de Saint-Paul-des-Landes
Déposant 1 : DIAGER Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 408484277
Mandataire 1 : BREDEMA
Déposant 1 : DIAGER, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 408484277
Adresse :
Rue Henri Moissan
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : DIAGER, SA
Numéro de SIREN : 40848477
Adresse :
Rue Henri Moissan
39800 Poligny
FR
Bénéficiare 1 : DIAGER, SA
Numéro de SIREN : 40848477
Adresse :
Rue Henri Moissan
39800 Poligny
FR
Déposant 1 : DIAGER, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 408484277
Adresse :
Rue Henri Moissan
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : DIAGER, SA
Numéro de SIREN : 40848477
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39800 Poligny
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Bénéficiare 1 : DIAGER, SA
Numéro de SIREN : 40848477
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Rue Henri Moissan
39800 Poligny
FR
Déposant 1 : DIAGER Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 408484277
Mandataire 1 : BREDEMA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 422 661 | 381 004 | 41 656 | |
AH | Fonds commercial | 199 224 | 199 224 | ||
AN | Terrains | 160 548 | 135 456 | 25 091 | |
AP | Constructions | 2 835 967 | 1 861 636 | 974 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827 494 | 12 092 024 | 2 735 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 832 | 1 354 805 | 245 027 | |
AV | Immobilisations en cours | 352 709 | 352 709 | ||
AX | Avances et acomptes | 248 798 | 248 798 | ||
CU | Autres participations | 3 587 662 | 1 408 989 | 2 178 673 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 000 | 600 000 | ||
BF | Prêts | 2 263 | 2 263 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 200 | 24 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 861 362 | 17 233 916 | 7 627 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 136 202 | 773 301 | 1 362 901 | |
BN | En cours de production de biens | 4 501 903 | 679 111 | 3 822 792 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 275 835 | 590 262 | 1 685 573 | |
BT | Marchandises | 1 129 427 | 1 129 427 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 260 879 | 26 410 | 6 234 469 | |
BZ | Autres créances | 1 288 620 | 1 288 620 | ||
CF | Disponibilités | 2 553 844 | 2 553 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 244 | 153 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 299 955 | 2 069 084 | 18 230 871 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 414 | 414 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 161 732 | 19 303 001 | 25 858 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 253 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 424 150 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 800 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 869 698 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 571 | |||
DR | TOTAL (III) | 357 571 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656 071 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 164 444 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 874 | |||
EA | Autres dettes | 2 258 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 612 280 | |||
ED | (V) | 19 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 858 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 887 722 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 100 139 | 1 876 290 | 4 976 429 | |
FD | Production vendue biens | 13 567 622 | 15 388 704 | 28 956 327 | |
FG | Production vendue services | 57 228 | -116 824 | -59 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 724 989 | 17 148 170 | 33 873 160 | |
FM | Production stockée | 383 309 | |||
FN | Production immobilisée | 101 984 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 868 293 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 241 059 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 622 925 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 933 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 580 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 998 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 010 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 881 231 | |||
FZ | Charges sociales | 2 529 093 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 314 582 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 065 325 | |||
GE | Autres charges | 204 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 681 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 559 181 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 852 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 144 | |||
GN | Différences positives de change | 32 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 149 | |||
GS | Différences négatives de change | 153 498 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 405 957 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 260 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 360 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 085 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -393 707 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 764 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 116 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 800 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 434 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 316 980 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 203 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 570 | 36 402 | 14 968 | 381 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662 043 | 1 278 179 | 496 299 | 15 443 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 021 613 | 1 314 582 | 511 267 | 15 824 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 119 | 78 383 | 13 736 | |
4A | Provisions pour litiges | 357 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 571 | 357 571 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 408 989 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 548 448 | 2 042 674 | 1 548 448 | 2 042 674 |
6T | Sur comptes clients | 6 623 | 22 651 | 2 865 | 26 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 622 249 | 2 407 136 | 1 551 313 | 3 478 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 714 368 | 2 764 707 | 1 629 696 | 3 849 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 065 325 | 1 551 313 | ||
UG | - Financières | 341 811 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 357 571 | 78 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 000 | |||
UP | Prêts | 2 263 | 2 157 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 875 | |||
UX | Autres créances clients | 6 224 004 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 610 697 | |||
VP | Divers | 42 110 | |||
