Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 218 600 | 1 218 600 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 316 | 25 316 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 861 | 1 067 240 | 243 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 050 | 70 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 624 826 | 1 092 555 | 1 532 271 | |
BT | Marchandises | 908 594 | 908 594 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364 | 2 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 741 | 1 946 741 | ||
BZ | Autres créances | 454 370 | 454 370 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | ||
CF | Disponibilités | 113 962 | 113 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 440 | 87 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 529 472 | 3 529 472 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 298 | 1 092 555 | 5 061 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 536 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 626 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 850 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 705 | |||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 434 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 702 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 433 032 | 9 433 032 | ||
FG | Production vendue services | 1 786 547 | 1 786 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 219 579 | 11 219 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 722 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 225 362 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 835 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 712 814 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 955 588 | |||
FZ | Charges sociales | 433 712 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 219 | |||
GE | Autres charges | 3 361 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 163 523 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 524 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 524 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 485 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 164 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 164 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 482 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 477 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 202 | 1 113 | 25 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 206 | 114 106 | 165 072 | 1 067 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 408 | 115 219 | 165 072 | 1 092 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 946 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 051 | |||
VB | T. V. A. | 25 437 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 268 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 601 | 2 488 551 | 70 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 850 | 178 567 | 241 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 407 343 | 2 407 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 149 | 216 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 681 | 176 681 | ||
VW | T.V.A. | 180 663 | 180 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 212 | 33 212 | ||
VI | Groupe et associés | 1 014 | 1 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 985 | 3 193 702 | 241 283 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 218 600 | 1 218 600 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 316 | 25 316 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 861 | 1 067 240 | 243 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 050 | 70 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 624 826 | 1 092 555 | 1 532 271 | |
BT | Marchandises | 908 594 | 908 594 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364 | 2 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 741 | 1 946 741 | ||
BZ | Autres créances | 454 370 | 454 370 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | ||
CF | Disponibilités | 113 962 | 113 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 440 | 87 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 529 472 | 3 529 472 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 298 | 1 092 555 | 5 061 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 536 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 626 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 850 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 705 | |||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 434 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 702 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 433 032 | 9 433 032 | ||
FG | Production vendue services | 1 786 547 | 1 786 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 219 579 | 11 219 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 722 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 225 362 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 835 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 712 814 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 955 588 | |||
FZ | Charges sociales | 433 712 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 219 | |||
GE | Autres charges | 3 361 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 163 523 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 524 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 524 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 485 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 164 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 164 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 482 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 477 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 202 | 1 113 | 25 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 206 | 114 106 | 165 072 | 1 067 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 408 | 115 219 | 165 072 | 1 092 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 946 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 051 | |||
VB | T. V. A. | 25 437 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 268 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 601 | 2 488 551 | 70 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 850 | 178 567 | 241 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 407 343 | 2 407 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 149 | 216 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 681 | 176 681 | ||
VW | T.V.A. | 180 663 | 180 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 212 | 33 212 | ||
VI | Groupe et associés | 1 014 | 1 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 985 | 3 193 702 | 241 283 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 218 600 | 1 218 600 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 316 | 25 316 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 861 | 1 067 240 | 243 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 050 | 70 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 624 826 | 1 092 555 | 1 532 271 | |
BT | Marchandises | 908 594 | 908 594 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364 | 2 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 741 | 1 946 741 | ||
BZ | Autres créances | 454 370 | 454 370 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | ||
CF | Disponibilités | 113 962 | 113 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 440 | 87 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 529 472 | 3 529 472 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 298 | 1 092 555 | 5 061 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 536 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 626 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 850 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 705 | |||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 434 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 702 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 433 032 | 9 433 032 | ||
FG | Production vendue services | 1 786 547 | 1 786 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 219 579 | 11 219 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 722 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 225 362 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 835 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 712 814 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 955 588 | |||
FZ | Charges sociales | 433 712 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 219 | |||
GE | Autres charges | 3 361 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 163 523 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 524 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 524 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 485 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 164 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 164 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 482 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 477 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 202 | 1 113 | 25 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 206 | 114 106 | 165 072 | 1 067 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 408 | 115 219 | 165 072 | 1 092 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 946 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 051 | |||
VB | T. V. A. | 25 437 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 268 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 601 | 2 488 551 | 70 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 850 | 178 567 | 241 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 407 343 | 2 407 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 149 | 216 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 681 | 176 681 | ||
VW | T.V.A. | 180 663 | 180 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 212 | 33 212 | ||
VI | Groupe et associés | 1 014 | 1 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 985 | 3 193 702 | 241 283 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 218 600 | 1 218 600 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 316 | 25 316 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 861 | 1 067 240 | 243 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 050 | 70 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 624 826 | 1 092 555 | 1 532 271 | |
BT | Marchandises | 908 594 | 908 594 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364 | 2 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 741 | 1 946 741 | ||
BZ | Autres créances | 454 370 | 454 370 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | ||
