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de Puyréaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 231 148 | 3 117 392 | 113 756 | 168 813 |
AH | Fonds commercial | 6 332 203 | 166 390 | 6 165 813 | 4 166 123 |
AN | Terrains | 245 334 | 245 334 | 378 359 | |
AP | Constructions | 5 099 936 | 4 723 131 | 376 805 | 96 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 602 | 3 838 245 | 846 357 | 818 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 544 639 | 11 011 663 | 2 532 976 | 2 560 537 |
AV | Immobilisations en cours | 331 216 | 331 216 | 33 791 | |
BF | Prêts | 2 105 | 2 105 | 2 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 069 277 | 1 069 277 | 639 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 540 459 | 22 856 821 | 11 683 639 | 8 864 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 940 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 090 699 | 59 169 | 22 031 530 | 15 827 968 |
BZ | Autres créances | 26 362 660 | 26 362 660 | 16 992 428 | |
CF | Disponibilités | 4 337 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 455 247 | 455 247 | 190 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 908 606 | 59 169 | 48 849 437 | 33 067 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 449 065 | 22 915 990 | 60 533 076 | 41 932 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 640 | 80 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 408 616 | 4 833 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 064 | 8 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 454 813 | -5 424 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 042 507 | -502 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 123 483 | 641 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 952 745 | 12 071 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 076 228 | 12 712 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 685 913 | 17 234 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 110 604 | 12 217 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564 | |||
EA | Autres dettes | 310 438 | 211 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 072 | 59 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 414 340 | 29 722 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 533 076 | 41 932 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 146 383 599 | 146 383 599 | 66 974 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 383 599 | 146 383 599 | 66 974 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 60 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 804 277 | 1 079 200 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 171 248 503 | 68 053 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 869 128 | 39 803 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425 203 | 3 202 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 060 654 | 14 681 544 | ||
FZ | Charges sociales | 12 030 306 | 6 183 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 396 556 | 988 317 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 098 262 | 8 463 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 066 | 3 524 | ||
GE | Autres charges | 1 306 921 | 712 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 239 095 | 74 038 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 990 592 | -5 984 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 444 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 534 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 042 | 194 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 042 | 194 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 992 | 339 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 030 584 | -5 645 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 373 | 28 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129 222 | 37 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324 595 | 290 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213 | 59 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 611 | 10 508 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 824 | 69 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 575 771 | 220 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 573 148 | 68 878 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 027 961 | 74 303 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 454 813 | -5 424 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434 063 | 817 400 | 225 802 | 3 283 782 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 884 605 | 1 267 499 | 3 893 026 | 19 573 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 318 669 | 1 396 559 | 4 118 828 | 22 856 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 123 483 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 890 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 062 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 712 315 | 13 098 263 | 24 679 620 | 13 076 228 |
6T | Sur comptes clients | 14 051 | 52 066 | 6 948 | 59 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 051 | 52 066 | 6 948 | 59 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 726 366 | 13 150 329 | 24 686 568 | 13 135 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 150 329 | 24 686 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 105 | 2 105 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 069 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 053 | |||
UX | Autres créances clients | 22 082 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 037 | |||
VB | T. V. A. | 3 818 282 | |||
VC | Groupe et associés | 22 092 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 455 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 979 988 | 48 910 711 | 1 069 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 749 | 282 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 685 913 | 25 685 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 185 075 | 5 185 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724 166 | 5 724 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 804 370 | 4 804 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 992 | 1 396 992 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564 | 3 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 438 | 310 438 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 072 | 21 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 414 340 | 43 414 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 231 148 | 3 117 392 | 113 756 | 168 813 |
AH | Fonds commercial | 6 332 203 | 166 390 | 6 165 813 | 4 166 123 |
AN | Terrains | 245 334 | 245 334 | 378 359 | |
AP | Constructions | 5 099 936 | 4 723 131 | 376 805 | 96 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 602 | 3 838 245 | 846 357 | 818 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 544 639 | 11 011 663 | 2 532 976 | 2 560 537 |
AV | Immobilisations en cours | 331 216 | 331 216 | 33 791 | |
BF | Prêts | 2 105 | 2 105 | 2 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 069 277 | 1 069 277 | 639 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 540 459 | 22 856 821 | 11 683 639 | 8 864 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 940 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 090 699 | 59 169 | 22 031 530 | 15 827 968 |
BZ | Autres créances | 26 362 660 | 26 362 660 | 16 992 428 | |