VC | Groupe et associés | 612 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 207 | 7 704 902 | 624 305 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656 071 | 1 321 171 | 2 037 573 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 330 | 35 672 | 329 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 814 307 | 3 814 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 202 597 | 1 202 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 302 | 910 302 | ||
VW | T.V.A. | 7 139 | 7 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 406 | 44 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 874 | 79 874 | ||
VI | Groupe et associés | 4 002 745 | 4 002 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 376 | 2 258 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 129 | 211 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 612 280 | 13 887 722 | 2 367 231 | 357 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 422 661 | 381 004 | 41 656 | |
AH | Fonds commercial | 199 224 | 199 224 | ||
AN | Terrains | 160 548 | 135 456 | 25 091 | |
AP | Constructions | 2 835 967 | 1 861 636 | 974 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827 494 | 12 092 024 | 2 735 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 832 | 1 354 805 | 245 027 | |
AV | Immobilisations en cours | 352 709 | 352 709 | ||
AX | Avances et acomptes | 248 798 | 248 798 | ||
CU | Autres participations | 3 587 662 | 1 408 989 | 2 178 673 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 000 | 600 000 | ||
BF | Prêts | 2 263 | 2 263 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 200 | 24 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 861 362 | 17 233 916 | 7 627 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 136 202 | 773 301 | 1 362 901 | |
BN | En cours de production de biens | 4 501 903 | 679 111 | 3 822 792 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 275 835 | 590 262 | 1 685 573 | |
BT | Marchandises | 1 129 427 | 1 129 427 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 260 879 | 26 410 | 6 234 469 | |
BZ | Autres créances | 1 288 620 | 1 288 620 | ||
CF | Disponibilités | 2 553 844 | 2 553 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 244 | 153 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 299 955 | 2 069 084 | 18 230 871 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 414 | 414 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 161 732 | 19 303 001 | 25 858 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 253 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 424 150 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 800 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 869 698 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 571 | |||
DR | TOTAL (III) | 357 571 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656 071 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 164 444 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 874 | |||
EA | Autres dettes | 2 258 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 612 280 | |||
ED | (V) | 19 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 858 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 887 722 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 100 139 | 1 876 290 | 4 976 429 | |
FD | Production vendue biens | 13 567 622 | 15 388 704 | 28 956 327 | |
FG | Production vendue services | 57 228 | -116 824 | -59 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 724 989 | 17 148 170 | 33 873 160 | |
FM | Production stockée | 383 309 | |||
FN | Production immobilisée | 101 984 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 868 293 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 241 059 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 622 925 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 933 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 580 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 998 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 010 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 881 231 | |||
FZ | Charges sociales | 2 529 093 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 314 582 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 065 325 | |||
GE | Autres charges | 204 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 681 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 559 181 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 852 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 144 | |||
GN | Différences positives de change | 32 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 149 | |||
GS | Différences négatives de change | 153 498 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 405 957 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 260 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 360 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 085 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -393 707 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 764 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 116 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 800 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 434 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 316 980 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 203 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 570 | 36 402 | 14 968 | 381 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662 043 | 1 278 179 | 496 299 | 15 443 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 021 613 | 1 314 582 | 511 267 | 15 824 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 119 | 78 383 | 13 736 | |
4A | Provisions pour litiges | 357 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 571 | 357 571 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 408 989 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 548 448 | 2 042 674 | 1 548 448 | 2 042 674 |
6T | Sur comptes clients | 6 623 | 22 651 | 2 865 | 26 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 622 249 | 2 407 136 | 1 551 313 | 3 478 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 714 368 | 2 764 707 | 1 629 696 | 3 849 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 065 325 | 1 551 313 | ||
UG | - Financières | 341 811 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 357 571 | 78 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 000 | |||
UP | Prêts | 2 263 | 2 157 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 875 | |||
UX | Autres créances clients | 6 224 004 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 610 697 | |||
VP | Divers | 42 110 | |||
VC | Groupe et associés | 612 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 207 | 7 704 902 | 624 305 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656 071 | 1 321 171 | 2 037 573 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 330 | 35 672 | 329 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 814 307 | 3 814 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 202 597 | 1 202 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 302 | 910 302 | ||
VW | T.V.A. | 7 139 | 7 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 406 | 44 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 874 | 79 874 | ||
