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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 683 | 29 183 | 5 500 | 2 312 |
CU | Autres participations | 13 038 900 | 13 038 900 | 13 038 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 354 | 52 354 | 51 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 125 936 | 29 183 | 13 096 754 | 13 092 610 |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 824 | 758 824 | 655 730 | |
BZ | Autres créances | 6 457 784 | 6 457 784 | 9 917 396 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 519 180 | 77 076 | 2 442 104 | 2 162 809 |
CF | Disponibilités | 1 866 460 | 1 866 460 | 3 922 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 602 847 | 77 076 | 11 525 771 | 16 659 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 728 784 | 106 259 | 24 622 525 | 29 752 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 306 | 2 000 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 674 | 273 674 | ||
DG | Autres réserves | 5 148 655 | 5 148 655 | ||
DH | Report à nouveau | 1 138 783 | 2 207 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 148 | -68 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 327 270 | 9 561 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 886 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 886 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 034 | 3 008 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 313 | 1 205 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 395 | 269 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 915 | 245 082 | ||
EA | Autres dettes | 8 948 403 | 15 353 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 235 059 | 20 081 528 | ||
ED | (V) | 51 309 | 109 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 622 525 | 29 752 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 182 | 546 182 | 454 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 182 | 546 182 | 454 527 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 546 182 | 454 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 461 | 292 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 833 | 14 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 607 | 253 853 | ||
FZ | Charges sociales | 137 848 | 121 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 312 | 7 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 871 061 | 689 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -324 879 | -235 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 431 | 275 016 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 665 | |||
GN | Différences positives de change | 6 165 | 142 516 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 | 32 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 308 | 450 230 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 962 | 100 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 337 | 122 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 343 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 49 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 649 | 273 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 660 | 177 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 220 | -58 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928 | 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928 | 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 928 | -288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 490 | 905 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 638 | 974 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 148 | -68 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 871 | 2 312 | 29 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871 | 2 312 | 29 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 886 | 8 886 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 665 | 77 076 | 100 665 | 77 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 665 | 77 076 | 100 665 | 77 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 665 | 85 962 | 100 665 | 85 962 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 354 | |||
UX | Autres créances clients | 758 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 264 | |||
VB | T. V. A. | 72 785 | |||
VC | Groupe et associés | 6 372 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 561 | 7 217 207 | 52 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 080 | 1 345 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 305 954 | 805 954 | 2 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 968 313 | 1 968 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 395 | 402 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 932 | 62 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 901 | 68 901 | ||
VW | T.V.A. | 126 471 | 126 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611 | 6 611 | ||
VI | Groupe et associés | 8 948 403 | 8 948 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 235 059 | 11 766 746 | 4 468 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 683 | 29 183 | 5 500 | 2 312 |
CU | Autres participations | 13 038 900 | 13 038 900 | 13 038 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 354 | 52 354 | 51 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 125 936 | 29 183 | 13 096 754 | 13 092 610 |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 824 | 758 824 | 655 730 | |
BZ | Autres créances | 6 457 784 | 6 457 784 | 9 917 396 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 519 180 | 77 076 | 2 442 104 | 2 162 809 |
CF | Disponibilités | 1 866 460 | 1 866 460 | 3 922 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 602 847 | 77 076 | 11 525 771 | 16 659 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 728 784 | 106 259 | 24 622 525 | 29 752 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 306 | 2 000 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 674 | 273 674 | ||
DG | Autres réserves | 5 148 655 | 5 148 655 | ||
DH | Report à nouveau | 1 138 783 | 2 207 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 148 | -68 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 327 270 | 9 561 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 886 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 886 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 034 | 3 008 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 313 | 1 205 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 395 | 269 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 915 | 245 082 | ||
EA | Autres dettes | 8 948 403 | 15 353 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 235 059 | 20 081 528 | ||
ED | (V) | 51 309 | 109 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 622 525 | 29 752 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 182 | 546 182 | 454 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 182 | 546 182 | 454 527 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 546 182 | 454 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 461 | 292 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 833 | 14 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 607 | 253 853 | ||
FZ | Charges sociales | 137 848 | 121 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 312 | 7 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 871 061 | 689 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -324 879 | -235 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 431 | 275 016 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 665 | |||
GN | Différences positives de change | 6 165 | 142 516 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 | 32 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 308 | 450 230 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 962 | 100 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 337 | 122 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 343 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 49 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 649 | 273 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 660 | 177 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 220 | -58 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928 | 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928 | 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 928 | -288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 490 | 905 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 638 | 974 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 148 | -68 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 871 | 2 312 | 29 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871 | 2 312 | 29 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 886 | 8 886 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 665 | 77 076 | 100 665 | 77 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 665 | 77 076 | 100 665 | 77 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 665 | 85 962 | 100 665 | 85 962 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 354 | |||