CF | Disponibilités | 4 337 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 455 247 | 455 247 | 190 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 908 606 | 59 169 | 48 849 437 | 33 067 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 449 065 | 22 915 990 | 60 533 076 | 41 932 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 640 | 80 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 408 616 | 4 833 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 064 | 8 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 454 813 | -5 424 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 042 507 | -502 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 123 483 | 641 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 952 745 | 12 071 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 076 228 | 12 712 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 685 913 | 17 234 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 110 604 | 12 217 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564 | |||
EA | Autres dettes | 310 438 | 211 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 072 | 59 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 414 340 | 29 722 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 533 076 | 41 932 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 146 383 599 | 146 383 599 | 66 974 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 383 599 | 146 383 599 | 66 974 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 60 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 804 277 | 1 079 200 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 171 248 503 | 68 053 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 869 128 | 39 803 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425 203 | 3 202 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 060 654 | 14 681 544 | ||
FZ | Charges sociales | 12 030 306 | 6 183 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 396 556 | 988 317 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 098 262 | 8 463 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 066 | 3 524 | ||
GE | Autres charges | 1 306 921 | 712 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 239 095 | 74 038 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 990 592 | -5 984 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 444 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 534 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 042 | 194 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 042 | 194 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 992 | 339 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 030 584 | -5 645 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 373 | 28 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129 222 | 37 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324 595 | 290 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213 | 59 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 611 | 10 508 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 824 | 69 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 575 771 | 220 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 573 148 | 68 878 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 027 961 | 74 303 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 454 813 | -5 424 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434 063 | 817 400 | 225 802 | 3 283 782 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 884 605 | 1 267 499 | 3 893 026 | 19 573 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 318 669 | 1 396 559 | 4 118 828 | 22 856 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 123 483 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 890 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 062 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 712 315 | 13 098 263 | 24 679 620 | 13 076 228 |
6T | Sur comptes clients | 14 051 | 52 066 | 6 948 | 59 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 051 | 52 066 | 6 948 | 59 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 726 366 | 13 150 329 | 24 686 568 | 13 135 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 150 329 | 24 686 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 105 | 2 105 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 069 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 053 | |||
UX | Autres créances clients | 22 082 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 037 | |||
VB | T. V. A. | 3 818 282 | |||
VC | Groupe et associés | 22 092 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 455 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 979 988 | 48 910 711 | 1 069 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 749 | 282 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 685 913 | 25 685 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 185 075 | 5 185 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724 166 | 5 724 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 804 370 | 4 804 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 992 | 1 396 992 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564 | 3 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 438 | 310 438 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 072 | 21 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 414 340 | 43 414 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 231 148 | 3 117 392 | 113 756 | 168 813 |
AH | Fonds commercial | 6 332 203 | 166 390 | 6 165 813 | 4 166 123 |
AN | Terrains | 245 334 | 245 334 | 378 359 | |
AP | Constructions | 5 099 936 | 4 723 131 | 376 805 | 96 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 602 | 3 838 245 | 846 357 | 818 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 544 639 | 11 011 663 | 2 532 976 | 2 560 537 |
AV | Immobilisations en cours | 331 216 | 331 216 | 33 791 | |
BF | Prêts | 2 105 | 2 105 | 2 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 069 277 | 1 069 277 | 639 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 540 459 | 22 856 821 | 11 683 639 | 8 864 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 940 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 090 699 | 59 169 | 22 031 530 | 15 827 968 |
BZ | Autres créances | 26 362 660 | 26 362 660 | 16 992 428 | |
CF | Disponibilités | 4 337 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 455 247 | 455 247 | 190 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 908 606 | 59 169 | 48 849 437 | 33 067 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 449 065 | 22 915 990 | 60 533 076 | 41 932 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 640 | 80 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 408 616 | 4 833 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 064 | 8 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 454 813 | -5 424 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 042 507 | -502 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 123 483 | 641 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 952 745 | 12 071 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 076 228 | 12 712 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 685 913 | 17 234 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 110 604 | 12 217 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564 | |||