VI | Groupe et associés | 4 002 745 | 4 002 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 376 | 2 258 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 129 | 211 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 612 280 | 13 887 722 | 2 367 231 | 357 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 422 661 | 381 004 | 41 656 | |
AH | Fonds commercial | 199 224 | 199 224 | ||
AN | Terrains | 160 548 | 135 456 | 25 091 | |
AP | Constructions | 2 835 967 | 1 861 636 | 974 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827 494 | 12 092 024 | 2 735 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 832 | 1 354 805 | 245 027 | |
AV | Immobilisations en cours | 352 709 | 352 709 | ||
AX | Avances et acomptes | 248 798 | 248 798 | ||
CU | Autres participations | 3 587 662 | 1 408 989 | 2 178 673 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 000 | 600 000 | ||
BF | Prêts | 2 263 | 2 263 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 200 | 24 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 861 362 | 17 233 916 | 7 627 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 136 202 | 773 301 | 1 362 901 | |
BN | En cours de production de biens | 4 501 903 | 679 111 | 3 822 792 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 275 835 | 590 262 | 1 685 573 | |
BT | Marchandises | 1 129 427 | 1 129 427 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 260 879 | 26 410 | 6 234 469 | |
BZ | Autres créances | 1 288 620 | 1 288 620 | ||
CF | Disponibilités | 2 553 844 | 2 553 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 244 | 153 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 299 955 | 2 069 084 | 18 230 871 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 414 | 414 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 161 732 | 19 303 001 | 25 858 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 253 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 424 150 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 800 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 869 698 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 571 | |||
DR | TOTAL (III) | 357 571 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656 071 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 164 444 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 874 | |||
EA | Autres dettes | 2 258 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 612 280 | |||
ED | (V) | 19 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 858 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 887 722 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 100 139 | 1 876 290 | 4 976 429 | |
FD | Production vendue biens | 13 567 622 | 15 388 704 | 28 956 327 | |
FG | Production vendue services | 57 228 | -116 824 | -59 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 724 989 | 17 148 170 | 33 873 160 | |
FM | Production stockée | 383 309 | |||
FN | Production immobilisée | 101 984 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 868 293 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 241 059 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 622 925 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 933 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 580 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 998 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 010 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 881 231 | |||
FZ | Charges sociales | 2 529 093 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 314 582 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 065 325 | |||
GE | Autres charges | 204 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 681 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 559 181 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 852 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 144 | |||
GN | Différences positives de change | 32 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 149 | |||
GS | Différences négatives de change | 153 498 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 405 957 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 260 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 360 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 085 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -393 707 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 764 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 116 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 800 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 434 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 316 980 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 203 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 570 | 36 402 | 14 968 | 381 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662 043 | 1 278 179 | 496 299 | 15 443 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 021 613 | 1 314 582 | 511 267 | 15 824 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 119 | 78 383 | 13 736 | |
4A | Provisions pour litiges | 357 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 571 | 357 571 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 408 989 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 548 448 | 2 042 674 | 1 548 448 | 2 042 674 |
6T | Sur comptes clients | 6 623 | 22 651 | 2 865 | 26 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 622 249 | 2 407 136 | 1 551 313 | 3 478 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 714 368 | 2 764 707 | 1 629 696 | 3 849 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 065 325 | 1 551 313 | ||
UG | - Financières | 341 811 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 357 571 | 78 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 000 | |||
UP | Prêts | 2 263 | 2 157 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 875 | |||
UX | Autres créances clients | 6 224 004 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 610 697 | |||
VP | Divers | 42 110 | |||
VC | Groupe et associés | 612 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 207 | 7 704 902 | 624 305 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656 071 | 1 321 171 | 2 037 573 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 330 | 35 672 | 329 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 814 307 | 3 814 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 202 597 | 1 202 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 302 | 910 302 | ||
VW | T.V.A. | 7 139 | 7 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 406 | 44 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 874 | 79 874 | ||
VI | Groupe et associés | 4 002 745 | 4 002 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 376 | 2 258 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 129 | 211 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 612 280 | 13 887 722 | 2 367 231 | 357 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 422 661 | 381 004 | 41 656 | |
