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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 798 | 8 070 | 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 957 | 6 492 | 6 465 | 9 157 |
BH | Autres immobilisations financières | 315 | |||
BJ | TOTAL (I) | 21 755 | 14 562 | 7 193 | 9 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 634 | 600 | 225 034 | 285 022 |
BZ | Autres créances | 74 288 | 74 288 | 68 038 | |
CF | Disponibilités | 16 044 | 16 044 | 30 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 966 | 600 | 315 366 | 383 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 722 | 15 162 | 322 559 | 393 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 212 622 | 134 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 721 | 78 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 502 | 219 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861 | 42 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854 | 16 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 343 | 114 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 058 | 174 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 322 559 | 393 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 308 200 | 308 200 | 387 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 308 200 | 308 200 | 387 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 511 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 310 911 | 387 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 302 | 74 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 406 | 3 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 741 | 225 616 | ||
FZ | Charges sociales | 40 209 | 54 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 735 | 2 241 | ||
GE | Autres charges | 1 563 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 957 | 359 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 045 | 27 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 | 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 851 | 27 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 265 | -50 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 109 | 387 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 829 | 309 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 721 | 78 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128 | 942 | 8 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 | 3 793 | 1 917 | 6 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 745 | 4 735 | 1 917 | 14 562 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 | |||
UX | Autres créances clients | 224 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 887 | |||
VB | T. V. A. | 8 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 922 | 299 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 854 | 9 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 969 | 20 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 548 | 28 548 | ||
VW | T.V.A. | 38 825 | 38 825 | ||
VI | Groupe et associés | 9 861 | 9 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 058 | 108 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 798 | 8 070 | 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 957 | 6 492 | 6 465 | 9 157 |
BH | Autres immobilisations financières | 315 | |||
BJ | TOTAL (I) | 21 755 | 14 562 | 7 193 | 9 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 634 | 600 | 225 034 | 285 022 |
BZ | Autres créances | 74 288 | 74 288 | 68 038 | |
CF | Disponibilités | 16 044 | 16 044 | 30 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 966 | 600 | 315 366 | 383 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 722 | 15 162 | 322 559 | 393 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 212 622 | 134 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 721 | 78 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 502 | 219 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861 | 42 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854 | 16 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 343 | 114 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 058 | 174 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 322 559 | 393 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 308 200 | 308 200 | 387 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 308 200 | 308 200 | 387 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 511 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 310 911 | 387 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 302 | 74 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 406 | 3 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 741 | 225 616 | ||
FZ | Charges sociales | 40 209 | 54 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 735 | 2 241 | ||
GE | Autres charges | 1 563 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 957 | 359 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 045 | 27 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 | 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 851 | 27 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 265 | -50 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 109 | 387 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 829 | 309 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 721 | 78 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128 | 942 | 8 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 | 3 793 | 1 917 | 6 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 745 | 4 735 | 1 917 | 14 562 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 | |||
UX | Autres créances clients | 224 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 887 | |||
VB | T. V. A. | 8 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 922 | 299 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 854 | 9 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 969 | 20 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 548 | 28 548 | ||
VW | T.V.A. | 38 825 | 38 825 | ||
VI | Groupe et associés | 9 861 | 9 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 058 | 108 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 798 | 8 070 | 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 957 | 6 492 | 6 465 | 9 157 |
BH | Autres immobilisations financières | 315 | |||
BJ | TOTAL (I) | 21 755 | 14 562 | 7 193 | 9 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 634 | 600 | 225 034 | 285 022 |
BZ | Autres créances | 74 288 | 74 288 | 68 038 | |
CF | Disponibilités | 16 044 | 16 044 | 30 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 966 | 600 | 315 366 | 383 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 722 | 15 162 | 322 559 | 393 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 212 622 | 134 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 721 | 78 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 502 | 219 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861 | 42 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854 | 16 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 343 | 114 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 058 | 174 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 322 559 | 393 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 308 200 | 308 200 | 387 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 308 200 | 308 200 | 387 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 511 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 310 911 | 387 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 302 | 74 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 406 | 3 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 741 | 225 616 | ||
FZ | Charges sociales | 40 209 | 54 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 735 | 2 241 | ||
