4771Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
|
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|
| AH | Fonds commercial | 41 850 | | | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150 | | | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 46 079 | | | |
| BH | Autres immobilisations financières | 7 360 | | | |
| BJ | TOTAL (I) | 98 439 | | | |
| BT | Marchandises | 39 868 | | | |
| BZ | Autres créances | 97 875 | | | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 701 832 | | | |
| CF | Disponibilités | 337 730 | | | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 177 306 | | | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 745 | | | |
|
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
|---|
| DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
| DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | | |
| DG | Autres réserves | 658 092 | 596 968 | | |
| DH | Report à nouveau | 6 757 | 6 757 | | |
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 267 | 261 125 | | |
| DL | TOTAL (I) | 1 197 116 | 875 849 | | |
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 786 | 104 773 | | |
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665 | 5 615 | | |
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 211 | 641 450 | | |
| DY | Dettes fiscales et sociales | 6 433 | 104 134 | | |
| EA | Autres dettes | | 34 000 | | |
| EC | TOTAL (IV) | 66 095 | 889 972 | | |
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 212 | 1 765 821 | | |
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 319 | 889 972 | | |
|
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
|---|
| FA | Ventes de marchandises | 895 346 | | 895 346 | 2 143 323 |
| FG | Production vendue services | 593 548 | | 593 548 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 488 894 | | 1 488 894 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 940 | |
| FQ | Autres produits | | | 1 | |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 835 | |
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 260 | |
| FT | Variation de stock (marchandises) | | | 94 925 | |
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 | |
| FW | Autres achats et charges externes | | | 103 021 | |
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 791 | |
| FY | Salaires et traitements | | | 215 166 | |
| FZ | Charges sociales | | | 96 788 | |
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 13 696 | |
| GE | Autres charges | | | 5 326 | |
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 441 | |
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 270 394 | |
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687 | |
| GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 687 | |
| GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 622 | |
| GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 622 | |
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -936 | |
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 269 458 | |
|
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
|---|
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 349 | 2 346 | | |
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 608 787 | | | |
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 615 136 | 2 346 | | |
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 | 981 | | |
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 490 | | | |
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 754 | 981 | | |
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 334 382 | 1 365 | | |
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 573 | 111 676 | | |
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 658 | 3 263 071 | | |
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 391 | 3 001 946 | | |
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 267 | 261 125 | | |
| A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 324 | 57 636 | | |
|
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
|---|
|
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
|---|
|
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
|---|
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 227 | | 7 227 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 824 | 13 696 | 122 987 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 051 | 13 696 | 130 214 | |