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d'Ercuis
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 121 | 26 121 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 085 | 131 240 | 30 845 | 11 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 673 626 | 449 344 | 224 282 | 248 021 |
BD | Autres titres immobilisés | 427 | 427 | 427 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 500 | 53 500 | 53 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 915 759 | 606 705 | 309 054 | 313 516 |
BT | Marchandises | 5 249 890 | 1 385 738 | 3 864 153 | 4 050 490 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 496 754 | 2 368 | 1 494 386 | 1 486 705 |
BZ | Autres créances | 216 309 | 216 309 | 182 963 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 082 | 2 082 | 2 082 | |
CF | Disponibilités | 103 451 | 103 451 | 27 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 133 | 13 133 | 18 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 081 619 | 1 388 106 | 5 693 513 | 5 768 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 378 | 1 994 811 | 6 002 567 | 6 082 402 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 835 789 | 2 533 395 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 969 | 302 394 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 8 064 | 10 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 543 822 | 3 395 869 | ||
DP | Provisions pour risques | 433 872 | 280 465 | ||
DR | TOTAL (III) | 433 872 | 280 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 414 | 1 100 483 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 985 | 188 438 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 475 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 411 | 603 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 359 | 322 426 | ||
EA | Autres dettes | 269 704 | 3 217 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 401 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 024 873 | 2 406 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 567 | 6 082 402 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 613 796 | 8 613 796 | 8 142 880 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 006 625 | 9 006 625 | 8 577 550 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 600 | 312 526 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 948 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 030 267 | 8 891 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 159 864 | 4 981 031 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403 124 | 429 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 540 896 | 1 417 967 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 196 | 97 680 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 012 | 969 800 | ||
FZ | Charges sociales | 341 322 | 309 670 | ||
GE | Autres charges | 90 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 793 742 | 8 442 417 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 236 524 | 448 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 154 | 2 706 | ||
GN | Différences positives de change | 650 | 1 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 804 | 3 789 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 939 | 40 122 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 230 | 95 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 169 | 40 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -36 365 | -36 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 160 | 412 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 330 | 67 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365 | 30 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 965 | 37 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 64 155 | 147 677 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 047 401 | 8 962 729 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 897 432 | 8 660 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 969 | 302 394 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 121 | 26 121 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 096 | 91 966 | 31 478 | 580 584 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 546 217 | 91 966 | 31 478 | 606 705 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 197 582 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 236 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 280 465 | 171 009 | 17 602 | 433 872 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 371 476 | 14 262 | 1 385 738 | |
6T | Sur comptes clients | 2 368 | 2 368 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 373 844 | 14 262 | 1 388 106 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 654 310 | 185 270 | 17 602 | 1 821 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 270 | 17 602 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 832 | |||
UX | Autres créances clients | 1 493 921 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 279 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 496 | |||
VB | T. V. A. | 85 914 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 696 | 1 723 364 | 56 332 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 269 | 100 269 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 145 | 250 145 | 175 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 597 411 | 597 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 336 | 137 336 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 538 | 109 538 | ||
VW | T.V.A. | 138 185 | 138 185 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 300 | 68 300 | ||
VI | Groupe et associés | 178 985 | 178 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 704 | 269 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 873 | 1 849 873 | 175 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 843 |