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de Groisy
de Groisy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 703 | 4 703 | ||
AH | Fonds commercial | 929 344 | 929 344 | 64 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 460 | 41 627 | 25 833 | 4 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 934 | 202 683 | 144 250 | 28 183 |
CU | Autres participations | 1 090 918 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 279 | 279 | 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | 4 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 365 176 | 249 014 | 1 116 163 | 1 192 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 410 | 200 410 | ||
BT | Marchandises | 77 524 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 838 076 | 85 376 | 752 700 | 213 725 |
BZ | Autres créances | 36 243 | 36 243 | 17 851 | |
CF | Disponibilités | 62 032 | 62 032 | 29 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 810 | 7 810 | 5 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 571 | 85 376 | 1 059 195 | 344 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 747 | 334 390 | 2 175 357 | 1 536 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 291 | 98 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 784 | 172 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 585 | 8 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 365 860 | 1 280 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 714 | 15 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 954 | 140 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 763 | 97 889 | ||
EA | Autres dettes | 22 066 | 1 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 498 | 255 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 357 | 1 536 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 441 | 246 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325 | 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 259 | |||
FD | Production vendue biens | 120 839 | 120 839 | ||
FG | Production vendue services | 3 133 957 | 3 133 957 | 938 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 796 | 3 254 796 | 1 180 797 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 337 | 2 886 | ||
FQ | Autres produits | 7 338 | 1 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 285 471 | 1 184 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 650 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 323 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 787 | 169 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 801 878 | 539 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 806 | 7 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 125 521 | 251 737 | ||
FZ | Charges sociales | 439 952 | 104 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 400 | 12 296 | ||
GE | Autres charges | 9 995 | 5 745 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 041 007 | 1 175 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 464 | 9 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 602 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 234 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 234 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 632 | -1 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 831 | 8 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 862 | 1 184 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 277 | 1 176 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 585 | 8 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 623 | 4 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 337 | 2 886 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703 | 4 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 948 | 140 330 | 5 967 | 244 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 651 | 140 330 | 5 967 | 249 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 376 | 85 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 376 | 85 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 376 | 85 376 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 376 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 457 | 4 577 | ||
UX | Autres créances clients | 838 076 | |||
VB | T. V. A. | 9 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 586 | 886 706 | 11 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 | 2 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 389 | 36 332 | 78 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 954 | 237 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 684 | 170 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 707 | 102 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 710 | 17 710 | ||
VW | T.V.A. | 117 323 | 117 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 122 | 15 122 | ||
VI | Groupe et associés | 9 218 | 9 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 066 | 22 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 498 | 731 441 | 78 057 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 703 | 4 703 | ||
AH | Fonds commercial | 929 344 | 929 344 | 64 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 460 | 41 627 | 25 833 | 4 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 934 | 202 683 | 144 250 | 28 183 |
CU | Autres participations | 1 090 918 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 279 | 279 | 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | 4 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 365 176 | 249 014 | 1 116 163 | 1 192 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 410 | 200 410 | ||
BT | Marchandises | 77 524 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 838 076 | 85 376 | 752 700 | 213 725 |
BZ | Autres créances | 36 243 | 36 243 | 17 851 | |
CF | Disponibilités | 62 032 | 62 032 | 29 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 810 | 7 810 | 5 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 571 | 85 376 | 1 059 195 | 344 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 747 | 334 390 | 2 175 357 | 1 536 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 291 | 98 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 784 | 172 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 585 | 8 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 365 860 | 1 280 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 714 | 15 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 954 | 140 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 763 | 97 889 | ||
EA | Autres dettes | 22 066 | 1 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 498 | 255 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 357 | 1 536 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 441 | 246 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325 | 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 259 | |||
FD | Production vendue biens | 120 839 | 120 839 | ||
FG | Production vendue services | 3 133 957 | 3 133 957 | 938 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 796 | 3 254 796 | 1 180 797 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 337 | 2 886 | ||
FQ | Autres produits | 7 338 | 1 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 285 471 | 1 184 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 650 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 323 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 787 | 169 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 801 878 | 539 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 806 | 7 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 125 521 | 251 737 | ||
