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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 514 | 14 514 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 613 | 59 613 | 8 000 | 10 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 484 318 | 1 037 399 | 446 919 | 516 214 |
CU | Autres participations | 109 500 | 109 500 | 109 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 3 678 594 | 5 557 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 147 | 65 147 | 64 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 419 685 | 1 111 526 | 4 308 159 | 6 257 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 203 | 13 203 | 18 924 | |
BT | Marchandises | 767 871 | 16 196 | 751 675 | 516 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 001 672 | 302 991 | 8 698 681 | 8 454 898 |
BZ | Autres créances | 282 858 | 282 858 | 197 564 | |
CF | Disponibilités | 2 126 982 | 2 126 982 | 2 747 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 192 587 | 319 187 | 11 873 400 | 11 935 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 612 272 | 1 430 713 | 16 181 558 | 18 193 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 73 593 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 328 675 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161 | 41 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 703 306 | 1 703 306 | ||
DH | Report à nouveau | 2 861 990 | 819 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 880 392 | 4 936 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 595 | 519 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 595 | 519 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 296 | 3 702 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 976 | 7 803 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 802 | 1 073 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 500 | |||
EA | Autres dettes | 89 498 | 95 409 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 181 558 | 18 193 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 667 715 | 937 448 | 42 605 163 | 43 627 614 |
FG | Production vendue services | 341 954 | 6 644 | 348 599 | 359 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 009 669 | 944 092 | 42 953 762 | 43 987 539 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 574 | 3 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 645 | 835 041 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 1 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 330 313 | 44 827 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 361 820 | 33 642 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 477 | -79 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 829 | 260 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 721 | -8 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 042 213 | 4 260 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 851 | 299 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 029 | 1 929 077 | ||
FZ | Charges sociales | 650 618 | 962 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 079 | 230 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 945 | 226 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 132 | 20 071 | ||
GE | Autres charges | 8 664 | 3 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 420 423 | 41 748 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 909 891 | 3 079 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 573 | 4 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 21 301 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 043 | 2 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 618 | 27 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 157 | 3 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 157 | 3 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 539 | 24 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 901 351 | 3 104 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 346 | 43 817 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 886 | 43 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788 | 1 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 678 | 55 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 466 | 56 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 420 | -13 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 987 837 | 1 049 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 472 817 | 44 899 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 528 883 | 42 857 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 438 | 51 733 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 308 | 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 514 | 14 514 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 680 | 205 079 | 86 747 | 1 097 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 194 | 205 079 | 86 747 | 1 111 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 245 463 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 184 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 519 717 | 184 132 | 274 254 | 429 595 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 196 | 16 196 | ||
6T | Sur comptes clients | 260 195 | 94 749 | 51 953 | 302 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 195 | 110 945 | 51 953 | 319 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 779 913 | 295 077 | 326 207 | 748 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 077 | 326 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 73 593 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 675 | |||
UX | Autres créances clients | 8 672 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 513 | |||
VB | T. V. A. | 154 377 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028 271 | 9 029 448 | 3 998 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 113 | 54 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 814 976 | 7 814 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 513 | 130 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 725 | 204 725 | ||
VW | T.V.A. | 231 186 | 231 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 378 | 46 378 | ||
VI | Groupe et associés | 300 183 | 300 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 498 | 89 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 571 | 8 871 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 514 | 14 514 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 613 | 59 613 | 8 000 | 10 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 484 318 | 1 037 399 | 446 919 | 516 214 |
CU | Autres participations | 109 500 | 109 500 | 109 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 3 678 594 | 5 557 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 147 | 65 147 | 64 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 419 685 | 1 111 526 | 4 308 159 | 6 257 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 203 | 13 203 | 18 924 | |
BT | Marchandises | 767 871 | 16 196 | 751 675 | 516 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 001 672 | 302 991 | 8 698 681 | 8 454 898 |
BZ | Autres créances | 282 858 | 282 858 | 197 564 | |
CF | Disponibilités | 2 126 982 | 2 126 982 | 2 747 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 192 587 | 319 187 | 11 873 400 | 11 935 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 612 272 | 1 430 713 | 16 181 558 | 18 193 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 73 593 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 328 675 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161 | 41 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 703 306 | 1 703 306 | ||
DH | Report à nouveau | 2 861 990 | 819 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 880 392 | 4 936 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 595 | 519 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 595 | 519 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 296 | 3 702 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 976 | 7 803 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 802 | 1 073 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 500 | |||
EA | Autres dettes | 89 498 | 95 409 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 181 558 | 18 193 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 667 715 | 937 448 | 42 605 163 | 43 627 614 |
