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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 835 | 16 514 | 8 321 | |
CU | Autres participations | 3 699 459 | 200 000 | 3 499 459 | |
BD | Autres titres immobilisés | 219 | 219 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 725 374 | 216 514 | 3 508 860 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 874 | 1 874 | ||
BT | Marchandises | 46 667 | 46 667 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 617 | 13 526 | 5 090 | |
BZ | Autres créances | 229 608 | 117 175 | 112 432 | |
CF | Disponibilités | 5 585 | 5 585 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 277 | 8 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 310 630 | 177 369 | 133 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 005 | 393 883 | 3 642 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 350 | |||
DH | Report à nouveau | 990 045 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 299 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 302 | |||
EA | Autres dettes | 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 950 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 644 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 445 242 | 445 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 445 242 | 445 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 921 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 453 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 215 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 238 930 | |||
FZ | Charges sociales | 17 592 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 514 | |||
GE | Autres charges | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 384 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 359 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 340 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 770 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 502 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 018 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 252 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 775 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 | 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 274 | 7 820 | 47 582 | 16 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 560 | 7 820 | 47 868 | 16 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 3 332 | 46 667 | |
6T | Sur comptes clients | 6 334 | 7 192 | 13 526 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 853 | 13 322 | 117 175 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 187 | 20 514 | 3 332 | 377 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 360 187 | 20 514 | 3 332 | 377 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 514 | 3 332 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 405 | 14 405 | ||
UX | Autres créances clients | 4 212 | 4 212 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 275 | 1 275 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 681 | 6 681 | ||
VB | T. V. A. | 13 697 | 13 697 | ||
VC | Groupe et associés | 207 931 | 207 931 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | 23 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 277 | 8 277 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 363 | 256 502 | 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 | 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 090 | 85 784 | 1 093 305 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 595 | 40 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 216 | 74 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 727 | 7 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 062 | 19 062 | ||
VW | T.V.A. | 7 309 | 7 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203 | 10 203 | ||
VI | Groupe et associés | 3 853 | 3 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 | 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 950 | 249 644 | 1 093 305 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 835 | 16 514 | 8 321 | |
CU | Autres participations | 3 699 459 | 200 000 | 3 499 459 | |
BD | Autres titres immobilisés | 219 | 219 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 725 374 | 216 514 | 3 508 860 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 874 | 1 874 | ||
BT | Marchandises | 46 667 | 46 667 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 617 | 13 526 | 5 090 | |
BZ | Autres créances | 229 608 | 117 175 | 112 432 | |
CF | Disponibilités | 5 585 | 5 585 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 277 | 8 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 310 630 | 177 369 | 133 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 005 | 393 883 | 3 642 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 350 | |||
DH | Report à nouveau | 990 045 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 299 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 302 | |||
EA | Autres dettes | 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 950 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 644 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 445 242 | 445 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 445 242 | 445 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 921 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 453 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 215 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 238 930 | |||
FZ | Charges sociales | 17 592 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 514 | |||
GE | Autres charges | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 384 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 359 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 340 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 770 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 502 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 018 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 252 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 775 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 | 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 274 | 7 820 | 47 582 | 16 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 560 | 7 820 | 47 868 | 16 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 3 332 | 46 667 | |
6T | Sur comptes clients | 6 334 | 7 192 | 13 526 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 853 | 13 322 | 117 175 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 187 | 20 514 | 3 332 | 377 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 360 187 | 20 514 | 3 332 | 377 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 514 | 3 332 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 405 | 14 405 | ||
UX | Autres créances clients | 4 212 | 4 212 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 275 | 1 275 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 681 | 6 681 | ||
VB | T. V. A. | 13 697 | 13 697 | ||
VC | Groupe et associés | 207 931 | 207 931 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | 23 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 277 | 8 277 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 363 | 256 502 | 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 | 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 090 | 85 784 | 1 093 305 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 595 | 40 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 216 | 74 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 727 | 7 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 062 | 19 062 | ||
VW | T.V.A. | 7 309 | 7 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203 | 10 203 | ||
VI | Groupe et associés | 3 853 | 3 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 | 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 950 | 249 644 | 1 093 305 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 835 | 16 514 | 8 321 | |
CU | Autres participations | 3 699 459 | 200 000 | 3 499 459 | |
BD | Autres titres immobilisés | 219 | 219 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 725 374 | 216 514 | 3 508 860 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 874 | 1 874 | ||
BT | Marchandises | 46 667 | 46 667 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 617 | 13 526 | 5 090 | |
BZ | Autres créances | 229 608 | 117 175 | 112 432 | |