EA | Autres dettes | 310 438 | 211 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 072 | 59 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 414 340 | 29 722 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 533 076 | 41 932 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 146 383 599 | 146 383 599 | 66 974 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 383 599 | 146 383 599 | 66 974 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 60 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 804 277 | 1 079 200 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 171 248 503 | 68 053 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 869 128 | 39 803 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425 203 | 3 202 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 060 654 | 14 681 544 | ||
FZ | Charges sociales | 12 030 306 | 6 183 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 396 556 | 988 317 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 098 262 | 8 463 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 066 | 3 524 | ||
GE | Autres charges | 1 306 921 | 712 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 239 095 | 74 038 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 990 592 | -5 984 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 444 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 534 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 042 | 194 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 042 | 194 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 992 | 339 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 030 584 | -5 645 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 373 | 28 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129 222 | 37 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324 595 | 290 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213 | 59 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 611 | 10 508 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 824 | 69 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 575 771 | 220 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 573 148 | 68 878 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 027 961 | 74 303 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 454 813 | -5 424 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434 063 | 817 400 | 225 802 | 3 283 782 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 884 605 | 1 267 499 | 3 893 026 | 19 573 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 318 669 | 1 396 559 | 4 118 828 | 22 856 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 123 483 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 890 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 062 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 712 315 | 13 098 263 | 24 679 620 | 13 076 228 |
6T | Sur comptes clients | 14 051 | 52 066 | 6 948 | 59 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 051 | 52 066 | 6 948 | 59 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 726 366 | 13 150 329 | 24 686 568 | 13 135 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 150 329 | 24 686 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 105 | 2 105 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 069 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 053 | |||
UX | Autres créances clients | 22 082 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 037 | |||
VB | T. V. A. | 3 818 282 | |||
VC | Groupe et associés | 22 092 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 455 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 979 988 | 48 910 711 | 1 069 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 749 | 282 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 685 913 | 25 685 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 185 075 | 5 185 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724 166 | 5 724 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 804 370 | 4 804 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 992 | 1 396 992 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564 | 3 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 438 | 310 438 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 072 | 21 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 414 340 | 43 414 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 231 148 | 3 117 392 | 113 756 | 168 813 |
AH | Fonds commercial | 6 332 203 | 166 390 | 6 165 813 | 4 166 123 |
AN | Terrains | 245 334 | 245 334 | 378 359 | |
AP | Constructions | 5 099 936 | 4 723 131 | 376 805 | 96 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 602 | 3 838 245 | 846 357 | 818 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 544 639 | 11 011 663 | 2 532 976 | 2 560 537 |
AV | Immobilisations en cours | 331 216 | 331 216 | 33 791 | |
BF | Prêts | 2 105 | 2 105 | 2 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 069 277 | 1 069 277 | 639 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 540 459 | 22 856 821 | 11 683 639 | 8 864 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 940 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 090 699 | 59 169 | 22 031 530 | 15 827 968 |
BZ | Autres créances | 26 362 660 | 26 362 660 | 16 992 428 | |
CF | Disponibilités | 4 337 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 455 247 | 455 247 | 190 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 908 606 | 59 169 | 48 849 437 | 33 067 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 449 065 | 22 915 990 | 60 533 076 | 41 932 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 640 | 80 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 408 616 | 4 833 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 064 | 8 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 454 813 | -5 424 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 042 507 | -502 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 123 483 | 641 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 952 745 | 12 071 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 076 228 | 12 712 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 685 913 | 17 234 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 110 604 | 12 217 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564 | |||
EA | Autres dettes | 310 438 | 211 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 072 | 59 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 414 340 | 29 722 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 533 076 | 41 932 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 146 383 599 | 146 383 599 | 66 974 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 383 599 | 146 383 599 | 66 974 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 60 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 804 277 | 1 079 200 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 171 248 503 | 68 053 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 869 128 | 39 803 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425 203 | 3 202 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 060 654 | 14 681 544 | ||
FZ | Charges sociales | 12 030 306 | 6 183 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 396 556 | 988 317 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 098 262 | 8 463 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 066 | 3 524 | ||
