Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 | 870 | 30 | 390 |
CU | Autres participations | 2 483 445 | 2 483 445 | 2 483 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 504 345 | 870 | 2 503 475 | 2 503 835 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | 7 800 | |
BZ | Autres créances | 17 839 | 17 839 | 450 | |
CF | Disponibilités | 28 352 | 28 352 | 37 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 079 | 1 079 | 1 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 966 | 186 966 | 62 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 311 | 870 | 2 690 441 | 2 566 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 012 | -3 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 882 | -21 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 395 | 6 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 773 265 | 551 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699 | 10 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 176 | 2 015 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 441 | 2 566 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 009 | 67 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 531 | 14 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 | 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 000 | 21 096 | ||
FZ | Charges sociales | 7 745 | 4 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 | 360 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 066 | 41 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 942 | 25 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 270 | 50 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 270 | 50 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 568 | -50 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 511 | -25 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 689 | 6 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689 | 6 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 689 | -6 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 060 | -10 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 847 | 67 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 966 | 88 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 882 | -21 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 | 360 | 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 | 360 | 870 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 706 | 6 689 | 13 395 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 706 | 6 689 | 13 395 | |
UG | - Financières | 6 689 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 13 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 395 | |||
VB | T. V. A. | 842 | |||
VC | Groupe et associés | 17 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 614 | 158 614 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 168 | 284 358 | 1 084 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 699 | 4 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979 | 1 979 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 | 108 | ||
VI | Groupe et associés | 343 021 | 343 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 176 | 636 366 | 1 084 121 | 196 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 | 870 | 30 | 390 |
CU | Autres participations | 2 483 445 | 2 483 445 | 2 483 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 504 345 | 870 | 2 503 475 | 2 503 835 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | 7 800 | |
BZ | Autres créances | 17 839 | 17 839 | 450 | |
CF | Disponibilités | 28 352 | 28 352 | 37 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 079 | 1 079 | 1 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 966 | 186 966 | 62 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 311 | 870 | 2 690 441 | 2 566 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 012 | -3 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 882 | -21 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 395 | 6 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 773 265 | 551 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699 | 10 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 176 | 2 015 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 441 | 2 566 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 009 | 67 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 531 | 14 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 | 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 000 | 21 096 | ||
FZ | Charges sociales | 7 745 | 4 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 | 360 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 066 | 41 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 942 | 25 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 270 | 50 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 270 | 50 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 568 | -50 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 511 | -25 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 689 | 6 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689 | 6 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 689 | -6 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 060 | -10 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 847 | 67 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 966 | 88 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 882 | -21 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 | 360 | 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 | 360 | 870 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 706 | 6 689 | 13 395 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 706 | 6 689 | 13 395 | |
UG | - Financières | 6 689 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 13 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 395 | |||
VB | T. V. A. | 842 | |||
VC | Groupe et associés | 17 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 614 | 158 614 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 168 | 284 358 | 1 084 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 699 | 4 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979 | 1 979 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 | 108 | ||
VI | Groupe et associés | 343 021 | 343 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 176 | 636 366 | 1 084 121 | 196 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 | 870 | 30 | 390 |
CU | Autres participations | 2 483 445 | 2 483 445 | 2 483 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 504 345 | 870 | 2 503 475 | 2 503 835 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | 7 800 | |
BZ | Autres créances | 17 839 | 17 839 | 450 | |
CF | Disponibilités | 28 352 | 28 352 | 37 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 079 | 1 079 | 1 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 966 | 186 966 | 62 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 311 | 870 | 2 690 441 | 2 566 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 012 | -3 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 882 | -21 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 395 | 6 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 773 265 | 551 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699 | 10 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 176 | 2 015 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 441 | 2 566 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 009 | 67 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 531 | 14 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 | 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 000 | 21 096 | ||
FZ | Charges sociales | 7 745 | 4 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 | 360 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 066 | 41 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 942 | 25 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 270 | 50 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 270 | 50 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 568 | -50 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 511 | -25 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 689 | 6 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689 | 6 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 689 | -6 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 060 | -10 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 847 | 67 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 966 | 88 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 882 | -21 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 | 360 | 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 | 360 | 870 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 706 | 6 689 | 13 395 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 706 | 6 689 | 13 395 | |
UG | - Financières | 6 689 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 13 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 395 | |||
VB | T. V. A. | 842 | |||
VC | Groupe et associés | 17 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 614 | 158 614 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 168 | 284 358 | 1 084 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 699 | 4 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979 | 1 979 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 | 108 | ||
VI | Groupe et associés | 343 021 | 343 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 176 | 636 366 | 1 084 121 | 196 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 | 870 | 30 | 390 |
CU | Autres participations | 2 483 445 | 2 483 445 | 2 483 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 504 345 | 870 | 2 503 475 | 2 503 835 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | 7 800 | |
BZ | Autres créances | 17 839 | 17 839 | 450 | |
