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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 276 426 | 276 318 | 108 | 39 582 |
AP | Constructions | 150 000 | 79 063 | 70 938 | 78 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 035 | 166 099 | 157 936 | 167 462 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | 50 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 | |||
BJ | TOTAL (I) | 752 961 | 521 479 | 231 482 | 335 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 342 | 342 | 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 179 | 38 562 | 116 617 | 194 525 |
BZ | Autres créances | 993 045 | 993 045 | 936 593 | |
CF | Disponibilités | 184 232 | 184 232 | 135 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 997 | 11 997 | 10 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 344 794 | 38 562 | 1 306 233 | 1 278 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 755 | 560 041 | 1 537 714 | 1 614 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 292 | 8 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 071 | 33 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 830 | 830 | ||
DG | Autres réserves | 634 326 | 628 797 | ||
DH | Report à nouveau | 263 590 | 263 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 808 | 55 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 918 | 990 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 578 | 36 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 353 | 213 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 773 | 199 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 505 | 157 392 | ||
EA | Autres dettes | 21 587 | 16 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 796 | 624 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 714 | 1 614 308 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 59 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 188 | 607 944 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 | 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 066 766 | 2 066 766 | 2 063 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 066 766 | 2 066 766 | 2 063 007 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 963 | 12 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 490 | 23 394 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 114 306 | 2 098 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 398 | 61 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638 | -672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 187 | 920 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 224 | 78 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 198 | 639 436 | ||
FZ | Charges sociales | 228 135 | 239 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 733 | 40 878 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 474 | 39 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 220 | |||
GE | Autres charges | 3 860 | 2 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 025 847 | 2 040 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 459 | 57 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 039 | 17 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 039 | 17 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 133 | 7 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 133 | 7 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 906 | 9 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 366 | 67 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 869 | 48 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 869 | 48 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 954 | 41 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 125 | 41 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 256 | 7 729 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 301 | 20 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 215 | 2 165 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 406 | 2 109 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 808 | 55 530 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 29 310 | 4 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 490 | 23 394 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 323 | 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 547 | 46 751 | 52 137 | 245 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 547 | 46 751 | 52 137 | 245 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 236 844 | 39 474 | 276 318 | |
6T | Sur comptes clients | 38 562 | 38 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 406 | 39 474 | 314 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 406 | 39 474 | 314 880 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 683 | |||
UX | Autres créances clients | 114 496 | |||
VB | T. V. A. | 35 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 220 | 1 160 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 | 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 259 | 7 651 | 8 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 068 | 67 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 773 | 151 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 211 | 108 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 099 | 70 099 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 137 | 22 137 | ||
VI | Groupe et associés | 110 286 | 110 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 587 | 21 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 796 | 559 188 | 8 608 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 276 426 | 276 318 | 108 | 39 582 |
AP | Constructions | 150 000 | 79 063 | 70 938 | 78 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 035 | 166 099 | 157 936 | 167 462 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | 50 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 | |||
BJ | TOTAL (I) | 752 961 | 521 479 | 231 482 | 335 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 342 | 342 | 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 179 | 38 562 | 116 617 | 194 525 |
BZ | Autres créances | 993 045 | 993 045 | 936 593 | |
CF | Disponibilités | 184 232 | 184 232 | 135 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 997 | 11 997 | 10 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 344 794 | 38 562 | 1 306 233 | 1 278 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 755 | 560 041 | 1 537 714 | 1 614 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 292 | 8 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 071 | 33 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 830 | 830 | ||
DG | Autres réserves | 634 326 | 628 797 | ||
DH | Report à nouveau | 263 590 | 263 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 808 | 55 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 918 | 990 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 578 | 36 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 353 | 213 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 773 | 199 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 505 | 157 392 | ||
EA | Autres dettes | 21 587 | 16 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 796 | 624 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 714 | 1 614 308 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 59 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 188 | 607 944 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 | 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 066 766 | 2 066 766 | 2 063 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 066 766 | 2 066 766 | 2 063 007 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 963 | 12 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 490 | 23 394 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 114 306 | 2 098 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 398 | 61 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638 | -672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 187 | 920 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 224 | 78 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 198 | 639 436 | ||
FZ | Charges sociales | 228 135 | 239 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 733 | 40 878 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 474 | 39 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 220 | |||
