Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 778 | 9 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 675 | 581 400 | 988 274 | 340 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 993 | 1 066 037 | 128 956 | 125 623 |
BF | Prêts | 49 077 | 5 914 | 43 163 | 38 594 |
BH | Autres immobilisations financières | 88 732 | 88 732 | 71 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 912 255 | 1 663 129 | 1 249 126 | 576 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 148 | 103 148 | 55 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000 | 16 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 156 | 6 292 | 498 864 | 357 078 |
BZ | Autres créances | 790 856 | 790 856 | 354 319 | |
CF | Disponibilités | 486 028 | 486 028 | 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 080 | 39 080 | 74 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 940 267 | 6 292 | 1 933 975 | 842 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 522 | 1 669 421 | 3 183 101 | 1 418 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 165 | 38 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 194 168 | 194 168 | ||
DH | Report à nouveau | 279 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 114 | 279 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 408 418 | 515 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 280 000 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 757 | 125 045 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 757 | 265 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 310 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 791 | 20 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 418 | 212 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 253 | 304 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414 | 17 271 | ||
EA | Autres dettes | 354 741 | 84 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 299 926 | 637 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 101 | 1 418 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 218 411 | 5 218 411 | 3 799 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 218 411 | 5 218 411 | 3 799 474 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 453 | 1 549 | ||
FQ | Autres produits | 74 130 | 9 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 303 994 | 3 810 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 668 | 418 594 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 115 | -40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 026 | 1 086 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 105 | 184 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 270 026 | 924 527 | ||
FZ | Charges sociales | 544 565 | 408 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 123 | 113 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 585 | 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 313 | 162 259 | ||
GE | Autres charges | 32 843 | 46 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 139 | 3 346 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 854 | 464 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 3 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 3 170 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 644 | 3 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 210 | 467 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | 6 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 099 | 188 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 271 | 3 813 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 157 | 3 534 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 114 | 279 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 346 | 7 346 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 254 | 649 163 | 62 337 | 1 064 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 558 552 | 917 540 | 181 123 | 1 657 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 045 | 24 313 | 474 757 | |
6T | Sur comptes clients | 2 169 | 4 122 | 6 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 169 | 10 036 | 12 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 267 214 | 34 349 | 486 962 | |
UJ | - Exceptionnelles | 80 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 077 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 732 | |||
UX | Autres créances clients | 505 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 | |||
VB | T. V. A. | 16 433 | |||
VC | Groupe et associés | 685 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 901 | 1 335 092 | 8 137 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 310 | 108 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 418 | 344 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 004 | 133 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 164 | 182 164 | ||
VW | T.V.A. | 21 428 | 21 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 656 | 47 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414 | 48 414 | ||
VI | Groupe et associés | 309 022 | 309 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 718 | 45 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 135 | 1 240 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 778 | 9 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 675 | 581 400 | 988 274 | 340 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 993 | 1 066 037 | 128 956 | 125 623 |
BF | Prêts | 49 077 | 5 914 | 43 163 | 38 594 |
BH | Autres immobilisations financières | 88 732 | 88 732 | 71 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 912 255 | 1 663 129 | 1 249 126 | 576 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 148 | 103 148 | 55 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000 | 16 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 156 | 6 292 | 498 864 | 357 078 |
BZ | Autres créances | 790 856 | 790 856 | 354 319 | |
CF | Disponibilités | 486 028 | 486 028 | 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 080 | 39 080 | 74 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 940 267 | 6 292 | 1 933 975 | 842 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 522 | 1 669 421 | 3 183 101 | 1 418 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 165 | 38 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 194 168 | 194 168 | ||
DH | Report à nouveau | 279 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 114 | 279 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 408 418 | 515 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 280 000 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 757 | 125 045 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 757 | 265 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 310 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 791 | 20 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 418 | 212 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 253 | 304 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414 | 17 271 | ||
EA | Autres dettes | 354 741 | 84 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 299 926 | 637 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 101 | 1 418 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 218 411 | 5 218 411 | 3 799 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 218 411 | 5 218 411 | 3 799 474 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 453 | 1 549 | ||
FQ | Autres produits | 74 130 | 9 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 303 994 | 3 810 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 668 | 418 594 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 115 | -40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 026 | 1 086 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 105 | 184 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 270 026 | 924 527 | ||
