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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : DGS TRANSPORTS, SAS
Numéro de SIREN : 328233176
Adresse :
BATIMENT D, SOGARIS 174
94564 RUNGIS CEDEX
FR
Mandataire 1 : DGS TRANSPORTS, M. GUY MANCEAU
Adresse :
BATIMENT D, SOGARIS 174
94564 RUNGIS CEDEX
FR
Déposant 1 : DGS TRANSPORTS, SAS
Numéro de SIREN : 328233176
Adresse :
BATIMENT D, SOGARIS 174
94564 RUNGIS CEDEX
FR
Mandataire 1 : DGS TRANSPORTS, M. GUY MANCEAU
Adresse :
BATIMENT D, SOGARIS 174
94564 RUNGIS CEDEX
FR
Déposant 1 : DGS TRANSPORTS, SAS, SOGARIS 174
Numéro de SIREN : 328233176
Adresse :
94564 RUNGIS CEDEX
FR
Mandataire 1 : DGS TRANSPORTS, SOGARIS 174
Adresse :
94564 RUNGIS CEDEX
FR
Déposant 1 : DGS Transports, SAS
Numéro de SIREN : 328233176
Mandataire 1 : DGS Transports,
M. CHARLEC Ludovic
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 439 | 69 759 | 2 679 | 168 |
AH | Fonds commercial | 4 580 | 4 580 | 4 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 119 | 56 005 | 4 114 | 7 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 558 | 355 798 | 134 760 | 125 643 |
CU | Autres participations | 11 419 | 11 419 | 11 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 781 | 83 781 | 83 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 898 | 481 563 | 241 335 | 232 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 773 | 8 773 | 10 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 516 516 | 3 813 | 1 512 703 | 1 398 995 |
BZ | Autres créances | 256 728 | 256 728 | 376 874 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 822 894 | 1 822 894 | 1 572 894 | |
CF | Disponibilités | 832 365 | 832 365 | 432 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 292 | 21 292 | 23 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 458 570 | 3 813 | 4 454 757 | 3 815 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 468 | 485 376 | 4 696 092 | 4 047 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 297 555 | 1 294 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 277 | 772 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 574 833 | 2 287 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 | 98 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 294 | 175 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 401 | 853 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 533 | 725 788 | ||
EA | Autres dettes | 14 914 | 4 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 121 258 | 1 760 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 092 | 4 047 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 258 | 1 760 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 | 98 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 167 892 | 104 124 | 10 272 017 | 9 192 536 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 167 892 | 104 124 | 10 272 017 | 9 192 536 |
FO | Subventions d’exploitation | 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 895 | 12 168 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 281 735 | 9 205 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 16 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 176 | -3 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 297 981 | 5 785 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 893 | 194 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 880 | 1 235 280 | ||
FZ | Charges sociales | 692 134 | 667 418 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 821 | 59 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 510 | |||
GE | Autres charges | 8 974 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 613 281 | 7 955 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 668 453 | 1 249 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | 58 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 764 | 3 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 813 | 3 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 023 | 7 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 023 | 7 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 210 | -3 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 666 243 | 1 246 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881 | 3 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 881 | 3 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 | 5 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 903 | 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 487 | 6 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 393 | -2 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 265 | 63 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 529 094 | 408 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 314 429 | 9 212 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 152 | 8 440 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 277 | 772 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 579 | 13 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 546 | 3 214 | 69 760 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 292 | 42 608 | 37 097 | 411 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 838 | 45 822 | 37 097 | 481 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 439 | 69 759 | 2 679 | 168 |
AH | Fonds commercial | 4 580 | 4 580 | 4 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 119 | 56 005 | 4 114 | 7 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 558 | 355 798 | 134 760 | 125 643 |
CU | Autres participations | 11 419 | 11 419 | 11 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 781 | 83 781 | 83 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 898 | 481 563 | 241 335 | 232 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 773 | 8 773 | 10 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 516 516 | 3 813 | 1 512 703 | 1 398 995 |
BZ | Autres créances | 256 728 | 256 728 | 376 874 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 822 894 | 1 822 894 | 1 572 894 | |
CF | Disponibilités | 832 365 | 832 365 | 432 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 292 | 21 292 | 23 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 458 570 | 3 813 | 4 454 757 | 3 815 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 468 | 485 376 | 4 696 092 | 4 047 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 297 555 | 1 294 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 277 | 772 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 574 833 | 2 287 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 | 98 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 294 | 175 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 401 | 853 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 533 | 725 788 | ||
EA | Autres dettes | 14 914 | 4 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 121 258 | 1 760 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 092 | 4 047 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 258 | 1 760 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 | 98 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 167 892 | 104 124 | 10 272 017 | 9 192 536 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 167 892 | 104 124 | 10 272 017 | 9 192 536 |
FO | Subventions d’exploitation | 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 895 | 12 168 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 281 735 | 9 205 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 16 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 176 | -3 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 297 981 | 5 785 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 893 | 194 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 880 | 1 235 280 | ||
