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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 497 | 49 158 | 24 339 | 675 |
AH | Fonds commercial | 82 273 | 82 273 | 82 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 279 | 525 156 | 185 123 | 228 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 094 | 511 262 | 116 832 | 161 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | 18 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 513 117 | 1 085 576 | 427 541 | 492 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 488 | 158 488 | 132 823 | |
BN | En cours de production de biens | 268 731 | 268 731 | 306 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 317 | 6 317 | 7 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 809 571 | 23 776 | 2 785 796 | 4 679 086 |
CF | Disponibilités | 963 400 | 963 400 | 295 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 015 | 44 015 | 29 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 508 542 | 23 776 | 4 484 766 | 5 693 068 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 522 | 522 | 97 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 181 | 1 109 351 | 4 912 830 | 6 185 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 070 | 241 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 52 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 236 237 | 1 236 237 | ||
DH | Report à nouveau | 207 719 | 78 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 606 | 363 897 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 380 | 4 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 011 | 2 496 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 522 | 92 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 522 | 92 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 443 | 2 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 261 | 1 543 548 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | |||
EA | Autres dettes | 34 922 | 238 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 912 | 37 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 388 242 | 3 595 831 | ||
ED | (V) | 55 | 1 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 830 | 6 185 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 455 | 4 455 | 5 790 | |
FG | Production vendue services | 9 211 494 | 996 551 | 10 208 046 | 10 412 504 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 215 949 | 996 551 | 10 212 500 | 10 418 295 |
FM | Production stockée | -37 614 | 77 744 | ||
FN | Production immobilisée | 360 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 712 | 12 893 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 496 | 68 845 | ||
FQ | Autres produits | 806 | 2 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 236 900 | 10 580 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 659 949 | 2 791 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 666 | -22 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 570 857 | 3 591 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 734 | 184 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 527 109 | 2 533 225 | ||
FZ | Charges sociales | 913 679 | 812 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 990 | 131 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | 8 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 125 | |||
GE | Autres charges | 91 | 2 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 109 | 10 100 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 791 | 480 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 286 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 | |||
GN | Différences positives de change | 6 200 | 7 542 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 478 | 7 869 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 | 97 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | 5 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 473 | 18 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 420 | 23 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 942 | -16 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 849 | 464 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 207 | 9 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 30 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 207 | 42 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 986 | 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 986 | 7 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 222 | 35 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 255 | 30 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 210 | 105 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 282 585 | 10 630 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 042 979 | 10 267 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 606 | 363 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 361 | 10 732 | 18 934 | 49 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 591 | 130 258 | 51 431 | 1 036 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 952 | 140 990 | 70 366 | 1 085 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 222 | 522 | 67 222 | 25 522 |
6T | Sur comptes clients | 24 664 | 365 | 1 253 | 23 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 664 | 365 | 1 253 | 23 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 886 | 887 | 68 475 | 49 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | 43 378 | ||
UG | - Financières | 522 | 97 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 472 | |||
UX | Autres créances clients | 2 781 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VB | T. V. A. | 97 331 | |||
VP | Divers | 39 053 | |||
VC | Groupe et associés | 108 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 579 | 3 111 605 | 18 973 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 748 | 56 152 | 138 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 536 | 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 261 | 931 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 014 | 240 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 903 | 419 903 | ||
VW | T.V.A. | 418 096 | 418 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 580 | 76 580 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 1 988 | ||
VI | Groupe et associés | 17 839 | 17 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 922 | 34 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 912 | 31 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 799 | 2 229 203 | 138 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 497 | 49 158 | 24 339 | 675 |
AH | Fonds commercial | 82 273 | 82 273 | 82 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 279 | 525 156 | 185 123 | 228 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 094 | 511 262 | 116 832 | 161 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | 18 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 513 117 | 1 085 576 | 427 541 | 492 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 488 | 158 488 | 132 823 | |
BN | En cours de production de biens | 268 731 | 268 731 | 306 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 317 | 6 317 | 7 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 809 571 | 23 776 | 2 785 796 | 4 679 086 |
CF | Disponibilités | 963 400 | 963 400 | 295 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 015 | 44 015 | 29 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 508 542 | 23 776 | 4 484 766 | 5 693 068 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 522 | 522 | 97 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 181 | 1 109 351 | 4 912 830 | 6 185 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 070 | 241 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 52 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 236 237 | 1 236 237 | ||
