Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 111 145 | 107 377 | 3 768 | 5 965 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 902 | 47 152 | 10 750 | 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 950 | 181 906 | 17 045 | 13 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 770 | 39 643 | 18 127 | 8 094 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 986 | 5 986 | 5 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 349 | 10 349 | 10 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 102 | 376 077 | 66 025 | 44 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 284 | 4 570 | 56 714 | 106 266 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 389 600 | 100 000 | 289 600 | 132 800 |
BZ | Autres créances | 239 289 | 239 289 | 552 582 | |
CF | Disponibilités | 1 088 380 | 1 088 380 | 990 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 525 | 1 525 | 22 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 780 078 | 104 570 | 1 675 509 | 1 805 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 181 | 480 647 | 1 741 534 | 1 850 169 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | 659 324 | 336 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 447 | 322 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 771 | 780 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086 | 19 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 974 | 174 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 228 | 150 634 | ||
EA | Autres dettes | 8 627 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 508 475 | 717 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 913 763 | 1 069 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 534 | 1 850 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 763 | 550 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 478 | 50 681 | 100 159 | 346 393 |
FG | Production vendue services | 419 770 | 1 131 772 | 1 551 542 | 1 266 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 249 | 1 182 453 | 1 651 702 | 1 613 015 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 182 | 12 605 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 702 908 | 1 625 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 044 | 328 702 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 689 | 40 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 755 | 275 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 449 | 9 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 446 | 564 972 | ||
FZ | Charges sociales | 280 023 | 209 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 498 | 74 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 191 | 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 094 | 1 502 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 185 | 122 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 507 | 4 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 507 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 545 | 1 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 1 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 961 | 3 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 224 | 126 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 627 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 553 | 113 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 553 | 113 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 927 | -113 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 598 | -310 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 042 | 1 630 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 594 | 1 307 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 447 | 322 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 491 | 408 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 180 | 2 197 | 107 377 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 899 | 7 253 | 47 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 501 | 12 048 | 221 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 580 | 21 498 | 376 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 261 | 47 691 | 4 570 | |
6T | Sur comptes clients | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 261 | 100 000 | 47 691 | 104 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 261 | 100 000 | 47 691 | 104 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 47 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 349 | 10 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 000 | |||
UX | Autres créances clients | 189 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 504 | |||
VB | T. V. A. | 10 768 | |||
VC | Groupe et associés | 79 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 763 | 640 763 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 974 | 101 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 655 | 161 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 756 | 127 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817 | 9 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 508 475 | 508 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 763 | 913 763 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 111 145 | 107 377 | 3 768 | 5 965 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 902 | 47 152 | 10 750 | 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 950 | 181 906 | 17 045 | 13 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 770 | 39 643 | 18 127 | 8 094 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 986 | 5 986 | 5 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 349 | 10 349 | 10 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 102 | 376 077 | 66 025 | 44 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 284 | 4 570 | 56 714 | 106 266 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 389 600 | 100 000 | 289 600 | 132 800 |
BZ | Autres créances | 239 289 | 239 289 | 552 582 | |
CF | Disponibilités | 1 088 380 | 1 088 380 | 990 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 525 | 1 525 | 22 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 780 078 | 104 570 | 1 675 509 | 1 805 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 181 | 480 647 | 1 741 534 | 1 850 169 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | 659 324 | 336 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 447 | 322 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 771 | 780 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086 | 19 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 974 | 174 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 228 | 150 634 | ||
EA | Autres dettes | 8 627 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 508 475 | 717 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 913 763 | 1 069 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 534 | 1 850 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 763 | 550 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 478 | 50 681 | 100 159 | 346 393 |
FG | Production vendue services | 419 770 | 1 131 772 | 1 551 542 | 1 266 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 249 | 1 182 453 | 1 651 702 | 1 613 015 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 182 | 12 605 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 702 908 | 1 625 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 044 | 328 702 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 689 | 40 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 755 | 275 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 449 | 9 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 446 | 564 972 | ||
