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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 036 | 6 036 | ||
CU | Autres participations | 265 388 | 265 388 | ||
BF | Prêts | 32 000 | 32 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 304 674 | 7 286 | 297 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 200 | 11 200 | ||
BZ | Autres créances | 3 435 | 3 435 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 357 579 | 311 848 | 1 045 731 | |
CF | Disponibilités | 509 822 | 509 822 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 866 | 3 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 885 902 | 311 848 | 1 574 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 576 | 319 134 | 1 871 442 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 403 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 263 | |||
DG | Autres réserves | 650 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 968 798 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 | |||
EA | Autres dettes | 888 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 902 644 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 442 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 452 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 120 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 481 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 600 | |||
FZ | Charges sociales | 43 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 035 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 583 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 496 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 813 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 809 | |||
GN | Différences positives de change | 29 054 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 172 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 322 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 267 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 461 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 369 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 973 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 119 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 368 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 119 744 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 451 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 000 | 32 000 | ||
UX | Autres créances clients | 11 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 050 | |||
VB | T. V. A. | 2 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 501 | 50 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 065 | 12 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 | 2 017 | ||
VI | Groupe et associés | 228 976 | 4 035 | 24 941 | 200 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 586 | 9 586 | 350 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 644 | 27 703 | 374 941 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 036 | 6 036 | ||
CU | Autres participations | 265 388 | 265 388 | ||
BF | Prêts | 32 000 | 32 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 304 674 | 7 286 | 297 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 200 | 11 200 | ||
BZ | Autres créances | 3 435 | 3 435 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 357 579 | 311 848 | 1 045 731 | |
CF | Disponibilités | 509 822 | 509 822 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 866 | 3 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 885 902 | 311 848 | 1 574 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 576 | 319 134 | 1 871 442 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 403 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 263 | |||
DG | Autres réserves | 650 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 968 798 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 | |||
EA | Autres dettes | 888 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 902 644 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 442 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 452 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 120 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 481 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 600 | |||
FZ | Charges sociales | 43 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 035 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 583 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 496 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 813 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 809 | |||
GN | Différences positives de change | 29 054 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 172 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 322 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 267 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 461 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 369 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 973 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 119 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 368 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 119 744 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 451 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 000 | 32 000 | ||
UX | Autres créances clients | 11 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 050 | |||
VB | T. V. A. | 2 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 501 | 50 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 065 | 12 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 | 2 017 | ||
VI | Groupe et associés | 228 976 | 4 035 | 24 941 | 200 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 586 | 9 586 | 350 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 644 | 27 703 | 374 941 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 036 | 6 036 | ||
CU | Autres participations | 265 388 | 265 388 | ||
BF | Prêts | 32 000 | 32 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 304 674 | 7 286 | 297 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 200 | 11 200 | ||
BZ | Autres créances | 3 435 | 3 435 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 357 579 | 311 848 | 1 045 731 | |
CF | Disponibilités | 509 822 | 509 822 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 866 | 3 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 885 902 | 311 848 | 1 574 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 576 | 319 134 | 1 871 442 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 403 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 263 | |||
DG | Autres réserves | 650 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 968 798 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 | |||
EA | Autres dettes | 888 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 902 644 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 442 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 452 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 120 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 481 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 600 | |||
FZ | Charges sociales | 43 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 035 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 583 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 496 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 813 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 809 | |||
GN | Différences positives de change | 29 054 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 172 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 322 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 267 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 461 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 369 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 973 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 119 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 368 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 119 744 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 451 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 000 | 32 000 | ||
UX | Autres créances clients | 11 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 050 | |||
VB | T. V. A. | 2 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 501 | 50 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 065 | 12 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 | 2 017 | ||
VI | Groupe et associés | 228 976 | 4 035 | 24 941 | 200 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 586 | 9 586 | 350 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 644 | 27 703 | 374 941 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 036 | 6 036 | ||
CU | Autres participations | 265 388 | 265 388 | ||
BF | Prêts | 32 000 | 32 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 304 674 | 7 286 | 297 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 200 | 11 200 | ||