FZ | Charges sociales | 439 952 | 104 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 400 | 12 296 | ||
GE | Autres charges | 9 995 | 5 745 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 041 007 | 1 175 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 464 | 9 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 602 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 234 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 234 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 632 | -1 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 831 | 8 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 862 | 1 184 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 277 | 1 176 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 585 | 8 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 623 | 4 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 337 | 2 886 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703 | 4 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 948 | 140 330 | 5 967 | 244 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 651 | 140 330 | 5 967 | 249 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 376 | 85 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 376 | 85 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 376 | 85 376 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 376 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 457 | 4 577 | ||
UX | Autres créances clients | 838 076 | |||
VB | T. V. A. | 9 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 586 | 886 706 | 11 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 | 2 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 389 | 36 332 | 78 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 954 | 237 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 684 | 170 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 707 | 102 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 710 | 17 710 | ||
VW | T.V.A. | 117 323 | 117 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 122 | 15 122 | ||
VI | Groupe et associés | 9 218 | 9 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 066 | 22 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 498 | 731 441 | 78 057 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 703 | 4 703 | ||
AH | Fonds commercial | 929 344 | 929 344 | 64 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 460 | 41 627 | 25 833 | 4 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 934 | 202 683 | 144 250 | 28 183 |
CU | Autres participations | 1 090 918 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 279 | 279 | 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | 4 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 365 176 | 249 014 | 1 116 163 | 1 192 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 410 | 200 410 | ||
BT | Marchandises | 77 524 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 838 076 | 85 376 | 752 700 | 213 725 |
BZ | Autres créances | 36 243 | 36 243 | 17 851 | |
CF | Disponibilités | 62 032 | 62 032 | 29 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 810 | 7 810 | 5 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 571 | 85 376 | 1 059 195 | 344 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 747 | 334 390 | 2 175 357 | 1 536 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 291 | 98 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 784 | 172 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 585 | 8 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 365 860 | 1 280 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 714 | 15 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 954 | 140 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 763 | 97 889 | ||
EA | Autres dettes | 22 066 | 1 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 498 | 255 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 357 | 1 536 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 441 | 246 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325 | 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 259 | |||
FD | Production vendue biens | 120 839 | 120 839 | ||
FG | Production vendue services | 3 133 957 | 3 133 957 | 938 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 796 | 3 254 796 | 1 180 797 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 337 | 2 886 | ||
FQ | Autres produits | 7 338 | 1 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 285 471 | 1 184 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 650 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 323 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 787 | 169 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 801 878 | 539 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 806 | 7 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 125 521 | 251 737 | ||
FZ | Charges sociales | 439 952 | 104 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 400 | 12 296 | ||
GE | Autres charges | 9 995 | 5 745 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 041 007 | 1 175 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 464 | 9 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 602 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 234 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 234 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 632 | -1 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 831 | 8 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 862 | 1 184 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 277 | 1 176 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 585 | 8 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 623 | 4 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 337 | 2 886 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703 | 4 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 948 | 140 330 | 5 967 | 244 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 651 | 140 330 | 5 967 | 249 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 376 | 85 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 376 | 85 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 376 | 85 376 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 376 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 457 | 4 577 | ||
UX | Autres créances clients | 838 076 | |||
VB | T. V. A. | 9 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 586 | 886 706 | 11 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 | 2 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 389 | 36 332 | 78 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 954 | 237 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 684 | 170 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 707 | 102 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 710 | 17 710 | ||
VW | T.V.A. | 117 323 | 117 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 122 | 15 122 | ||
VI | Groupe et associés | 9 218 | 9 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 066 | 22 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 498 | 731 441 | 78 057 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 703 | 4 703 | ||