FZ | Charges sociales | 280 023 | 209 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 498 | 74 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 191 | 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 094 | 1 502 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 185 | 122 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 507 | 4 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 507 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 545 | 1 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 1 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 961 | 3 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 224 | 126 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 627 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 553 | 113 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 553 | 113 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 927 | -113 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 598 | -310 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 042 | 1 630 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 594 | 1 307 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 447 | 322 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 491 | 408 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 180 | 2 197 | 107 377 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 899 | 7 253 | 47 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 501 | 12 048 | 221 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 580 | 21 498 | 376 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 261 | 47 691 | 4 570 | |
6T | Sur comptes clients | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 261 | 100 000 | 47 691 | 104 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 261 | 100 000 | 47 691 | 104 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 47 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 349 | 10 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 000 | |||
UX | Autres créances clients | 189 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 504 | |||
VB | T. V. A. | 10 768 | |||
VC | Groupe et associés | 79 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 763 | 640 763 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 974 | 101 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 655 | 161 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 756 | 127 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817 | 9 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 508 475 | 508 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 763 | 913 763 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 111 145 | 107 377 | 3 768 | 5 965 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 902 | 47 152 | 10 750 | 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 950 | 181 906 | 17 045 | 13 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 770 | 39 643 | 18 127 | 8 094 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 986 | 5 986 | 5 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 349 | 10 349 | 10 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 102 | 376 077 | 66 025 | 44 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 284 | 4 570 | 56 714 | 106 266 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 389 600 | 100 000 | 289 600 | 132 800 |
BZ | Autres créances | 239 289 | 239 289 | 552 582 | |
CF | Disponibilités | 1 088 380 | 1 088 380 | 990 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 525 | 1 525 | 22 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 780 078 | 104 570 | 1 675 509 | 1 805 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 181 | 480 647 | 1 741 534 | 1 850 169 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | 659 324 | 336 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 447 | 322 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 771 | 780 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086 | 19 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 974 | 174 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 228 | 150 634 | ||
EA | Autres dettes | 8 627 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 508 475 | 717 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 913 763 | 1 069 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 534 | 1 850 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 763 | 550 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 478 | 50 681 | 100 159 | 346 393 |
FG | Production vendue services | 419 770 | 1 131 772 | 1 551 542 | 1 266 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 249 | 1 182 453 | 1 651 702 | 1 613 015 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 182 | 12 605 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 702 908 | 1 625 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 044 | 328 702 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 689 | 40 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 755 | 275 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 449 | 9 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 446 | 564 972 | ||
FZ | Charges sociales | 280 023 | 209 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 498 | 74 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 191 | 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 094 | 1 502 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 185 | 122 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 507 | 4 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 507 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 545 | 1 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 1 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 961 | 3 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 224 | 126 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 627 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 553 | 113 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 553 | 113 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 927 | -113 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 598 | -310 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 042 | 1 630 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 594 | 1 307 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 447 | 322 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 491 | 408 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 180 | 2 197 | 107 377 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 899 | 7 253 | 47 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 501 | 12 048 | 221 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 580 | 21 498 | 376 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 261 | 47 691 | 4 570 | |
6T | Sur comptes clients | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 261 | 100 000 | 47 691 | 104 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 261 | 100 000 | 47 691 | 104 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 47 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 349 | 10 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 000 | |||
UX | Autres créances clients | 189 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 504 | |||
VB | T. V. A. | 10 768 | |||
VC | Groupe et associés | 79 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 763 | 640 763 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 974 | 101 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 655 | 161 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 756 | 127 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817 | 9 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 508 475 | 508 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 763 | 913 763 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 111 145 | 107 377 | 3 768 | 5 965 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 902 | 47 152 | 10 750 | 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 950 | 181 906 | 17 045 | 13 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 770 | 39 643 | 18 127 | 8 094 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 986 | 5 986 | 5 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 349 | 10 349 | 10 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 102 | 376 077 | 66 025 | 44 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 284 | 4 570 | 56 714 | 106 266 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 389 600 | 100 000 | 289 600 | 132 800 |