AH | Fonds commercial | 199 224 | 199 224 | ||
AN | Terrains | 160 548 | 135 456 | 25 091 | |
AP | Constructions | 2 835 967 | 1 861 636 | 974 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827 494 | 12 092 024 | 2 735 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 832 | 1 354 805 | 245 027 | |
AV | Immobilisations en cours | 352 709 | 352 709 | ||
AX | Avances et acomptes | 248 798 | 248 798 | ||
CU | Autres participations | 3 587 662 | 1 408 989 | 2 178 673 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 000 | 600 000 | ||
BF | Prêts | 2 263 | 2 263 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 200 | 24 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 861 362 | 17 233 916 | 7 627 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 136 202 | 773 301 | 1 362 901 | |
BN | En cours de production de biens | 4 501 903 | 679 111 | 3 822 792 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 275 835 | 590 262 | 1 685 573 | |
BT | Marchandises | 1 129 427 | 1 129 427 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 260 879 | 26 410 | 6 234 469 | |
BZ | Autres créances | 1 288 620 | 1 288 620 | ||
CF | Disponibilités | 2 553 844 | 2 553 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 244 | 153 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 299 955 | 2 069 084 | 18 230 871 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 414 | 414 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 161 732 | 19 303 001 | 25 858 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 253 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 424 150 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 800 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 869 698 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 571 | |||
DR | TOTAL (III) | 357 571 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656 071 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 164 444 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 874 | |||
EA | Autres dettes | 2 258 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 612 280 | |||
ED | (V) | 19 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 858 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 887 722 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 100 139 | 1 876 290 | 4 976 429 | |
FD | Production vendue biens | 13 567 622 | 15 388 704 | 28 956 327 | |
FG | Production vendue services | 57 228 | -116 824 | -59 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 724 989 | 17 148 170 | 33 873 160 | |
FM | Production stockée | 383 309 | |||
FN | Production immobilisée | 101 984 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 868 293 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 241 059 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 622 925 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 933 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 580 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 998 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 010 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 881 231 | |||
FZ | Charges sociales | 2 529 093 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 314 582 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 065 325 | |||
GE | Autres charges | 204 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 681 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 559 181 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 852 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 144 | |||
GN | Différences positives de change | 32 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 149 | |||
GS | Différences négatives de change | 153 498 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 405 957 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 260 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 360 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 085 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -393 707 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 764 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 116 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 800 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 434 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 316 980 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 203 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 570 | 36 402 | 14 968 | 381 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662 043 | 1 278 179 | 496 299 | 15 443 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 021 613 | 1 314 582 | 511 267 | 15 824 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 119 | 78 383 | 13 736 | |
4A | Provisions pour litiges | 357 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 571 | 357 571 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 408 989 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 548 448 | 2 042 674 | 1 548 448 | 2 042 674 |
6T | Sur comptes clients | 6 623 | 22 651 | 2 865 | 26 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 622 249 | 2 407 136 | 1 551 313 | 3 478 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 714 368 | 2 764 707 | 1 629 696 | 3 849 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 065 325 | 1 551 313 | ||
UG | - Financières | 341 811 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 357 571 | 78 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 000 | |||
UP | Prêts | 2 263 | 2 157 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 875 | |||
UX | Autres créances clients | 6 224 004 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 610 697 | |||
VP | Divers | 42 110 | |||
VC | Groupe et associés | 612 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 207 | 7 704 902 | 624 305 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656 071 | 1 321 171 | 2 037 573 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 330 | 35 672 | 329 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 814 307 | 3 814 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 202 597 | 1 202 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 302 | 910 302 | ||
VW | T.V.A. | 7 139 | 7 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 406 | 44 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 874 | 79 874 | ||
VI | Groupe et associés | 4 002 745 | 4 002 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 376 | 2 258 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 129 | 211 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 612 280 | 13 887 722 | 2 367 231 | 357 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 422 661 | 381 004 | 41 656 | |
AH | Fonds commercial | 199 224 | 199 224 | ||
AN | Terrains | 160 548 | 135 456 | 25 091 | |
AP | Constructions | 2 835 967 | 1 861 636 | 974 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827 494 | 12 092 024 | 2 735 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 832 | 1 354 805 | 245 027 | |