GE | Autres charges | 3 860 | 2 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 025 847 | 2 040 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 459 | 57 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 039 | 17 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 039 | 17 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 133 | 7 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 133 | 7 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 906 | 9 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 366 | 67 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 869 | 48 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 869 | 48 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 954 | 41 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 125 | 41 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 256 | 7 729 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 301 | 20 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 215 | 2 165 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 406 | 2 109 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 808 | 55 530 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 29 310 | 4 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 490 | 23 394 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 323 | 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 547 | 46 751 | 52 137 | 245 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 547 | 46 751 | 52 137 | 245 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 236 844 | 39 474 | 276 318 | |
6T | Sur comptes clients | 38 562 | 38 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 406 | 39 474 | 314 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 406 | 39 474 | 314 880 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 683 | |||
UX | Autres créances clients | 114 496 | |||
VB | T. V. A. | 35 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 220 | 1 160 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 | 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 259 | 7 651 | 8 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 068 | 67 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 773 | 151 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 211 | 108 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 099 | 70 099 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 137 | 22 137 | ||
VI | Groupe et associés | 110 286 | 110 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 587 | 21 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 796 | 559 188 | 8 608 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 276 426 | 276 318 | 108 | 39 582 |
AP | Constructions | 150 000 | 79 063 | 70 938 | 78 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 035 | 166 099 | 157 936 | 167 462 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | 50 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 | |||
BJ | TOTAL (I) | 752 961 | 521 479 | 231 482 | 335 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 342 | 342 | 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 179 | 38 562 | 116 617 | 194 525 |
BZ | Autres créances | 993 045 | 993 045 | 936 593 | |
CF | Disponibilités | 184 232 | 184 232 | 135 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 997 | 11 997 | 10 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 344 794 | 38 562 | 1 306 233 | 1 278 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 755 | 560 041 | 1 537 714 | 1 614 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 292 | 8 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 071 | 33 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 830 | 830 | ||
DG | Autres réserves | 634 326 | 628 797 | ||
DH | Report à nouveau | 263 590 | 263 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 808 | 55 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 918 | 990 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 578 | 36 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 353 | 213 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 773 | 199 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 505 | 157 392 | ||
EA | Autres dettes | 21 587 | 16 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 796 | 624 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 714 | 1 614 308 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 59 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 188 | 607 944 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 | 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 066 766 | 2 066 766 | 2 063 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 066 766 | 2 066 766 | 2 063 007 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 963 | 12 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 490 | 23 394 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 114 306 | 2 098 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 398 | 61 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638 | -672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 187 | 920 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 224 | 78 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 198 | 639 436 | ||
FZ | Charges sociales | 228 135 | 239 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 733 | 40 878 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 474 | 39 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 220 | |||
GE | Autres charges | 3 860 | 2 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 025 847 | 2 040 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 459 | 57 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 039 | 17 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 039 | 17 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 133 | 7 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 133 | 7 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 906 | 9 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 366 | 67 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 869 | 48 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 869 | 48 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 954 | 41 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 125 | 41 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 256 | 7 729 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 301 | 20 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 215 | 2 165 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 406 | 2 109 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 808 | 55 530 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 29 310 | 4 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 490 | 23 394 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 323 | 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 547 | 46 751 | 52 137 | 245 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 547 | 46 751 | 52 137 | 245 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 236 844 | 39 474 | 276 318 | |
6T | Sur comptes clients | 38 562 | 38 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 406 | 39 474 | 314 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 406 | 39 474 | 314 880 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 683 | |||
UX | Autres créances clients | 114 496 | |||
VB | T. V. A. | 35 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 220 | 1 160 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 | 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 259 | 7 651 | 8 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 068 | 67 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 773 | 151 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 211 | 108 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 099 | 70 099 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 137 | 22 137 | ||
VI | Groupe et associés | 110 286 | 110 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 587 | 21 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 796 | 559 188 | 8 608 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 276 426 | 276 318 | 108 | 39 582 |
