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de Saint-Lys
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 786 | 7 969 | 4 817 | 8 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731 | 2 452 | 1 279 | 2 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 769 | 211 823 | 68 946 | 88 977 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 016 | 30 016 | 30 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 273 | 13 273 | 13 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 574 | 232 243 | 118 331 | 143 422 |
BT | Marchandises | 55 354 | 55 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 807 759 | 71 705 | 736 054 | 574 850 |
BZ | Autres créances | 38 348 | 38 348 | 133 639 | |
CF | Disponibilités | 770 673 | 770 673 | 509 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 786 | 24 786 | 27 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 696 920 | 71 705 | 1 625 215 | 1 245 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 494 | 303 948 | 1 743 546 | 1 388 681 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 982 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 582 | 493 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 460 | 156 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 042 | 870 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 | 724 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 373 | 183 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 647 | 291 575 | ||
EA | Autres dettes | 727 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 923 | 41 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 503 | 518 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 546 | 1 388 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 503 | 518 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 | 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 683 347 | 683 347 | 413 396 | |
FG | Production vendue services | 2 447 009 | 2 447 009 | 2 433 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 130 356 | 3 130 356 | 2 847 275 | |
FO | Subventions d’exploitation | 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 513 | 31 086 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 147 600 | 2 878 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 361 | 315 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 161 | 1 429 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 729 | 24 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 010 | 579 932 | ||
FZ | Charges sociales | 205 826 | 221 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 421 | 54 790 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 470 | 31 976 | ||
GE | Autres charges | 5 219 | 1 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 843 | 2 658 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 757 | 219 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 4 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 264 | 4 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 751 | 4 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 508 | 224 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953 | 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953 | 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891 | 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 062 | 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 110 | 67 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 817 | 2 883 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 357 | 2 726 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 460 | 156 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810 | 4 159 | 7 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 012 | 38 262 | 214 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 822 | 42 421 | 222 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 66 247 | 10 470 | 5 012 | 71 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 247 | 10 470 | 5 012 | 81 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 247 | 10 470 | 5 012 | 81 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 470 | 5 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 982 | |||
UX | Autres créances clients | 721 777 | |||
VB | T. V. A. | 37 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 165 | 784 911 | 99 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 | 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 373 | 381 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 913 | 63 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 782 | 53 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 383 | 22 383 | ||
VW | T.V.A. | 114 230 | 114 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
VI | Groupe et associés | 26 748 | 26 748 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 923 | 68 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 503 | 738 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 786 | 7 969 | 4 817 | 8 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731 | 2 452 | 1 279 | 2 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 769 | 211 823 | 68 946 | 88 977 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 016 | 30 016 | 30 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 273 | 13 273 | 13 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 574 | 232 243 | 118 331 | 143 422 |
BT | Marchandises | 55 354 | 55 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 807 759 | 71 705 | 736 054 | 574 850 |
BZ | Autres créances | 38 348 | 38 348 | 133 639 | |
CF | Disponibilités | 770 673 | 770 673 | 509 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 786 | 24 786 | 27 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 696 920 | 71 705 | 1 625 215 | 1 245 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 494 | 303 948 | 1 743 546 | 1 388 681 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 982 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 582 | 493 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 460 | 156 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 042 | 870 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 | 724 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 373 | 183 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 647 | 291 575 | ||
EA | Autres dettes | 727 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 923 | 41 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 503 | 518 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 546 | 1 388 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 503 | 518 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 | 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 683 347 | 683 347 | 413 396 | |
FG | Production vendue services | 2 447 009 | 2 447 009 | 2 433 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 130 356 | 3 130 356 | 2 847 275 | |
FO | Subventions d’exploitation | 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 513 | 31 086 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 147 600 | 2 878 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 361 | 315 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 161 | 1 429 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 729 | 24 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 010 | 579 932 | ||
FZ | Charges sociales | 205 826 | 221 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 421 | 54 790 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 470 | 31 976 | ||
GE | Autres charges | 5 219 | 1 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 843 | 2 658 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 757 | 219 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 4 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 264 | 4 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 751 | 4 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 508 | 224 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953 | 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953 | 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891 | 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 062 | 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 110 | 67 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 817 | 2 883 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 357 | 2 726 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 460 | 156 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810 | 4 159 | 7 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 012 | 38 262 | 214 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 822 | 42 421 | 222 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 66 247 | 10 470 | 5 012 | 71 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 247 | 10 470 | 5 012 | 81 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 247 | 10 470 | 5 012 | 81 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 470 | 5 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 982 | |||
UX | Autres créances clients | 721 777 | |||
VB | T. V. A. | 37 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 165 | 784 911 | 99 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 | 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 373 | 381 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 913 | 63 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 782 | 53 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 383 | 22 383 | ||
VW | T.V.A. | 114 230 | 114 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