UX | Autres créances clients | 758 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 264 | |||
VB | T. V. A. | 72 785 | |||
VC | Groupe et associés | 6 372 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 561 | 7 217 207 | 52 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 080 | 1 345 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 305 954 | 805 954 | 2 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 968 313 | 1 968 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 395 | 402 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 932 | 62 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 901 | 68 901 | ||
VW | T.V.A. | 126 471 | 126 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611 | 6 611 | ||
VI | Groupe et associés | 8 948 403 | 8 948 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 235 059 | 11 766 746 | 4 468 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 683 | 29 183 | 5 500 | 2 312 |
CU | Autres participations | 13 038 900 | 13 038 900 | 13 038 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 354 | 52 354 | 51 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 125 936 | 29 183 | 13 096 754 | 13 092 610 |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 824 | 758 824 | 655 730 | |
BZ | Autres créances | 6 457 784 | 6 457 784 | 9 917 396 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 519 180 | 77 076 | 2 442 104 | 2 162 809 |
CF | Disponibilités | 1 866 460 | 1 866 460 | 3 922 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 602 847 | 77 076 | 11 525 771 | 16 659 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 728 784 | 106 259 | 24 622 525 | 29 752 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 306 | 2 000 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 674 | 273 674 | ||
DG | Autres réserves | 5 148 655 | 5 148 655 | ||
DH | Report à nouveau | 1 138 783 | 2 207 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 148 | -68 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 327 270 | 9 561 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 886 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 886 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 034 | 3 008 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 313 | 1 205 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 395 | 269 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 915 | 245 082 | ||
EA | Autres dettes | 8 948 403 | 15 353 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 235 059 | 20 081 528 | ||
ED | (V) | 51 309 | 109 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 622 525 | 29 752 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 182 | 546 182 | 454 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 182 | 546 182 | 454 527 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 546 182 | 454 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 461 | 292 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 833 | 14 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 607 | 253 853 | ||
FZ | Charges sociales | 137 848 | 121 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 312 | 7 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 871 061 | 689 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -324 879 | -235 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 431 | 275 016 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 665 | |||
GN | Différences positives de change | 6 165 | 142 516 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 | 32 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 308 | 450 230 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 962 | 100 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 337 | 122 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 343 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 49 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 649 | 273 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 660 | 177 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 220 | -58 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928 | 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928 | 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 928 | -288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 490 | 905 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 638 | 974 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 148 | -68 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 871 | 2 312 | 29 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871 | 2 312 | 29 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 886 | 8 886 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 665 | 77 076 | 100 665 | 77 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 665 | 77 076 | 100 665 | 77 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 665 | 85 962 | 100 665 | 85 962 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 354 | |||
UX | Autres créances clients | 758 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 264 | |||
VB | T. V. A. | 72 785 | |||
VC | Groupe et associés | 6 372 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 561 | 7 217 207 | 52 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 080 | 1 345 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 305 954 | 805 954 | 2 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 968 313 | 1 968 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 395 | 402 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 932 | 62 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 901 | 68 901 | ||
VW | T.V.A. | 126 471 | 126 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611 | 6 611 | ||
VI | Groupe et associés | 8 948 403 | 8 948 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 235 059 | 11 766 746 | 4 468 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 683 | 29 183 | 5 500 | 2 312 |
CU | Autres participations | 13 038 900 | 13 038 900 | 13 038 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 354 | 52 354 | 51 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 125 936 | 29 183 | 13 096 754 | 13 092 610 |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 824 | 758 824 | 655 730 | |
BZ | Autres créances | 6 457 784 | 6 457 784 | 9 917 396 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 519 180 | 77 076 | 2 442 104 | 2 162 809 |
CF | Disponibilités | 1 866 460 | 1 866 460 | 3 922 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 602 847 | 77 076 | 11 525 771 | 16 659 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 728 784 | 106 259 | 24 622 525 | 29 752 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 306 | 2 000 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 674 | 273 674 | ||
DG | Autres réserves | 5 148 655 | 5 148 655 | ||
DH | Report à nouveau | 1 138 783 | 2 207 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 148 | -68 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 327 270 | 9 561 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 886 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 886 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 034 | 3 008 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 313 | 1 205 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 395 | 269 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 915 | 245 082 | ||
EA | Autres dettes | 8 948 403 | 15 353 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 235 059 | 20 081 528 | ||
ED | (V) | 51 309 | 109 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 622 525 | 29 752 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 182 | 546 182 | 454 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 182 | 546 182 | 454 527 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 546 182 | 454 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 461 | 292 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 833 | 14 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 607 | 253 853 | ||
FZ | Charges sociales | 137 848 | 121 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 312 | 7 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 871 061 | 689 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -324 879 | -235 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 431 | 275 016 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 665 | |||