FG | Production vendue services | 341 954 | 6 644 | 348 599 | 359 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 009 669 | 944 092 | 42 953 762 | 43 987 539 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 574 | 3 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 645 | 835 041 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 1 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 330 313 | 44 827 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 361 820 | 33 642 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 477 | -79 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 829 | 260 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 721 | -8 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 042 213 | 4 260 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 851 | 299 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 029 | 1 929 077 | ||
FZ | Charges sociales | 650 618 | 962 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 079 | 230 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 945 | 226 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 132 | 20 071 | ||
GE | Autres charges | 8 664 | 3 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 420 423 | 41 748 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 909 891 | 3 079 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 573 | 4 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 21 301 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 043 | 2 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 618 | 27 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 157 | 3 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 157 | 3 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 539 | 24 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 901 351 | 3 104 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 346 | 43 817 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 886 | 43 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788 | 1 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 678 | 55 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 466 | 56 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 420 | -13 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 987 837 | 1 049 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 472 817 | 44 899 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 528 883 | 42 857 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 438 | 51 733 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 308 | 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 514 | 14 514 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 680 | 205 079 | 86 747 | 1 097 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 194 | 205 079 | 86 747 | 1 111 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 245 463 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 184 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 519 717 | 184 132 | 274 254 | 429 595 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 196 | 16 196 | ||
6T | Sur comptes clients | 260 195 | 94 749 | 51 953 | 302 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 195 | 110 945 | 51 953 | 319 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 779 913 | 295 077 | 326 207 | 748 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 077 | 326 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 73 593 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 675 | |||
UX | Autres créances clients | 8 672 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 513 | |||
VB | T. V. A. | 154 377 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028 271 | 9 029 448 | 3 998 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 113 | 54 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 814 976 | 7 814 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 513 | 130 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 725 | 204 725 | ||
VW | T.V.A. | 231 186 | 231 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 378 | 46 378 | ||
VI | Groupe et associés | 300 183 | 300 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 498 | 89 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 571 | 8 871 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 514 | 14 514 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 613 | 59 613 | 8 000 | 10 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 484 318 | 1 037 399 | 446 919 | 516 214 |
CU | Autres participations | 109 500 | 109 500 | 109 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 3 678 594 | 5 557 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 147 | 65 147 | 64 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 419 685 | 1 111 526 | 4 308 159 | 6 257 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 203 | 13 203 | 18 924 | |
BT | Marchandises | 767 871 | 16 196 | 751 675 | 516 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 001 672 | 302 991 | 8 698 681 | 8 454 898 |
BZ | Autres créances | 282 858 | 282 858 | 197 564 | |
CF | Disponibilités | 2 126 982 | 2 126 982 | 2 747 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 192 587 | 319 187 | 11 873 400 | 11 935 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 612 272 | 1 430 713 | 16 181 558 | 18 193 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 73 593 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 328 675 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161 | 41 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 703 306 | 1 703 306 | ||
DH | Report à nouveau | 2 861 990 | 819 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 880 392 | 4 936 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 595 | 519 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 595 | 519 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 296 | 3 702 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 976 | 7 803 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 802 | 1 073 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 500 | |||
EA | Autres dettes | 89 498 | 95 409 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 181 558 | 18 193 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 667 715 | 937 448 | 42 605 163 | 43 627 614 |
FG | Production vendue services | 341 954 | 6 644 | 348 599 | 359 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 009 669 | 944 092 | 42 953 762 | 43 987 539 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 574 | 3 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 645 | 835 041 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 1 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 330 313 | 44 827 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 361 820 | 33 642 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 477 | -79 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 829 | 260 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 721 | -8 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 042 213 | 4 260 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 851 | 299 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 029 | 1 929 077 | ||
FZ | Charges sociales | 650 618 | 962 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 079 | 230 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 945 | 226 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 132 | 20 071 | ||
GE | Autres charges | 8 664 | 3 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 420 423 | 41 748 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 909 891 | 3 079 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 573 | 4 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 21 301 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 043 | 2 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 618 | 27 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 157 | 3 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 157 | 3 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 539 | 24 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 901 351 | 3 104 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 346 | 43 817 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 886 | 43 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788 | 1 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 678 | 55 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 466 | 56 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 420 | -13 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 987 837 | 1 049 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 472 817 | 44 899 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 528 883 | 42 857 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 438 | 51 733 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 308 | 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 514 | 14 514 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 680 | 205 079 | 86 747 | 1 097 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 194 | 205 079 | 86 747 | 1 111 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 245 463 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 184 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 519 717 | 184 132 | 274 254 | 429 595 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 196 | 16 196 | ||