BZ | Autres créances | 239 289 | 239 289 | 552 582 | |
CF | Disponibilités | 1 088 380 | 1 088 380 | 990 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 525 | 1 525 | 22 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 780 078 | 104 570 | 1 675 509 | 1 805 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 181 | 480 647 | 1 741 534 | 1 850 169 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | 659 324 | 336 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 447 | 322 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 771 | 780 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086 | 19 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 974 | 174 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 228 | 150 634 | ||
EA | Autres dettes | 8 627 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 508 475 | 717 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 913 763 | 1 069 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 534 | 1 850 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 763 | 550 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 478 | 50 681 | 100 159 | 346 393 |
FG | Production vendue services | 419 770 | 1 131 772 | 1 551 542 | 1 266 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 249 | 1 182 453 | 1 651 702 | 1 613 015 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 182 | 12 605 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 702 908 | 1 625 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 044 | 328 702 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 689 | 40 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 755 | 275 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 449 | 9 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 446 | 564 972 | ||
FZ | Charges sociales | 280 023 | 209 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 498 | 74 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 191 | 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 094 | 1 502 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 185 | 122 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 507 | 4 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 507 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 545 | 1 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 1 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 961 | 3 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 224 | 126 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 627 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 553 | 113 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 553 | 113 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 927 | -113 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 598 | -310 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 042 | 1 630 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 594 | 1 307 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 447 | 322 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 491 | 408 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 180 | 2 197 | 107 377 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 899 | 7 253 | 47 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 501 | 12 048 | 221 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 580 | 21 498 | 376 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 261 | 47 691 | 4 570 | |
6T | Sur comptes clients | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 261 | 100 000 | 47 691 | 104 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 261 | 100 000 | 47 691 | 104 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 47 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 349 | 10 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 000 | |||
UX | Autres créances clients | 189 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 504 | |||
VB | T. V. A. | 10 768 | |||
VC | Groupe et associés | 79 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 763 | 640 763 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 974 | 101 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 655 | 161 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 756 | 127 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817 | 9 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 508 475 | 508 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 763 | 913 763 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 111 145 | 107 377 | 3 768 | 5 965 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 902 | 47 152 | 10 750 | 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 950 | 181 906 | 17 045 | 13 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 770 | 39 643 | 18 127 | 8 094 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 986 | 5 986 | 5 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 349 | 10 349 | 10 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 102 | 376 077 | 66 025 | 44 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 284 | 4 570 | 56 714 | 106 266 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 389 600 | 100 000 | 289 600 | 132 800 |
BZ | Autres créances | 239 289 | 239 289 | 552 582 | |
CF | Disponibilités | 1 088 380 | 1 088 380 | 990 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 525 | 1 525 | 22 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 780 078 | 104 570 | 1 675 509 | 1 805 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 181 | 480 647 | 1 741 534 | 1 850 169 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | 659 324 | 336 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 447 | 322 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 771 | 780 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086 | 19 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 974 | 174 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 228 | 150 634 | ||
EA | Autres dettes | 8 627 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 508 475 | 717 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 913 763 | 1 069 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 534 | 1 850 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 763 | 550 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 478 | 50 681 | 100 159 | 346 393 |
FG | Production vendue services | 419 770 | 1 131 772 | 1 551 542 | 1 266 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 249 | 1 182 453 | 1 651 702 | 1 613 015 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 182 | 12 605 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 702 908 | 1 625 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 044 | 328 702 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 689 | 40 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 755 | 275 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 449 | 9 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 446 | 564 972 | ||