AH | Fonds commercial | 929 344 | 929 344 | 64 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 460 | 41 627 | 25 833 | 4 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 934 | 202 683 | 144 250 | 28 183 |
CU | Autres participations | 1 090 918 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 279 | 279 | 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | 4 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 365 176 | 249 014 | 1 116 163 | 1 192 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 410 | 200 410 | ||
BT | Marchandises | 77 524 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 838 076 | 85 376 | 752 700 | 213 725 |
BZ | Autres créances | 36 243 | 36 243 | 17 851 | |
CF | Disponibilités | 62 032 | 62 032 | 29 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 810 | 7 810 | 5 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 571 | 85 376 | 1 059 195 | 344 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 747 | 334 390 | 2 175 357 | 1 536 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 291 | 98 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 784 | 172 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 585 | 8 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 365 860 | 1 280 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 714 | 15 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 954 | 140 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 763 | 97 889 | ||
EA | Autres dettes | 22 066 | 1 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 498 | 255 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 357 | 1 536 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 441 | 246 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325 | 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 259 | |||
FD | Production vendue biens | 120 839 | 120 839 | ||
FG | Production vendue services | 3 133 957 | 3 133 957 | 938 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 796 | 3 254 796 | 1 180 797 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 337 | 2 886 | ||
FQ | Autres produits | 7 338 | 1 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 285 471 | 1 184 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 650 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 323 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 787 | 169 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 801 878 | 539 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 806 | 7 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 125 521 | 251 737 | ||
FZ | Charges sociales | 439 952 | 104 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 400 | 12 296 | ||
GE | Autres charges | 9 995 | 5 745 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 041 007 | 1 175 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 464 | 9 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 602 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 234 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 234 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 632 | -1 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 831 | 8 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 862 | 1 184 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 277 | 1 176 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 585 | 8 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 623 | 4 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 337 | 2 886 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703 | 4 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 948 | 140 330 | 5 967 | 244 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 651 | 140 330 | 5 967 | 249 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 376 | 85 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 376 | 85 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 376 | 85 376 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 376 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 457 | 4 577 | ||
UX | Autres créances clients | 838 076 | |||
VB | T. V. A. | 9 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 586 | 886 706 | 11 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 | 2 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 389 | 36 332 | 78 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 954 | 237 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 684 | 170 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 707 | 102 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 710 | 17 710 | ||
VW | T.V.A. | 117 323 | 117 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 122 | 15 122 | ||
VI | Groupe et associés | 9 218 | 9 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 066 | 22 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 498 | 731 441 | 78 057 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 703 | 4 703 | ||
AH | Fonds commercial | 929 344 | 929 344 | 64 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 460 | 41 627 | 25 833 | 4 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 934 | 202 683 | 144 250 | 28 183 |
CU | Autres participations | 1 090 918 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 279 | 279 | 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | 4 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 365 176 | 249 014 | 1 116 163 | 1 192 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 410 | 200 410 | ||
BT | Marchandises | 77 524 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 838 076 | 85 376 | 752 700 | 213 725 |
BZ | Autres créances | 36 243 | 36 243 | 17 851 | |
CF | Disponibilités | 62 032 | 62 032 | 29 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 810 | 7 810 | 5 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 571 | 85 376 | 1 059 195 | 344 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 747 | 334 390 | 2 175 357 | 1 536 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 291 | 98 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 784 | 172 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 585 | 8 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 365 860 | 1 280 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 714 | 15 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 954 | 140 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 763 | 97 889 | ||
EA | Autres dettes | 22 066 | 1 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 498 | 255 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 357 | 1 536 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 441 | 246 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325 | 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 259 | |||
FD | Production vendue biens | 120 839 | 120 839 | ||
FG | Production vendue services | 3 133 957 | 3 133 957 | 938 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 796 | 3 254 796 | 1 180 797 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 337 | 2 886 | ||
FQ | Autres produits | 7 338 | 1 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 285 471 | 1 184 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 650 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 323 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 787 | 169 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 801 878 | 539 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 806 | 7 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 125 521 | 251 737 | ||
FZ | Charges sociales | 439 952 | 104 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 400 | 12 296 | ||