6T | Sur comptes clients | 260 195 | 94 749 | 51 953 | 302 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 195 | 110 945 | 51 953 | 319 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 779 913 | 295 077 | 326 207 | 748 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 077 | 326 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 73 593 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 675 | |||
UX | Autres créances clients | 8 672 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 513 | |||
VB | T. V. A. | 154 377 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028 271 | 9 029 448 | 3 998 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 113 | 54 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 814 976 | 7 814 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 513 | 130 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 725 | 204 725 | ||
VW | T.V.A. | 231 186 | 231 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 378 | 46 378 | ||
VI | Groupe et associés | 300 183 | 300 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 498 | 89 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 571 | 8 871 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 514 | 14 514 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 613 | 59 613 | 8 000 | 10 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 484 318 | 1 037 399 | 446 919 | 516 214 |
CU | Autres participations | 109 500 | 109 500 | 109 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 3 678 594 | 5 557 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 147 | 65 147 | 64 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 419 685 | 1 111 526 | 4 308 159 | 6 257 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 203 | 13 203 | 18 924 | |
BT | Marchandises | 767 871 | 16 196 | 751 675 | 516 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 001 672 | 302 991 | 8 698 681 | 8 454 898 |
BZ | Autres créances | 282 858 | 282 858 | 197 564 | |
CF | Disponibilités | 2 126 982 | 2 126 982 | 2 747 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 192 587 | 319 187 | 11 873 400 | 11 935 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 612 272 | 1 430 713 | 16 181 558 | 18 193 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 73 593 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 328 675 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161 | 41 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 703 306 | 1 703 306 | ||
DH | Report à nouveau | 2 861 990 | 819 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 880 392 | 4 936 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 595 | 519 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 595 | 519 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 296 | 3 702 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 976 | 7 803 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 802 | 1 073 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 500 | |||
EA | Autres dettes | 89 498 | 95 409 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 181 558 | 18 193 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 667 715 | 937 448 | 42 605 163 | 43 627 614 |
FG | Production vendue services | 341 954 | 6 644 | 348 599 | 359 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 009 669 | 944 092 | 42 953 762 | 43 987 539 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 574 | 3 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 645 | 835 041 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 1 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 330 313 | 44 827 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 361 820 | 33 642 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 477 | -79 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 829 | 260 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 721 | -8 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 042 213 | 4 260 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 851 | 299 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 029 | 1 929 077 | ||
FZ | Charges sociales | 650 618 | 962 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 079 | 230 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 945 | 226 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 132 | 20 071 | ||
GE | Autres charges | 8 664 | 3 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 420 423 | 41 748 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 909 891 | 3 079 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 573 | 4 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 21 301 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 043 | 2 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 618 | 27 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 157 | 3 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 157 | 3 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 539 | 24 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 901 351 | 3 104 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 346 | 43 817 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 886 | 43 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788 | 1 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 678 | 55 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 466 | 56 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 420 | -13 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 987 837 | 1 049 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 472 817 | 44 899 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 528 883 | 42 857 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 438 | 51 733 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 308 | 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 514 | 14 514 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 680 | 205 079 | 86 747 | 1 097 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 194 | 205 079 | 86 747 | 1 111 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 245 463 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 184 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 519 717 | 184 132 | 274 254 | 429 595 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 196 | 16 196 | ||
6T | Sur comptes clients | 260 195 | 94 749 | 51 953 | 302 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 195 | 110 945 | 51 953 | 319 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 779 913 | 295 077 | 326 207 | 748 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 077 | 326 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 73 593 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 675 | |||
UX | Autres créances clients | 8 672 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 513 | |||
VB | T. V. A. | 154 377 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028 271 | 9 029 448 | 3 998 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 113 | 54 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 814 976 | 7 814 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 513 | 130 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 725 | 204 725 | ||
VW | T.V.A. | 231 186 | 231 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 378 | 46 378 | ||
VI | Groupe et associés | 300 183 | 300 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 498 | 89 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 571 | 8 871 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 514 | 14 514 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 613 | 59 613 | 8 000 | 10 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 484 318 | 1 037 399 | 446 919 | 516 214 |
