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de Plabennec
de Plabennec
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 252 | 158 775 | 2 478 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 303 | 119 303 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 524 | 580 606 | 134 917 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 554 | 1 616 134 | 548 420 | |
AX | Avances et acomptes | 3 719 | 3 719 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 499 | 3 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 258 | 94 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 262 108 | 2 355 515 | 906 594 | |
BN | En cours de production de biens | 43 392 | 43 392 | ||
BP | En cours de production de services | 7 701 | 7 701 | ||
BT | Marchandises | 11 337 403 | 143 465 | 11 193 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 631 462 | 631 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 378 | 16 181 | 2 854 197 | |
BZ | Autres créances | 3 585 528 | 3 585 528 | ||
CF | Disponibilités | 60 299 | 60 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 037 | 83 037 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 619 201 | 159 646 | 18 459 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 881 309 | 2 515 160 | 19 366 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 173 | |||
DD | Réserve légale (1) | 69 316 | |||
DG | Autres réserves | 1 670 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 553 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 181 639 | |||
DP | Provisions pour risques | 169 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 169 950 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 184 | |||
EA | Autres dettes | 135 253 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 014 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 366 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 774 822 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 706 018 | 48 706 018 | ||
FD | Production vendue biens | 5 528 | 5 528 | ||
FG | Production vendue services | 3 852 530 | 3 852 530 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 564 075 | 52 564 075 | ||
FM | Production stockée | -5 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 765 | |||
FQ | Autres produits | 4 023 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 947 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 334 777 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 053 665 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 132 743 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 763 638 | |||
FZ | Charges sociales | 966 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 952 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 950 | |||
GE | Autres charges | 23 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 056 789 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 675 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 235 722 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 397 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 354 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 354 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 484 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 426 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 361 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 210 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 627 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 896 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 173 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 553 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 845 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 780 | 4 283 | 288 | 158 775 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 157 | 364 844 | 1 033 260 | 2 196 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 937 | 369 127 | 1 033 548 | 2 355 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 250 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 36 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 138 | 48 950 | 138 138 | 169 950 |
6N | Sur stocks et en cours | 74 861 | 130 465 | 61 861 | 143 465 |
6T | Sur comptes clients | 22 259 | 3 843 | 9 921 | 16 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 120 | 134 308 | 71 782 | 159 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 258 | 183 258 | 209 920 | 329 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 258 | 161 372 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 899 | |||
UX | Autres créances clients | 2 850 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 315 | |||
VB | T. V. A. | 819 903 | |||
VC | Groupe et associés | 1 467 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 201 | 6 519 045 | 114 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 109 | 351 404 | 62 705 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 883 | 425 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 674 907 | 14 674 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 010 | 304 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 825 | 405 825 | ||
VW | T.V.A. | 261 862 | 261 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 487 | 150 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 253 | 135 253 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 191 | 65 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837 527 | 16 774 822 | 62 705 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 252 | 158 775 | 2 478 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 303 | 119 303 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 524 | 580 606 | 134 917 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 554 | 1 616 134 | 548 420 | |
AX | Avances et acomptes | 3 719 | 3 719 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 499 | 3 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 258 | 94 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 262 108 | 2 355 515 | 906 594 | |
BN | En cours de production de biens | 43 392 | 43 392 | ||
BP | En cours de production de services | 7 701 | 7 701 | ||
BT | Marchandises | 11 337 403 | 143 465 | 11 193 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 631 462 | 631 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 378 | 16 181 | 2 854 197 | |
BZ | Autres créances | 3 585 528 | 3 585 528 | ||
CF | Disponibilités | 60 299 | 60 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 037 | 83 037 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 619 201 | 159 646 | 18 459 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 881 309 | 2 515 160 | 19 366 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 173 | |||
DD | Réserve légale (1) | 69 316 | |||
DG | Autres réserves | 1 670 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 553 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 181 639 | |||
DP | Provisions pour risques | 169 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 169 950 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 184 | |||
EA | Autres dettes | 135 253 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 014 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 366 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 774 822 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 706 018 | 48 706 018 | ||
FD | Production vendue biens | 5 528 | 5 528 | ||