FZ | Charges sociales | 544 565 | 408 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 123 | 113 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 585 | 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 313 | 162 259 | ||
GE | Autres charges | 32 843 | 46 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 139 | 3 346 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 854 | 464 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 3 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 3 170 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 644 | 3 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 210 | 467 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | 6 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 099 | 188 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 271 | 3 813 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 157 | 3 534 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 114 | 279 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 346 | 7 346 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 254 | 649 163 | 62 337 | 1 064 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 558 552 | 917 540 | 181 123 | 1 657 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 045 | 24 313 | 474 757 | |
6T | Sur comptes clients | 2 169 | 4 122 | 6 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 169 | 10 036 | 12 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 267 214 | 34 349 | 486 962 | |
UJ | - Exceptionnelles | 80 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 077 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 732 | |||
UX | Autres créances clients | 505 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 | |||
VB | T. V. A. | 16 433 | |||
VC | Groupe et associés | 685 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 901 | 1 335 092 | 8 137 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 310 | 108 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 418 | 344 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 004 | 133 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 164 | 182 164 | ||
VW | T.V.A. | 21 428 | 21 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 656 | 47 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414 | 48 414 | ||
VI | Groupe et associés | 309 022 | 309 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 718 | 45 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 135 | 1 240 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 778 | 9 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 675 | 581 400 | 988 274 | 340 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 993 | 1 066 037 | 128 956 | 125 623 |
BF | Prêts | 49 077 | 5 914 | 43 163 | 38 594 |
BH | Autres immobilisations financières | 88 732 | 88 732 | 71 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 912 255 | 1 663 129 | 1 249 126 | 576 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 148 | 103 148 | 55 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000 | 16 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 156 | 6 292 | 498 864 | 357 078 |
BZ | Autres créances | 790 856 | 790 856 | 354 319 | |
CF | Disponibilités | 486 028 | 486 028 | 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 080 | 39 080 | 74 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 940 267 | 6 292 | 1 933 975 | 842 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 522 | 1 669 421 | 3 183 101 | 1 418 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 165 | 38 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 194 168 | 194 168 | ||
DH | Report à nouveau | 279 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 114 | 279 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 408 418 | 515 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 280 000 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 757 | 125 045 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 757 | 265 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 310 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 791 | 20 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 418 | 212 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 253 | 304 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414 | 17 271 | ||
EA | Autres dettes | 354 741 | 84 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 299 926 | 637 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 101 | 1 418 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 218 411 | 5 218 411 | 3 799 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 218 411 | 5 218 411 | 3 799 474 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 453 | 1 549 | ||
FQ | Autres produits | 74 130 | 9 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 303 994 | 3 810 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 668 | 418 594 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 115 | -40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 026 | 1 086 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 105 | 184 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 270 026 | 924 527 | ||
FZ | Charges sociales | 544 565 | 408 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 123 | 113 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 585 | 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 313 | 162 259 | ||
GE | Autres charges | 32 843 | 46 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 139 | 3 346 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 854 | 464 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 3 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 3 170 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 644 | 3 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 210 | 467 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | 6 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 099 | 188 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 271 | 3 813 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 157 | 3 534 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 114 | 279 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 346 | 7 346 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 254 | 649 163 | 62 337 | 1 064 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 558 552 | 917 540 | 181 123 | 1 657 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 045 | 24 313 | 474 757 | |
6T | Sur comptes clients | 2 169 | 4 122 | 6 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 169 | 10 036 | 12 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 267 214 | 34 349 | 486 962 | |
UJ | - Exceptionnelles | 80 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 077 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 732 | |||
UX | Autres créances clients | 505 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 | |||
VB | T. V. A. | 16 433 | |||
VC | Groupe et associés | 685 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 901 | 1 335 092 | 8 137 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 310 | 108 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 418 | 344 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 004 | 133 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 164 | 182 164 | ||
VW | T.V.A. | 21 428 | 21 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 656 | 47 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414 | 48 414 | ||
VI | Groupe et associés | 309 022 | 309 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 718 | 45 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 135 | 1 240 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 778 | 9 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 675 | 581 400 | 988 274 | 340 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 993 | 1 066 037 | 128 956 | 125 623 |
BF | Prêts | 49 077 | 5 914 | 43 163 | 38 594 |