CF | Disponibilités | 28 352 | 28 352 | 37 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 079 | 1 079 | 1 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 966 | 186 966 | 62 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 311 | 870 | 2 690 441 | 2 566 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 012 | -3 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 882 | -21 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 395 | 6 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 773 265 | 551 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699 | 10 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 176 | 2 015 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 441 | 2 566 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 009 | 67 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 531 | 14 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 | 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 000 | 21 096 | ||
FZ | Charges sociales | 7 745 | 4 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 | 360 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 066 | 41 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 942 | 25 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 270 | 50 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 270 | 50 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 568 | -50 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 511 | -25 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 689 | 6 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689 | 6 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 689 | -6 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 060 | -10 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 847 | 67 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 966 | 88 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 882 | -21 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 | 360 | 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 | 360 | 870 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 706 | 6 689 | 13 395 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 706 | 6 689 | 13 395 | |
UG | - Financières | 6 689 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 13 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 395 | |||
VB | T. V. A. | 842 | |||
VC | Groupe et associés | 17 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 614 | 158 614 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 168 | 284 358 | 1 084 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 699 | 4 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979 | 1 979 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 | 108 | ||
VI | Groupe et associés | 343 021 | 343 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 176 | 636 366 | 1 084 121 | 196 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 | 870 | 30 | 390 |
CU | Autres participations | 2 483 445 | 2 483 445 | 2 483 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 504 345 | 870 | 2 503 475 | 2 503 835 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | 7 800 | |
BZ | Autres créances | 17 839 | 17 839 | 450 | |
CF | Disponibilités | 28 352 | 28 352 | 37 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 079 | 1 079 | 1 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 966 | 186 966 | 62 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 311 | 870 | 2 690 441 | 2 566 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 012 | -3 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 882 | -21 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 395 | 6 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 773 265 | 551 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699 | 10 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 176 | 2 015 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 441 | 2 566 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 009 | 67 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 531 | 14 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 | 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 000 | 21 096 | ||
FZ | Charges sociales | 7 745 | 4 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 | 360 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 066 | 41 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 942 | 25 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 270 | 50 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 270 | 50 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 568 | -50 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 511 | -25 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 689 | 6 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689 | 6 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 689 | -6 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 060 | -10 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 847 | 67 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 966 | 88 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 882 | -21 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 | 360 | 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 | 360 | 870 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 706 | 6 689 | 13 395 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 706 | 6 689 | 13 395 | |
UG | - Financières | 6 689 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 13 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 395 | |||
VB | T. V. A. | 842 | |||
VC | Groupe et associés | 17 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 614 | 158 614 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 168 | 284 358 | 1 084 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 699 | 4 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979 | 1 979 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 | 108 | ||
VI | Groupe et associés | 343 021 | 343 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 176 | 636 366 | 1 084 121 | 196 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 563 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 | 870 | 30 | 390 |
CU | Autres participations | 2 483 445 | 2 483 445 | 2 483 445 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 504 345 | 870 | 2 503 475 | 2 503 835 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | 7 800 | |
BZ | Autres créances | 17 839 | 17 839 | 450 | |
CF | Disponibilités | 28 352 | 28 352 | 37 661 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 079 | 1 079 | 1 529 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 966 | 186 966 | 62 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 311 | 870 | 2 690 441 | 2 566 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 000 | 570 000 | ||
DH | Report à nouveau | -25 012 | -3 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 882 | -21 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 395 | 6 706 | ||
DL | TOTAL (I) | 773 265 | 551 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 699 | 10 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 917 176 | 2 015 079 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 441 | 2 566 774 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 000 | 66 000 | 66 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 009 | 67 012 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 531 | 14 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 428 | 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 21 000 | 21 096 | ||
FZ | Charges sociales | 7 745 | 4 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 360 | 360 | ||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 066 | 41 952 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 942 | 25 060 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 235 839 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 839 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 270 | 50 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 270 | 50 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 568 | -50 154 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 211 511 | -25 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 689 | 6 689 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689 | 6 689 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 689 | -6 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 060 | -10 595 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 847 | 67 012 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 966 | 88 200 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 214 882 | -21 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 | 360 | 870 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 510 | 360 | 870 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 13 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 706 | 6 689 | 13 395 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 706 | 6 689 | 13 395 | |
UG | - Financières | 6 689 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | |||
UX | Autres créances clients | 13 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 259 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 395 | |||
VB | T. V. A. | 842 | |||
VC | Groupe et associés | 17 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 079 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 614 | 158 614 | 20 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 168 | 284 358 | 1 084 121 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 699 | 4 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979 | 1 979 | ||
VW | T.V.A. | 2 200 | 2 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 108 | 108 | ||
VI | Groupe et associés | 343 021 | 343 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 176 | 636 366 | 1 084 121 | 196 689 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 563 |