FG | Production vendue services | 3 852 530 | 3 852 530 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 564 075 | 52 564 075 | ||
FM | Production stockée | -5 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 765 | |||
FQ | Autres produits | 4 023 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 947 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 334 777 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 053 665 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 132 743 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 763 638 | |||
FZ | Charges sociales | 966 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 952 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 950 | |||
GE | Autres charges | 23 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 056 789 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 675 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 235 722 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 397 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 354 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 354 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 484 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 426 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 361 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 210 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 627 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 896 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 173 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 553 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 845 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 780 | 4 283 | 288 | 158 775 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 157 | 364 844 | 1 033 260 | 2 196 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 937 | 369 127 | 1 033 548 | 2 355 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 250 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 36 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 138 | 48 950 | 138 138 | 169 950 |
6N | Sur stocks et en cours | 74 861 | 130 465 | 61 861 | 143 465 |
6T | Sur comptes clients | 22 259 | 3 843 | 9 921 | 16 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 120 | 134 308 | 71 782 | 159 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 258 | 183 258 | 209 920 | 329 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 258 | 161 372 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 899 | |||
UX | Autres créances clients | 2 850 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 315 | |||
VB | T. V. A. | 819 903 | |||
VC | Groupe et associés | 1 467 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 201 | 6 519 045 | 114 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 109 | 351 404 | 62 705 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 883 | 425 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 674 907 | 14 674 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 010 | 304 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 825 | 405 825 | ||
VW | T.V.A. | 261 862 | 261 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 487 | 150 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 253 | 135 253 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 191 | 65 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837 527 | 16 774 822 | 62 705 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 252 | 158 775 | 2 478 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 303 | 119 303 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 524 | 580 606 | 134 917 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 554 | 1 616 134 | 548 420 | |
AX | Avances et acomptes | 3 719 | 3 719 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 499 | 3 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 258 | 94 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 262 108 | 2 355 515 | 906 594 | |
BN | En cours de production de biens | 43 392 | 43 392 | ||
BP | En cours de production de services | 7 701 | 7 701 | ||
BT | Marchandises | 11 337 403 | 143 465 | 11 193 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 631 462 | 631 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 378 | 16 181 | 2 854 197 | |
BZ | Autres créances | 3 585 528 | 3 585 528 | ||
CF | Disponibilités | 60 299 | 60 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 037 | 83 037 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 619 201 | 159 646 | 18 459 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 881 309 | 2 515 160 | 19 366 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 173 | |||
DD | Réserve légale (1) | 69 316 | |||
DG | Autres réserves | 1 670 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 553 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 181 639 | |||
DP | Provisions pour risques | 169 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 169 950 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 184 | |||
EA | Autres dettes | 135 253 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 014 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 366 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 774 822 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 706 018 | 48 706 018 | ||
FD | Production vendue biens | 5 528 | 5 528 | ||
FG | Production vendue services | 3 852 530 | 3 852 530 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 564 075 | 52 564 075 | ||
FM | Production stockée | -5 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 765 | |||
FQ | Autres produits | 4 023 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 947 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 334 777 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 053 665 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 132 743 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 763 638 | |||
FZ | Charges sociales | 966 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 952 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 950 | |||
GE | Autres charges | 23 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 056 789 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 675 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 235 722 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 397 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 354 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 354 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 484 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 426 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 361 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 210 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 627 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 896 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 173 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 553 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 845 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 780 | 4 283 | 288 | 158 775 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 157 | 364 844 | 1 033 260 | 2 196 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 937 | 369 127 | 1 033 548 | 2 355 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 250 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 36 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 138 | 48 950 | 138 138 | 169 950 |