DH | Report à nouveau | 207 719 | 78 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 606 | 363 897 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 380 | 4 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 011 | 2 496 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 522 | 92 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 522 | 92 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 443 | 2 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 261 | 1 543 548 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | |||
EA | Autres dettes | 34 922 | 238 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 912 | 37 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 388 242 | 3 595 831 | ||
ED | (V) | 55 | 1 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 830 | 6 185 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 455 | 4 455 | 5 790 | |
FG | Production vendue services | 9 211 494 | 996 551 | 10 208 046 | 10 412 504 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 215 949 | 996 551 | 10 212 500 | 10 418 295 |
FM | Production stockée | -37 614 | 77 744 | ||
FN | Production immobilisée | 360 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 712 | 12 893 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 496 | 68 845 | ||
FQ | Autres produits | 806 | 2 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 236 900 | 10 580 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 659 949 | 2 791 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 666 | -22 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 570 857 | 3 591 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 734 | 184 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 527 109 | 2 533 225 | ||
FZ | Charges sociales | 913 679 | 812 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 990 | 131 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | 8 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 125 | |||
GE | Autres charges | 91 | 2 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 109 | 10 100 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 791 | 480 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 286 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 | |||
GN | Différences positives de change | 6 200 | 7 542 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 478 | 7 869 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 | 97 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | 5 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 473 | 18 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 420 | 23 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 942 | -16 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 849 | 464 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 207 | 9 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 30 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 207 | 42 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 986 | 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 986 | 7 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 222 | 35 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 255 | 30 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 210 | 105 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 282 585 | 10 630 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 042 979 | 10 267 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 606 | 363 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 361 | 10 732 | 18 934 | 49 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 591 | 130 258 | 51 431 | 1 036 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 952 | 140 990 | 70 366 | 1 085 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 222 | 522 | 67 222 | 25 522 |
6T | Sur comptes clients | 24 664 | 365 | 1 253 | 23 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 664 | 365 | 1 253 | 23 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 886 | 887 | 68 475 | 49 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | 43 378 | ||
UG | - Financières | 522 | 97 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 472 | |||
UX | Autres créances clients | 2 781 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VB | T. V. A. | 97 331 | |||
VP | Divers | 39 053 | |||
VC | Groupe et associés | 108 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 579 | 3 111 605 | 18 973 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 748 | 56 152 | 138 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 536 | 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 261 | 931 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 014 | 240 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 903 | 419 903 | ||
VW | T.V.A. | 418 096 | 418 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 580 | 76 580 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 1 988 | ||
VI | Groupe et associés | 17 839 | 17 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 922 | 34 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 912 | 31 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 799 | 2 229 203 | 138 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 497 | 49 158 | 24 339 | 675 |
AH | Fonds commercial | 82 273 | 82 273 | 82 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 279 | 525 156 | 185 123 | 228 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 094 | 511 262 | 116 832 | 161 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | 18 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 513 117 | 1 085 576 | 427 541 | 492 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 488 | 158 488 | 132 823 | |
BN | En cours de production de biens | 268 731 | 268 731 | 306 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 317 | 6 317 | 7 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 809 571 | 23 776 | 2 785 796 | 4 679 086 |
CF | Disponibilités | 963 400 | 963 400 | 295 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 015 | 44 015 | 29 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 508 542 | 23 776 | 4 484 766 | 5 693 068 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 522 | 522 | 97 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 181 | 1 109 351 | 4 912 830 | 6 185 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 070 | 241 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 52 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 236 237 | 1 236 237 | ||
DH | Report à nouveau | 207 719 | 78 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 606 | 363 897 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 380 | 4 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 011 | 2 496 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 522 | 92 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 522 | 92 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 443 | 2 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 261 | 1 543 548 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | |||
EA | Autres dettes | 34 922 | 238 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 912 | 37 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 388 242 | 3 595 831 | ||
ED | (V) | 55 | 1 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 830 | 6 185 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 455 | 4 455 | 5 790 | |
FG | Production vendue services | 9 211 494 | 996 551 | 10 208 046 | 10 412 504 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 215 949 | 996 551 | 10 212 500 | 10 418 295 |
FM | Production stockée | -37 614 | 77 744 | ||
FN | Production immobilisée | 360 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 712 | 12 893 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 496 | 68 845 | ||