BH | Autres immobilisations financières | 88 732 | 88 732 | 71 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 912 255 | 1 663 129 | 1 249 126 | 576 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 148 | 103 148 | 55 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000 | 16 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 156 | 6 292 | 498 864 | 357 078 |
BZ | Autres créances | 790 856 | 790 856 | 354 319 | |
CF | Disponibilités | 486 028 | 486 028 | 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 080 | 39 080 | 74 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 940 267 | 6 292 | 1 933 975 | 842 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 522 | 1 669 421 | 3 183 101 | 1 418 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 165 | 38 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 194 168 | 194 168 | ||
DH | Report à nouveau | 279 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 114 | 279 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 408 418 | 515 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 280 000 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 757 | 125 045 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 757 | 265 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 310 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 791 | 20 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 418 | 212 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 253 | 304 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414 | 17 271 | ||
EA | Autres dettes | 354 741 | 84 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 299 926 | 637 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 101 | 1 418 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 218 411 | 5 218 411 | 3 799 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 218 411 | 5 218 411 | 3 799 474 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 453 | 1 549 | ||
FQ | Autres produits | 74 130 | 9 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 303 994 | 3 810 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 668 | 418 594 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 115 | -40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 026 | 1 086 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 105 | 184 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 270 026 | 924 527 | ||
FZ | Charges sociales | 544 565 | 408 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 123 | 113 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 585 | 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 313 | 162 259 | ||
GE | Autres charges | 32 843 | 46 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 139 | 3 346 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 854 | 464 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 3 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 3 170 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 644 | 3 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 210 | 467 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | 6 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 099 | 188 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 271 | 3 813 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 157 | 3 534 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 114 | 279 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 346 | 7 346 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 254 | 649 163 | 62 337 | 1 064 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 558 552 | 917 540 | 181 123 | 1 657 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 045 | 24 313 | 474 757 | |
6T | Sur comptes clients | 2 169 | 4 122 | 6 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 169 | 10 036 | 12 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 267 214 | 34 349 | 486 962 | |
UJ | - Exceptionnelles | 80 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 077 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 732 | |||
UX | Autres créances clients | 505 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 | |||
VB | T. V. A. | 16 433 | |||
VC | Groupe et associés | 685 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 901 | 1 335 092 | 8 137 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 310 | 108 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 418 | 344 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 004 | 133 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 164 | 182 164 | ||
VW | T.V.A. | 21 428 | 21 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 656 | 47 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414 | 48 414 | ||
VI | Groupe et associés | 309 022 | 309 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 718 | 45 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 135 | 1 240 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 778 | 9 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 675 | 581 400 | 988 274 | 340 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 993 | 1 066 037 | 128 956 | 125 623 |
BF | Prêts | 49 077 | 5 914 | 43 163 | 38 594 |
BH | Autres immobilisations financières | 88 732 | 88 732 | 71 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 912 255 | 1 663 129 | 1 249 126 | 576 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 148 | 103 148 | 55 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000 | 16 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 156 | 6 292 | 498 864 | 357 078 |
BZ | Autres créances | 790 856 | 790 856 | 354 319 | |
CF | Disponibilités | 486 028 | 486 028 | 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 080 | 39 080 | 74 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 940 267 | 6 292 | 1 933 975 | 842 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 522 | 1 669 421 | 3 183 101 | 1 418 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 165 | 38 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 194 168 | 194 168 | ||
DH | Report à nouveau | 279 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 114 | 279 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 408 418 | 515 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 280 000 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 757 | 125 045 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 757 | 265 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 310 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 791 | 20 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 418 | 212 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 253 | 304 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414 | 17 271 | ||
EA | Autres dettes | 354 741 | 84 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 299 926 | 637 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 101 | 1 418 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 218 411 | 5 218 411 | 3 799 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 218 411 | 5 218 411 | 3 799 474 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 453 | 1 549 | ||
FQ | Autres produits | 74 130 | 9 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 303 994 | 3 810 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 668 | 418 594 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 115 | -40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 026 | 1 086 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 105 | 184 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 270 026 | 924 527 | ||
FZ | Charges sociales | 544 565 | 408 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 123 | 113 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 585 | 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 313 | 162 259 | ||