FZ | Charges sociales | 692 134 | 667 418 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 821 | 59 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 510 | |||
GE | Autres charges | 8 974 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 613 281 | 7 955 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 668 453 | 1 249 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | 58 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 764 | 3 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 813 | 3 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 023 | 7 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 023 | 7 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 210 | -3 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 666 243 | 1 246 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881 | 3 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 881 | 3 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 | 5 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 903 | 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 487 | 6 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 393 | -2 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 265 | 63 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 529 094 | 408 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 314 429 | 9 212 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 152 | 8 440 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 277 | 772 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 579 | 13 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 546 | 3 214 | 69 760 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 292 | 42 608 | 37 097 | 411 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 838 | 45 822 | 37 097 | 481 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 439 | 69 759 | 2 679 | 168 |
AH | Fonds commercial | 4 580 | 4 580 | 4 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 119 | 56 005 | 4 114 | 7 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 558 | 355 798 | 134 760 | 125 643 |
CU | Autres participations | 11 419 | 11 419 | 11 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 781 | 83 781 | 83 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 898 | 481 563 | 241 335 | 232 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 773 | 8 773 | 10 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 516 516 | 3 813 | 1 512 703 | 1 398 995 |
BZ | Autres créances | 256 728 | 256 728 | 376 874 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 822 894 | 1 822 894 | 1 572 894 | |
CF | Disponibilités | 832 365 | 832 365 | 432 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 292 | 21 292 | 23 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 458 570 | 3 813 | 4 454 757 | 3 815 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 468 | 485 376 | 4 696 092 | 4 047 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 297 555 | 1 294 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 277 | 772 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 574 833 | 2 287 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 | 98 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 294 | 175 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 401 | 853 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 533 | 725 788 | ||
EA | Autres dettes | 14 914 | 4 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 121 258 | 1 760 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 092 | 4 047 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 258 | 1 760 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 | 98 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 167 892 | 104 124 | 10 272 017 | 9 192 536 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 167 892 | 104 124 | 10 272 017 | 9 192 536 |
FO | Subventions d’exploitation | 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 895 | 12 168 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 281 735 | 9 205 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 16 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 176 | -3 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 297 981 | 5 785 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 893 | 194 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 880 | 1 235 280 | ||
FZ | Charges sociales | 692 134 | 667 418 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 821 | 59 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 510 | |||
GE | Autres charges | 8 974 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 613 281 | 7 955 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 668 453 | 1 249 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | 58 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 764 | 3 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 813 | 3 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 023 | 7 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 023 | 7 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 210 | -3 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 666 243 | 1 246 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881 | 3 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 881 | 3 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 | 5 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 903 | 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 487 | 6 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 393 | -2 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 265 | 63 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 529 094 | 408 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 314 429 | 9 212 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 152 | 8 440 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 277 | 772 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 579 | 13 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 546 | 3 214 | 69 760 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 292 | 42 608 | 37 097 | 411 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 838 | 45 822 | 37 097 | 481 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 439 | 69 759 | 2 679 | 168 |
AH | Fonds commercial | 4 580 | 4 580 | 4 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 119 | 56 005 | 4 114 | 7 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 558 | 355 798 | 134 760 | 125 643 |
CU | Autres participations | 11 419 | 11 419 | 11 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 781 | 83 781 | 83 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 898 | 481 563 | 241 335 | 232 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 773 | 8 773 | 10 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 516 516 | 3 813 | 1 512 703 | 1 398 995 |
BZ | Autres créances | 256 728 | 256 728 | 376 874 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 822 894 | 1 822 894 | 1 572 894 | |
CF | Disponibilités | 832 365 | 832 365 | 432 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 292 | 21 292 | 23 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 458 570 | 3 813 | 4 454 757 | 3 815 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 468 | 485 376 | 4 696 092 | 4 047 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 297 555 | 1 294 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 277 | 772 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 574 833 | 2 287 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 | 98 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 294 | 175 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 401 | 853 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 533 | 725 788 | ||