GE | Autres charges | 1 563 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 957 | 359 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 045 | 27 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 | 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 851 | 27 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 265 | -50 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 109 | 387 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 829 | 309 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 721 | 78 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128 | 942 | 8 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 | 3 793 | 1 917 | 6 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 745 | 4 735 | 1 917 | 14 562 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 | |||
UX | Autres créances clients | 224 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 887 | |||
VB | T. V. A. | 8 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 922 | 299 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 854 | 9 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 969 | 20 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 548 | 28 548 | ||
VW | T.V.A. | 38 825 | 38 825 | ||
VI | Groupe et associés | 9 861 | 9 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 058 | 108 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 798 | 8 070 | 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 957 | 6 492 | 6 465 | 9 157 |
BH | Autres immobilisations financières | 315 | |||
BJ | TOTAL (I) | 21 755 | 14 562 | 7 193 | 9 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 634 | 600 | 225 034 | 285 022 |
BZ | Autres créances | 74 288 | 74 288 | 68 038 | |
CF | Disponibilités | 16 044 | 16 044 | 30 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 966 | 600 | 315 366 | 383 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 722 | 15 162 | 322 559 | 393 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 212 622 | 134 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 721 | 78 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 502 | 219 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861 | 42 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854 | 16 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 343 | 114 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 058 | 174 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 322 559 | 393 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 308 200 | 308 200 | 387 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 308 200 | 308 200 | 387 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 511 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 310 911 | 387 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 302 | 74 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 406 | 3 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 741 | 225 616 | ||
FZ | Charges sociales | 40 209 | 54 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 735 | 2 241 | ||
GE | Autres charges | 1 563 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 957 | 359 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 045 | 27 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 | 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 851 | 27 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 265 | -50 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 109 | 387 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 829 | 309 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 721 | 78 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128 | 942 | 8 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 | 3 793 | 1 917 | 6 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 745 | 4 735 | 1 917 | 14 562 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 | |||
UX | Autres créances clients | 224 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 887 | |||
VB | T. V. A. | 8 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 922 | 299 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 854 | 9 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 969 | 20 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 548 | 28 548 | ||
VW | T.V.A. | 38 825 | 38 825 | ||
VI | Groupe et associés | 9 861 | 9 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 058 | 108 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 798 | 8 070 | 728 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 957 | 6 492 | 6 465 | 9 157 |
BH | Autres immobilisations financières | 315 | |||
BJ | TOTAL (I) | 21 755 | 14 562 | 7 193 | 9 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 634 | 600 | 225 034 | 285 022 |
BZ | Autres créances | 74 288 | 74 288 | 68 038 | |
CF | Disponibilités | 16 044 | 16 044 | 30 704 | |
CJ | TOTAL (II) | 315 966 | 600 | 315 366 | 383 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 722 | 15 162 | 322 559 | 393 236 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | 600 | ||
DG | Autres réserves | 212 622 | 134 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 721 | 78 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 214 502 | 219 222 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861 | 42 741 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854 | 16 404 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 88 343 | 114 869 | ||
EC | TOTAL (IV) | 108 058 | 174 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 322 559 | 393 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 308 200 | 308 200 | 387 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 308 200 | 308 200 | 387 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 200 | |||
FQ | Autres produits | 511 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 310 911 | 387 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -224 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 70 302 | 74 512 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 406 | 3 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 248 741 | 225 616 | ||
FZ | Charges sociales | 40 209 | 54 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 735 | 2 241 | ||
GE | Autres charges | 1 563 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 369 957 | 359 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 045 | 27 541 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 197 | 209 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 | 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 | 3 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 194 | 206 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 851 | 27 748 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 265 | -50 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 109 | 387 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 829 | 309 081 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 721 | 78 152 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128 | 942 | 8 070 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 | 3 793 | 1 917 | 6 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 745 | 4 735 | 1 917 | 14 562 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 718 | |||
UX | Autres créances clients | 224 916 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 887 | |||
VB | T. V. A. | 8 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 922 | 299 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 854 | 9 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 969 | 20 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 548 | 28 548 | ||
VW | T.V.A. | 38 825 | 38 825 | ||
VI | Groupe et associés | 9 861 | 9 861 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 058 | 108 058 |