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de Clézentaine
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 330 | 4 330 | 253 | |
AH | Fonds commercial | 391 481 | 391 481 | 391 481 | |
AN | Terrains | 443 278 | 443 278 | 443 278 | |
AP | Constructions | 124 236 | 77 133 | 47 102 | 52 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 803 | 476 983 | 167 820 | 103 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 007 259 | 622 478 | 384 781 | 270 932 |
AV | Immobilisations en cours | 476 813 | 476 813 | ||
BF | Prêts | 30 920 | 30 920 | 29 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 833 | 30 833 | 30 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 154 864 | 1 180 924 | 1 973 939 | 1 323 397 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 532 | 2 532 | 1 617 | |
BT | Marchandises | 903 516 | 903 516 | 746 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 038 | 802 | 102 236 | 103 429 |
BZ | Autres créances | 223 192 | 223 192 | 206 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 713 170 | 713 170 | 713 170 | |
CF | Disponibilités | 346 007 | 346 007 | 213 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 871 | 14 871 | 16 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 306 329 | 802 | 2 305 527 | 2 001 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 193 | 1 181 727 | 4 279 466 | 3 324 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 365 000 | 365 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 500 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 443 153 | 477 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 007 | 294 105 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 288 | 9 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 949 | 1 153 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 164 | 1 039 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 931 | 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 015 | 770 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 195 | 288 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 013 | 70 075 | ||
EA | Autres dettes | -4 804 | 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 516 | 2 170 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 466 | 3 324 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 218 | 1 815 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 680 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 582 956 | 13 582 956 | 12 912 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 417 326 | 15 417 326 | 14 622 525 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 210 | 2 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 620 | 5 894 | ||
FQ | Autres produits | 533 | 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 447 690 | 14 632 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 895 090 | 11 939 541 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 275 | 116 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 475 | 16 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -915 | 4 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 631 | 851 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 600 | 110 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 835 | 876 539 | ||
FZ | Charges sociales | 202 379 | 223 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 610 | 79 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 823 | |||
GE | Autres charges | 9 909 | 13 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 877 341 | 14 232 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 570 349 | 399 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 509 | 11 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 509 | 11 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 360 | 6 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 360 | 6 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 149 | 4 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 595 498 | 403 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 344 | 23 287 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 | 1 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 096 | 25 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 395 | 19 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 395 | 19 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 298 | 5 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 193 | 115 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 296 | 14 668 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 289 | 14 374 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 007 | 294 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077 | 253 | 4 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 237 | 90 357 | 1 176 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 314 | 90 610 | 1 180 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 823 | 1 020 | 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 823 | 1 020 | 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 823 | 1 020 | 802 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 056 | |||
UX | Autres créances clients | 101 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 103 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 856 | 341 102 | 61 754 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 605 | 459 307 | 547 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 | 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 986 015 | 986 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 500 | 84 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 951 | 181 951 | ||
VW | T.V.A. | 15 013 | 15 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 730 | 61 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 013 | 332 013 | ||
VI | Groupe et associés | 158 431 | 158 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 864 | -4 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 516 | 2 275 218 | 547 799 | 199 498 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 330 | 4 330 | 253 | |
AH | Fonds commercial | 391 481 | 391 481 | 391 481 | |
AN | Terrains | 443 278 | 443 278 | 443 278 | |
AP | Constructions | 124 236 | 77 133 | 47 102 | 52 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 803 | 476 983 | 167 820 | 103 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 007 259 | 622 478 | 384 781 | 270 932 |
AV | Immobilisations en cours | 476 813 | 476 813 | ||
BF | Prêts | 30 920 | 30 920 | 29 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 833 | 30 833 | 30 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 154 864 | 1 180 924 | 1 973 939 | 1 323 397 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 532 | 2 532 | 1 617 | |
BT | Marchandises | 903 516 | 903 516 | 746 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 038 | 802 | 102 236 | 103 429 |
BZ | Autres créances | 223 192 | 223 192 | 206 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 713 170 | 713 170 | 713 170 | |
CF | Disponibilités | 346 007 | 346 007 | 213 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 871 | 14 871 | 16 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 306 329 | 802 | 2 305 527 | 2 001 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 193 | 1 181 727 | 4 279 466 | 3 324 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 365 000 | 365 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 500 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 443 153 | 477 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 007 | 294 105 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 288 | 9 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 949 | 1 153 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 164 | 1 039 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 931 | 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 015 | 770 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 195 | 288 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 013 | 70 075 | ||
EA | Autres dettes | -4 804 | 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 516 | 2 170 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 466 | 3 324 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 218 | 1 815 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 680 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 582 956 | 13 582 956 | 12 912 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 417 326 | 15 417 326 | 14 622 525 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 210 | 2 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 620 | 5 894 | ||
FQ | Autres produits | 533 | 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 447 690 | 14 632 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 895 090 | 11 939 541 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 275 | 116 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 475 | 16 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -915 | 4 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 631 | 851 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 600 | 110 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 835 | 876 539 | ||
