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de Gimel-les-Cascades

DGH

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 18/11/2009
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51846123100012 / Siren : 518461231 / NIC : 00012
N° de TVA : FR 54 518461231
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
DGH
Adresse :
331 ANCI DE CHARTRES
45770 SARAN
Informations de l'unité légale :
Date de création : 18/11/2009
Dénomination : DGH
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
20/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2486
NOJO : 45022023S007564
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Orléans 518 461 231
Dénomination : DGH
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
21/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1904
NOJO : 45022022S011337
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Orléans 518 461 231
Dénomination : DGH
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
06/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2332
NOJO : 45022021S007469
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Orléans 518 461 231
Dénomination : DGH
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
09/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6887
NOJO : 45022020S005234
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Orléans 518 461 231
Dénomination : DGH
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
25/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4300
NOJO : 45022019S005883
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Orléans 518 461 231
Dénomination : DGH
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
02/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7811
NOJO : 45022018S005801
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Orléans 518 461 231
Dénomination : DGH
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
24/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4996
NOJO : 45022017S007536
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Orléans 518 461 231
Dénomination : DGH
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
26/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4802
NOJO : 45022016S006983
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Orléans 518 461 231
Dénomination : DGH
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
19/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2091
NOJO : 45022015S007016
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Orléans 518 461 231
Dénomination : DGH
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
10/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1151
NOJO : 45022014S005904
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Orléans 518 461 231
Dénomination : DGH
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
18/03/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5983
NOJO : 450221175400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Orléans 518 461 231
Dénomination : DGH
Forme juridique : Société par actions simplifiée
27/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5851
NOJO : BXC12200004812I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Orléans 518 461 231
Dénomination : DGH
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6502
NOJO : BXC112130179234
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Orléans 518 461 231
Dénomination : DGH
Forme juridique : Société par actions simplifiée
20/12/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°286
NOJO : BXA09345000424O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 01/12/2009
Date de commencement d'activité : 18/11/2009

Numéro d'identification : RCS Orléans 518 461 231
Dénomination : DGH
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DERET Lucien Robert
Montant du capital : 5000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Prises de participation dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères
Origine des fonds : Création

Adresse :
331 Ancienne Route de Chartres
45770 Saran
Représentants légaux :
01/12/2009 : Nouveau dirigeant
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2009B01300
Type : Personne Physique

Nom : DERET Lucien Robert
Né le 17/08/1940 à OLIVET (France)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
331 ancienne route de Chartres
45770 Saran
France
Dépôts des actes :
19/11/2009 : Acte sous seing privé
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2009B01300
Dépôt : N°6060 déposé le 01/12/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2009B01300
Dépôt : N°6060 déposé le 01/12/2009
Etat : Déposé
Etablissements :
01/12/2009 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2009B01300
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
331 ancienne route de Chartres
45770 Saran
France