GE | Autres charges | 32 843 | 46 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 139 | 3 346 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 854 | 464 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 3 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 3 170 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 644 | 3 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 210 | 467 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | 6 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 099 | 188 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 271 | 3 813 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 157 | 3 534 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 114 | 279 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 346 | 7 346 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 254 | 649 163 | 62 337 | 1 064 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 558 552 | 917 540 | 181 123 | 1 657 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 045 | 24 313 | 474 757 | |
6T | Sur comptes clients | 2 169 | 4 122 | 6 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 169 | 10 036 | 12 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 267 214 | 34 349 | 486 962 | |
UJ | - Exceptionnelles | 80 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 077 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 732 | |||
UX | Autres créances clients | 505 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 | |||
VB | T. V. A. | 16 433 | |||
VC | Groupe et associés | 685 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 901 | 1 335 092 | 8 137 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 310 | 108 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 418 | 344 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 004 | 133 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 164 | 182 164 | ||
VW | T.V.A. | 21 428 | 21 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 656 | 47 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414 | 48 414 | ||
VI | Groupe et associés | 309 022 | 309 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 718 | 45 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 135 | 1 240 135 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 778 | 9 778 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 675 | 581 400 | 988 274 | 340 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 194 993 | 1 066 037 | 128 956 | 125 623 |
BF | Prêts | 49 077 | 5 914 | 43 163 | 38 594 |
BH | Autres immobilisations financières | 88 732 | 88 732 | 71 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 912 255 | 1 663 129 | 1 249 126 | 576 496 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 148 | 103 148 | 55 018 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000 | 16 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 505 156 | 6 292 | 498 864 | 357 078 |
BZ | Autres créances | 790 856 | 790 856 | 354 319 | |
CF | Disponibilités | 486 028 | 486 028 | 179 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 080 | 39 080 | 74 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 940 267 | 6 292 | 1 933 975 | 842 140 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 522 | 1 669 421 | 3 183 101 | 1 418 636 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 49 165 | 38 113 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 584 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 194 168 | 194 168 | ||
DH | Report à nouveau | 279 576 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 114 | 279 575 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 408 418 | 515 668 | ||
DP | Provisions pour risques | 280 000 | 140 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 194 757 | 125 045 | ||
DR | TOTAL (III) | 474 757 | 265 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 310 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 791 | 20 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 418 | 212 078 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 384 253 | 304 024 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414 | 17 271 | ||
EA | Autres dettes | 354 741 | 84 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 299 926 | 637 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 101 | 1 418 636 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 218 411 | 5 218 411 | 3 799 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 218 411 | 5 218 411 | 3 799 474 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 453 | 1 549 | ||
FQ | Autres produits | 74 130 | 9 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 303 994 | 3 810 502 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 687 668 | 418 594 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 115 | -40 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 660 026 | 1 086 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 215 105 | 184 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 270 026 | 924 527 | ||
FZ | Charges sociales | 544 565 | 408 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 181 123 | 113 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 585 | 385 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 313 | 162 259 | ||
GE | Autres charges | 32 843 | 46 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 139 | 3 346 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 854 | 464 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 3 170 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 278 | 3 170 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 922 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 644 | 3 170 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 694 210 | 467 667 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 | 6 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 214 099 | 188 098 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 271 | 3 813 678 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 157 | 3 534 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 114 | 279 575 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 346 | 7 346 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 254 | 649 163 | 62 337 | 1 064 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 558 552 | 917 540 | 181 123 | 1 657 215 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 280 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 194 757 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 265 045 | 24 313 | 474 757 | |
6T | Sur comptes clients | 2 169 | 4 122 | 6 291 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 80 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 169 | 10 036 | 12 205 | |
7C | TOTAL GENERAL | 267 214 | 34 349 | 486 962 | |
UJ | - Exceptionnelles | 80 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 49 077 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 88 732 | |||
UX | Autres créances clients | 505 156 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 011 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 76 | |||
VB | T. V. A. | 16 433 | |||
VC | Groupe et associés | 685 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 898 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 901 | 1 335 092 | 8 137 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 310 | 108 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 344 418 | 344 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 004 | 133 004 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 164 | 182 164 | ||
VW | T.V.A. | 21 428 | 21 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 656 | 47 656 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 414 | 48 414 | ||
VI | Groupe et associés | 309 022 | 309 022 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 718 | 45 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 135 | 1 240 135 |