FQ | Autres produits | 806 | 2 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 236 900 | 10 580 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 659 949 | 2 791 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 666 | -22 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 570 857 | 3 591 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 734 | 184 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 527 109 | 2 533 225 | ||
FZ | Charges sociales | 913 679 | 812 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 990 | 131 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | 8 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 125 | |||
GE | Autres charges | 91 | 2 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 109 | 10 100 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 791 | 480 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 286 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 | |||
GN | Différences positives de change | 6 200 | 7 542 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 478 | 7 869 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 | 97 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | 5 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 473 | 18 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 420 | 23 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 942 | -16 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 849 | 464 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 207 | 9 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 30 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 207 | 42 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 986 | 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 986 | 7 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 222 | 35 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 255 | 30 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 210 | 105 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 282 585 | 10 630 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 042 979 | 10 267 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 606 | 363 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 361 | 10 732 | 18 934 | 49 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 591 | 130 258 | 51 431 | 1 036 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 952 | 140 990 | 70 366 | 1 085 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 222 | 522 | 67 222 | 25 522 |
6T | Sur comptes clients | 24 664 | 365 | 1 253 | 23 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 664 | 365 | 1 253 | 23 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 886 | 887 | 68 475 | 49 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | 43 378 | ||
UG | - Financières | 522 | 97 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 472 | |||
UX | Autres créances clients | 2 781 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VB | T. V. A. | 97 331 | |||
VP | Divers | 39 053 | |||
VC | Groupe et associés | 108 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 579 | 3 111 605 | 18 973 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 748 | 56 152 | 138 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 536 | 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 261 | 931 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 014 | 240 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 903 | 419 903 | ||
VW | T.V.A. | 418 096 | 418 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 580 | 76 580 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 1 988 | ||
VI | Groupe et associés | 17 839 | 17 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 922 | 34 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 912 | 31 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 799 | 2 229 203 | 138 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 497 | 49 158 | 24 339 | 675 |
AH | Fonds commercial | 82 273 | 82 273 | 82 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 279 | 525 156 | 185 123 | 228 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 094 | 511 262 | 116 832 | 161 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | 18 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 513 117 | 1 085 576 | 427 541 | 492 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 488 | 158 488 | 132 823 | |
BN | En cours de production de biens | 268 731 | 268 731 | 306 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 317 | 6 317 | 7 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 809 571 | 23 776 | 2 785 796 | 4 679 086 |
CF | Disponibilités | 963 400 | 963 400 | 295 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 015 | 44 015 | 29 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 508 542 | 23 776 | 4 484 766 | 5 693 068 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 522 | 522 | 97 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 181 | 1 109 351 | 4 912 830 | 6 185 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 070 | 241 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 52 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 236 237 | 1 236 237 | ||
DH | Report à nouveau | 207 719 | 78 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 606 | 363 897 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 380 | 4 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 011 | 2 496 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 522 | 92 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 522 | 92 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 443 | 2 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 261 | 1 543 548 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | |||
EA | Autres dettes | 34 922 | 238 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 912 | 37 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 388 242 | 3 595 831 | ||
ED | (V) | 55 | 1 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 830 | 6 185 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 455 | 4 455 | 5 790 | |
FG | Production vendue services | 9 211 494 | 996 551 | 10 208 046 | 10 412 504 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 215 949 | 996 551 | 10 212 500 | 10 418 295 |
FM | Production stockée | -37 614 | 77 744 | ||
FN | Production immobilisée | 360 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 712 | 12 893 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 496 | 68 845 | ||
FQ | Autres produits | 806 | 2 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 236 900 | 10 580 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 659 949 | 2 791 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 666 | -22 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 570 857 | 3 591 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 734 | 184 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 527 109 | 2 533 225 | ||
FZ | Charges sociales | 913 679 | 812 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 990 | 131 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | 8 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 125 | |||
GE | Autres charges | 91 | 2 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 109 | 10 100 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 791 | 480 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 286 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 | |||