Domiciliaire :
Nom : COMPAGNIE DERET
Siren : 305205171
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/11/2009
Activité : Prises de participation dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
01/12/2009 : DGH
Greffe : Orléans (4502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 01/12/2009
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/12/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 5000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2009B01300
Dépôt : N°6983 déposé le 11/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2009B01300
Dépôt : N°7016 déposé le 31/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2009B01300
Dépôt : N°5904 déposé le 25/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2009B01300
Dépôt : N°958 déposé le 03/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2009B01300
Dépôt : N°4502 déposé le 05/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2009B01300
Dépôt : N°5158 déposé le 12/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 11337 du 12/10/2022
Numéro de gestion : 2009B01300
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 0001 0001 000
BBCréances rattachées à des participations3 051 7723 051 7723 020 924
BJTOTAL (I)3 052 7723 052 7723 021 924
CFDisponibilités3434131
CJTOTAL (II)3434131
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 052 8063 052 8063 022 055
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel5 0005 000
DHReport à nouveau-13 709-11 680
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 377-2 029
DLTOTAL (I)-10 086-8 709
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 4694 230
DYDettes fiscales et sociales1 7341 734
EAAutres dettes3 055 6893 024 800
ECTOTAL (IV)3 062 8923 030 764
EETOTAL GENERAL (I à V)3 052 8063 022 055
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an7 2035 964
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 3361 411
FXImpôts, taxes et versements assimilés578
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 3361 989
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 336-1 989
GJProduits financiers de participations28 64823 560
GPTotal des produits financiers (V)28 64823 560
GRIntérêts et charges assimilées28 68923 600
GUTotal des charges financières (VI)28 68923 600
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-41-40
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 377-2 029
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)28 64823 560
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)30 02525 589
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 377-2 029
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 7469 du 28/07/2021
Numéro de gestion : 2009B01300
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 0001 0001 000
BBCréances rattachées à des participations3 051 7723 051 7723 020 924
BJTOTAL (I)3 052 7723 052 7723 021 924
CFDisponibilités3434131
CJTOTAL (II)3434131
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 052 8063 052 8063 022 055
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel5 0005 000
DHReport à nouveau-13 709-11 680
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 377-2 029
DLTOTAL (I)-10 086-8 709
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 4694 230
DYDettes fiscales et sociales1 7341 734
EAAutres dettes3 055 6893 024 800
ECTOTAL (IV)3 062 8923 030 764
EETOTAL GENERAL (I à V)3 052 8063 022 055
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an7 2035 964
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 3361 411
FXImpôts, taxes et versements assimilés578
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 3361 989
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 336-1 989
GJProduits financiers de participations28 64823 560
GPTotal des produits financiers (V)28 64823 560
GRIntérêts et charges assimilées28 68923 600
GUTotal des charges financières (VI)28 68923 600
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-41-40
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 377-2 029
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)28 64823 560
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)30 02525 589
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 377-2 029
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 5234 du 30/07/2020
Numéro de gestion : 2009B01300
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 0001 0001 000
BBCréances rattachées à des participations3 051 7723 051 7723 020 924
BJTOTAL (I)3 052 7723 052 7723 021 924
CFDisponibilités3434131
CJTOTAL (II)3434131
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 052 8063 052 8063 022 055
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel5 0005 000
DHReport à nouveau-13 709-11 680
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 377-2 029
DLTOTAL (I)-10 086-8 709
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 4694 230
DYDettes fiscales et sociales1 7341 734
EAAutres dettes3 055 6893 024 800
ECTOTAL (IV)3 062 8923 030 764
EETOTAL GENERAL (I à V)3 052 8063 022 055
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an7 2035 964
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 3361 411
FXImpôts, taxes et versements assimilés578
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 3361 989
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 336-1 989
GJProduits financiers de participations28 64823 560
GPTotal des produits financiers (V)28 64823 560
GRIntérêts et charges assimilées28 68923 600
GUTotal des charges financières (VI)28 68923 600
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-41-40
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 377-2 029
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)28 64823 560
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)30 02525 589
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 377-2 029
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 5883 du 16/07/2019
Numéro de gestion : 2009B01300
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 0001 0001 000
BBCréances rattachées à des participations3 051 7723 051 7723 020 924
BJTOTAL (I)3 052 7723 052 7723 021 924
CFDisponibilités3434131
CJTOTAL (II)3434131
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 052 8063 052 8063 022 055
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel5 0005 000
DHReport à nouveau-13 709-11 680
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 377-2 029
DLTOTAL (I)-10 086-8 709
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 4694 230
DYDettes fiscales et sociales1 7341 734
EAAutres dettes3 055 6893 024 800
ECTOTAL (IV)3 062 8923 030 764
EETOTAL GENERAL (I à V)3 052 8063 022 055
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an7 2035 964
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 3361 411
FXImpôts, taxes et versements assimilés578
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 3361 989
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 336-1 989
GJProduits financiers de participations28 64823 560
GPTotal des produits financiers (V)28 64823 560
GRIntérêts et charges assimilées28 68923 600
GUTotal des charges financières (VI)28 68923 600
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-41-40
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 377-2 029
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)28 64823 560
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)30 02525 589
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 377-2 029
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 5801 du 24/07/2018
Numéro de gestion : 2009B01300
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 0001 0001 000
BBCréances rattachées à des participations3 051 7723 051 7723 020 924
BJTOTAL (I)3 052 7723 052 7723 021 924
CFDisponibilités3434131
CJTOTAL (II)3434131
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 052 8063 052 8063 022 055
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel5 0005 000
DHReport à nouveau-13 709-11 680
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 377-2 029
DLTOTAL (I)-10 086-8 709
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 4694 230
DYDettes fiscales et sociales1 7341 734
EAAutres dettes3 055 6893 024 800
ECTOTAL (IV)3 062 8923 030 764
EETOTAL GENERAL (I à V)3 052 8063 022 055
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an7 2035 964
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 3361 411
FXImpôts, taxes et versements assimilés578
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 3361 989
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 336-1 989
GJProduits financiers de participations28 64823 560
GPTotal des produits financiers (V)28 64823 560
GRIntérêts et charges assimilées28 68923 600
GUTotal des charges financières (VI)28 68923 600
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-41-40
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 377-2 029
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)28 64823 560
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)30 02525 589
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 377-2 029
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 7536 du 11/08/2017
Numéro de gestion : 2009B01300
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations1 0001 0001 000
BBCréances rattachées à des participations3 051 7723 051 7723 020 924
BJTOTAL (I)3 052 7723 052 7723 021 924
CFDisponibilités3434131
CJTOTAL (II)3434131
COTOTAL GENERAL (0 à V)3 052 8063 052 8063 022 055
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel5 0005 000
DHReport à nouveau-13 709-11 680
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-1 377-2 029
DLTOTAL (I)-10 086-8 709
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés5 4694 230
DYDettes fiscales et sociales1 7341 734
EAAutres dettes3 055 6893 024 800
ECTOTAL (IV)3 062 8923 030 764
EETOTAL GENERAL (I à V)3 052 8063 022 055
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an7 2035 964
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 3361 411
FXImpôts, taxes et versements assimilés578
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 3361 989
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-1 336-1 989
GJProduits financiers de participations28 64823 560
GPTotal des produits financiers (V)28 64823 560
GRIntérêts et charges assimilées28 68923 600
GUTotal des charges financières (VI)28 68923 600
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-41-40
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-1 377-2 029
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)28 64823 560
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)30 02525 589
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-1 377-2 029
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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