BZ | Autres créances | 3 435 | 3 435 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 357 579 | 311 848 | 1 045 731 | |
CF | Disponibilités | 509 822 | 509 822 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 866 | 3 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 885 902 | 311 848 | 1 574 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 576 | 319 134 | 1 871 442 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 403 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 263 | |||
DG | Autres réserves | 650 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 968 798 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 | |||
EA | Autres dettes | 888 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 902 644 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 442 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 452 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 120 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 481 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 600 | |||
FZ | Charges sociales | 43 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 035 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 583 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 496 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 813 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 809 | |||
GN | Différences positives de change | 29 054 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 172 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 322 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 267 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 461 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 369 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 973 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 119 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 368 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 119 744 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 451 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 000 | 32 000 | ||
UX | Autres créances clients | 11 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 050 | |||
VB | T. V. A. | 2 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 501 | 50 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 065 | 12 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 | 2 017 | ||
VI | Groupe et associés | 228 976 | 4 035 | 24 941 | 200 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 586 | 9 586 | 350 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 644 | 27 703 | 374 941 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 036 | 6 036 | ||
CU | Autres participations | 265 388 | 265 388 | ||
BF | Prêts | 32 000 | 32 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 304 674 | 7 286 | 297 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 200 | 11 200 | ||
BZ | Autres créances | 3 435 | 3 435 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 357 579 | 311 848 | 1 045 731 | |
CF | Disponibilités | 509 822 | 509 822 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 866 | 3 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 885 902 | 311 848 | 1 574 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 576 | 319 134 | 1 871 442 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 403 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 263 | |||
DG | Autres réserves | 650 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 968 798 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 | |||
EA | Autres dettes | 888 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 902 644 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 442 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 452 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 120 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 481 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 600 | |||
FZ | Charges sociales | 43 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 035 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 583 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 496 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 813 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 809 | |||
GN | Différences positives de change | 29 054 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 172 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 322 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 267 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 461 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 369 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 973 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 119 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 368 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 119 744 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 451 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 000 | 32 000 | ||
UX | Autres créances clients | 11 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 050 | |||
VB | T. V. A. | 2 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 501 | 50 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 065 | 12 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 | 2 017 | ||
VI | Groupe et associés | 228 976 | 4 035 | 24 941 | 200 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 586 | 9 586 | 350 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 644 | 27 703 | 374 941 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 250 | 1 250 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 036 | 6 036 | ||
CU | Autres participations | 265 388 | 265 388 | ||
BF | Prêts | 32 000 | 32 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 304 674 | 7 286 | 297 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 200 | 11 200 | ||
BZ | Autres créances | 3 435 | 3 435 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 357 579 | 311 848 | 1 045 731 | |
CF | Disponibilités | 509 822 | 509 822 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 866 | 3 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 885 902 | 311 848 | 1 574 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 576 | 319 134 | 1 871 442 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 403 300 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 263 | |||
DG | Autres réserves | 650 979 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119 744 | |||
DL | TOTAL (I) | 968 798 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 065 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 017 | |||
EA | Autres dettes | 888 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 902 644 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 442 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 703 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 451 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 452 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 59 120 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 481 | |||
FY | Salaires et traitements | 45 600 | |||
FZ | Charges sociales | 43 522 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 035 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -146 583 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 102 496 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 813 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 809 | |||
GN | Différences positives de change | 29 054 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 396 172 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 322 819 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 267 | |||
GS | Différences négatives de change | 22 461 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 786 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 369 333 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 973 161 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 119 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 624 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 368 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 119 744 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 451 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 43 522 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 260 809 | 311 848 | 260 809 | 311 848 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 000 | 32 000 | ||
UX | Autres créances clients | 11 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 050 | |||
VB | T. V. A. | 2 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 501 | 50 501 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 065 | 12 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 017 | 2 017 | ||
VI | Groupe et associés | 228 976 | 4 035 | 24 941 | 200 000 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 586 | 9 586 | 350 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 644 | 27 703 | 374 941 | 500 000 |