Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 500 | 36 | 1 464 | |
CU | Autres participations | 503 627 | 503 627 | 503 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 127 | 36 | 505 091 | 503 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 185 | 17 185 | 8 956 | |
BZ | Autres créances | 1 376 079 | 1 376 079 | 1 010 520 | |
CF | Disponibilités | 38 690 | 38 690 | 358 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 651 | 4 651 | 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 436 605 | 1 436 605 | 1 378 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 732 | 36 | 1 941 696 | 1 882 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 550 | 449 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 533 | 162 533 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 955 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 006 | 10 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 074 | 22 819 | ||
DK | Provisions réglementées | 83 753 | 63 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 870 | 731 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 924 | 1 062 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 565 | 17 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 109 | 20 622 | ||
EA | Autres dettes | 5 226 | 50 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 158 825 | 1 151 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 696 | 1 882 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 825 | 1 151 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 257 227 | 257 227 | 241 783 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 257 227 | 257 227 | 241 783 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 708 | 45 992 | ||
FQ | Autres produits | 4 538 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 472 | 287 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 814 | 60 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 471 | 10 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 895 | 123 000 | ||
FZ | Charges sociales | 50 910 | 49 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 | |||
GE | Autres charges | 23 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 150 | 243 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 323 | 44 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 792 | 12 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 792 | 12 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 716 | 12 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 716 | 12 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 076 | -559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 399 | 43 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 725 | 20 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 725 | 20 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 725 | -20 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 264 | 300 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 191 | 277 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 074 | 22 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 | 36 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 | 36 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 500 | 36 | 1 464 | |
CU | Autres participations | 503 627 | 503 627 | 503 627 | |
BJ | TOTAL (I) | 505 127 | 36 | 505 091 | 503 627 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 185 | 17 185 | 8 956 | |
BZ | Autres créances | 1 376 079 | 1 376 079 | 1 010 520 | |
CF | Disponibilités | 38 690 | 38 690 | 358 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 651 | 4 651 | 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 436 605 | 1 436 605 | 1 378 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 732 | 36 | 1 941 696 | 1 882 151 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 449 550 | 449 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 533 | 162 533 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 955 | 23 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 006 | 10 142 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 074 | 22 819 | ||
DK | Provisions réglementées | 83 753 | 63 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 870 | 731 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 924 | 1 062 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 565 | 17 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 109 | 20 622 | ||
EA | Autres dettes | 5 226 | 50 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 158 825 | 1 151 080 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 696 | 1 882 151 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 825 | 1 151 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 257 227 | 257 227 | 241 783 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 257 227 | 257 227 | 241 783 | |
FO | Subventions d’exploitation | 42 708 | 45 992 | ||
FQ | Autres produits | 4 538 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 472 | 287 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 69 814 | 60 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 471 | 10 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 895 | 123 000 | ||
FZ | Charges sociales | 50 910 | 49 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 | |||
GE | Autres charges | 23 | 23 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 254 150 | 243 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 323 | 44 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 792 | 12 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 792 | 12 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 716 | 12 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 716 | 12 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 076 | -559 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 399 | 43 544 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 725 | 20 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 725 | 20 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 725 | -20 725 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 264 | 300 062 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 191 | 277 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 074 | 22 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 | 36 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 | 36 |