FZ | Charges sociales | 202 379 | 223 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 610 | 79 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 823 | |||
GE | Autres charges | 9 909 | 13 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 877 341 | 14 232 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 570 349 | 399 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 509 | 11 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 509 | 11 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 360 | 6 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 360 | 6 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 149 | 4 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 595 498 | 403 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 344 | 23 287 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 | 1 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 096 | 25 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 395 | 19 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 395 | 19 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 298 | 5 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 193 | 115 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 296 | 14 668 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 289 | 14 374 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 007 | 294 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077 | 253 | 4 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 237 | 90 357 | 1 176 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 314 | 90 610 | 1 180 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 823 | 1 020 | 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 823 | 1 020 | 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 823 | 1 020 | 802 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 056 | |||
UX | Autres créances clients | 101 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 103 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 856 | 341 102 | 61 754 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 605 | 459 307 | 547 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 | 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 986 015 | 986 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 500 | 84 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 951 | 181 951 | ||
VW | T.V.A. | 15 013 | 15 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 730 | 61 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 013 | 332 013 | ||
VI | Groupe et associés | 158 431 | 158 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 864 | -4 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 516 | 2 275 218 | 547 799 | 199 498 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 330 | 4 330 | 253 | |
AH | Fonds commercial | 391 481 | 391 481 | 391 481 | |
AN | Terrains | 443 278 | 443 278 | 443 278 | |
AP | Constructions | 124 236 | 77 133 | 47 102 | 52 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 803 | 476 983 | 167 820 | 103 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 007 259 | 622 478 | 384 781 | 270 932 |
AV | Immobilisations en cours | 476 813 | 476 813 | ||
BF | Prêts | 30 920 | 30 920 | 29 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 833 | 30 833 | 30 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 154 864 | 1 180 924 | 1 973 939 | 1 323 397 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 532 | 2 532 | 1 617 | |
BT | Marchandises | 903 516 | 903 516 | 746 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 038 | 802 | 102 236 | 103 429 |
BZ | Autres créances | 223 192 | 223 192 | 206 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 713 170 | 713 170 | 713 170 | |
CF | Disponibilités | 346 007 | 346 007 | 213 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 871 | 14 871 | 16 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 306 329 | 802 | 2 305 527 | 2 001 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 193 | 1 181 727 | 4 279 466 | 3 324 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 365 000 | 365 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 500 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 443 153 | 477 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 007 | 294 105 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 288 | 9 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 949 | 1 153 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 164 | 1 039 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 931 | 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 015 | 770 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 195 | 288 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 013 | 70 075 | ||
EA | Autres dettes | -4 804 | 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 516 | 2 170 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 466 | 3 324 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 218 | 1 815 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 680 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 582 956 | 13 582 956 | 12 912 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 417 326 | 15 417 326 | 14 622 525 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 210 | 2 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 620 | 5 894 | ||
FQ | Autres produits | 533 | 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 447 690 | 14 632 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 895 090 | 11 939 541 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 275 | 116 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 475 | 16 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -915 | 4 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 631 | 851 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 600 | 110 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 835 | 876 539 | ||
FZ | Charges sociales | 202 379 | 223 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 610 | 79 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 823 | |||
GE | Autres charges | 9 909 | 13 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 877 341 | 14 232 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 570 349 | 399 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 509 | 11 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 509 | 11 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 360 | 6 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 360 | 6 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 149 | 4 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 595 498 | 403 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 344 | 23 287 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 | 1 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 096 | 25 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 395 | 19 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 395 | 19 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 298 | 5 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 193 | 115 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 296 | 14 668 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 289 | 14 374 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 007 | 294 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077 | 253 | 4 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 237 | 90 357 | 1 176 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 314 | 90 610 | 1 180 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 823 | 1 020 | 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 823 | 1 020 | 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 823 | 1 020 | 802 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 056 | |||
UX | Autres créances clients | 101 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 103 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 856 | 341 102 | 61 754 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 605 | 459 307 | 547 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 | 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 986 015 | 986 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 500 | 84 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 951 | 181 951 | ||
VW | T.V.A. | 15 013 | 15 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 730 | 61 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 013 | 332 013 | ||
VI | Groupe et associés | 158 431 | 158 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 864 | -4 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 516 | 2 275 218 | 547 799 | 199 498 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 330 | 4 330 | 253 | |
AH | Fonds commercial | 391 481 | 391 481 | 391 481 | |
AN | Terrains | 443 278 | 443 278 | 443 278 | |
