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de Noyelles-sous-Bellonne
de Noyelles-sous-Bellonne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 672 388 | 220 107 | 452 282 | 305 688 |
AH | Fonds commercial | 162 196 | 162 196 | 162 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 348 | 23 893 | 8 455 | 9 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 321 | 171 050 | 126 271 | 99 393 |
AV | Immobilisations en cours | 12 640 | 12 640 | 63 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 860 | 17 860 | 14 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 753 | 415 050 | 779 703 | 654 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 724 | 237 724 | 161 487 | |
BP | En cours de production de services | 110 398 | |||
BT | Marchandises | 588 134 | 588 134 | 404 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 647 | 75 647 | 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 939 355 | 28 479 | 1 910 876 | 2 506 923 |
BZ | Autres créances | 209 716 | 209 716 | 210 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 1 862 197 | 1 862 197 | 1 331 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 117 | 177 117 | 259 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 139 889 | 28 479 | 5 111 410 | 5 035 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 642 | 443 529 | 5 891 113 | 5 690 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | 9 100 | ||
DH | Report à nouveau | 16 323 | 16 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 387 | 334 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 810 | 450 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 803 | 2 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 192 | 1 349 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | 53 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 094 | 2 336 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 762 | 679 705 | ||
EA | Autres dettes | 192 814 | 35 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 024 518 | 782 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 994 303 | 5 239 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 113 | 5 690 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 265 508 | 335 253 | 3 600 761 | 3 271 556 |
FG | Production vendue services | 8 459 115 | 57 249 | 8 516 364 | 6 288 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 724 623 | 392 502 | 12 117 125 | 9 560 223 |
FM | Production stockée | -110 398 | 19 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 762 | 49 394 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 078 555 | 9 629 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 004 692 | 2 061 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -183 926 | -96 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 300 | 1 517 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 237 | 24 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 929 664 | 3 006 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 732 | 71 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 111 958 | 953 804 | ||
FZ | Charges sociales | 320 490 | 378 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 204 | 99 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 479 | 28 479 | ||
GE | Autres charges | 1 231 123 | 1 053 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 038 479 | 9 099 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 040 077 | 530 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -3 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -3 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 868 | 15 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 868 | 15 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 868 | -18 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 021 209 | 511 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 | 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 | 3 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | 4 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -3 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 827 | 173 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 754 | 9 626 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 367 | 9 292 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 387 | 334 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 953 | 133 153 | 220 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 893 | 61 050 | 194 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 846 | 194 204 | 415 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 479 | 28 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -5 798 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 917 | |||
UX | Autres créances clients | 1 906 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 125 | |||
VB | T. V. A. | 9 747 | |||
VP | Divers | 38 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 047 | 2 320 389 | 23 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 587 | 6 652 | 8 935 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 018 | 214 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 842 094 | 1 842 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 635 | 52 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 445 | 96 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 253 | 57 253 | ||
VW | T.V.A. | 103 899 | 103 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 530 | 61 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 333 174 | 1 333 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 814 | 192 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 024 518 | 1 024 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 972 | 4 985 037 | 8 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 672 388 | 220 107 | 452 282 | 305 688 |
AH | Fonds commercial | 162 196 | 162 196 | 162 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 348 | 23 893 | 8 455 | 9 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 321 | 171 050 | 126 271 | 99 393 |
AV | Immobilisations en cours | 12 640 | 12 640 | 63 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 860 | 17 860 | 14 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 753 | 415 050 | 779 703 | 654 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 724 | 237 724 | 161 487 | |
BP | En cours de production de services | 110 398 | |||
BT | Marchandises | 588 134 | 588 134 | 404 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 647 | 75 647 | 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 939 355 | 28 479 | 1 910 876 | 2 506 923 |
BZ | Autres créances | 209 716 | 209 716 | 210 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 1 862 197 | 1 862 197 | 1 331 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 117 | 177 117 | 259 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 139 889 | 28 479 | 5 111 410 | 5 035 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 642 | 443 529 | 5 891 113 | 5 690 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | 9 100 | ||
DH | Report à nouveau | 16 323 | 16 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 387 | 334 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 810 | 450 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 803 | 2 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 192 | 1 349 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | 53 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 094 | 2 336 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 762 | 679 705 | ||
EA | Autres dettes | 192 814 | 35 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 024 518 | 782 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 994 303 | 5 239 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 113 | 5 690 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 265 508 | 335 253 | 3 600 761 | 3 271 556 |
FG | Production vendue services | 8 459 115 | 57 249 | 8 516 364 | 6 288 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 724 623 | 392 502 | 12 117 125 | 9 560 223 |
FM | Production stockée | -110 398 | 19 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 762 | 49 394 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 078 555 | 9 629 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 004 692 | 2 061 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -183 926 | -96 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 300 | 1 517 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 237 | 24 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 929 664 | 3 006 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 732 | 71 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 111 958 | 953 804 | ||
FZ | Charges sociales | 320 490 | 378 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 204 | 99 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 479 | 28 479 | ||
GE | Autres charges | 1 231 123 | 1 053 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 038 479 | 9 099 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 040 077 | 530 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -3 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -3 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 868 | 15 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 868 | 15 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 868 | -18 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 021 209 | 511 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 | 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 | 3 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | 4 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -3 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 827 | 173 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 754 | 9 626 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 367 | 9 292 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 387 | 334 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 953 | 133 153 | 220 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 893 | 61 050 | 194 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 846 | 194 204 | 415 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 479 | 28 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -5 798 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 917 | |||
UX | Autres créances clients | 1 906 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 125 | |||
VB | T. V. A. | 9 747 | |||
VP | Divers | 38 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 047 | 2 320 389 | 23 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 587 | 6 652 | 8 935 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 018 | 214 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 842 094 | 1 842 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 635 | 52 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 445 | 96 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 253 | 57 253 | ||
VW | T.V.A. | 103 899 | 103 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 530 | 61 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 333 174 | 1 333 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 814 | 192 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 024 518 | 1 024 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 972 | 4 985 037 | 8 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 672 388 | 220 107 | 452 282 | 305 688 |
AH | Fonds commercial | 162 196 | 162 196 | 162 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 348 | 23 893 | 8 455 | 9 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 321 | 171 050 | 126 271 | 99 393 |
AV | Immobilisations en cours | 12 640 | 12 640 | 63 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 860 | 17 860 | 14 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 753 | 415 050 | 779 703 | 654 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 724 | 237 724 | 161 487 | |
BP | En cours de production de services | 110 398 | |||
BT | Marchandises | 588 134 | 588 134 | 404 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 647 | 75 647 | 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 939 355 | 28 479 | 1 910 876 | 2 506 923 |
BZ | Autres créances | 209 716 | 209 716 | 210 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 1 862 197 | 1 862 197 | 1 331 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 117 | 177 117 | 259 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 139 889 | 28 479 | 5 111 410 | 5 035 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 642 | 443 529 | 5 891 113 | 5 690 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | 9 100 | ||
DH | Report à nouveau | 16 323 | 16 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 387 | 334 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 810 | 450 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 803 | 2 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 192 | 1 349 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | 53 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 094 | 2 336 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 762 | 679 705 | ||
EA | Autres dettes | 192 814 | 35 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 024 518 | 782 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 994 303 | 5 239 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 113 | 5 690 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 265 508 | 335 253 | 3 600 761 | 3 271 556 |
FG | Production vendue services | 8 459 115 | 57 249 | 8 516 364 | 6 288 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 724 623 | 392 502 | 12 117 125 | 9 560 223 |
FM | Production stockée | -110 398 | 19 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 762 | 49 394 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 078 555 | 9 629 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 004 692 | 2 061 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -183 926 | -96 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 300 | 1 517 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 237 | 24 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 929 664 | 3 006 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 732 | 71 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 111 958 | 953 804 | ||
FZ | Charges sociales | 320 490 | 378 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 204 | 99 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 479 | 28 479 | ||
GE | Autres charges | 1 231 123 | 1 053 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 038 479 | 9 099 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 040 077 | 530 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -3 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -3 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 868 | 15 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 868 | 15 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 868 | -18 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 021 209 | 511 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 | 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 | 3 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | 4 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -3 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 827 | 173 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 754 | 9 626 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 367 | 9 292 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 387 | 334 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 953 | 133 153 | 220 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 893 | 61 050 | 194 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 846 | 194 204 | 415 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 479 | 28 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -5 798 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 917 | |||
UX | Autres créances clients | 1 906 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 125 | |||
VB | T. V. A. | 9 747 | |||
VP | Divers | 38 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 047 | 2 320 389 | 23 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 587 | 6 652 | 8 935 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 018 | 214 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 842 094 | 1 842 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 635 | 52 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 445 | 96 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 253 | 57 253 | ||
VW | T.V.A. | 103 899 | 103 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 530 | 61 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 333 174 | 1 333 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 814 | 192 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 024 518 | 1 024 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 972 | 4 985 037 | 8 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 672 388 | 220 107 | 452 282 | 305 688 |
AH | Fonds commercial | 162 196 | 162 196 | 162 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 348 | 23 893 | 8 455 | 9 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 321 | 171 050 | 126 271 | 99 393 |
AV | Immobilisations en cours | 12 640 | 12 640 | 63 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 860 | 17 860 | 14 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 753 | 415 050 | 779 703 | 654 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 724 | 237 724 | 161 487 | |
BP | En cours de production de services | 110 398 | |||
BT | Marchandises | 588 134 | 588 134 | 404 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 647 | 75 647 | 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 939 355 | 28 479 | 1 910 876 | 2 506 923 |
BZ | Autres créances | 209 716 | 209 716 | 210 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 1 862 197 | 1 862 197 | 1 331 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 117 | 177 117 | 259 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 139 889 | 28 479 | 5 111 410 | 5 035 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 642 | 443 529 | 5 891 113 | 5 690 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | 9 100 | ||
DH | Report à nouveau | 16 323 | 16 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 387 | 334 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 810 | 450 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 803 | 2 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 192 | 1 349 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | 53 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 094 | 2 336 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 762 | 679 705 | ||
EA | Autres dettes | 192 814 | 35 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 024 518 | 782 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 994 303 | 5 239 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 113 | 5 690 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 265 508 | 335 253 | 3 600 761 | 3 271 556 |
FG | Production vendue services | 8 459 115 | 57 249 | 8 516 364 | 6 288 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 724 623 | 392 502 | 12 117 125 | 9 560 223 |
FM | Production stockée | -110 398 | 19 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 762 | 49 394 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 078 555 | 9 629 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 004 692 | 2 061 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -183 926 | -96 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 300 | 1 517 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 237 | 24 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 929 664 | 3 006 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 732 | 71 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 111 958 | 953 804 | ||
FZ | Charges sociales | 320 490 | 378 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 204 | 99 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 479 | 28 479 | ||
GE | Autres charges | 1 231 123 | 1 053 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 038 479 | 9 099 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 040 077 | 530 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -3 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -3 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 868 | 15 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 868 | 15 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 868 | -18 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 021 209 | 511 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 | 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 | 3 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | 4 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -3 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 827 | 173 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 754 | 9 626 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 367 | 9 292 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 387 | 334 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 953 | 133 153 | 220 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 893 | 61 050 | 194 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 846 | 194 204 | 415 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 479 | 28 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -5 798 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 917 | |||
UX | Autres créances clients | 1 906 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 125 | |||
VB | T. V. A. | 9 747 | |||
VP | Divers | 38 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 047 | 2 320 389 | 23 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 587 | 6 652 | 8 935 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 018 | 214 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 842 094 | 1 842 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 635 | 52 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 445 | 96 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 253 | 57 253 | ||
VW | T.V.A. | 103 899 | 103 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 530 | 61 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 333 174 | 1 333 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 814 | 192 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 024 518 | 1 024 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 972 | 4 985 037 | 8 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 672 388 | 220 107 | 452 282 | 305 688 |
AH | Fonds commercial | 162 196 | 162 196 | 162 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 348 | 23 893 | 8 455 | 9 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 321 | 171 050 | 126 271 | 99 393 |
AV | Immobilisations en cours | 12 640 | 12 640 | 63 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 860 | 17 860 | 14 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 753 | 415 050 | 779 703 | 654 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 724 | 237 724 | 161 487 | |
BP | En cours de production de services | 110 398 | |||
BT | Marchandises | 588 134 | 588 134 | 404 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 647 | 75 647 | 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 939 355 | 28 479 | 1 910 876 | 2 506 923 |
BZ | Autres créances | 209 716 | 209 716 | 210 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 1 862 197 | 1 862 197 | 1 331 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 117 | 177 117 | 259 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 139 889 | 28 479 | 5 111 410 | 5 035 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 642 | 443 529 | 5 891 113 | 5 690 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | 9 100 | ||
DH | Report à nouveau | 16 323 | 16 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 387 | 334 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 810 | 450 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 803 | 2 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 192 | 1 349 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | 53 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 094 | 2 336 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 762 | 679 705 | ||
EA | Autres dettes | 192 814 | 35 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 024 518 | 782 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 994 303 | 5 239 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 113 | 5 690 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 265 508 | 335 253 | 3 600 761 | 3 271 556 |
FG | Production vendue services | 8 459 115 | 57 249 | 8 516 364 | 6 288 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 724 623 | 392 502 | 12 117 125 | 9 560 223 |
FM | Production stockée | -110 398 | 19 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 762 | 49 394 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 078 555 | 9 629 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 004 692 | 2 061 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -183 926 | -96 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 300 | 1 517 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 237 | 24 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 929 664 | 3 006 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 732 | 71 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 111 958 | 953 804 | ||
FZ | Charges sociales | 320 490 | 378 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 204 | 99 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 479 | 28 479 | ||
GE | Autres charges | 1 231 123 | 1 053 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 038 479 | 9 099 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 040 077 | 530 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -3 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -3 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 868 | 15 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 868 | 15 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 868 | -18 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 021 209 | 511 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 | 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 | 3 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | 4 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -3 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 827 | 173 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 754 | 9 626 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 367 | 9 292 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 387 | 334 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 953 | 133 153 | 220 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 893 | 61 050 | 194 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 846 | 194 204 | 415 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 479 | 28 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -5 798 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 917 | |||
UX | Autres créances clients | 1 906 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 125 | |||
VB | T. V. A. | 9 747 | |||
VP | Divers | 38 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 047 | 2 320 389 | 23 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 587 | 6 652 | 8 935 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 018 | 214 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 842 094 | 1 842 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 635 | 52 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 445 | 96 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 253 | 57 253 | ||
VW | T.V.A. | 103 899 | 103 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 530 | 61 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 333 174 | 1 333 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 814 | 192 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 024 518 | 1 024 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 972 | 4 985 037 | 8 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 672 388 | 220 107 | 452 282 | 305 688 |
AH | Fonds commercial | 162 196 | 162 196 | 162 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 348 | 23 893 | 8 455 | 9 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 321 | 171 050 | 126 271 | 99 393 |
AV | Immobilisations en cours | 12 640 | 12 640 | 63 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 860 | 17 860 | 14 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 753 | 415 050 | 779 703 | 654 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 724 | 237 724 | 161 487 | |
BP | En cours de production de services | 110 398 | |||
BT | Marchandises | 588 134 | 588 134 | 404 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 647 | 75 647 | 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 939 355 | 28 479 | 1 910 876 | 2 506 923 |
BZ | Autres créances | 209 716 | 209 716 | 210 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 1 862 197 | 1 862 197 | 1 331 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 117 | 177 117 | 259 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 139 889 | 28 479 | 5 111 410 | 5 035 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 642 | 443 529 | 5 891 113 | 5 690 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | 9 100 | ||
DH | Report à nouveau | 16 323 | 16 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 387 | 334 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 810 | 450 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 803 | 2 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 192 | 1 349 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | 53 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 094 | 2 336 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 762 | 679 705 | ||
EA | Autres dettes | 192 814 | 35 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 024 518 | 782 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 994 303 | 5 239 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 113 | 5 690 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 265 508 | 335 253 | 3 600 761 | 3 271 556 |
FG | Production vendue services | 8 459 115 | 57 249 | 8 516 364 | 6 288 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 724 623 | 392 502 | 12 117 125 | 9 560 223 |
FM | Production stockée | -110 398 | 19 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 762 | 49 394 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 078 555 | 9 629 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 004 692 | 2 061 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -183 926 | -96 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 300 | 1 517 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 237 | 24 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 929 664 | 3 006 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 732 | 71 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 111 958 | 953 804 | ||
FZ | Charges sociales | 320 490 | 378 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 204 | 99 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 479 | 28 479 | ||