VI | Groupe et associés | 26 748 | 26 748 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 923 | 68 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 503 | 738 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 786 | 7 969 | 4 817 | 8 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731 | 2 452 | 1 279 | 2 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 769 | 211 823 | 68 946 | 88 977 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 016 | 30 016 | 30 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 273 | 13 273 | 13 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 574 | 232 243 | 118 331 | 143 422 |
BT | Marchandises | 55 354 | 55 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 807 759 | 71 705 | 736 054 | 574 850 |
BZ | Autres créances | 38 348 | 38 348 | 133 639 | |
CF | Disponibilités | 770 673 | 770 673 | 509 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 786 | 24 786 | 27 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 696 920 | 71 705 | 1 625 215 | 1 245 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 494 | 303 948 | 1 743 546 | 1 388 681 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 982 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 582 | 493 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 460 | 156 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 042 | 870 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 | 724 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 373 | 183 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 647 | 291 575 | ||
EA | Autres dettes | 727 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 923 | 41 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 503 | 518 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 546 | 1 388 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 503 | 518 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 | 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 683 347 | 683 347 | 413 396 | |
FG | Production vendue services | 2 447 009 | 2 447 009 | 2 433 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 130 356 | 3 130 356 | 2 847 275 | |
FO | Subventions d’exploitation | 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 513 | 31 086 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 147 600 | 2 878 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 361 | 315 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 161 | 1 429 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 729 | 24 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 010 | 579 932 | ||
FZ | Charges sociales | 205 826 | 221 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 421 | 54 790 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 470 | 31 976 | ||
GE | Autres charges | 5 219 | 1 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 843 | 2 658 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 757 | 219 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 4 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 264 | 4 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 751 | 4 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 508 | 224 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953 | 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953 | 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891 | 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 062 | 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 110 | 67 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 817 | 2 883 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 357 | 2 726 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 460 | 156 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810 | 4 159 | 7 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 012 | 38 262 | 214 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 822 | 42 421 | 222 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 66 247 | 10 470 | 5 012 | 71 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 247 | 10 470 | 5 012 | 81 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 247 | 10 470 | 5 012 | 81 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 470 | 5 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 982 | |||
UX | Autres créances clients | 721 777 | |||
VB | T. V. A. | 37 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 165 | 784 911 | 99 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 | 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 373 | 381 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 913 | 63 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 782 | 53 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 383 | 22 383 | ||
VW | T.V.A. | 114 230 | 114 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
VI | Groupe et associés | 26 748 | 26 748 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 923 | 68 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 503 | 738 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 786 | 7 969 | 4 817 | 8 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731 | 2 452 | 1 279 | 2 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 769 | 211 823 | 68 946 | 88 977 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 016 | 30 016 | 30 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 273 | 13 273 | 13 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 574 | 232 243 | 118 331 | 143 422 |
BT | Marchandises | 55 354 | 55 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 807 759 | 71 705 | 736 054 | 574 850 |
BZ | Autres créances | 38 348 | 38 348 | 133 639 | |
CF | Disponibilités | 770 673 | 770 673 | 509 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 786 | 24 786 | 27 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 696 920 | 71 705 | 1 625 215 | 1 245 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 494 | 303 948 | 1 743 546 | 1 388 681 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 982 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 582 | 493 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 460 | 156 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 042 | 870 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 | 724 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 373 | 183 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 647 | 291 575 | ||
EA | Autres dettes | 727 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 923 | 41 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 503 | 518 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 546 | 1 388 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 503 | 518 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 | 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 683 347 | 683 347 | 413 396 | |
FG | Production vendue services | 2 447 009 | 2 447 009 | 2 433 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 130 356 | 3 130 356 | 2 847 275 | |
FO | Subventions d’exploitation | 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 513 | 31 086 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 147 600 | 2 878 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 361 | 315 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 161 | 1 429 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 729 | 24 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 010 | 579 932 | ||
FZ | Charges sociales | 205 826 | 221 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 421 | 54 790 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 470 | 31 976 | ||
GE | Autres charges | 5 219 | 1 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 843 | 2 658 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 757 | 219 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 4 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 264 | 4 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 751 | 4 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 508 | 224 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953 | 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953 | 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891 | 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 062 | 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 110 | 67 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 817 | 2 883 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 357 | 2 726 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 460 | 156 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810 | 4 159 | 7 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 012 | 38 262 | 214 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 822 | 42 421 | 222 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 66 247 | 10 470 | 5 012 | 71 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 247 | 10 470 | 5 012 | 81 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 247 | 10 470 | 5 012 | 81 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 470 | 5 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 982 | |||
UX | Autres créances clients | 721 777 | |||
VB | T. V. A. | 37 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 165 | 784 911 | 99 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 | 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 373 | 381 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 913 | 63 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 782 | 53 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 383 | 22 383 | ||
VW | T.V.A. | 114 230 | 114 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
VI | Groupe et associés | 26 748 | 26 748 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 923 | 68 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 503 | 738 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 786 | 7 969 | 4 817 | 8 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731 | 2 452 | 1 279 | 2 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 769 | 211 823 | 68 946 | 88 977 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 016 | 30 016 | 30 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 273 | 13 273 | 13 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 574 | 232 243 | 118 331 | 143 422 |