AV | Immobilisations en cours | 352 709 | 352 709 | ||
AX | Avances et acomptes | 248 798 | 248 798 | ||
CU | Autres participations | 3 587 662 | 1 408 989 | 2 178 673 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 000 | 600 000 | ||
BF | Prêts | 2 263 | 2 263 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 200 | 24 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 861 362 | 17 233 916 | 7 627 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 136 202 | 773 301 | 1 362 901 | |
BN | En cours de production de biens | 4 501 903 | 679 111 | 3 822 792 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 275 835 | 590 262 | 1 685 573 | |
BT | Marchandises | 1 129 427 | 1 129 427 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 260 879 | 26 410 | 6 234 469 | |
BZ | Autres créances | 1 288 620 | 1 288 620 | ||
CF | Disponibilités | 2 553 844 | 2 553 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 244 | 153 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 299 955 | 2 069 084 | 18 230 871 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 414 | 414 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 161 732 | 19 303 001 | 25 858 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 253 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 424 150 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 800 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 869 698 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 571 | |||
DR | TOTAL (III) | 357 571 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656 071 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 164 444 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 874 | |||
EA | Autres dettes | 2 258 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 612 280 | |||
ED | (V) | 19 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 858 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 887 722 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 100 139 | 1 876 290 | 4 976 429 | |
FD | Production vendue biens | 13 567 622 | 15 388 704 | 28 956 327 | |
FG | Production vendue services | 57 228 | -116 824 | -59 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 724 989 | 17 148 170 | 33 873 160 | |
FM | Production stockée | 383 309 | |||
FN | Production immobilisée | 101 984 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 868 293 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 241 059 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 622 925 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 933 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 580 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 998 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 010 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 881 231 | |||
FZ | Charges sociales | 2 529 093 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 314 582 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 065 325 | |||
GE | Autres charges | 204 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 681 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 559 181 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 852 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 144 | |||
GN | Différences positives de change | 32 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 149 | |||
GS | Différences négatives de change | 153 498 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 405 957 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 260 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 360 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 085 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -393 707 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 764 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 116 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 800 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 434 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 316 980 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 203 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 570 | 36 402 | 14 968 | 381 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662 043 | 1 278 179 | 496 299 | 15 443 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 021 613 | 1 314 582 | 511 267 | 15 824 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 119 | 78 383 | 13 736 | |
4A | Provisions pour litiges | 357 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 571 | 357 571 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 408 989 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 548 448 | 2 042 674 | 1 548 448 | 2 042 674 |
6T | Sur comptes clients | 6 623 | 22 651 | 2 865 | 26 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 622 249 | 2 407 136 | 1 551 313 | 3 478 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 714 368 | 2 764 707 | 1 629 696 | 3 849 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 065 325 | 1 551 313 | ||
UG | - Financières | 341 811 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 357 571 | 78 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 000 | |||
UP | Prêts | 2 263 | 2 157 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 875 | |||
UX | Autres créances clients | 6 224 004 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 610 697 | |||
VP | Divers | 42 110 | |||
VC | Groupe et associés | 612 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 207 | 7 704 902 | 624 305 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656 071 | 1 321 171 | 2 037 573 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 330 | 35 672 | 329 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 814 307 | 3 814 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 202 597 | 1 202 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 302 | 910 302 | ||
VW | T.V.A. | 7 139 | 7 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 406 | 44 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 874 | 79 874 | ||
VI | Groupe et associés | 4 002 745 | 4 002 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 376 | 2 258 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 129 | 211 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 612 280 | 13 887 722 | 2 367 231 | 357 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 927 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 422 661 | 381 004 | 41 656 | |
AH | Fonds commercial | 199 224 | 199 224 | ||
AN | Terrains | 160 548 | 135 456 | 25 091 | |
AP | Constructions | 2 835 967 | 1 861 636 | 974 330 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 827 494 | 12 092 024 | 2 735 469 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 599 832 | 1 354 805 | 245 027 | |
AV | Immobilisations en cours | 352 709 | 352 709 | ||
AX | Avances et acomptes | 248 798 | 248 798 | ||
CU | Autres participations | 3 587 662 | 1 408 989 | 2 178 673 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 000 | 600 000 | ||
