Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 | 942 | 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 226 | 335 051 | 139 175 | 171 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 565 | 121 979 | 85 586 | 99 537 |
CU | Autres participations | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 067 | 7 067 | 7 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 719 | 457 972 | 239 747 | 285 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 535 | 62 535 | 38 309 | |
BN | En cours de production de biens | 97 561 | 97 561 | 35 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 177 707 | 26 406 | 2 151 301 | 2 070 312 |
BZ | Autres créances | 243 358 | 243 358 | 135 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 211 000 | 211 000 | 57 500 | |
CF | Disponibilités | 48 652 | 48 652 | 116 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 015 | 3 015 | 1 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 843 827 | 26 406 | 2 817 420 | 2 454 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 546 | 484 378 | 3 057 167 | 2 739 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 826 | 35 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 583 | 3 583 | ||
DG | Autres réserves | 613 000 | 410 000 | ||
DH | Report à nouveau | 829 | 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884 | 203 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 121 | 653 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 498 | 141 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 | 2 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 344 | 1 318 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 645 | 617 567 | ||
EA | Autres dettes | 25 417 | 6 489 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 365 047 | 2 086 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 167 | 2 739 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 314 | 2 010 393 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 152 | 1 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 645 001 | 9 645 001 | 6 059 817 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 645 001 | 9 645 001 | 6 059 817 | |
FM | Production stockée | 62 297 | 35 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 847 | 80 955 | ||
FQ | Autres produits | 1 100 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 786 245 | 6 177 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 004 009 | 2 071 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 226 | -17 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 861 148 | 1 946 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 811 | 42 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 113 875 | 1 133 290 | ||
FZ | Charges sociales | 615 267 | 661 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 462 | 81 037 | ||
GE | Autres charges | 927 | 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 729 272 | 5 919 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 972 | 258 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 279 | 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 279 | 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 743 | 10 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 743 | 10 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 464 | -9 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 508 | 248 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 307 | 29 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449 | 29 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 449 | 20 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 175 | 65 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 524 | 6 228 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 640 | 6 024 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 884 | 203 552 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 764 | 1 323 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 223 | 22 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 847 | 80 955 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 629 | 53 352 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 392 | 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 237 | 103 430 | 14 637 | 457 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 787 | 103 822 | 14 637 | 457 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 406 | 26 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 406 | 26 406 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 406 | 26 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 759 | |||
UX | Autres créances clients | 2 150 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 629 | |||
VB | T. V. A. | 82 329 | |||
VP | Divers | 27 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 147 | 2 397 321 | 33 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 152 | 29 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 346 | 66 613 | 58 733 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 006 | 1 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 344 | 1 593 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 245 | 57 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 604 | 128 604 | ||
VW | T.V.A. | 379 059 | 379 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 737 | 23 737 | ||
VI | Groupe et associés | 1 137 | 1 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 417 | 25 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 047 | 2 306 314 | 58 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 | 942 | 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 226 | 335 051 | 139 175 | 171 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 565 | 121 979 | 85 586 | 99 537 |
CU | Autres participations | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 067 | 7 067 | 7 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 719 | 457 972 | 239 747 | 285 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 535 | 62 535 | 38 309 | |
BN | En cours de production de biens | 97 561 | 97 561 | 35 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 177 707 | 26 406 | 2 151 301 | 2 070 312 |
BZ | Autres créances | 243 358 | 243 358 | 135 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 211 000 | 211 000 | 57 500 | |
CF | Disponibilités | 48 652 | 48 652 | 116 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 015 | 3 015 | 1 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 843 827 | 26 406 | 2 817 420 | 2 454 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 546 | 484 378 | 3 057 167 | 2 739 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 826 | 35 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 583 | 3 583 | ||
DG | Autres réserves | 613 000 | 410 000 | ||
DH | Report à nouveau | 829 | 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884 | 203 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 121 | 653 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 498 | 141 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 | 2 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 344 | 1 318 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 645 | 617 567 | ||
EA | Autres dettes | 25 417 | 6 489 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 365 047 | 2 086 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 167 | 2 739 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 314 | 2 010 393 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 152 | 1 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 645 001 | 9 645 001 | 6 059 817 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 645 001 | 9 645 001 | 6 059 817 | |
FM | Production stockée | 62 297 | 35 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 847 | 80 955 | ||
FQ | Autres produits | 1 100 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 786 245 | 6 177 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 004 009 | 2 071 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 226 | -17 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 861 148 | 1 946 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 811 | 42 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 113 875 | 1 133 290 | ||
FZ | Charges sociales | 615 267 | 661 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 462 | 81 037 | ||
GE | Autres charges | 927 | 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 729 272 | 5 919 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 972 | 258 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 279 | 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 279 | 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 743 | 10 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 743 | 10 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 464 | -9 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 508 | 248 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 307 | 29 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449 | 29 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 449 | 20 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 175 | 65 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 524 | 6 228 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 640 | 6 024 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 884 | 203 552 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 764 | 1 323 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 223 | 22 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 847 | 80 955 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 629 | 53 352 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 392 | 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 237 | 103 430 | 14 637 | 457 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 787 | 103 822 | 14 637 | 457 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 406 | 26 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 406 | 26 406 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 406 | 26 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 759 | |||