FZ | Charges sociales | 280 023 | 209 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 498 | 74 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 191 | 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 094 | 1 502 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 185 | 122 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 507 | 4 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 507 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 545 | 1 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 1 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 961 | 3 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 224 | 126 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 627 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 553 | 113 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 553 | 113 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 927 | -113 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 598 | -310 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 042 | 1 630 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 594 | 1 307 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 447 | 322 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 491 | 408 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 180 | 2 197 | 107 377 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 899 | 7 253 | 47 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 501 | 12 048 | 221 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 580 | 21 498 | 376 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 261 | 47 691 | 4 570 | |
6T | Sur comptes clients | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 261 | 100 000 | 47 691 | 104 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 261 | 100 000 | 47 691 | 104 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 47 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 349 | 10 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 000 | |||
UX | Autres créances clients | 189 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 504 | |||
VB | T. V. A. | 10 768 | |||
VC | Groupe et associés | 79 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 763 | 640 763 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 974 | 101 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 655 | 161 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 756 | 127 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817 | 9 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 508 475 | 508 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 763 | 913 763 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 111 145 | 107 377 | 3 768 | 5 965 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 902 | 47 152 | 10 750 | 628 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 950 | 181 906 | 17 045 | 13 813 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 770 | 39 643 | 18 127 | 8 094 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 986 | 5 986 | 5 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 349 | 10 349 | 10 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 442 102 | 376 077 | 66 025 | 44 835 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 61 284 | 4 570 | 56 714 | 106 266 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 232 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 389 600 | 100 000 | 289 600 | 132 800 |
BZ | Autres créances | 239 289 | 239 289 | 552 582 | |
CF | Disponibilités | 1 088 380 | 1 088 380 | 990 974 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 525 | 1 525 | 22 481 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 780 078 | 104 570 | 1 675 509 | 1 805 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 181 | 480 647 | 1 741 534 | 1 850 169 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DH | Report à nouveau | 659 324 | 336 528 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 447 | 322 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 771 | 780 324 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 086 | 19 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 974 | 174 356 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 228 | 150 634 | ||
EA | Autres dettes | 8 627 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 508 475 | 717 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 913 763 | 1 069 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 534 | 1 850 169 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 763 | 550 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 49 478 | 50 681 | 100 159 | 346 393 |
FG | Production vendue services | 419 770 | 1 131 772 | 1 551 542 | 1 266 622 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 469 249 | 1 182 453 | 1 651 702 | 1 613 015 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 182 | 12 605 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 702 908 | 1 625 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252 044 | 328 702 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 689 | 40 083 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 755 | 275 476 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 449 | 9 960 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 446 | 564 972 | ||
FZ | Charges sociales | 280 023 | 209 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 498 | 74 011 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 191 | 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 719 094 | 1 502 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 185 | 122 773 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 507 | 4 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 507 | 4 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 545 | 1 377 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 1 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 961 | 3 273 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 224 | 126 046 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 627 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 627 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 553 | 113 572 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 553 | 113 813 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 927 | -113 813 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -73 598 | -310 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 042 | 1 630 279 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 594 | 1 307 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 447 | 322 796 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 491 | 408 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 180 | 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 180 | 2 197 | 107 377 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 899 | 7 253 | 47 152 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 501 | 12 048 | 221 549 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 354 580 | 21 498 | 376 077 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 52 261 | 47 691 | 4 570 | |
6T | Sur comptes clients | 100 000 | 100 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 261 | 100 000 | 47 691 | 104 570 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 261 | 100 000 | 47 691 | 104 570 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 000 | 47 691 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 349 | 10 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 200 000 | |||
UX | Autres créances clients | 189 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 148 504 | |||
VB | T. V. A. | 10 768 | |||
VC | Groupe et associés | 79 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 525 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 763 | 640 763 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 | 336 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 750 | 3 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 974 | 101 974 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 655 | 161 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 756 | 127 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817 | 9 817 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 508 475 | 508 475 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 763 | 913 763 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |