Déposant 1 : DHL Réunion International SARL
Numéro de SIREN : 401697412
Mandataire 1 : DHL Réunion International
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 855 | 13 532 | 323 | 1 693 |
AP | Constructions | 27 035 | 23 049 | 3 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 123 | 508 656 | 79 466 | 112 421 |
AV | Immobilisations en cours | 151 588 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 806 | 23 806 | 23 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 821 | 545 238 | 107 582 | 289 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 560 | 51 560 | 14 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 427 | 203 204 | 1 316 223 | 1 725 734 |
BZ | Autres créances | 2 889 477 | 2 889 477 | 248 967 | |
CF | Disponibilités | 542 197 | 542 197 | 637 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 348 | 43 348 | 51 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 046 011 | 203 204 | 4 842 807 | 2 678 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 832 | 748 442 | 4 950 390 | 2 968 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 670 | 197 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 6 509 | ||
DH | Report à nouveau | 63 188 | 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 083 | 66 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 755 | 270 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 948 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 934 | 934 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 610 | 204 938 | ||
EA | Autres dettes | 3 190 621 | 257 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 505 634 | 2 697 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 390 | 2 968 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 634 | 2 697 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 653 740 | 5 653 740 | 5 298 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 740 | 5 653 740 | 5 298 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 904 | 230 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 645 | 5 529 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 057 | 262 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 047 016 | 2 979 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 114 | 56 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 377 | 1 193 869 | ||
FZ | Charges sociales | 598 878 | 511 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 274 | 44 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 134 | 291 224 | ||
GE | Autres charges | 97 165 | 121 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 753 018 | 5 461 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 626 | 68 232 | ||
GN | Différences positives de change | 2 807 | 24 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 807 | 24 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 445 | 17 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 906 | 8 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 351 | 25 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 543 | -1 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 083 | 66 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -422 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 452 | 5 553 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 369 | 5 487 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 083 | 66 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 411 | 31 878 | 13 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 121 | 264 554 | 259 969 | 531 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 532 | 264 554 | 291 848 | 545 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 049 | 428 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 256 365 | 53 161 | 203 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 365 | 53 161 | 203 204 | |
7C | TOTAL GENERAL | 256 365 | 428 049 | 481 210 | 203 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 135 | 289 348 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 806 | 23 806 | ||
UX | Autres créances clients | 1 519 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 935 | |||
VB | T. V. A. | 37 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 060 | 4 476 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 935 | 454 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 684 | 122 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 182 | 154 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 744 | 13 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190 622 | 3 190 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 166 | 3 936 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 855 | 13 532 | 323 | 1 693 |
AP | Constructions | 27 035 | 23 049 | 3 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 123 | 508 656 | 79 466 | 112 421 |
AV | Immobilisations en cours | 151 588 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 806 | 23 806 | 23 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 821 | 545 238 | 107 582 | 289 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 560 | 51 560 | 14 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 427 | 203 204 | 1 316 223 | 1 725 734 |
BZ | Autres créances | 2 889 477 | 2 889 477 | 248 967 | |
CF | Disponibilités | 542 197 | 542 197 | 637 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 348 | 43 348 | 51 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 046 011 | 203 204 | 4 842 807 | 2 678 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 832 | 748 442 | 4 950 390 | 2 968 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 670 | 197 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 6 509 | ||
DH | Report à nouveau | 63 188 | 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 083 | 66 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 755 | 270 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 948 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 934 | 934 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 610 | 204 938 | ||
EA | Autres dettes | 3 190 621 | 257 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 505 634 | 2 697 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 390 | 2 968 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 634 | 2 697 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 653 740 | 5 653 740 | 5 298 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 740 | 5 653 740 | 5 298 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 904 | 230 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 645 | 5 529 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 057 | 262 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 047 016 | 2 979 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 114 | 56 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 377 | 1 193 869 | ||
FZ | Charges sociales | 598 878 | 511 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 274 | 44 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 134 | 291 224 | ||
GE | Autres charges | 97 165 | 121 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 753 018 | 5 461 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 626 | 68 232 | ||
GN | Différences positives de change | 2 807 | 24 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 807 | 24 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 445 | 17 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 906 | 8 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 351 | 25 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 543 | -1 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 083 | 66 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -422 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 452 | 5 553 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 369 | 5 487 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 083 | 66 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 411 | 31 878 | 13 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 121 | 264 554 | 259 969 | 531 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 532 | 264 554 | 291 848 | 545 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 049 | 428 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 256 365 | 53 161 | 203 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 365 | 53 161 | 203 204 | |
7C | TOTAL GENERAL | 256 365 | 428 049 | 481 210 | 203 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 135 | 289 348 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 806 | 23 806 | ||
UX | Autres créances clients | 1 519 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 935 | |||
VB | T. V. A. | 37 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 060 | 4 476 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 935 | 454 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 684 | 122 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 182 | 154 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 744 | 13 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190 622 | 3 190 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 166 | 3 936 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 855 | 13 532 | 323 | 1 693 |
AP | Constructions | 27 035 | 23 049 | 3 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 123 | 508 656 | 79 466 | 112 421 |
AV | Immobilisations en cours | 151 588 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 806 | 23 806 | 23 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 821 | 545 238 | 107 582 | 289 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 560 | 51 560 | 14 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 427 | 203 204 | 1 316 223 | 1 725 734 |
BZ | Autres créances | 2 889 477 | 2 889 477 | 248 967 | |
CF | Disponibilités | 542 197 | 542 197 | 637 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 348 | 43 348 | 51 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 046 011 | 203 204 | 4 842 807 | 2 678 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 832 | 748 442 | 4 950 390 | 2 968 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 670 | 197 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 6 509 | ||
DH | Report à nouveau | 63 188 | 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 083 | 66 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 755 | 270 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 948 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 934 | 934 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 610 | 204 938 | ||
EA | Autres dettes | 3 190 621 | 257 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 505 634 | 2 697 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 390 | 2 968 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 634 | 2 697 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 653 740 | 5 653 740 | 5 298 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 740 | 5 653 740 | 5 298 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 904 | 230 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 645 | 5 529 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 057 | 262 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 047 016 | 2 979 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 114 | 56 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 377 | 1 193 869 | ||
FZ | Charges sociales | 598 878 | 511 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 274 | 44 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 134 | 291 224 | ||
GE | Autres charges | 97 165 | 121 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 753 018 | 5 461 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 626 | 68 232 | ||
GN | Différences positives de change | 2 807 | 24 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 807 | 24 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 445 | 17 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 906 | 8 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 351 | 25 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 543 | -1 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 083 | 66 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -422 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 452 | 5 553 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 369 | 5 487 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 083 | 66 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 411 | 31 878 | 13 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 121 | 264 554 | 259 969 | 531 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 532 | 264 554 | 291 848 | 545 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 049 | 428 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 256 365 | 53 161 | 203 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 365 | 53 161 | 203 204 | |
7C | TOTAL GENERAL | 256 365 | 428 049 | 481 210 | 203 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 135 | 289 348 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 806 | 23 806 | ||
UX | Autres créances clients | 1 519 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 935 | |||
VB | T. V. A. | 37 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 060 | 4 476 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 935 | 454 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 684 | 122 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 182 | 154 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 744 | 13 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190 622 | 3 190 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 166 | 3 936 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 855 | 13 532 | 323 | 1 693 |
AP | Constructions | 27 035 | 23 049 | 3 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 123 | 508 656 | 79 466 | 112 421 |
AV | Immobilisations en cours | 151 588 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 806 | 23 806 | 23 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 821 | 545 238 | 107 582 | 289 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 560 | 51 560 | 14 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 427 | 203 204 | 1 316 223 | 1 725 734 |
BZ | Autres créances | 2 889 477 | 2 889 477 | 248 967 | |
CF | Disponibilités | 542 197 | 542 197 | 637 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 348 | 43 348 | 51 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 046 011 | 203 204 | 4 842 807 | 2 678 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 832 | 748 442 | 4 950 390 | 2 968 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 670 | 197 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 6 509 | ||
DH | Report à nouveau | 63 188 | 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 083 | 66 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 755 | 270 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 948 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 934 | 934 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 610 | 204 938 | ||
EA | Autres dettes | 3 190 621 | 257 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 505 634 | 2 697 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 390 | 2 968 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 634 | 2 697 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 653 740 | 5 653 740 | 5 298 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 740 | 5 653 740 | 5 298 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 904 | 230 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 645 | 5 529 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 057 | 262 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 047 016 | 2 979 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 114 | 56 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 377 | 1 193 869 | ||
FZ | Charges sociales | 598 878 | 511 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 274 | 44 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 134 | 291 224 | ||
GE | Autres charges | 97 165 | 121 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 753 018 | 5 461 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 626 | 68 232 | ||
GN | Différences positives de change | 2 807 | 24 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 807 | 24 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 445 | 17 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 906 | 8 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 351 | 25 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 543 | -1 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 083 | 66 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -422 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 452 | 5 553 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 369 | 5 487 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 083 | 66 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 411 | 31 878 | 13 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 121 | 264 554 | 259 969 | 531 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 532 | 264 554 | 291 848 | 545 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 049 | 428 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 256 365 | 53 161 | 203 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 365 | 53 161 | 203 204 | |
7C | TOTAL GENERAL | 256 365 | 428 049 | 481 210 | 203 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 135 | 289 348 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 806 | 23 806 | ||
UX | Autres créances clients | 1 519 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 935 | |||
VB | T. V. A. | 37 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 060 | 4 476 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 935 | 454 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 684 | 122 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 182 | 154 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 744 | 13 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190 622 | 3 190 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 166 | 3 936 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 855 | 13 532 | 323 | 1 693 |