UX | Autres créances clients | 2 150 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 629 | |||
VB | T. V. A. | 82 329 | |||
VP | Divers | 27 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 147 | 2 397 321 | 33 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 152 | 29 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 346 | 66 613 | 58 733 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 006 | 1 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 344 | 1 593 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 245 | 57 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 604 | 128 604 | ||
VW | T.V.A. | 379 059 | 379 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 737 | 23 737 | ||
VI | Groupe et associés | 1 137 | 1 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 417 | 25 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 047 | 2 306 314 | 58 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 | 942 | 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 226 | 335 051 | 139 175 | 171 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 565 | 121 979 | 85 586 | 99 537 |
CU | Autres participations | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 067 | 7 067 | 7 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 719 | 457 972 | 239 747 | 285 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 535 | 62 535 | 38 309 | |
BN | En cours de production de biens | 97 561 | 97 561 | 35 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 177 707 | 26 406 | 2 151 301 | 2 070 312 |
BZ | Autres créances | 243 358 | 243 358 | 135 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 211 000 | 211 000 | 57 500 | |
CF | Disponibilités | 48 652 | 48 652 | 116 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 015 | 3 015 | 1 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 843 827 | 26 406 | 2 817 420 | 2 454 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 546 | 484 378 | 3 057 167 | 2 739 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 826 | 35 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 583 | 3 583 | ||
DG | Autres réserves | 613 000 | 410 000 | ||
DH | Report à nouveau | 829 | 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884 | 203 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 121 | 653 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 498 | 141 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 | 2 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 344 | 1 318 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 645 | 617 567 | ||
EA | Autres dettes | 25 417 | 6 489 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 365 047 | 2 086 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 167 | 2 739 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 314 | 2 010 393 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 152 | 1 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 645 001 | 9 645 001 | 6 059 817 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 645 001 | 9 645 001 | 6 059 817 | |
FM | Production stockée | 62 297 | 35 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 847 | 80 955 | ||
FQ | Autres produits | 1 100 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 786 245 | 6 177 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 004 009 | 2 071 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 226 | -17 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 861 148 | 1 946 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 811 | 42 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 113 875 | 1 133 290 | ||
FZ | Charges sociales | 615 267 | 661 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 462 | 81 037 | ||
GE | Autres charges | 927 | 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 729 272 | 5 919 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 972 | 258 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 279 | 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 279 | 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 743 | 10 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 743 | 10 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 464 | -9 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 508 | 248 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 307 | 29 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449 | 29 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 449 | 20 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 175 | 65 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 524 | 6 228 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 640 | 6 024 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 884 | 203 552 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 764 | 1 323 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 223 | 22 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 847 | 80 955 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 629 | 53 352 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 392 | 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 237 | 103 430 | 14 637 | 457 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 787 | 103 822 | 14 637 | 457 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 406 | 26 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 406 | 26 406 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 406 | 26 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 759 | |||
UX | Autres créances clients | 2 150 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 629 | |||
VB | T. V. A. | 82 329 | |||
VP | Divers | 27 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 147 | 2 397 321 | 33 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 152 | 29 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 346 | 66 613 | 58 733 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 006 | 1 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 344 | 1 593 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 245 | 57 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 604 | 128 604 | ||
VW | T.V.A. | 379 059 | 379 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 737 | 23 737 | ||
VI | Groupe et associés | 1 137 | 1 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 417 | 25 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 047 | 2 306 314 | 58 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 | 942 | 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 226 | 335 051 | 139 175 | 171 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 565 | 121 979 | 85 586 | 99 537 |
CU | Autres participations | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 067 | 7 067 | 7 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 719 | 457 972 | 239 747 | 285 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 535 | 62 535 | 38 309 | |
BN | En cours de production de biens | 97 561 | 97 561 | 35 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 177 707 | 26 406 | 2 151 301 | 2 070 312 |
BZ | Autres créances | 243 358 | 243 358 | 135 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 211 000 | 211 000 | 57 500 | |
CF | Disponibilités | 48 652 | 48 652 | 116 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 015 | 3 015 | 1 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 843 827 | 26 406 | 2 817 420 | 2 454 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 546 | 484 378 | 3 057 167 | 2 739 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 826 | 35 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 583 | 3 583 | ||
DG | Autres réserves | 613 000 | 410 000 | ||
DH | Report à nouveau | 829 | 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884 | 203 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 121 | 653 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 498 | 141 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 | 2 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 344 | 1 318 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 645 | 617 567 | ||
EA | Autres dettes | 25 417 | 6 489 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 365 047 | 2 086 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 167 | 2 739 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 314 | 2 010 393 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 152 | 1 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 645 001 | 9 645 001 | 6 059 817 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 645 001 | 9 645 001 | 6 059 817 | |
