 | 1 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 927 | 4 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 755 | 2 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 755 | 2 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 828 | 1 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 931 | 75 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 | 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 | 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361 | 1 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 151 | -1 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 673 | 8 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 312 | -10 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 674 | 4 139 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 255 | 4 064 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 419 | 75 536 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 692 | 5 662 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 342 | 5 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 486 | 10 451 | 199 | 66 738 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 945 | 48 916 | 71 | 187 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 431 | 59 367 | 270 | 254 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 080 | 1 931 | 11 011 | |
6T | Sur comptes clients | 36 191 | 1 400 | 3 046 | 34 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 272 | 3 331 | 3 046 | 45 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 272 | 3 331 | 3 046 | 45 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 331 | 3 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 089 | |||
UX | Autres créances clients | 671 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 145 | |||
VP | Divers | 17 445 | |||
VC | Groupe et associés | 78 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 978 | 1 175 646 | 77 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 807 | 31 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 538 | 98 437 | 261 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 953 463 | 953 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 284 | 75 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 097 | 61 097 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 167 | 3 167 | ||
VW | T.V.A. | 75 510 | 75 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939 | 1 939 | ||
VI | Groupe et associés | 256 | 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580 | 18 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 384 | 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 024 | 1 319 924 | 261 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 953 | 66 738 | 24 216 | 28 546 |
AH | Fonds commercial | 656 616 | 656 616 | 656 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 040 | 29 040 | 29 040 | |
AP | Constructions | 101 857 | 28 866 | 72 991 | 66 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 711 | 30 828 | 29 883 | 44 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 433 | 128 095 | 66 337 | 81 036 |
CU | Autres participations | 32 560 | 32 560 | 32 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 298 | 19 298 | 19 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 185 468 | 254 527 | 930 941 | 958 146 |
BT | Marchandises | 461 848 | 11 011 | 450 837 | 548 814 |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 332 | 34 545 | 677 787 | 697 218 |
BZ | Autres créances | 506 115 | 506 115 | 484 251 | |
CF | Disponibilités | 95 682 | 95 682 | 72 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 234 | 15 234 | 13 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 791 211 | 45 556 | 1 745 655 | 1 816 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 679 | 300 083 | 2 676 596 | 2 774 622 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 478 660 | 478 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600 | 444 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 866 | 40 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 89 027 | 21 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 419 | 75 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 572 | 1 060 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 345 | 480 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 | 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 463 | 1 021 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 997 | 197 421 | ||
EA | Autres dettes | 18 580 | 14 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 384 | 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 024 | 1 714 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 596 | 2 774 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 924 | 1 355 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 807 | 16 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 247 031 | 4 247 031 | 3 871 393 | |
FG | Production vendue services | 77 777 | 77 777 | 255 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 809 | 4 324 809 | 4 127 386 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 256 | 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 388 | 6 924 | ||
FQ | Autres produits | 11 084 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 349 537 | 4 135 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196 800 | 2 378 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 046 | -160 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 310 | 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 180 451 | 1 033 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 218 | 30 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 580 | 524 128 | ||
FZ | Charges sociales | 221 689 | 208 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 325 | 36 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 331 | 9 984 | ||
GE | Autres charges | 28 | 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 316 778 | 4 061 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 759 | 73 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 927 | 1 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 927 | 4 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 755 | 2 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 755 | 2 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 828 | 1 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 931 | 75 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 | 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 | 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361 | 1 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 151 | -1 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 673 | 8 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 312 | -10 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 674 | 4 139 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 255 | 4 064 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 419 | 75 536 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 692 | 5 662 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 342 | 5 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 486 | 10 451 | 199 | 66 738 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 945 | 48 916 | 71 | 187 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 431 | 59 367 | 270 | 254 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 080 | 1 931 | 11 011 | |
6T | Sur comptes clients | 36 191 | 1 400 | 3 046 | 34 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 272 | 3 331 | 3 046 | 45 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 272 | 3 331 | 3 046 | 45 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 331 | 3 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 089 | |||
UX | Autres créances clients | 671 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 145 | |||
VP | Divers | 17 445 | |||
VC | Groupe et associés | 78 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 978 | 1 175 646 | 77 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 807 | 31 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 538 | 98 437 | 261 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 953 463 | 953 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 284 | 75 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 097 | 61 097 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 167 | 3 167 | ||
VW | T.V.A. | 75 510 | 75 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939 | 1 939 | ||
VI | Groupe et associés | 256 | 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580 | 18 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 384 | 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 024 | 1 319 924 | 261 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 953 | 66 738 | 24 216 | 28 546 |
AH | Fonds commercial | 656 616 | 656 616 | 656 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 040 | 29 040 | 29 040 | |
AP | Constructions | 101 857 | 28 866 | 72 991 | 66 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 711 | 30 828 | 29 883 | 44 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 433 | 128 095 | 66 337 | 81 036 |
CU | Autres participations | 32 560 | 32 560 | 32 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 298 | 19 298 | 19 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 185 468 | 254 527 | 930 941 | 958 146 |
BT | Marchandises | 461 848 | 11 011 | 450 837 | 548 814 |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 332 | 34 545 | 677 787 | 697 218 |
BZ | Autres créances | 506 115 | 506 115 | 484 251 | |
CF | Disponibilités | 95 682 | 95 682 | 72 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 234 | 15 234 | 13 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 791 211 | 45 556 | 1 745 655 | 1 816 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 679 | 300 083 | 2 676 596 | 2 774 622 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 478 660 | 478 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600 | 444 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 866 | 40 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 89 027 | 21 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 419 | 75 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 572 | 1 060 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 345 | 480 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 | 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 463 | 1 021 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 997 | 197 421 | ||