AP | Constructions | 150 000 | 79 063 | 70 938 | 78 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 035 | 166 099 | 157 936 | 167 462 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | 50 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 | |||
BJ | TOTAL (I) | 752 961 | 521 479 | 231 482 | 335 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 342 | 342 | 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 179 | 38 562 | 116 617 | 194 525 |
BZ | Autres créances | 993 045 | 993 045 | 936 593 | |
CF | Disponibilités | 184 232 | 184 232 | 135 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 997 | 11 997 | 10 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 344 794 | 38 562 | 1 306 233 | 1 278 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 755 | 560 041 | 1 537 714 | 1 614 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 292 | 8 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 071 | 33 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 830 | 830 | ||
DG | Autres réserves | 634 326 | 628 797 | ||
DH | Report à nouveau | 263 590 | 263 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 808 | 55 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 918 | 990 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 578 | 36 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 353 | 213 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 773 | 199 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 505 | 157 392 | ||
EA | Autres dettes | 21 587 | 16 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 796 | 624 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 714 | 1 614 308 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 59 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 188 | 607 944 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 | 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 066 766 | 2 066 766 | 2 063 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 066 766 | 2 066 766 | 2 063 007 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 963 | 12 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 490 | 23 394 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 114 306 | 2 098 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 398 | 61 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638 | -672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 187 | 920 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 224 | 78 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 198 | 639 436 | ||
FZ | Charges sociales | 228 135 | 239 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 733 | 40 878 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 474 | 39 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 220 | |||
GE | Autres charges | 3 860 | 2 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 025 847 | 2 040 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 459 | 57 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 039 | 17 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 039 | 17 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 133 | 7 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 133 | 7 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 906 | 9 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 366 | 67 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 869 | 48 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 869 | 48 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 954 | 41 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 125 | 41 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 256 | 7 729 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 301 | 20 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 215 | 2 165 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 406 | 2 109 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 808 | 55 530 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 29 310 | 4 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 490 | 23 394 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 323 | 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 547 | 46 751 | 52 137 | 245 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 547 | 46 751 | 52 137 | 245 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 236 844 | 39 474 | 276 318 | |
6T | Sur comptes clients | 38 562 | 38 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 406 | 39 474 | 314 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 406 | 39 474 | 314 880 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 683 | |||
UX | Autres créances clients | 114 496 | |||
VB | T. V. A. | 35 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 220 | 1 160 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 | 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 259 | 7 651 | 8 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 068 | 67 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 773 | 151 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 211 | 108 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 099 | 70 099 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 137 | 22 137 | ||
VI | Groupe et associés | 110 286 | 110 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 587 | 21 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 796 | 559 188 | 8 608 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 276 426 | 276 318 | 108 | 39 582 |
AP | Constructions | 150 000 | 79 063 | 70 938 | 78 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 035 | 166 099 | 157 936 | 167 462 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | 50 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 | |||
BJ | TOTAL (I) | 752 961 | 521 479 | 231 482 | 335 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 342 | 342 | 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 179 | 38 562 | 116 617 | 194 525 |
BZ | Autres créances | 993 045 | 993 045 | 936 593 | |
CF | Disponibilités | 184 232 | 184 232 | 135 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 997 | 11 997 | 10 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 344 794 | 38 562 | 1 306 233 | 1 278 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 755 | 560 041 | 1 537 714 | 1 614 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 292 | 8 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 071 | 33 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 830 | 830 | ||
DG | Autres réserves | 634 326 | 628 797 | ||
DH | Report à nouveau | 263 590 | 263 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 808 | 55 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 918 | 990 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 578 | 36 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 353 | 213 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 773 | 199 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 505 | 157 392 | ||
EA | Autres dettes | 21 587 | 16 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 796 | 624 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 714 | 1 614 308 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 59 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 188 | 607 944 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 | 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 066 766 | 2 066 766 | 2 063 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 066 766 | 2 066 766 | 2 063 007 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 963 | 12 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 490 | 23 394 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 114 306 | 2 098 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 398 | 61 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638 | -672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 187 | 920 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 224 | 78 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 198 | 639 436 | ||
FZ | Charges sociales | 228 135 | 239 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 733 | 40 878 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 474 | 39 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 220 | |||