AP | Constructions | 124 236 | 77 133 | 47 102 | 52 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 803 | 476 983 | 167 820 | 103 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 007 259 | 622 478 | 384 781 | 270 932 |
AV | Immobilisations en cours | 476 813 | 476 813 | ||
BF | Prêts | 30 920 | 30 920 | 29 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 833 | 30 833 | 30 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 154 864 | 1 180 924 | 1 973 939 | 1 323 397 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 532 | 2 532 | 1 617 | |
BT | Marchandises | 903 516 | 903 516 | 746 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 038 | 802 | 102 236 | 103 429 |
BZ | Autres créances | 223 192 | 223 192 | 206 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 713 170 | 713 170 | 713 170 | |
CF | Disponibilités | 346 007 | 346 007 | 213 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 871 | 14 871 | 16 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 306 329 | 802 | 2 305 527 | 2 001 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 193 | 1 181 727 | 4 279 466 | 3 324 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 365 000 | 365 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 500 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 443 153 | 477 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 007 | 294 105 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 288 | 9 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 949 | 1 153 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 164 | 1 039 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 931 | 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 015 | 770 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 195 | 288 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 013 | 70 075 | ||
EA | Autres dettes | -4 804 | 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 516 | 2 170 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 466 | 3 324 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 218 | 1 815 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 680 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 582 956 | 13 582 956 | 12 912 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 417 326 | 15 417 326 | 14 622 525 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 210 | 2 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 620 | 5 894 | ||
FQ | Autres produits | 533 | 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 447 690 | 14 632 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 895 090 | 11 939 541 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 275 | 116 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 475 | 16 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -915 | 4 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 631 | 851 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 600 | 110 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 835 | 876 539 | ||
FZ | Charges sociales | 202 379 | 223 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 610 | 79 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 823 | |||
GE | Autres charges | 9 909 | 13 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 877 341 | 14 232 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 570 349 | 399 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 509 | 11 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 509 | 11 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 360 | 6 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 360 | 6 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 149 | 4 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 595 498 | 403 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 344 | 23 287 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 | 1 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 096 | 25 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 395 | 19 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 395 | 19 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 298 | 5 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 193 | 115 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 296 | 14 668 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 289 | 14 374 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 007 | 294 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077 | 253 | 4 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 237 | 90 357 | 1 176 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 314 | 90 610 | 1 180 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 823 | 1 020 | 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 823 | 1 020 | 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 823 | 1 020 | 802 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 056 | |||
UX | Autres créances clients | 101 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 103 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 856 | 341 102 | 61 754 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 605 | 459 307 | 547 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 | 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 986 015 | 986 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 500 | 84 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 951 | 181 951 | ||
VW | T.V.A. | 15 013 | 15 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 730 | 61 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 013 | 332 013 | ||
VI | Groupe et associés | 158 431 | 158 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 864 | -4 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 516 | 2 275 218 | 547 799 | 199 498 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 330 | 4 330 | 253 | |
AH | Fonds commercial | 391 481 | 391 481 | 391 481 | |
AN | Terrains | 443 278 | 443 278 | 443 278 | |
AP | Constructions | 124 236 | 77 133 | 47 102 | 52 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 803 | 476 983 | 167 820 | 103 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 007 259 | 622 478 | 384 781 | 270 932 |
AV | Immobilisations en cours | 476 813 | 476 813 | ||
BF | Prêts | 30 920 | 30 920 | 29 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 833 | 30 833 | 30 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 154 864 | 1 180 924 | 1 973 939 | 1 323 397 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 532 | 2 532 | 1 617 | |
BT | Marchandises | 903 516 | 903 516 | 746 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 038 | 802 | 102 236 | 103 429 |
BZ | Autres créances | 223 192 | 223 192 | 206 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 713 170 | 713 170 | 713 170 | |
CF | Disponibilités | 346 007 | 346 007 | 213 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 871 | 14 871 | 16 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 306 329 | 802 | 2 305 527 | 2 001 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 193 | 1 181 727 | 4 279 466 | 3 324 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 365 000 | 365 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 500 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 443 153 | 477 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 007 | 294 105 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 288 | 9 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 949 | 1 153 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 164 | 1 039 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 931 | 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 015 | 770 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 195 | 288 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 013 | 70 075 | ||
EA | Autres dettes | -4 804 | 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 516 | 2 170 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 466 | 3 324 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 218 | 1 815 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 680 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 582 956 | 13 582 956 | 12 912 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 417 326 | 15 417 326 | 14 622 525 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 210 | 2 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 620 | 5 894 | ||
FQ | Autres produits | 533 | 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 447 690 | 14 632 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 895 090 | 11 939 541 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 275 | 116 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 475 | 16 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -915 | 4 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 631 | 851 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 600 | 110 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 835 | 876 539 | ||
FZ | Charges sociales | 202 379 | 223 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 610 | 79 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 823 | |||