GE | Autres charges | 1 306 921 | 712 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 239 095 | 74 038 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 990 592 | -5 984 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 444 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 534 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 042 | 194 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 042 | 194 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 992 | 339 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 030 584 | -5 645 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 373 | 28 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129 222 | 37 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324 595 | 290 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213 | 59 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 611 | 10 508 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 824 | 69 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 575 771 | 220 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 573 148 | 68 878 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 027 961 | 74 303 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 454 813 | -5 424 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434 063 | 817 400 | 225 802 | 3 283 782 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 884 605 | 1 267 499 | 3 893 026 | 19 573 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 318 669 | 1 396 559 | 4 118 828 | 22 856 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 123 483 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 890 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 062 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 712 315 | 13 098 263 | 24 679 620 | 13 076 228 |
6T | Sur comptes clients | 14 051 | 52 066 | 6 948 | 59 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 051 | 52 066 | 6 948 | 59 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 726 366 | 13 150 329 | 24 686 568 | 13 135 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 150 329 | 24 686 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 105 | 2 105 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 069 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 053 | |||
UX | Autres créances clients | 22 082 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 037 | |||
VB | T. V. A. | 3 818 282 | |||
VC | Groupe et associés | 22 092 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 455 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 979 988 | 48 910 711 | 1 069 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 749 | 282 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 685 913 | 25 685 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 185 075 | 5 185 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724 166 | 5 724 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 804 370 | 4 804 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 992 | 1 396 992 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564 | 3 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 438 | 310 438 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 072 | 21 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 414 340 | 43 414 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 231 148 | 3 117 392 | 113 756 | 168 813 |
AH | Fonds commercial | 6 332 203 | 166 390 | 6 165 813 | 4 166 123 |
AN | Terrains | 245 334 | 245 334 | 378 359 | |
AP | Constructions | 5 099 936 | 4 723 131 | 376 805 | 96 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 602 | 3 838 245 | 846 357 | 818 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 544 639 | 11 011 663 | 2 532 976 | 2 560 537 |
AV | Immobilisations en cours | 331 216 | 331 216 | 33 791 | |
BF | Prêts | 2 105 | 2 105 | 2 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 069 277 | 1 069 277 | 639 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 540 459 | 22 856 821 | 11 683 639 | 8 864 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 940 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 090 699 | 59 169 | 22 031 530 | 15 827 968 |
BZ | Autres créances | 26 362 660 | 26 362 660 | 16 992 428 | |
CF | Disponibilités | 4 337 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 455 247 | 455 247 | 190 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 908 606 | 59 169 | 48 849 437 | 33 067 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 449 065 | 22 915 990 | 60 533 076 | 41 932 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 640 | 80 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 408 616 | 4 833 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 064 | 8 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 454 813 | -5 424 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 042 507 | -502 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 123 483 | 641 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 952 745 | 12 071 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 076 228 | 12 712 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 685 913 | 17 234 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 110 604 | 12 217 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564 | |||
EA | Autres dettes | 310 438 | 211 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 072 | 59 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 414 340 | 29 722 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 533 076 | 41 932 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 146 383 599 | 146 383 599 | 66 974 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 383 599 | 146 383 599 | 66 974 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 60 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 804 277 | 1 079 200 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 171 248 503 | 68 053 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 869 128 | 39 803 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425 203 | 3 202 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 060 654 | 14 681 544 | ||
FZ | Charges sociales | 12 030 306 | 6 183 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 396 556 | 988 317 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 098 262 | 8 463 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 066 | 3 524 | ||
GE | Autres charges | 1 306 921 | 712 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 239 095 | 74 038 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 990 592 | -5 984 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 444 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 534 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 042 | 194 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 042 | 194 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 992 | 339 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 030 584 | -5 645 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 373 | 28 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129 222 | 37 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324 595 | 290 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213 | 59 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 611 | 10 508 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 824 | 69 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 575 771 | 220 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 573 148 | 68 878 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 027 961 | 74 303 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 454 813 | -5 424 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434 063 | 817 400 | 225 802 | 3 283 782 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 884 605 | 1 267 499 | 3 893 026 | 19 573 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 318 669 | 1 396 559 | 4 118 828 | 22 856 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 123 483 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 890 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 062 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 712 315 | 13 098 263 | 24 679 620 | 13 076 228 |