BT | Marchandises | 55 354 | 55 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 807 759 | 71 705 | 736 054 | 574 850 |
BZ | Autres créances | 38 348 | 38 348 | 133 639 | |
CF | Disponibilités | 770 673 | 770 673 | 509 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 786 | 24 786 | 27 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 696 920 | 71 705 | 1 625 215 | 1 245 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 494 | 303 948 | 1 743 546 | 1 388 681 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 982 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 582 | 493 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 460 | 156 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 042 | 870 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 | 724 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 373 | 183 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 647 | 291 575 | ||
EA | Autres dettes | 727 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 923 | 41 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 503 | 518 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 546 | 1 388 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 503 | 518 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 | 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 683 347 | 683 347 | 413 396 | |
FG | Production vendue services | 2 447 009 | 2 447 009 | 2 433 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 130 356 | 3 130 356 | 2 847 275 | |
FO | Subventions d’exploitation | 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 513 | 31 086 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 147 600 | 2 878 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 361 | 315 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 161 | 1 429 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 729 | 24 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 010 | 579 932 | ||
FZ | Charges sociales | 205 826 | 221 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 421 | 54 790 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 470 | 31 976 | ||
GE | Autres charges | 5 219 | 1 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 843 | 2 658 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 757 | 219 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 4 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 264 | 4 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 751 | 4 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 508 | 224 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953 | 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953 | 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891 | 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 062 | 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 110 | 67 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 817 | 2 883 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 357 | 2 726 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 460 | 156 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810 | 4 159 | 7 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 012 | 38 262 | 214 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 822 | 42 421 | 222 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 66 247 | 10 470 | 5 012 | 71 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 247 | 10 470 | 5 012 | 81 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 247 | 10 470 | 5 012 | 81 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 470 | 5 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 982 | |||
UX | Autres créances clients | 721 777 | |||
VB | T. V. A. | 37 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 165 | 784 911 | 99 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 | 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 373 | 381 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 913 | 63 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 782 | 53 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 383 | 22 383 | ||
VW | T.V.A. | 114 230 | 114 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
VI | Groupe et associés | 26 748 | 26 748 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 923 | 68 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 503 | 738 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 786 | 7 969 | 4 817 | 8 976 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 731 | 2 452 | 1 279 | 2 026 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 280 769 | 211 823 | 68 946 | 88 977 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 016 | 30 016 | 30 016 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 273 | 13 273 | 13 427 | |
BJ | TOTAL (I) | 350 574 | 232 243 | 118 331 | 143 422 |
BT | Marchandises | 55 354 | 55 354 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 807 759 | 71 705 | 736 054 | 574 850 |
BZ | Autres créances | 38 348 | 38 348 | 133 639 | |
CF | Disponibilités | 770 673 | 770 673 | 509 426 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 786 | 24 786 | 27 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 696 920 | 71 705 | 1 625 215 | 1 245 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 494 | 303 948 | 1 743 546 | 1 388 681 |
CR | Parts à plus d’un an | 85 982 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 582 | 493 599 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 460 | 156 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 042 | 870 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 | 724 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 748 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 373 | 183 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 260 647 | 291 575 | ||
EA | Autres dettes | 727 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 923 | 41 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 503 | 518 099 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 546 | 1 388 681 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 503 | 518 099 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 | 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 683 347 | 683 347 | 413 396 | |
FG | Production vendue services | 2 447 009 | 2 447 009 | 2 433 879 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 130 356 | 3 130 356 | 2 847 275 | |
FO | Subventions d’exploitation | 673 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 513 | 31 086 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 147 600 | 2 878 578 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 361 | 315 377 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -55 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 461 161 | 1 429 329 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 729 | 24 590 | ||
FY | Salaires et traitements | 487 010 | 579 932 | ||
FZ | Charges sociales | 205 826 | 221 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 421 | 54 790 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 470 | 31 976 | ||
GE | Autres charges | 5 219 | 1 791 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 805 843 | 2 658 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 757 | 219 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 168 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 264 | 4 558 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 264 | 4 726 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 513 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 751 | 4 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 346 508 | 224 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 953 | 628 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953 | 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891 | 152 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891 | 152 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 062 | 476 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 110 | 67 856 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 817 | 2 883 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 357 | 2 726 949 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 460 | 156 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 810 | 4 159 | 7 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 012 | 38 262 | 214 274 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 822 | 42 421 | 222 243 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 66 247 | 10 470 | 5 012 | 71 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 247 | 10 470 | 5 012 | 81 705 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 247 | 10 470 | 5 012 | 81 705 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 470 | 5 012 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 982 | |||
UX | Autres créances clients | 721 777 | |||
VB | T. V. A. | 37 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 165 | 784 911 | 99 254 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 | 813 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 381 373 | 381 373 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 913 | 63 913 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 782 | 53 782 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 22 383 | 22 383 | ||
VW | T.V.A. | 114 230 | 114 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339 | 6 339 | ||
VI | Groupe et associés | 26 748 | 26 748 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 923 | 68 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 503 | 738 503 |