6N | Sur stocks et en cours | 74 861 | 130 465 | 61 861 | 143 465 |
6T | Sur comptes clients | 22 259 | 3 843 | 9 921 | 16 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 120 | 134 308 | 71 782 | 159 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 258 | 183 258 | 209 920 | 329 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 258 | 161 372 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 899 | |||
UX | Autres créances clients | 2 850 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 315 | |||
VB | T. V. A. | 819 903 | |||
VC | Groupe et associés | 1 467 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 201 | 6 519 045 | 114 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 109 | 351 404 | 62 705 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 883 | 425 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 674 907 | 14 674 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 010 | 304 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 825 | 405 825 | ||
VW | T.V.A. | 261 862 | 261 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 487 | 150 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 253 | 135 253 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 191 | 65 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837 527 | 16 774 822 | 62 705 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 252 | 158 775 | 2 478 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 303 | 119 303 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 524 | 580 606 | 134 917 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 554 | 1 616 134 | 548 420 | |
AX | Avances et acomptes | 3 719 | 3 719 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 499 | 3 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 258 | 94 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 262 108 | 2 355 515 | 906 594 | |
BN | En cours de production de biens | 43 392 | 43 392 | ||
BP | En cours de production de services | 7 701 | 7 701 | ||
BT | Marchandises | 11 337 403 | 143 465 | 11 193 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 631 462 | 631 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 378 | 16 181 | 2 854 197 | |
BZ | Autres créances | 3 585 528 | 3 585 528 | ||
CF | Disponibilités | 60 299 | 60 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 037 | 83 037 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 619 201 | 159 646 | 18 459 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 881 309 | 2 515 160 | 19 366 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 173 | |||
DD | Réserve légale (1) | 69 316 | |||
DG | Autres réserves | 1 670 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 553 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 181 639 | |||
DP | Provisions pour risques | 169 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 169 950 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 184 | |||
EA | Autres dettes | 135 253 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 014 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 366 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 774 822 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 706 018 | 48 706 018 | ||
FD | Production vendue biens | 5 528 | 5 528 | ||
FG | Production vendue services | 3 852 530 | 3 852 530 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 564 075 | 52 564 075 | ||
FM | Production stockée | -5 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 765 | |||
FQ | Autres produits | 4 023 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 947 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 334 777 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 053 665 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 132 743 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 763 638 | |||
FZ | Charges sociales | 966 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 952 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 950 | |||
GE | Autres charges | 23 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 056 789 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 675 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 235 722 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 397 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 354 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 354 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 484 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 426 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 361 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 210 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 627 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 896 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 173 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 553 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 845 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 780 | 4 283 | 288 | 158 775 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 157 | 364 844 | 1 033 260 | 2 196 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 937 | 369 127 | 1 033 548 | 2 355 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 250 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 36 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 138 | 48 950 | 138 138 | 169 950 |
6N | Sur stocks et en cours | 74 861 | 130 465 | 61 861 | 143 465 |
6T | Sur comptes clients | 22 259 | 3 843 | 9 921 | 16 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 120 | 134 308 | 71 782 | 159 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 258 | 183 258 | 209 920 | 329 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 258 | 161 372 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 899 | |||
UX | Autres créances clients | 2 850 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 315 | |||
VB | T. V. A. | 819 903 | |||
VC | Groupe et associés | 1 467 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 201 | 6 519 045 | 114 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 109 | 351 404 | 62 705 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 883 | 425 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 674 907 | 14 674 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 010 | 304 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 825 | 405 825 | ||
VW | T.V.A. | 261 862 | 261 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 487 | 150 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 253 | 135 253 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 191 | 65 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837 527 | 16 774 822 | 62 705 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 252 | 158 775 | 2 478 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 303 | 119 303 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 524 | 580 606 | 134 917 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 554 | 1 616 134 | 548 420 | |
AX | Avances et acomptes | 3 719 | 3 719 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 499 | 3 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 258 | 94 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 262 108 | 2 355 515 | 906 594 | |
BN | En cours de production de biens | 43 392 | 43 392 | ||
BP | En cours de production de services | 7 701 | 7 701 | ||