EA | Autres dettes | 18 580 | 14 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 384 | 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 024 | 1 714 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 596 | 2 774 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 924 | 1 355 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 807 | 16 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 247 031 | 4 247 031 | 3 871 393 | |
FG | Production vendue services | 77 777 | 77 777 | 255 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 809 | 4 324 809 | 4 127 386 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 256 | 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 388 | 6 924 | ||
FQ | Autres produits | 11 084 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 349 537 | 4 135 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196 800 | 2 378 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 046 | -160 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 310 | 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 180 451 | 1 033 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 218 | 30 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 580 | 524 128 | ||
FZ | Charges sociales | 221 689 | 208 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 325 | 36 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 331 | 9 984 | ||
GE | Autres charges | 28 | 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 316 778 | 4 061 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 759 | 73 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 927 | 1 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 927 | 4 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 755 | 2 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 755 | 2 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 828 | 1 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 931 | 75 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 | 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 | 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361 | 1 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 151 | -1 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 673 | 8 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 312 | -10 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 674 | 4 139 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 255 | 4 064 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 419 | 75 536 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 692 | 5 662 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 342 | 5 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 486 | 10 451 | 199 | 66 738 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 945 | 48 916 | 71 | 187 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 431 | 59 367 | 270 | 254 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 080 | 1 931 | 11 011 | |
6T | Sur comptes clients | 36 191 | 1 400 | 3 046 | 34 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 272 | 3 331 | 3 046 | 45 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 272 | 3 331 | 3 046 | 45 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 331 | 3 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 089 | |||
UX | Autres créances clients | 671 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 145 | |||
VP | Divers | 17 445 | |||
VC | Groupe et associés | 78 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 978 | 1 175 646 | 77 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 807 | 31 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 538 | 98 437 | 261 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 953 463 | 953 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 284 | 75 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 097 | 61 097 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 167 | 3 167 | ||
VW | T.V.A. | 75 510 | 75 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939 | 1 939 | ||
VI | Groupe et associés | 256 | 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580 | 18 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 384 | 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 024 | 1 319 924 | 261 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 953 | 66 738 | 24 216 | 28 546 |
AH | Fonds commercial | 656 616 | 656 616 | 656 616 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 040 | 29 040 | 29 040 | |
AP | Constructions | 101 857 | 28 866 | 72 991 | 66 920 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 711 | 30 828 | 29 883 | 44 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 433 | 128 095 | 66 337 | 81 036 |
CU | Autres participations | 32 560 | 32 560 | 32 560 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 298 | 19 298 | 19 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 185 468 | 254 527 | 930 941 | 958 146 |
BT | Marchandises | 461 848 | 11 011 | 450 837 | 548 814 |
BX | Clients et comptes rattachés | 712 332 | 34 545 | 677 787 | 697 218 |
BZ | Autres créances | 506 115 | 506 115 | 484 251 | |
CF | Disponibilités | 95 682 | 95 682 | 72 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 234 | 15 234 | 13 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 791 211 | 45 556 | 1 745 655 | 1 816 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 679 | 300 083 | 2 676 596 | 2 774 622 |
CR | Parts à plus d’un an | 58 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 478 660 | 478 660 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444 600 | 444 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 866 | 40 000 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 300 | |||
DG | Autres réserves | 89 027 | 21 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 419 | 75 536 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 095 572 | 1 060 153 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 345 | 480 161 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 | 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 463 | 1 021 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 216 997 | 197 421 | ||
EA | Autres dettes | 18 580 | 14 087 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 384 | 931 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 581 024 | 1 714 470 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 596 | 2 774 622 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 924 | 1 355 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 807 | 16 952 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 247 031 | 4 247 031 | 3 871 393 | |
FG | Production vendue services | 77 777 | 77 777 | 255 993 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 809 | 4 324 809 | 4 127 386 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 256 | 912 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 388 | 6 924 | ||
FQ | Autres produits | 11 084 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 349 537 | 4 135 281 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 196 800 | 2 378 221 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 96 046 | -160 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 310 | 975 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 180 451 | 1 033 227 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 218 | 30 072 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 580 | 524 128 | ||
FZ | Charges sociales | 221 689 | 208 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 325 | 36 891 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 331 | 9 984 | ||
GE | Autres charges | 28 | 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 316 778 | 4 061 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 759 | 73 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 927 | 1 148 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 973 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 927 | 4 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 755 | 2 799 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 755 | 2 799 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 828 | 1 322 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 931 | 75 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210 | 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842 | 855 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 | 768 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361 | 1 623 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 151 | -1 204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 673 | 8 851 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 312 | -10 309 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 674 | 4 139 823 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 255 | 4 064 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 419 | 75 536 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 692 | 5 662 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 342 | 5 422 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 486 | 10 451 | 199 | 66 738 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 945 | 48 916 | 71 | 187 789 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 195 431 | 59 367 | 270 | 254 527 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 080 | 1 931 | 11 011 | |
6T | Sur comptes clients | 36 191 | 1 400 | 3 046 | 34 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 272 | 3 331 | 3 046 | 45 556 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 272 | 3 331 | 3 046 | 45 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 331 | 3 046 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 298 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 089 | |||
UX | Autres créances clients | 671 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 145 | |||
VP | Divers | 17 445 | |||
VC | Groupe et associés | 78 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 336 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 978 | 1 175 646 | 77 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 807 | 31 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 538 | 98 437 | 261 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 953 463 | 953 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 75 284 | 75 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 097 | 61 097 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 167 | 3 167 | ||
VW | T.V.A. | 75 510 | 75 510 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939 | 1 939 | ||
VI | Groupe et associés | 256 | 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580 | 18 580 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 384 | 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 024 | 1 319 924 | 261 101 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 615 |