BF | Prêts | 2 263 | 2 263 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 200 | 24 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 24 861 362 | 17 233 916 | 7 627 445 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 136 202 | 773 301 | 1 362 901 | |
BN | En cours de production de biens | 4 501 903 | 679 111 | 3 822 792 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 275 835 | 590 262 | 1 685 573 | |
BT | Marchandises | 1 129 427 | 1 129 427 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 260 879 | 26 410 | 6 234 469 | |
BZ | Autres créances | 1 288 620 | 1 288 620 | ||
CF | Disponibilités | 2 553 844 | 2 553 844 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 244 | 153 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 299 955 | 2 069 084 | 18 230 871 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 414 | 414 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 161 732 | 19 303 001 | 25 858 731 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 | |||
DD | Réserve légale (1) | 253 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 424 150 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 800 | |||
DK | Provisions réglementées | 13 736 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 869 698 | |||
DP | Provisions pour risques | 357 571 | |||
DR | TOTAL (III) | 357 571 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656 071 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 307 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 164 444 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 874 | |||
EA | Autres dettes | 2 258 376 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 211 129 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 612 280 | |||
ED | (V) | 19 181 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 858 731 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 887 722 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 100 139 | 1 876 290 | 4 976 429 | |
FD | Production vendue biens | 13 567 622 | 15 388 704 | 28 956 327 | |
FG | Production vendue services | 57 228 | -116 824 | -59 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 724 989 | 17 148 170 | 33 873 160 | |
FM | Production stockée | 383 309 | |||
FN | Production immobilisée | 101 984 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 14 261 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 868 293 | |||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 241 059 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 622 925 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 933 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 580 947 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -248 687 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 998 472 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 635 010 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 881 231 | |||
FZ | Charges sociales | 2 529 093 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 314 582 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 065 325 | |||
GE | Autres charges | 204 042 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 681 877 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 559 181 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 852 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 144 | |||
GN | Différences positives de change | 32 426 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 423 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 149 | |||
GS | Différences négatives de change | 153 498 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 327 647 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 224 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 405 957 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 846 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 260 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 489 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 360 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 085 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -393 707 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 832 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 209 617 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 764 972 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 116 171 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 648 800 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 434 785 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 316 980 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 203 867 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 570 | 36 402 | 14 968 | 381 004 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662 043 | 1 278 179 | 496 299 | 15 443 923 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 021 613 | 1 314 582 | 511 267 | 15 824 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 119 | 78 383 | 13 736 | |
4A | Provisions pour litiges | 357 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 357 571 | 357 571 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 408 989 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 548 448 | 2 042 674 | 1 548 448 | 2 042 674 |
6T | Sur comptes clients | 6 623 | 22 651 | 2 865 | 26 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 622 249 | 2 407 136 | 1 551 313 | 3 478 073 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 714 368 | 2 764 707 | 1 629 696 | 3 849 380 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 065 325 | 1 551 313 | ||
UG | - Financières | 341 811 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 357 571 | 78 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 000 | |||
UP | Prêts | 2 263 | 2 157 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 200 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 875 | |||
UX | Autres créances clients | 6 224 004 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 610 697 | |||
VP | Divers | 42 110 | |||
VC | Groupe et associés | 612 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 244 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 207 | 7 704 902 | 624 305 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656 071 | 1 321 171 | 2 037 573 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 330 | 35 672 | 329 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 814 307 | 3 814 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 202 597 | 1 202 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 302 | 910 302 | ||
VW | T.V.A. | 7 139 | 7 139 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 406 | 44 406 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 874 | 79 874 | ||
VI | Groupe et associés | 4 002 745 | 4 002 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 376 | 2 258 376 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 211 129 | 211 129 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 612 280 | 13 887 722 | 2 367 231 | 357 326 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 927 |