GN | Différences positives de change | 6 165 | 142 516 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 | 32 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 308 | 450 230 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 962 | 100 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 337 | 122 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 343 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 49 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 649 | 273 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 660 | 177 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 220 | -58 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928 | 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928 | 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 928 | -288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 490 | 905 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 638 | 974 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 148 | -68 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 871 | 2 312 | 29 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871 | 2 312 | 29 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 886 | 8 886 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 665 | 77 076 | 100 665 | 77 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 665 | 77 076 | 100 665 | 77 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 665 | 85 962 | 100 665 | 85 962 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 354 | |||
UX | Autres créances clients | 758 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 264 | |||
VB | T. V. A. | 72 785 | |||
VC | Groupe et associés | 6 372 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 561 | 7 217 207 | 52 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 080 | 1 345 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 305 954 | 805 954 | 2 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 968 313 | 1 968 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 395 | 402 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 932 | 62 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 901 | 68 901 | ||
VW | T.V.A. | 126 471 | 126 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611 | 6 611 | ||
VI | Groupe et associés | 8 948 403 | 8 948 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 235 059 | 11 766 746 | 4 468 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 683 | 29 183 | 5 500 | 2 312 |
CU | Autres participations | 13 038 900 | 13 038 900 | 13 038 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 354 | 52 354 | 51 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 125 936 | 29 183 | 13 096 754 | 13 092 610 |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 824 | 758 824 | 655 730 | |
BZ | Autres créances | 6 457 784 | 6 457 784 | 9 917 396 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 519 180 | 77 076 | 2 442 104 | 2 162 809 |
CF | Disponibilités | 1 866 460 | 1 866 460 | 3 922 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 602 847 | 77 076 | 11 525 771 | 16 659 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 728 784 | 106 259 | 24 622 525 | 29 752 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 306 | 2 000 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 674 | 273 674 | ||
DG | Autres réserves | 5 148 655 | 5 148 655 | ||
DH | Report à nouveau | 1 138 783 | 2 207 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 148 | -68 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 327 270 | 9 561 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 886 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 886 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 034 | 3 008 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 313 | 1 205 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 395 | 269 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 915 | 245 082 | ||
EA | Autres dettes | 8 948 403 | 15 353 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 235 059 | 20 081 528 | ||
ED | (V) | 51 309 | 109 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 622 525 | 29 752 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 182 | 546 182 | 454 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 182 | 546 182 | 454 527 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 546 182 | 454 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 461 | 292 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 833 | 14 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 607 | 253 853 | ||
FZ | Charges sociales | 137 848 | 121 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 312 | 7 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 871 061 | 689 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -324 879 | -235 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 431 | 275 016 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 665 | |||
GN | Différences positives de change | 6 165 | 142 516 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 | 32 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 308 | 450 230 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 962 | 100 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 337 | 122 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 343 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 49 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 649 | 273 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 660 | 177 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 220 | -58 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928 | 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928 | 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 928 | -288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 490 | 905 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 638 | 974 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 148 | -68 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 871 | 2 312 | 29 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871 | 2 312 | 29 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 886 | 8 886 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 665 | 77 076 | 100 665 | 77 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 665 | 77 076 | 100 665 | 77 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 665 | 85 962 | 100 665 | 85 962 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 354 | |||
UX | Autres créances clients | 758 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 264 | |||
VB | T. V. A. | 72 785 | |||
VC | Groupe et associés | 6 372 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 561 | 7 217 207 | 52 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 080 | 1 345 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 305 954 | 805 954 | 2 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 968 313 | 1 968 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 395 | 402 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 932 | 62 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 901 | 68 901 | ||
VW | T.V.A. | 126 471 | 126 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611 | 6 611 | ||
VI | Groupe et associés | 8 948 403 | 8 948 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 235 059 | 11 766 746 | 4 468 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 683 | 29 183 | 5 500 | 2 312 |
CU | Autres participations | 13 038 900 | 13 038 900 | 13 038 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 354 | 52 354 | 51 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 125 936 | 29 183 | 13 096 754 | 13 092 610 |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 824 | 758 824 | 655 730 | |
BZ | Autres créances | 6 457 784 | 6 457 784 | 9 917 396 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 519 180 | 77 076 | 2 442 104 | 2 162 809 |
CF | Disponibilités | 1 866 460 | 1 866 460 | 3 922 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 602 847 | 77 076 | 11 525 771 | 16 659 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 728 784 | 106 259 | 24 622 525 | 29 752 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 306 | 2 000 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 674 | 273 674 | ||
DG | Autres réserves | 5 148 655 | 5 148 655 | ||
DH | Report à nouveau | 1 138 783 | 2 207 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 148 | -68 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 327 270 | 9 561 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 886 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 886 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 034 | 3 008 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 313 | 1 205 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 395 | 269 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 915 | 245 082 | ||