CF | Disponibilités | 113 962 | 113 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 440 | 87 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 529 472 | 3 529 472 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 298 | 1 092 555 | 5 061 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 536 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 626 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 850 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 705 | |||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 434 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 702 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 433 032 | 9 433 032 | ||
FG | Production vendue services | 1 786 547 | 1 786 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 219 579 | 11 219 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 722 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 225 362 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 835 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 712 814 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 955 588 | |||
FZ | Charges sociales | 433 712 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 219 | |||
GE | Autres charges | 3 361 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 163 523 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 524 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 524 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 485 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 164 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 164 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 482 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 477 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 202 | 1 113 | 25 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 206 | 114 106 | 165 072 | 1 067 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 408 | 115 219 | 165 072 | 1 092 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 946 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 051 | |||
VB | T. V. A. | 25 437 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 268 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 601 | 2 488 551 | 70 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 850 | 178 567 | 241 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 407 343 | 2 407 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 149 | 216 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 681 | 176 681 | ||
VW | T.V.A. | 180 663 | 180 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 212 | 33 212 | ||
VI | Groupe et associés | 1 014 | 1 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 985 | 3 193 702 | 241 283 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 218 600 | 1 218 600 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 316 | 25 316 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 861 | 1 067 240 | 243 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 050 | 70 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 624 826 | 1 092 555 | 1 532 271 | |
BT | Marchandises | 908 594 | 908 594 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364 | 2 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 741 | 1 946 741 | ||
BZ | Autres créances | 454 370 | 454 370 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | ||
CF | Disponibilités | 113 962 | 113 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 440 | 87 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 529 472 | 3 529 472 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 298 | 1 092 555 | 5 061 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 536 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 626 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 850 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 705 | |||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 434 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 702 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 433 032 | 9 433 032 | ||
FG | Production vendue services | 1 786 547 | 1 786 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 219 579 | 11 219 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 722 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 225 362 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 835 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 712 814 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 955 588 | |||
FZ | Charges sociales | 433 712 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 219 | |||
GE | Autres charges | 3 361 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 163 523 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 524 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 524 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 485 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 164 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 164 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 482 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 477 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 202 | 1 113 | 25 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 206 | 114 106 | 165 072 | 1 067 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 408 | 115 219 | 165 072 | 1 092 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 946 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 051 | |||
VB | T. V. A. | 25 437 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 268 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 601 | 2 488 551 | 70 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 850 | 178 567 | 241 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 407 343 | 2 407 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 149 | 216 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 681 | 176 681 | ||
VW | T.V.A. | 180 663 | 180 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 212 | 33 212 | ||
VI | Groupe et associés | 1 014 | 1 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 985 | 3 193 702 | 241 283 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 206 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 218 600 | 1 218 600 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 316 | 25 316 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 310 861 | 1 067 240 | 243 621 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 050 | 70 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 624 826 | 1 092 555 | 1 532 271 | |
BT | Marchandises | 908 594 | 908 594 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364 | 2 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 946 741 | 1 946 741 | ||
BZ | Autres créances | 454 370 | 454 370 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 000 | 16 000 | ||
CF | Disponibilités | 113 962 | 113 962 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 440 | 87 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 529 472 | 3 529 472 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 298 | 1 092 555 | 5 061 742 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 536 884 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 477 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 28 397 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 626 758 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 850 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 343 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 705 | |||
EA | Autres dettes | 73 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 434 985 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 742 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 702 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 433 032 | 9 433 032 | ||
FG | Production vendue services | 1 786 547 | 1 786 547 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 219 579 | 11 219 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 722 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 225 362 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 835 566 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 266 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 712 814 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 530 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 955 588 | |||
FZ | Charges sociales | 433 712 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 219 | |||
GE | Autres charges | 3 361 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 163 523 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 839 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 524 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 524 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 354 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 485 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 164 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 164 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 482 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 482 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -319 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 311 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355 219 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 477 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 722 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 202 | 1 113 | 25 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 206 | 114 106 | 165 072 | 1 067 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 408 | 115 219 | 165 072 | 1 092 555 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 150 000 | 150 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 150 000 | 150 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 150 000 | 150 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 150 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 946 741 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 051 | |||
VB | T. V. A. | 25 437 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 268 | |||
VC | Groupe et associés | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 614 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 440 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 601 | 2 488 551 | 70 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 850 | 178 567 | 241 283 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 407 343 | 2 407 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 216 149 | 216 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 681 | 176 681 | ||
VW | T.V.A. | 180 663 | 180 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 212 | 33 212 | ||
VI | Groupe et associés | 1 014 | 1 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 | 73 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 985 | 3 193 702 | 241 283 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 206 |