6T | Sur comptes clients | 14 051 | 52 066 | 6 948 | 59 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 051 | 52 066 | 6 948 | 59 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 726 366 | 13 150 329 | 24 686 568 | 13 135 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 150 329 | 24 686 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 105 | 2 105 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 069 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 053 | |||
UX | Autres créances clients | 22 082 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 037 | |||
VB | T. V. A. | 3 818 282 | |||
VC | Groupe et associés | 22 092 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 455 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 979 988 | 48 910 711 | 1 069 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 749 | 282 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 685 913 | 25 685 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 185 075 | 5 185 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724 166 | 5 724 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 804 370 | 4 804 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 992 | 1 396 992 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564 | 3 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 438 | 310 438 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 072 | 21 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 414 340 | 43 414 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 231 148 | 3 117 392 | 113 756 | 168 813 |
AH | Fonds commercial | 6 332 203 | 166 390 | 6 165 813 | 4 166 123 |
AN | Terrains | 245 334 | 245 334 | 378 359 | |
AP | Constructions | 5 099 936 | 4 723 131 | 376 805 | 96 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 602 | 3 838 245 | 846 357 | 818 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 544 639 | 11 011 663 | 2 532 976 | 2 560 537 |
AV | Immobilisations en cours | 331 216 | 331 216 | 33 791 | |
BF | Prêts | 2 105 | 2 105 | 2 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 069 277 | 1 069 277 | 639 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 540 459 | 22 856 821 | 11 683 639 | 8 864 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 940 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 090 699 | 59 169 | 22 031 530 | 15 827 968 |
BZ | Autres créances | 26 362 660 | 26 362 660 | 16 992 428 | |
CF | Disponibilités | 4 337 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 455 247 | 455 247 | 190 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 908 606 | 59 169 | 48 849 437 | 33 067 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 449 065 | 22 915 990 | 60 533 076 | 41 932 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 640 | 80 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 408 616 | 4 833 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 064 | 8 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 454 813 | -5 424 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 042 507 | -502 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 123 483 | 641 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 952 745 | 12 071 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 076 228 | 12 712 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 685 913 | 17 234 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 110 604 | 12 217 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564 | |||
EA | Autres dettes | 310 438 | 211 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 072 | 59 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 414 340 | 29 722 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 533 076 | 41 932 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 146 383 599 | 146 383 599 | 66 974 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 383 599 | 146 383 599 | 66 974 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 60 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 804 277 | 1 079 200 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 171 248 503 | 68 053 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 869 128 | 39 803 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425 203 | 3 202 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 060 654 | 14 681 544 | ||
FZ | Charges sociales | 12 030 306 | 6 183 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 396 556 | 988 317 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 098 262 | 8 463 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 066 | 3 524 | ||
GE | Autres charges | 1 306 921 | 712 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 239 095 | 74 038 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 990 592 | -5 984 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 444 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 534 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 042 | 194 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 042 | 194 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 992 | 339 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 030 584 | -5 645 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 373 | 28 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129 222 | 37 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324 595 | 290 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213 | 59 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 611 | 10 508 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 824 | 69 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 575 771 | 220 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 573 148 | 68 878 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 027 961 | 74 303 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 454 813 | -5 424 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434 063 | 817 400 | 225 802 | 3 283 782 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 884 605 | 1 267 499 | 3 893 026 | 19 573 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 318 669 | 1 396 559 | 4 118 828 | 22 856 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 123 483 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 890 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 062 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 712 315 | 13 098 263 | 24 679 620 | 13 076 228 |
6T | Sur comptes clients | 14 051 | 52 066 | 6 948 | 59 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 051 | 52 066 | 6 948 | 59 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 726 366 | 13 150 329 | 24 686 568 | 13 135 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 150 329 | 24 686 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 105 | 2 105 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 069 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 053 | |||
UX | Autres créances clients | 22 082 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 037 | |||
VB | T. V. A. | 3 818 282 | |||
