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de Saint-Rémy-de-Provence

DIESE INVEST

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 29/05/2019
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 85139604400014 / Siren : 851396044 / NIC : 00014
N° de TVA : FR 52 851396044
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 29/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
DIESE INVEST
Adresse :
24 Rue DE LA MELENNE
25230 SELONCOURT
Historique de l'établissement :
08/11/2021 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 29/05/2019
Dénomination : DIESE INVEST
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
28/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4949
NOJO : 9001MYG13959000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Belfort 851 396 044
Dénomination : DIESE INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
29/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6301
NOJO : 9001MYG13067600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Belfort 851 396 044
Dénomination : DIESE INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
02/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9405
NOJO : 9001MYG12113500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Belfort 851 396 044
Dénomination : DIESE INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Historique de l'unité légale :
08/11/2021 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 1778 du 26/06/2023
Numéro de gestion : 2019B00282
Code activité : 6832A : Activités immobilières (NAFRev2 : 68)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 3991 399
CUAutres participations145 200145 200
BJTOTAL (I)146 599146 599
CFDisponibilités13 55713 557
CJTOTAL (II)13 55713 557
COTOTAL GENERAL (0 à V)160 156160 156
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)26 456
DKProvisions réglementées416
DLTOTAL (I)29 872
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)112 846
DVEmprunts et dettes financières divers (4)15 394
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 950
EAAutres dettes95
ECTOTAL (IV)130 285
EETOTAL GENERAL (I à V)160 156
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an20 682
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 561
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 561
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 561
GJProduits financiers de participations31 350
GPTotal des produits financiers (V)31 350
GRIntérêts et charges assimilées1 917
GUTotal des charges financières (VI)1 917
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)29 433
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)26 872
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions416
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)416
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-416
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)31 350
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 894
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)26 456
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 2203 du 27/06/2022
Numéro de gestion : 2019B00282
Code activité : 6832A : Activités immobilières (NAFRev2 : 68)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 19 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 3991 399
CUAutres participations145 200145 200
BJTOTAL (I)146 599146 599
CFDisponibilités13 55713 557
CJTOTAL (II)13 55713 557
COTOTAL GENERAL (0 à V)160 156160 156
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)26 456
DKProvisions réglementées416
DLTOTAL (I)29 872
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)112 846
DVEmprunts et dettes financières divers (4)15 394
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 950
EAAutres dettes95
ECTOTAL (IV)130 285
EETOTAL GENERAL (I à V)160 156
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an20 682
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 561
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 561
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 561
GJProduits financiers de participations31 350
GPTotal des produits financiers (V)31 350
GRIntérêts et charges assimilées1 917
GUTotal des charges financières (VI)1 917
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)29 433
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)26 872
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions416
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)416
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-416
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)31 350
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 894
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)26 456
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 2231 du 30/06/2021
Numéro de gestion : 2019B00282
Code activité : 6832A : Activités immobilières (NAFRev2 : 68)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 19 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement1 3991 399
CUAutres participations145 200145 200
BJTOTAL (I)146 599146 599
CFDisponibilités13 55713 557
CJTOTAL (II)13 55713 557
COTOTAL GENERAL (0 à V)160 156160 156
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel3 000
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)26 456
DKProvisions réglementées416
DLTOTAL (I)29 872
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)112 846
DVEmprunts et dettes financières divers (4)15 394
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 950
EAAutres dettes95
ECTOTAL (IV)130 285
EETOTAL GENERAL (I à V)160 156
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an20 682
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes2 561
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 561
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 561
GJProduits financiers de participations31 350
GPTotal des produits financiers (V)31 350
GRIntérêts et charges assimilées1 917
GUTotal des charges financières (VI)1 917
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)29 433
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)26 872
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions416
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)416
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-416
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)31 350
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 894
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)26 456
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice

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