EA | Autres dettes | 14 914 | 4 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 121 258 | 1 760 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 092 | 4 047 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 258 | 1 760 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 | 98 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 167 892 | 104 124 | 10 272 017 | 9 192 536 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 167 892 | 104 124 | 10 272 017 | 9 192 536 |
FO | Subventions d’exploitation | 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 895 | 12 168 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 281 735 | 9 205 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 16 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 176 | -3 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 297 981 | 5 785 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 893 | 194 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 880 | 1 235 280 | ||
FZ | Charges sociales | 692 134 | 667 418 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 821 | 59 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 510 | |||
GE | Autres charges | 8 974 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 613 281 | 7 955 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 668 453 | 1 249 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | 58 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 764 | 3 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 813 | 3 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 023 | 7 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 023 | 7 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 210 | -3 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 666 243 | 1 246 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881 | 3 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 881 | 3 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 | 5 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 903 | 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 487 | 6 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 393 | -2 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 265 | 63 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 529 094 | 408 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 314 429 | 9 212 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 152 | 8 440 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 277 | 772 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 579 | 13 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 546 | 3 214 | 69 760 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 292 | 42 608 | 37 097 | 411 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 838 | 45 822 | 37 097 | 481 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 439 | 69 759 | 2 679 | 168 |
AH | Fonds commercial | 4 580 | 4 580 | 4 580 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 119 | 56 005 | 4 114 | 7 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 558 | 355 798 | 134 760 | 125 643 |
CU | Autres participations | 11 419 | 11 419 | 11 419 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 781 | 83 781 | 83 781 | |
BJ | TOTAL (I) | 722 898 | 481 563 | 241 335 | 232 745 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 773 | 8 773 | 10 949 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 516 516 | 3 813 | 1 512 703 | 1 398 995 |
BZ | Autres créances | 256 728 | 256 728 | 376 874 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 822 894 | 1 822 894 | 1 572 894 | |
CF | Disponibilités | 832 365 | 832 365 | 432 114 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 292 | 21 292 | 23 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 458 570 | 3 813 | 4 454 757 | 3 815 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 468 | 485 376 | 4 696 092 | 4 047 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 297 555 | 1 294 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 277 | 772 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 574 833 | 2 287 555 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 | 98 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 294 | 175 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 401 | 853 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 902 533 | 725 788 | ||
EA | Autres dettes | 14 914 | 4 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 121 258 | 1 760 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 092 | 4 047 882 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 258 | 1 760 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 | 98 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 167 892 | 104 124 | 10 272 017 | 9 192 536 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 167 892 | 104 124 | 10 272 017 | 9 192 536 |
FO | Subventions d’exploitation | 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 895 | 12 168 | ||
FQ | Autres produits | 133 | 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 281 735 | 9 205 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 908 | 16 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 176 | -3 156 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 297 981 | 5 785 746 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 893 | 194 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 880 | 1 235 280 | ||
FZ | Charges sociales | 692 134 | 667 418 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 821 | 59 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 510 | |||
GE | Autres charges | 8 974 | 24 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 613 281 | 7 955 353 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 668 453 | 1 249 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | 58 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 764 | 3 816 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 813 | 3 875 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 023 | 7 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 023 | 7 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 210 | -3 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 666 243 | 1 246 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 881 | 3 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 881 | 3 976 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 | 5 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 903 | 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 487 | 6 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 393 | -2 132 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 265 | 63 116 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 529 094 | 408 377 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 314 429 | 9 212 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 152 | 8 440 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 277 | 772 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 579 | 13 844 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 546 | 3 214 | 69 760 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 292 | 42 608 | 37 097 | 411 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 838 | 45 822 | 37 097 | 481 563 |