GE | Autres charges | 9 909 | 13 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 877 341 | 14 232 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 570 349 | 399 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 509 | 11 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 509 | 11 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 360 | 6 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 360 | 6 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 149 | 4 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 595 498 | 403 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 344 | 23 287 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 | 1 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 096 | 25 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 395 | 19 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 395 | 19 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 298 | 5 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 193 | 115 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 296 | 14 668 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 289 | 14 374 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 007 | 294 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077 | 253 | 4 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 237 | 90 357 | 1 176 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 314 | 90 610 | 1 180 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 823 | 1 020 | 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 823 | 1 020 | 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 823 | 1 020 | 802 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 056 | |||
UX | Autres créances clients | 101 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 103 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 856 | 341 102 | 61 754 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 605 | 459 307 | 547 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 | 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 986 015 | 986 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 500 | 84 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 951 | 181 951 | ||
VW | T.V.A. | 15 013 | 15 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 730 | 61 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 013 | 332 013 | ||
VI | Groupe et associés | 158 431 | 158 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 864 | -4 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 516 | 2 275 218 | 547 799 | 199 498 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 330 | 4 330 | 253 | |
AH | Fonds commercial | 391 481 | 391 481 | 391 481 | |
AN | Terrains | 443 278 | 443 278 | 443 278 | |
AP | Constructions | 124 236 | 77 133 | 47 102 | 52 485 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 803 | 476 983 | 167 820 | 103 834 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 007 259 | 622 478 | 384 781 | 270 932 |
AV | Immobilisations en cours | 476 813 | 476 813 | ||
BF | Prêts | 30 920 | 30 920 | 29 407 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 833 | 30 833 | 30 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 154 864 | 1 180 924 | 1 973 939 | 1 323 397 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 532 | 2 532 | 1 617 | |
BT | Marchandises | 903 516 | 903 516 | 746 240 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 038 | 802 | 102 236 | 103 429 |
BZ | Autres créances | 223 192 | 223 192 | 206 683 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 713 170 | 713 170 | 713 170 | |
CF | Disponibilités | 346 007 | 346 007 | 213 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 871 | 14 871 | 16 625 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 306 329 | 802 | 2 305 527 | 2 001 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 193 | 1 181 727 | 4 279 466 | 3 324 490 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 365 000 | 365 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 500 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 443 153 | 477 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 007 | 294 105 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 7 288 | 9 041 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 949 | 1 153 695 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 164 | 1 039 294 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 931 | 906 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 015 | 770 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 195 | 288 775 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 013 | 70 075 | ||
EA | Autres dettes | -4 804 | 968 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 516 | 2 170 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 466 | 3 324 490 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 218 | 1 815 964 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 680 | 300 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 582 956 | 13 582 956 | 12 912 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 417 326 | 15 417 326 | 14 622 525 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 210 | 2 668 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 620 | 5 894 | ||
FQ | Autres produits | 533 | 963 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 447 690 | 14 632 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 895 090 | 11 939 541 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -157 275 | 116 068 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 475 | 16 558 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -915 | 4 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 826 631 | 851 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 600 | 110 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 870 835 | 876 539 | ||
FZ | Charges sociales | 202 379 | 223 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 90 610 | 79 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 823 | |||
GE | Autres charges | 9 909 | 13 850 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 877 341 | 14 232 511 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 570 349 | 399 540 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 509 | 11 243 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 509 | 11 243 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 360 | 6 803 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 360 | 6 803 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 149 | 4 439 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 595 498 | 403 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 344 | 23 287 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 | 1 752 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 096 | 25 039 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 395 | 19 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 395 | 19 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 298 | 5 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 184 193 | 115 275 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 518 296 | 14 668 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 289 | 14 374 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 007 | 294 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077 | 253 | 4 330 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 237 | 90 357 | 1 176 594 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 314 | 90 610 | 1 180 924 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 823 | 1 020 | 802 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 823 | 1 020 | 802 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 823 | 1 020 | 802 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 020 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 30 920 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 833 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 056 | |||
UX | Autres créances clients | 101 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 91 | |||
VB | T. V. A. | 103 731 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 871 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 856 | 341 102 | 61 754 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 605 | 459 307 | 547 799 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 560 | 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 986 015 | 986 015 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 500 | 84 500 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 951 | 181 951 | ||
VW | T.V.A. | 15 013 | 15 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 730 | 61 730 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 013 | 332 013 | ||
VI | Groupe et associés | 158 431 | 158 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 864 | -4 864 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 516 | 2 275 218 | 547 799 | 199 498 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 370 |