GE | Autres charges | 3 860 | 2 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 025 847 | 2 040 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 459 | 57 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 039 | 17 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 039 | 17 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 133 | 7 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 133 | 7 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 906 | 9 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 366 | 67 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 869 | 48 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 869 | 48 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 954 | 41 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 125 | 41 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 256 | 7 729 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 301 | 20 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 215 | 2 165 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 406 | 2 109 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 808 | 55 530 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 29 310 | 4 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 490 | 23 394 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 323 | 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 547 | 46 751 | 52 137 | 245 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 547 | 46 751 | 52 137 | 245 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 236 844 | 39 474 | 276 318 | |
6T | Sur comptes clients | 38 562 | 38 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 406 | 39 474 | 314 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 406 | 39 474 | 314 880 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 683 | |||
UX | Autres créances clients | 114 496 | |||
VB | T. V. A. | 35 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 220 | 1 160 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 | 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 259 | 7 651 | 8 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 068 | 67 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 773 | 151 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 211 | 108 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 099 | 70 099 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 137 | 22 137 | ||
VI | Groupe et associés | 110 286 | 110 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 587 | 21 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 796 | 559 188 | 8 608 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 276 426 | 276 318 | 108 | 39 582 |
AP | Constructions | 150 000 | 79 063 | 70 938 | 78 438 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 035 | 166 099 | 157 936 | 167 462 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | 50 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 9 | |||
BJ | TOTAL (I) | 752 961 | 521 479 | 231 482 | 335 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 342 | 342 | 980 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 179 | 38 562 | 116 617 | 194 525 |
BZ | Autres créances | 993 045 | 993 045 | 936 593 | |
CF | Disponibilités | 184 232 | 184 232 | 135 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 997 | 11 997 | 10 418 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 344 794 | 38 562 | 1 306 233 | 1 278 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 755 | 560 041 | 1 537 714 | 1 614 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 292 | 8 292 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 071 | 33 071 | ||
DD | Réserve légale (1) | 830 | 830 | ||
DG | Autres réserves | 634 326 | 628 797 | ||
DH | Report à nouveau | 263 590 | 263 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 808 | 55 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 969 918 | 990 110 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 578 | 36 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 353 | 213 567 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 773 | 199 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 505 | 157 392 | ||
EA | Autres dettes | 21 587 | 16 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 567 796 | 624 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 714 | 1 614 308 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 59 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 188 | 607 944 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 | 319 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 066 766 | 2 066 766 | 2 063 007 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 066 766 | 2 066 766 | 2 063 007 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 963 | 12 141 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 490 | 23 394 | ||
FQ | Autres produits | 87 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 114 306 | 2 098 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 398 | 61 671 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 638 | -672 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 943 187 | 920 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 224 | 78 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 629 198 | 639 436 | ||
FZ | Charges sociales | 228 135 | 239 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 733 | 40 878 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 39 474 | 39 474 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 220 | |||
GE | Autres charges | 3 860 | 2 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 025 847 | 2 040 632 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 459 | 57 950 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 039 | 17 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 039 | 17 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 133 | 7 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 133 | 7 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 906 | 9 858 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 366 | 67 808 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 869 | 48 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 869 | 48 968 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 | 94 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 954 | 41 144 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 019 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 125 | 41 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 256 | 7 729 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 301 | 20 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 215 | 2 165 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 406 | 2 109 689 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 808 | 55 530 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 29 310 | 4 467 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 490 | 23 394 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 323 | 300 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 547 | 46 751 | 52 137 | 245 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 547 | 46 751 | 52 137 | 245 161 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 236 844 | 39 474 | 276 318 | |
6T | Sur comptes clients | 38 562 | 38 562 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 406 | 39 474 | 314 880 | |
7C | TOTAL GENERAL | 275 406 | 39 474 | 314 880 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 474 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 683 | |||
UX | Autres créances clients | 114 496 | |||
VB | T. V. A. | 35 474 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 220 | 1 160 220 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 | 319 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 259 | 7 651 | 8 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 67 068 | 67 068 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 773 | 151 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 211 | 108 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 099 | 70 099 | ||
VW | T.V.A. | 59 | 59 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 137 | 22 137 | ||
VI | Groupe et associés | 110 286 | 110 286 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 587 | 21 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 796 | 559 188 | 8 608 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 123 |