VC | Groupe et associés | 22 092 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 455 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 979 988 | 48 910 711 | 1 069 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 749 | 282 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 685 913 | 25 685 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 185 075 | 5 185 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724 166 | 5 724 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 804 370 | 4 804 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 992 | 1 396 992 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564 | 3 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 438 | 310 438 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 072 | 21 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 414 340 | 43 414 340 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 231 148 | 3 117 392 | 113 756 | 168 813 |
AH | Fonds commercial | 6 332 203 | 166 390 | 6 165 813 | 4 166 123 |
AN | Terrains | 245 334 | 245 334 | 378 359 | |
AP | Constructions | 5 099 936 | 4 723 131 | 376 805 | 96 234 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684 602 | 3 838 245 | 846 357 | 818 805 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 544 639 | 11 011 663 | 2 532 976 | 2 560 537 |
AV | Immobilisations en cours | 331 216 | 331 216 | 33 791 | |
BF | Prêts | 2 105 | 2 105 | 2 375 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 069 277 | 1 069 277 | 639 499 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 540 459 | 22 856 821 | 11 683 639 | 8 864 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 940 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 22 090 699 | 59 169 | 22 031 530 | 15 827 968 |
BZ | Autres créances | 26 362 660 | 26 362 660 | 16 992 428 | |
CF | Disponibilités | 4 337 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 455 247 | 455 247 | 190 873 | |
CJ | TOTAL (II) | 48 908 606 | 59 169 | 48 849 437 | 33 067 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 449 065 | 22 915 990 | 60 533 076 | 41 932 082 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 640 | 80 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 408 616 | 4 833 170 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 064 | 8 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 454 813 | -5 424 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 042 507 | -502 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 123 483 | 641 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 952 745 | 12 071 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 076 228 | 12 712 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 749 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 685 913 | 17 234 406 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 110 604 | 12 217 578 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564 | |||
EA | Autres dettes | 310 438 | 211 322 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 072 | 59 140 | ||
EC | TOTAL (IV) | 43 414 340 | 29 722 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 60 533 076 | 41 932 082 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 146 383 599 | 146 383 599 | 66 974 336 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 146 383 599 | 146 383 599 | 66 974 336 | |
FO | Subventions d’exploitation | 60 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 804 277 | 1 079 200 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 171 248 503 | 68 053 543 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 869 128 | 39 803 031 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 425 203 | 3 202 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 060 654 | 14 681 544 | ||
FZ | Charges sociales | 12 030 306 | 6 183 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 396 556 | 988 317 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 13 098 262 | 8 463 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 066 | 3 524 | ||
GE | Autres charges | 1 306 921 | 712 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 180 239 095 | 74 038 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 990 592 | -5 984 838 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 534 444 | |||
GN | Différences positives de change | 50 | 3 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 534 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 042 | 194 753 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 042 | 194 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 992 | 339 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 030 584 | -5 645 143 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 373 | 28 464 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129 222 | 37 050 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324 595 | 290 514 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213 | 59 412 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740 611 | 10 508 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748 824 | 69 920 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 575 771 | 220 595 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 573 148 | 68 878 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 027 961 | 74 303 058 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 454 813 | -5 424 553 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434 063 | 817 400 | 225 802 | 3 283 782 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 884 605 | 1 267 499 | 3 893 026 | 19 573 039 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 318 669 | 1 396 559 | 4 118 828 | 22 856 820 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 123 483 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 890 124 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 062 621 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 712 315 | 13 098 263 | 24 679 620 | 13 076 228 |
6T | Sur comptes clients | 14 051 | 52 066 | 6 948 | 59 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 051 | 52 066 | 6 948 | 59 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 726 366 | 13 150 329 | 24 686 568 | 13 135 397 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 150 329 | 24 686 568 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 105 | 2 105 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 069 277 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 053 | |||
UX | Autres créances clients | 22 082 646 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 63 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 037 | |||
VB | T. V. A. | 3 818 282 | |||
VC | Groupe et associés | 22 092 508 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 033 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 455 247 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 979 988 | 48 910 711 | 1 069 277 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 749 | 282 749 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 685 913 | 25 685 913 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 185 075 | 5 185 075 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724 166 | 5 724 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 804 370 | 4 804 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 992 | 1 396 992 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564 | 3 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 438 | 310 438 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 072 | 21 072 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 414 340 | 43 414 340 |