FM | Production stockée | 62 297 | 35 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 847 | 80 955 | ||
FQ | Autres produits | 1 100 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 786 245 | 6 177 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 004 009 | 2 071 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 226 | -17 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 861 148 | 1 946 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 811 | 42 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 113 875 | 1 133 290 | ||
FZ | Charges sociales | 615 267 | 661 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 462 | 81 037 | ||
GE | Autres charges | 927 | 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 729 272 | 5 919 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 972 | 258 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 279 | 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 279 | 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 743 | 10 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 743 | 10 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 464 | -9 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 508 | 248 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 307 | 29 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449 | 29 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 449 | 20 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 175 | 65 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 524 | 6 228 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 640 | 6 024 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 884 | 203 552 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 764 | 1 323 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 223 | 22 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 847 | 80 955 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 629 | 53 352 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 392 | 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 237 | 103 430 | 14 637 | 457 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 787 | 103 822 | 14 637 | 457 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 406 | 26 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 406 | 26 406 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 406 | 26 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 759 | |||
UX | Autres créances clients | 2 150 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 629 | |||
VB | T. V. A. | 82 329 | |||
VP | Divers | 27 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 147 | 2 397 321 | 33 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 152 | 29 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 346 | 66 613 | 58 733 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 006 | 1 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 344 | 1 593 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 245 | 57 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 604 | 128 604 | ||
VW | T.V.A. | 379 059 | 379 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 737 | 23 737 | ||
VI | Groupe et associés | 1 137 | 1 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 417 | 25 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 047 | 2 306 314 | 58 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 661 | 942 | 719 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 226 | 335 051 | 139 175 | 171 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 565 | 121 979 | 85 586 | 99 537 |
CU | Autres participations | 7 200 | 7 200 | 7 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 067 | 7 067 | 7 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 719 | 457 972 | 239 747 | 285 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 535 | 62 535 | 38 309 | |
BN | En cours de production de biens | 97 561 | 97 561 | 35 263 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 177 707 | 26 406 | 2 151 301 | 2 070 312 |
BZ | Autres créances | 243 358 | 243 358 | 135 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 211 000 | 211 000 | 57 500 | |
CF | Disponibilités | 48 652 | 48 652 | 116 901 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 015 | 3 015 | 1 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 843 827 | 26 406 | 2 817 420 | 2 454 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 546 | 484 378 | 3 057 167 | 2 739 922 |
CR | Parts à plus d’un an | 26 759 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 826 | 35 826 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 583 | 3 583 | ||
DG | Autres réserves | 613 000 | 410 000 | ||
DH | Report à nouveau | 829 | 277 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884 | 203 552 | ||
DL | TOTAL (I) | 692 121 | 653 237 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 498 | 141 013 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 | 2 960 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 344 | 1 318 657 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 645 | 617 567 | ||
EA | Autres dettes | 25 417 | 6 489 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 365 047 | 2 086 686 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 167 | 2 739 922 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 306 314 | 2 010 393 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 152 | 1 050 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 645 001 | 9 645 001 | 6 059 817 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 645 001 | 9 645 001 | 6 059 817 | |
FM | Production stockée | 62 297 | 35 263 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 847 | 80 955 | ||
FQ | Autres produits | 1 100 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 786 245 | 6 177 310 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 004 009 | 2 071 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 226 | -17 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 861 148 | 1 946 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 811 | 42 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 113 875 | 1 133 290 | ||
FZ | Charges sociales | 615 267 | 661 916 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 462 | 81 037 | ||
GE | Autres charges | 927 | 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 729 272 | 5 919 177 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 972 | 258 133 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 279 | 761 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 279 | 761 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 743 | 10 724 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 743 | 10 724 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 464 | -9 963 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 508 | 248 170 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 446 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 446 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142 | 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 307 | 29 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 449 | 29 738 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 449 | 20 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 175 | 65 326 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 524 | 6 228 517 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 640 | 6 024 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 884 | 203 552 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 764 | 1 323 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 21 223 | 22 462 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 77 847 | 80 955 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 35 629 | 53 352 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 739 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 | 392 | 942 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 237 | 103 430 | 14 637 | 457 030 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 787 | 103 822 | 14 637 | 457 972 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 406 | 26 406 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 406 | 26 406 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 406 | 26 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 759 | |||
UX | Autres créances clients | 2 150 949 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 117 629 | |||
VB | T. V. A. | 82 329 | |||
VP | Divers | 27 582 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 147 | 2 397 321 | 33 826 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 152 | 29 152 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 346 | 66 613 | 58 733 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 006 | 1 006 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 593 344 | 1 593 344 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 245 | 57 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 604 | 128 604 | ||
VW | T.V.A. | 379 059 | 379 059 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 737 | 23 737 | ||
VI | Groupe et associés | 1 137 | 1 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 417 | 25 417 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 047 | 2 306 314 | 58 733 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700 |