AP | Constructions | 27 035 | 23 049 | 3 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 123 | 508 656 | 79 466 | 112 421 |
AV | Immobilisations en cours | 151 588 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 806 | 23 806 | 23 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 821 | 545 238 | 107 582 | 289 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 560 | 51 560 | 14 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 427 | 203 204 | 1 316 223 | 1 725 734 |
BZ | Autres créances | 2 889 477 | 2 889 477 | 248 967 | |
CF | Disponibilités | 542 197 | 542 197 | 637 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 348 | 43 348 | 51 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 046 011 | 203 204 | 4 842 807 | 2 678 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 832 | 748 442 | 4 950 390 | 2 968 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 670 | 197 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 6 509 | ||
DH | Report à nouveau | 63 188 | 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 083 | 66 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 755 | 270 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 948 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 934 | 934 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 610 | 204 938 | ||
EA | Autres dettes | 3 190 621 | 257 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 505 634 | 2 697 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 390 | 2 968 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 634 | 2 697 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 653 740 | 5 653 740 | 5 298 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 740 | 5 653 740 | 5 298 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 904 | 230 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 645 | 5 529 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 057 | 262 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 047 016 | 2 979 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 114 | 56 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 377 | 1 193 869 | ||
FZ | Charges sociales | 598 878 | 511 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 274 | 44 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 134 | 291 224 | ||
GE | Autres charges | 97 165 | 121 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 753 018 | 5 461 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 626 | 68 232 | ||
GN | Différences positives de change | 2 807 | 24 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 807 | 24 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 445 | 17 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 906 | 8 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 351 | 25 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 543 | -1 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 083 | 66 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -422 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 452 | 5 553 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 369 | 5 487 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 083 | 66 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 411 | 31 878 | 13 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 121 | 264 554 | 259 969 | 531 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 532 | 264 554 | 291 848 | 545 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 049 | 428 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 256 365 | 53 161 | 203 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 365 | 53 161 | 203 204 | |
7C | TOTAL GENERAL | 256 365 | 428 049 | 481 210 | 203 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 135 | 289 348 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 806 | 23 806 | ||
UX | Autres créances clients | 1 519 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 935 | |||
VB | T. V. A. | 37 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 060 | 4 476 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 935 | 454 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 684 | 122 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 182 | 154 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 744 | 13 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190 622 | 3 190 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 166 | 3 936 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 855 | 13 532 | 323 | 1 693 |
AP | Constructions | 27 035 | 23 049 | 3 986 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 588 123 | 508 656 | 79 466 | 112 421 |
AV | Immobilisations en cours | 151 588 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 806 | 23 806 | 23 806 | |
BJ | TOTAL (I) | 652 821 | 545 238 | 107 582 | 289 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 560 | 51 560 | 14 627 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 519 427 | 203 204 | 1 316 223 | 1 725 734 |
BZ | Autres créances | 2 889 477 | 2 889 477 | 248 967 | |
CF | Disponibilités | 542 197 | 542 197 | 637 393 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 348 | 43 348 | 51 797 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 046 011 | 203 204 | 4 842 807 | 2 678 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 832 | 748 442 | 4 950 390 | 2 968 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 197 670 | 197 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 814 | 6 509 | ||
DH | Report à nouveau | 63 188 | 397 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 083 | 66 095 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 755 | 270 672 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 948 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 934 | 934 334 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 610 | 204 938 | ||
EA | Autres dettes | 3 190 621 | 257 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 505 634 | 2 697 357 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 390 | 2 968 029 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 634 | 2 697 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 653 740 | 5 653 740 | 5 298 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 653 740 | 5 653 740 | 5 298 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 300 904 | 230 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 954 645 | 5 529 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272 057 | 262 193 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 047 016 | 2 979 677 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 114 | 56 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 455 377 | 1 193 869 | ||
FZ | Charges sociales | 598 878 | 511 344 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 274 | 44 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 134 | 291 224 | ||
GE | Autres charges | 97 165 | 121 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 753 018 | 5 461 285 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 626 | 68 232 | ||
GN | Différences positives de change | 2 807 | 24 103 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 807 | 24 103 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 445 | 17 032 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 906 | 8 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 351 | 25 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 543 | -1 713 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 083 | 66 518 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -422 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 452 | 5 553 621 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 369 | 5 487 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 174 083 | 66 095 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 411 | 31 878 | 13 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 121 | 264 554 | 259 969 | 531 707 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 532 | 264 554 | 291 848 | 545 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 428 049 | 428 049 | ||
6T | Sur comptes clients | 256 365 | 53 161 | 203 204 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 365 | 53 161 | 203 204 | |
7C | TOTAL GENERAL | 256 365 | 428 049 | 481 210 | 203 204 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 180 135 | 289 348 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 806 | 23 806 | ||
UX | Autres créances clients | 1 519 427 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 271 935 | |||
VB | T. V. A. | 37 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476 060 | 4 476 060 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 935 | 454 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 684 | 122 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 182 | 154 182 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 744 | 13 744 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190 622 | 3 190 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 166 | 3 936 166 |