EA | Autres dettes | 8 948 403 | 15 353 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 235 059 | 20 081 528 | ||
ED | (V) | 51 309 | 109 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 622 525 | 29 752 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 182 | 546 182 | 454 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 182 | 546 182 | 454 527 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 546 182 | 454 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 461 | 292 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 833 | 14 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 607 | 253 853 | ||
FZ | Charges sociales | 137 848 | 121 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 312 | 7 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 871 061 | 689 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -324 879 | -235 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 431 | 275 016 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 665 | |||
GN | Différences positives de change | 6 165 | 142 516 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 | 32 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 308 | 450 230 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 962 | 100 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 337 | 122 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 343 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 49 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 649 | 273 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 660 | 177 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 220 | -58 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928 | 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928 | 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 928 | -288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 490 | 905 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 638 | 974 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 148 | -68 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 871 | 2 312 | 29 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871 | 2 312 | 29 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 886 | 8 886 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 665 | 77 076 | 100 665 | 77 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 665 | 77 076 | 100 665 | 77 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 665 | 85 962 | 100 665 | 85 962 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 354 | |||
UX | Autres créances clients | 758 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 264 | |||
VB | T. V. A. | 72 785 | |||
VC | Groupe et associés | 6 372 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 561 | 7 217 207 | 52 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 080 | 1 345 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 305 954 | 805 954 | 2 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 968 313 | 1 968 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 395 | 402 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 932 | 62 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 901 | 68 901 | ||
VW | T.V.A. | 126 471 | 126 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611 | 6 611 | ||
VI | Groupe et associés | 8 948 403 | 8 948 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 235 059 | 11 766 746 | 4 468 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 683 | 29 183 | 5 500 | 2 312 |
CU | Autres participations | 13 038 900 | 13 038 900 | 13 038 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 354 | 52 354 | 51 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 125 936 | 29 183 | 13 096 754 | 13 092 610 |
BX | Clients et comptes rattachés | 758 824 | 758 824 | 655 730 | |
BZ | Autres créances | 6 457 784 | 6 457 784 | 9 917 396 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 519 180 | 77 076 | 2 442 104 | 2 162 809 |
CF | Disponibilités | 1 866 460 | 1 866 460 | 3 922 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 602 847 | 77 076 | 11 525 771 | 16 659 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 728 784 | 106 259 | 24 622 525 | 29 752 137 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 306 | 2 000 306 | ||
DD | Réserve légale (1) | 273 674 | 273 674 | ||
DG | Autres réserves | 5 148 655 | 5 148 655 | ||
DH | Report à nouveau | 1 138 783 | 2 207 604 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 148 | -68 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 327 270 | 9 561 571 | ||
DP | Provisions pour risques | 8 886 | |||
DR | TOTAL (III) | 8 886 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 034 | 3 008 086 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968 313 | 1 205 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 395 | 269 164 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 264 915 | 245 082 | ||
EA | Autres dettes | 8 948 403 | 15 353 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 235 059 | 20 081 528 | ||
ED | (V) | 51 309 | 109 038 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 622 525 | 29 752 137 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 182 | 546 182 | 454 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 182 | 546 182 | 454 527 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 546 182 | 454 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 461 | 292 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 833 | 14 551 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 607 | 253 853 | ||
FZ | Charges sociales | 137 848 | 121 637 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 312 | 7 296 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 871 061 | 689 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -324 879 | -235 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 431 | 275 016 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 665 | |||
GN | Différences positives de change | 6 165 | 142 516 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 | 32 698 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 308 | 450 230 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 962 | 100 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 337 | 122 673 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 343 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | 49 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 316 649 | 273 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 660 | 177 043 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -231 220 | -58 113 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 690 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928 | 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928 | 978 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 928 | -288 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 490 | 905 446 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 638 | 974 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 148 | -68 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 871 | 2 312 | 29 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871 | 2 312 | 29 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 8 886 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 886 | 8 886 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 100 665 | 77 076 | 100 665 | 77 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 665 | 77 076 | 100 665 | 77 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 100 665 | 85 962 | 100 665 | 85 962 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 52 354 | |||
UX | Autres créances clients | 758 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 264 | |||
VB | T. V. A. | 72 785 | |||
VC | Groupe et associés | 6 372 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 561 | 7 217 207 | 52 354 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345 080 | 1 345 080 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 305 954 | 805 954 | 2 500 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 968 313 | 1 968 313 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 395 | 402 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 932 | 62 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 901 | 68 901 | ||
VW | T.V.A. | 126 471 | 126 471 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611 | 6 611 | ||
VI | Groupe et associés | 8 948 403 | 8 948 403 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 235 059 | 11 766 746 | 4 468 313 |