CU | Autres participations | 109 500 | 109 500 | 109 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 3 678 594 | 5 557 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 147 | 65 147 | 64 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 419 685 | 1 111 526 | 4 308 159 | 6 257 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 203 | 13 203 | 18 924 | |
BT | Marchandises | 767 871 | 16 196 | 751 675 | 516 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 001 672 | 302 991 | 8 698 681 | 8 454 898 |
BZ | Autres créances | 282 858 | 282 858 | 197 564 | |
CF | Disponibilités | 2 126 982 | 2 126 982 | 2 747 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 192 587 | 319 187 | 11 873 400 | 11 935 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 612 272 | 1 430 713 | 16 181 558 | 18 193 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 73 593 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 328 675 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161 | 41 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 703 306 | 1 703 306 | ||
DH | Report à nouveau | 2 861 990 | 819 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 880 392 | 4 936 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 595 | 519 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 595 | 519 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 296 | 3 702 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 976 | 7 803 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 802 | 1 073 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 500 | |||
EA | Autres dettes | 89 498 | 95 409 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 181 558 | 18 193 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 667 715 | 937 448 | 42 605 163 | 43 627 614 |
FG | Production vendue services | 341 954 | 6 644 | 348 599 | 359 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 009 669 | 944 092 | 42 953 762 | 43 987 539 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 574 | 3 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 645 | 835 041 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 1 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 330 313 | 44 827 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 361 820 | 33 642 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 477 | -79 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 829 | 260 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 721 | -8 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 042 213 | 4 260 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 851 | 299 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 029 | 1 929 077 | ||
FZ | Charges sociales | 650 618 | 962 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 079 | 230 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 945 | 226 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 132 | 20 071 | ||
GE | Autres charges | 8 664 | 3 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 420 423 | 41 748 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 909 891 | 3 079 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 573 | 4 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 21 301 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 043 | 2 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 618 | 27 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 157 | 3 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 157 | 3 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 539 | 24 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 901 351 | 3 104 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 346 | 43 817 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 886 | 43 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788 | 1 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 678 | 55 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 466 | 56 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 420 | -13 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 987 837 | 1 049 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 472 817 | 44 899 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 528 883 | 42 857 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 438 | 51 733 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 308 | 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 514 | 14 514 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 680 | 205 079 | 86 747 | 1 097 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 194 | 205 079 | 86 747 | 1 111 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 245 463 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 184 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 519 717 | 184 132 | 274 254 | 429 595 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 196 | 16 196 | ||
6T | Sur comptes clients | 260 195 | 94 749 | 51 953 | 302 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 195 | 110 945 | 51 953 | 319 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 779 913 | 295 077 | 326 207 | 748 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 077 | 326 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 73 593 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 675 | |||
UX | Autres créances clients | 8 672 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 513 | |||
VB | T. V. A. | 154 377 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028 271 | 9 029 448 | 3 998 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 113 | 54 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 814 976 | 7 814 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 513 | 130 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 725 | 204 725 | ||
VW | T.V.A. | 231 186 | 231 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 378 | 46 378 | ||
VI | Groupe et associés | 300 183 | 300 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 498 | 89 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 571 | 8 871 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 514 | 14 514 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 613 | 59 613 | 8 000 | 10 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 484 318 | 1 037 399 | 446 919 | 516 214 |
CU | Autres participations | 109 500 | 109 500 | 109 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 3 678 594 | 5 557 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 147 | 65 147 | 64 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 419 685 | 1 111 526 | 4 308 159 | 6 257 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 203 | 13 203 | 18 924 | |
BT | Marchandises | 767 871 | 16 196 | 751 675 | 516 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 001 672 | 302 991 | 8 698 681 | 8 454 898 |
BZ | Autres créances | 282 858 | 282 858 | 197 564 | |
CF | Disponibilités | 2 126 982 | 2 126 982 | 2 747 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 192 587 | 319 187 | 11 873 400 | 11 935 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 612 272 | 1 430 713 | 16 181 558 | 18 193 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 73 593 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 328 675 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161 | 41 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 703 306 | 1 703 306 | ||
DH | Report à nouveau | 2 861 990 | 819 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 880 392 | 4 936 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 595 | 519 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 595 | 519 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 296 | 3 702 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 976 | 7 803 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 802 | 1 073 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 500 | |||
EA | Autres dettes | 89 498 | 95 409 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 181 558 | 18 193 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 667 715 | 937 448 | 42 605 163 | 43 627 614 |