CF | Disponibilités | 5 585 | 5 585 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 277 | 8 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 310 630 | 177 369 | 133 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 005 | 393 883 | 3 642 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 350 | |||
DH | Report à nouveau | 990 045 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 299 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 302 | |||
EA | Autres dettes | 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 950 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 644 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 445 242 | 445 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 445 242 | 445 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 921 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 453 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 215 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 238 930 | |||
FZ | Charges sociales | 17 592 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 514 | |||
GE | Autres charges | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 384 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 359 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 340 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 770 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 502 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 018 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 252 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 775 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 | 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 274 | 7 820 | 47 582 | 16 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 560 | 7 820 | 47 868 | 16 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 3 332 | 46 667 | |
6T | Sur comptes clients | 6 334 | 7 192 | 13 526 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 853 | 13 322 | 117 175 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 187 | 20 514 | 3 332 | 377 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 360 187 | 20 514 | 3 332 | 377 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 514 | 3 332 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 405 | 14 405 | ||
UX | Autres créances clients | 4 212 | 4 212 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 275 | 1 275 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 681 | 6 681 | ||
VB | T. V. A. | 13 697 | 13 697 | ||
VC | Groupe et associés | 207 931 | 207 931 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | 23 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 277 | 8 277 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 363 | 256 502 | 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 | 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 090 | 85 784 | 1 093 305 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 595 | 40 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 216 | 74 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 727 | 7 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 062 | 19 062 | ||
VW | T.V.A. | 7 309 | 7 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203 | 10 203 | ||
VI | Groupe et associés | 3 853 | 3 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 | 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 950 | 249 644 | 1 093 305 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 835 | 16 514 | 8 321 | |
CU | Autres participations | 3 699 459 | 200 000 | 3 499 459 | |
BD | Autres titres immobilisés | 219 | 219 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 725 374 | 216 514 | 3 508 860 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 874 | 1 874 | ||
BT | Marchandises | 46 667 | 46 667 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 18 617 | 13 526 | 5 090 | |
BZ | Autres créances | 229 608 | 117 175 | 112 432 | |
CF | Disponibilités | 5 585 | 5 585 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 277 | 8 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 310 630 | 177 369 | 133 260 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 005 | 393 883 | 3 642 121 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 28 350 | |||
DH | Report à nouveau | 990 045 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 775 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 299 170 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 576 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 449 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 216 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 302 | |||
EA | Autres dettes | 404 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 342 950 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 121 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 644 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 445 242 | 445 242 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 445 242 | 445 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 921 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 453 165 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 333 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 215 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 594 | |||
FY | Salaires et traitements | 238 930 | |||
FZ | Charges sociales | 17 592 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 820 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 514 | |||
GE | Autres charges | 106 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 447 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -61 281 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 384 356 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 384 359 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 308 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 308 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 340 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 770 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 502 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 013 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 018 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 252 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 280 775 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 975 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 | 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 274 | 7 820 | 47 582 | 16 514 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 560 | 7 820 | 47 868 | 16 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 200 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 50 000 | 3 332 | 46 667 | |
6T | Sur comptes clients | 6 334 | 7 192 | 13 526 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 103 853 | 13 322 | 117 175 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 360 187 | 20 514 | 3 332 | 377 369 |
7C | TOTAL GENERAL | 360 187 | 20 514 | 3 332 | 377 369 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 514 | 3 332 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 860 | 860 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 405 | 14 405 | ||
UX | Autres créances clients | 4 212 | 4 212 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 275 | 1 275 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 681 | 6 681 | ||
VB | T. V. A. | 13 697 | 13 697 | ||
VC | Groupe et associés | 207 931 | 207 931 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 | 23 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 277 | 8 277 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 363 | 256 502 | 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 | 486 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 090 | 85 784 | 1 093 305 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 40 595 | 40 595 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 216 | 74 216 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 727 | 7 727 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 062 | 19 062 | ||
VW | T.V.A. | 7 309 | 7 309 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203 | 10 203 | ||
VI | Groupe et associés | 3 853 | 3 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 | 404 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 950 | 249 644 | 1 093 305 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 602 |