GE | Autres charges | 9 995 | 5 745 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 041 007 | 1 175 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 464 | 9 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 602 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 234 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 234 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 632 | -1 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 831 | 8 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 862 | 1 184 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 277 | 1 176 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 585 | 8 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 623 | 4 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 337 | 2 886 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703 | 4 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 948 | 140 330 | 5 967 | 244 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 651 | 140 330 | 5 967 | 249 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 376 | 85 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 376 | 85 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 376 | 85 376 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 376 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 457 | 4 577 | ||
UX | Autres créances clients | 838 076 | |||
VB | T. V. A. | 9 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 586 | 886 706 | 11 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 | 2 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 389 | 36 332 | 78 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 954 | 237 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 684 | 170 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 707 | 102 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 710 | 17 710 | ||
VW | T.V.A. | 117 323 | 117 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 122 | 15 122 | ||
VI | Groupe et associés | 9 218 | 9 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 066 | 22 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 498 | 731 441 | 78 057 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 703 | 4 703 | ||
AH | Fonds commercial | 929 344 | 929 344 | 64 029 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 460 | 41 627 | 25 833 | 4 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 346 934 | 202 683 | 144 250 | 28 183 |
CU | Autres participations | 1 090 918 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 279 | 279 | 279 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 457 | 16 457 | 4 285 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 365 176 | 249 014 | 1 116 163 | 1 192 182 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 410 | 200 410 | ||
BT | Marchandises | 77 524 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 838 076 | 85 376 | 752 700 | 213 725 |
BZ | Autres créances | 36 243 | 36 243 | 17 851 | |
CF | Disponibilités | 62 032 | 62 032 | 29 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 810 | 7 810 | 5 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 144 571 | 85 376 | 1 059 195 | 344 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 747 | 334 390 | 2 175 357 | 1 536 454 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 291 | 98 540 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 784 | 172 484 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 585 | 8 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 365 860 | 1 280 525 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 714 | 15 676 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 954 | 140 784 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 763 | 97 889 | ||
EA | Autres dettes | 22 066 | 1 581 | ||
EC | TOTAL (IV) | 809 498 | 255 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 357 | 1 536 454 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 441 | 246 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325 | 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 242 259 | |||
FD | Production vendue biens | 120 839 | 120 839 | ||
FG | Production vendue services | 3 133 957 | 3 133 957 | 938 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 254 796 | 3 254 796 | 1 180 797 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 337 | 2 886 | ||
FQ | Autres produits | 7 338 | 1 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 285 471 | 1 184 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 650 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 323 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 787 | 169 238 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 801 878 | 539 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 806 | 7 029 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 125 521 | 251 737 | ||
FZ | Charges sociales | 439 952 | 104 178 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 400 | 12 296 | ||
GE | Autres charges | 9 995 | 5 745 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 041 007 | 1 175 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 244 464 | 9 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 602 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 234 | 1 149 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 234 | 1 149 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 632 | -1 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 831 | 8 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 070 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 176 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 862 | 1 184 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 277 | 1 176 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 585 | 8 738 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 623 | 4 596 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 337 | 2 886 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 242 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703 | 4 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 948 | 140 330 | 5 967 | 244 311 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 651 | 140 330 | 5 967 | 249 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 85 376 | 85 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 376 | 85 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 376 | 85 376 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 376 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 457 | 4 577 | ||
UX | Autres créances clients | 838 076 | |||
VB | T. V. A. | 9 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 586 | 886 706 | 11 880 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 | 2 325 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 389 | 36 332 | 78 057 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 954 | 237 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 684 | 170 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 707 | 102 707 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 710 | 17 710 | ||
VW | T.V.A. | 117 323 | 117 323 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 122 | 15 122 | ||
VI | Groupe et associés | 9 218 | 9 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 066 | 22 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 498 | 731 441 | 78 057 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 435 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 981 |