GN | Différences positives de change | 6 200 | 7 542 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 478 | 7 869 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 | 97 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | 5 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 473 | 18 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 420 | 23 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 942 | -16 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 849 | 464 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 207 | 9 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 30 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 207 | 42 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 986 | 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 986 | 7 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 222 | 35 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 255 | 30 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 210 | 105 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 282 585 | 10 630 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 042 979 | 10 267 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 606 | 363 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 361 | 10 732 | 18 934 | 49 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 591 | 130 258 | 51 431 | 1 036 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 952 | 140 990 | 70 366 | 1 085 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 222 | 522 | 67 222 | 25 522 |
6T | Sur comptes clients | 24 664 | 365 | 1 253 | 23 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 664 | 365 | 1 253 | 23 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 886 | 887 | 68 475 | 49 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | 43 378 | ||
UG | - Financières | 522 | 97 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 472 | |||
UX | Autres créances clients | 2 781 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VB | T. V. A. | 97 331 | |||
VP | Divers | 39 053 | |||
VC | Groupe et associés | 108 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 579 | 3 111 605 | 18 973 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 748 | 56 152 | 138 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 536 | 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 261 | 931 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 014 | 240 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 903 | 419 903 | ||
VW | T.V.A. | 418 096 | 418 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 580 | 76 580 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 1 988 | ||
VI | Groupe et associés | 17 839 | 17 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 922 | 34 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 912 | 31 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 799 | 2 229 203 | 138 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 497 | 49 158 | 24 339 | 675 |
AH | Fonds commercial | 82 273 | 82 273 | 82 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 279 | 525 156 | 185 123 | 228 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 094 | 511 262 | 116 832 | 161 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | 18 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 513 117 | 1 085 576 | 427 541 | 492 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 488 | 158 488 | 132 823 | |
BN | En cours de production de biens | 268 731 | 268 731 | 306 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 317 | 6 317 | 7 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 809 571 | 23 776 | 2 785 796 | 4 679 086 |
CF | Disponibilités | 963 400 | 963 400 | 295 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 015 | 44 015 | 29 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 508 542 | 23 776 | 4 484 766 | 5 693 068 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 522 | 522 | 97 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 181 | 1 109 351 | 4 912 830 | 6 185 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 070 | 241 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 52 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 236 237 | 1 236 237 | ||
DH | Report à nouveau | 207 719 | 78 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 606 | 363 897 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 380 | 4 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 011 | 2 496 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 522 | 92 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 522 | 92 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 443 | 2 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 261 | 1 543 548 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | |||
EA | Autres dettes | 34 922 | 238 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 912 | 37 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 388 242 | 3 595 831 | ||
ED | (V) | 55 | 1 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 830 | 6 185 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 455 | 4 455 | 5 790 | |
FG | Production vendue services | 9 211 494 | 996 551 | 10 208 046 | 10 412 504 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 215 949 | 996 551 | 10 212 500 | 10 418 295 |
FM | Production stockée | -37 614 | 77 744 | ||
FN | Production immobilisée | 360 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 712 | 12 893 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 496 | 68 845 | ||
FQ | Autres produits | 806 | 2 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 236 900 | 10 580 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 659 949 | 2 791 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 666 | -22 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 570 857 | 3 591 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 734 | 184 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 527 109 | 2 533 225 | ||
FZ | Charges sociales | 913 679 | 812 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 990 | 131 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | 8 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 125 | |||
GE | Autres charges | 91 | 2 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 109 | 10 100 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 791 | 480 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 286 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 | |||
GN | Différences positives de change | 6 200 | 7 542 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 478 | 7 869 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 | 97 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | 5 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 473 | 18 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 420 | 23 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 942 | -16 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 849 | 464 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 207 | 9 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 30 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 207 | 42 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 986 | 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 986 | 7 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 222 | 35 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 255 | 30 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 210 | 105 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 282 585 | 10 630 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 042 979 | 10 267 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 606 | 363 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 361 | 10 732 | 18 934 | 49 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 591 | 130 258 | 51 431 | 1 036 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 952 | 140 990 | 70 366 | 1 085 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 222 | 522 | 67 222 | 25 522 |
6T | Sur comptes clients | 24 664 | 365 | 1 253 | 23 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 664 | 365 | 1 253 | 23 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 886 | 887 | 68 475 | 49 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | 43 378 | ||
UG | - Financières | 522 | 97 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 472 | |||
UX | Autres créances clients | 2 781 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VB | T. V. A. | 97 331 | |||