GE | Autres charges | 1 231 123 | 1 053 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 038 479 | 9 099 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 040 077 | 530 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -3 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -3 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 868 | 15 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 868 | 15 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 868 | -18 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 021 209 | 511 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 | 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 | 3 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | 4 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -3 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 827 | 173 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 754 | 9 626 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 367 | 9 292 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 387 | 334 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 953 | 133 153 | 220 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 893 | 61 050 | 194 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 846 | 194 204 | 415 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 479 | 28 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -5 798 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 917 | |||
UX | Autres créances clients | 1 906 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 125 | |||
VB | T. V. A. | 9 747 | |||
VP | Divers | 38 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 047 | 2 320 389 | 23 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 587 | 6 652 | 8 935 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 018 | 214 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 842 094 | 1 842 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 635 | 52 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 445 | 96 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 253 | 57 253 | ||
VW | T.V.A. | 103 899 | 103 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 530 | 61 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 333 174 | 1 333 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 814 | 192 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 024 518 | 1 024 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 972 | 4 985 037 | 8 935 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 672 388 | 220 107 | 452 282 | 305 688 |
AH | Fonds commercial | 162 196 | 162 196 | 162 196 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 348 | 23 893 | 8 455 | 9 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 297 321 | 171 050 | 126 271 | 99 393 |
AV | Immobilisations en cours | 12 640 | 12 640 | 63 738 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 860 | 17 860 | 14 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 194 753 | 415 050 | 779 703 | 654 551 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 237 724 | 237 724 | 161 487 | |
BP | En cours de production de services | 110 398 | |||
BT | Marchandises | 588 134 | 588 134 | 404 208 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 647 | 75 647 | 916 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 939 355 | 28 479 | 1 910 876 | 2 506 923 |
BZ | Autres créances | 209 716 | 209 716 | 210 377 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 1 862 197 | 1 862 197 | 1 331 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 177 117 | 177 117 | 259 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 139 889 | 28 479 | 5 111 410 | 5 035 885 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 642 | 443 529 | 5 891 113 | 5 690 437 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | 91 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | 9 100 | ||
DH | Report à nouveau | 16 323 | 16 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 387 | 334 394 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 810 | 450 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 803 | 2 645 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 192 | 1 349 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | 53 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 094 | 2 336 316 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 371 762 | 679 705 | ||
EA | Autres dettes | 192 814 | 35 741 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 024 518 | 782 402 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 994 303 | 5 239 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 113 | 5 690 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 265 508 | 335 253 | 3 600 761 | 3 271 556 |
FG | Production vendue services | 8 459 115 | 57 249 | 8 516 364 | 6 288 667 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 724 623 | 392 502 | 12 117 125 | 9 560 223 |
FM | Production stockée | -110 398 | 19 960 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 762 | 49 394 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 166 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 078 555 | 9 629 742 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 004 692 | 2 061 670 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -183 926 | -96 704 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 300 | 1 517 472 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 237 | 24 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 929 664 | 3 006 637 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 732 | 71 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 111 958 | 953 804 | ||
FZ | Charges sociales | 320 490 | 378 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 204 | 99 827 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 479 | 28 479 | ||
GE | Autres charges | 1 231 123 | 1 053 514 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 038 479 | 9 099 595 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 040 077 | 530 147 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -3 310 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -3 310 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 868 | 15 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 868 | 15 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 868 | -18 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 021 209 | 511 467 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 496 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 199 | 496 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 | 3 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | 4 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -995 | -3 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 239 827 | 173 244 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 078 754 | 9 626 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 367 | 9 292 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 387 | 334 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 953 | 133 153 | 220 107 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 893 | 61 050 | 194 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 220 846 | 194 204 | 415 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 479 | 28 479 | 28 479 | 28 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 479 | 28 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | -5 798 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 17 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 917 | |||
UX | Autres créances clients | 1 906 438 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 125 | |||
VB | T. V. A. | 9 747 | |||
VP | Divers | 38 625 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 218 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 177 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 344 047 | 2 320 389 | 23 658 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 587 | 6 652 | 8 935 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 214 018 | 214 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 842 094 | 1 842 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 635 | 52 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 445 | 96 445 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 253 | 57 253 | ||
VW | T.V.A. | 103 899 | 103 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 530 | 61 530 | ||
VI | Groupe et associés | 1 333 174 | 1 333 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 814 | 192 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 024 518 | 1 024 518 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 972 | 4 985 037 | 8 935 |