FG | Production vendue services | 341 954 | 6 644 | 348 599 | 359 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 009 669 | 944 092 | 42 953 762 | 43 987 539 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 574 | 3 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 645 | 835 041 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 1 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 330 313 | 44 827 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 361 820 | 33 642 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 477 | -79 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 829 | 260 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 721 | -8 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 042 213 | 4 260 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 851 | 299 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 029 | 1 929 077 | ||
FZ | Charges sociales | 650 618 | 962 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 079 | 230 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 945 | 226 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 132 | 20 071 | ||
GE | Autres charges | 8 664 | 3 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 420 423 | 41 748 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 909 891 | 3 079 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 573 | 4 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 21 301 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 043 | 2 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 618 | 27 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 157 | 3 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 157 | 3 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 539 | 24 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 901 351 | 3 104 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 346 | 43 817 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 886 | 43 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788 | 1 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 678 | 55 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 466 | 56 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 420 | -13 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 987 837 | 1 049 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 472 817 | 44 899 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 528 883 | 42 857 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 438 | 51 733 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 308 | 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 514 | 14 514 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 680 | 205 079 | 86 747 | 1 097 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 194 | 205 079 | 86 747 | 1 111 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 245 463 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 184 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 519 717 | 184 132 | 274 254 | 429 595 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 196 | 16 196 | ||
6T | Sur comptes clients | 260 195 | 94 749 | 51 953 | 302 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 195 | 110 945 | 51 953 | 319 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 779 913 | 295 077 | 326 207 | 748 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 077 | 326 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 73 593 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 675 | |||
UX | Autres créances clients | 8 672 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 513 | |||
VB | T. V. A. | 154 377 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028 271 | 9 029 448 | 3 998 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 113 | 54 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 814 976 | 7 814 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 513 | 130 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 725 | 204 725 | ||
VW | T.V.A. | 231 186 | 231 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 378 | 46 378 | ||
VI | Groupe et associés | 300 183 | 300 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 498 | 89 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 571 | 8 871 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 514 | 14 514 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 613 | 59 613 | 8 000 | 10 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 484 318 | 1 037 399 | 446 919 | 516 214 |
CU | Autres participations | 109 500 | 109 500 | 109 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 3 678 594 | 5 557 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 147 | 65 147 | 64 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 419 685 | 1 111 526 | 4 308 159 | 6 257 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 203 | 13 203 | 18 924 | |
BT | Marchandises | 767 871 | 16 196 | 751 675 | 516 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 001 672 | 302 991 | 8 698 681 | 8 454 898 |
BZ | Autres créances | 282 858 | 282 858 | 197 564 | |
CF | Disponibilités | 2 126 982 | 2 126 982 | 2 747 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 192 587 | 319 187 | 11 873 400 | 11 935 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 612 272 | 1 430 713 | 16 181 558 | 18 193 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 73 593 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 328 675 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161 | 41 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 703 306 | 1 703 306 | ||
DH | Report à nouveau | 2 861 990 | 819 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 880 392 | 4 936 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 595 | 519 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 595 | 519 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 296 | 3 702 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 976 | 7 803 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 802 | 1 073 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 500 | |||
EA | Autres dettes | 89 498 | 95 409 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 181 558 | 18 193 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 667 715 | 937 448 | 42 605 163 | 43 627 614 |
FG | Production vendue services | 341 954 | 6 644 | 348 599 | 359 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 009 669 | 944 092 | 42 953 762 | 43 987 539 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 574 | 3 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 645 | 835 041 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 1 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 330 313 | 44 827 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 361 820 | 33 642 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 477 | -79 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 829 | 260 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 721 | -8 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 042 213 | 4 260 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 851 | 299 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 029 | 1 929 077 | ||
FZ | Charges sociales | 650 618 | 962 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 079 | 230 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 945 | 226 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 132 | 20 071 | ||
GE | Autres charges | 8 664 | 3 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 420 423 | 41 748 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 909 891 | 3 079 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 573 | 4 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 21 301 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 043 | 2 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 618 | 27 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 157 | 3 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 157 | 3 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 539 | 24 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 901 351 | 3 104 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 346 | 43 817 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 886 | 43 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788 | 1 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 678 | 55 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 466 | 56 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 420 | -13 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 987 837 | 1 049 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 472 817 | 44 899 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 528 883 | 42 857 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 438 | 51 733 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 308 | 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 514 | 14 514 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 680 | 205 079 | 86 747 | 1 097 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 194 | 205 079 | 86 747 | 1 111 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 245 463 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 184 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 519 717 | 184 132 | 274 254 | 429 595 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 196 | 16 196 | ||