VP | Divers | 39 053 | |||
VC | Groupe et associés | 108 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 579 | 3 111 605 | 18 973 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 748 | 56 152 | 138 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 536 | 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 261 | 931 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 014 | 240 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 903 | 419 903 | ||
VW | T.V.A. | 418 096 | 418 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 580 | 76 580 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 1 988 | ||
VI | Groupe et associés | 17 839 | 17 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 922 | 34 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 912 | 31 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 799 | 2 229 203 | 138 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 497 | 49 158 | 24 339 | 675 |
AH | Fonds commercial | 82 273 | 82 273 | 82 273 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 279 | 525 156 | 185 123 | 228 680 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 628 094 | 511 262 | 116 832 | 161 996 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 973 | 18 973 | 18 973 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 513 117 | 1 085 576 | 427 541 | 492 598 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 488 | 158 488 | 132 823 | |
BN | En cours de production de biens | 268 731 | 268 731 | 306 345 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 317 | 6 317 | 7 029 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 809 571 | 23 776 | 2 785 796 | 4 679 086 |
CF | Disponibilités | 963 400 | 963 400 | 295 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 015 | 44 015 | 29 858 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 508 542 | 23 776 | 4 484 766 | 5 693 068 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 522 | 522 | 97 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 022 181 | 1 109 351 | 4 912 830 | 6 185 762 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 070 | 241 070 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 52 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 236 237 | 1 236 237 | ||
DH | Report à nouveau | 207 719 | 78 822 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 606 | 363 897 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 380 | 4 604 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 011 | 2 496 629 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 522 | 92 222 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 522 | 92 222 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 443 | 2 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 261 | 1 543 548 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | |||
EA | Autres dettes | 34 922 | 238 490 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 912 | 37 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 388 242 | 3 595 831 | ||
ED | (V) | 55 | 1 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 830 | 6 185 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 455 | 4 455 | 5 790 | |
FG | Production vendue services | 9 211 494 | 996 551 | 10 208 046 | 10 412 504 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 215 949 | 996 551 | 10 212 500 | 10 418 295 |
FM | Production stockée | -37 614 | 77 744 | ||
FN | Production immobilisée | 360 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 712 | 12 893 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 496 | 68 845 | ||
FQ | Autres produits | 806 | 2 685 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 236 900 | 10 580 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 659 949 | 2 791 612 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 666 | -22 875 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 570 857 | 3 591 629 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 734 | 184 428 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 527 109 | 2 533 225 | ||
FZ | Charges sociales | 913 679 | 812 488 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 990 | 131 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 365 | 8 707 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 125 | |||
GE | Autres charges | 91 | 2 501 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 109 | 10 100 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 791 | 480 517 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | 286 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 | |||
GN | Différences positives de change | 6 200 | 7 542 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 478 | 7 869 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 | 97 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 425 | 5 182 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 473 | 18 592 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 420 | 23 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 942 | -16 002 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 291 849 | 464 515 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 207 | 9 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 30 246 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 207 | 42 307 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 986 | 785 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 445 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 986 | 7 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 222 | 35 076 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 255 | 30 245 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 60 210 | 105 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 282 585 | 10 630 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 042 979 | 10 267 101 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 606 | 363 897 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 361 | 10 732 | 18 934 | 49 158 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 591 | 130 258 | 51 431 | 1 036 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 952 | 140 990 | 70 366 | 1 085 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 522 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 222 | 522 | 67 222 | 25 522 |
6T | Sur comptes clients | 24 664 | 365 | 1 253 | 23 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 664 | 365 | 1 253 | 23 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 886 | 887 | 68 475 | 49 298 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 365 | 43 378 | ||
UG | - Financières | 522 | 97 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 973 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 472 | |||
UX | Autres créances clients | 2 781 099 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VB | T. V. A. | 97 331 | |||
VP | Divers | 39 053 | |||
VC | Groupe et associés | 108 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 579 | 3 111 605 | 18 973 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 748 | 56 152 | 138 596 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 536 | 536 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 261 | 931 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 240 014 | 240 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 903 | 419 903 | ||
VW | T.V.A. | 418 096 | 418 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 580 | 76 580 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 1 988 | ||
VI | Groupe et associés | 17 839 | 17 839 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 922 | 34 922 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 31 912 | 31 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 799 | 2 229 203 | 138 596 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 337 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 352 |