6T | Sur comptes clients | 260 195 | 94 749 | 51 953 | 302 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 195 | 110 945 | 51 953 | 319 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 779 913 | 295 077 | 326 207 | 748 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 077 | 326 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 73 593 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 675 | |||
UX | Autres créances clients | 8 672 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 513 | |||
VB | T. V. A. | 154 377 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028 271 | 9 029 448 | 3 998 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 113 | 54 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 814 976 | 7 814 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 513 | 130 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 725 | 204 725 | ||
VW | T.V.A. | 231 186 | 231 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 378 | 46 378 | ||
VI | Groupe et associés | 300 183 | 300 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 498 | 89 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 571 | 8 871 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 514 | 14 514 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 613 | 59 613 | 8 000 | 10 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 484 318 | 1 037 399 | 446 919 | 516 214 |
CU | Autres participations | 109 500 | 109 500 | 109 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 3 678 594 | 5 557 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 147 | 65 147 | 64 995 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 419 685 | 1 111 526 | 4 308 159 | 6 257 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 203 | 13 203 | 18 924 | |
BT | Marchandises | 767 871 | 16 196 | 751 675 | 516 394 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 001 672 | 302 991 | 8 698 681 | 8 454 898 |
BZ | Autres créances | 282 858 | 282 858 | 197 564 | |
CF | Disponibilités | 2 126 982 | 2 126 982 | 2 747 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 554 | |||
CJ | TOTAL (II) | 12 192 587 | 319 187 | 11 873 400 | 11 935 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 612 272 | 1 430 713 | 16 181 558 | 18 193 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 73 593 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 328 675 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161 | 41 161 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 703 306 | 1 703 306 | ||
DH | Report à nouveau | 2 861 990 | 819 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 880 392 | 4 936 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 429 595 | 519 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 595 | 519 717 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 296 | 3 702 889 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 814 976 | 7 803 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 612 802 | 1 073 266 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 500 | |||
EA | Autres dettes | 89 498 | 95 409 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 181 558 | 18 193 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 871 571 | 12 737 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 667 715 | 937 448 | 42 605 163 | 43 627 614 |
FG | Production vendue services | 341 954 | 6 644 | 348 599 | 359 925 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 009 669 | 944 092 | 42 953 762 | 43 987 539 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 574 | 3 474 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 645 | 835 041 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 1 895 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 330 313 | 44 827 948 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 361 820 | 33 642 537 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -251 477 | -79 437 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 829 | 260 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 721 | -8 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 042 213 | 4 260 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 851 | 299 289 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 761 029 | 1 929 077 | ||
FZ | Charges sociales | 650 618 | 962 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 079 | 230 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 945 | 226 797 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 132 | 20 071 | ||
GE | Autres charges | 8 664 | 3 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 420 423 | 41 748 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 909 891 | 3 079 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 69 573 | 4 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 21 301 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 043 | 2 196 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 618 | 27 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 79 157 | 3 362 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 157 | 3 362 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 539 | 24 274 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 901 351 | 3 104 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 540 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 346 | 43 817 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 886 | 43 817 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788 | 1 033 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 678 | 55 792 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 466 | 56 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 30 420 | -13 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 987 837 | 1 049 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 472 817 | 44 899 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 528 883 | 42 857 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 943 935 | 2 042 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 438 | 51 733 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 308 | 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 514 | 14 514 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 680 | 205 079 | 86 747 | 1 097 012 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 194 | 205 079 | 86 747 | 1 111 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 245 463 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 184 132 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 519 717 | 184 132 | 274 254 | 429 595 |
6N | Sur stocks et en cours | 16 196 | 16 196 | ||
6T | Sur comptes clients | 260 195 | 94 749 | 51 953 | 302 991 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 195 | 110 945 | 51 953 | 319 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 779 913 | 295 077 | 326 207 | 748 783 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 295 077 | 326 207 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 678 594 | 73 593 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 65 147 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 328 675 | |||
UX | Autres créances clients | 8 672 997 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 513 | |||
VB | T. V. A. | 154 377 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 755 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028 271 | 9 029 448 | 3 998 823 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 54 113 | 54 113 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 814 976 | 7 814 976 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 130 513 | 130 513 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 725 | 204 725 | ||
VW | T.V.A. | 231 186 | 231 186 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 378 | 46 378 | ||
VI | Groupe et associés | 300 183 | 300 183 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 498 | 89 498 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 571 | 8 871 571 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 700 000 |