BT | Marchandises | 11 337 403 | 143 465 | 11 193 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 631 462 | 631 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 378 | 16 181 | 2 854 197 | |
BZ | Autres créances | 3 585 528 | 3 585 528 | ||
CF | Disponibilités | 60 299 | 60 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 037 | 83 037 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 619 201 | 159 646 | 18 459 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 881 309 | 2 515 160 | 19 366 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 173 | |||
DD | Réserve légale (1) | 69 316 | |||
DG | Autres réserves | 1 670 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 553 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 181 639 | |||
DP | Provisions pour risques | 169 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 169 950 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 184 | |||
EA | Autres dettes | 135 253 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 014 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 366 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 774 822 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 706 018 | 48 706 018 | ||
FD | Production vendue biens | 5 528 | 5 528 | ||
FG | Production vendue services | 3 852 530 | 3 852 530 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 564 075 | 52 564 075 | ||
FM | Production stockée | -5 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 765 | |||
FQ | Autres produits | 4 023 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 947 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 334 777 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 053 665 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 132 743 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 763 638 | |||
FZ | Charges sociales | 966 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 952 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 950 | |||
GE | Autres charges | 23 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 056 789 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 675 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 235 722 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 397 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 354 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 354 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 484 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 426 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 361 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 210 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 627 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 896 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 173 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 553 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 845 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 780 | 4 283 | 288 | 158 775 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 157 | 364 844 | 1 033 260 | 2 196 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 937 | 369 127 | 1 033 548 | 2 355 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 250 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 36 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 138 | 48 950 | 138 138 | 169 950 |
6N | Sur stocks et en cours | 74 861 | 130 465 | 61 861 | 143 465 |
6T | Sur comptes clients | 22 259 | 3 843 | 9 921 | 16 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 120 | 134 308 | 71 782 | 159 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 258 | 183 258 | 209 920 | 329 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 258 | 161 372 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 899 | |||
UX | Autres créances clients | 2 850 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 315 | |||
VB | T. V. A. | 819 903 | |||
VC | Groupe et associés | 1 467 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 201 | 6 519 045 | 114 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 109 | 351 404 | 62 705 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 883 | 425 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 674 907 | 14 674 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 010 | 304 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 825 | 405 825 | ||
VW | T.V.A. | 261 862 | 261 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 487 | 150 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 253 | 135 253 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 191 | 65 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837 527 | 16 774 822 | 62 705 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 252 | 158 775 | 2 478 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 303 | 119 303 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 524 | 580 606 | 134 917 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 554 | 1 616 134 | 548 420 | |
AX | Avances et acomptes | 3 719 | 3 719 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 499 | 3 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 258 | 94 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 262 108 | 2 355 515 | 906 594 | |
BN | En cours de production de biens | 43 392 | 43 392 | ||
BP | En cours de production de services | 7 701 | 7 701 | ||
BT | Marchandises | 11 337 403 | 143 465 | 11 193 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 631 462 | 631 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 378 | 16 181 | 2 854 197 | |
BZ | Autres créances | 3 585 528 | 3 585 528 | ||
CF | Disponibilités | 60 299 | 60 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 037 | 83 037 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 619 201 | 159 646 | 18 459 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 881 309 | 2 515 160 | 19 366 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 173 | |||
DD | Réserve légale (1) | 69 316 | |||
DG | Autres réserves | 1 670 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 553 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 181 639 | |||
DP | Provisions pour risques | 169 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 169 950 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 184 | |||
EA | Autres dettes | 135 253 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 014 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 366 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 774 822 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 706 018 | 48 706 018 | ||
FD | Production vendue biens | 5 528 | 5 528 | ||
FG | Production vendue services | 3 852 530 | 3 852 530 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 564 075 | 52 564 075 | ||
FM | Production stockée | -5 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 765 | |||
FQ | Autres produits | 4 023 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 947 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 334 777 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 053 665 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 132 743 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 763 638 | |||
FZ | Charges sociales | 966 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 952 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 950 | |||
GE | Autres charges | 23 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 056 789 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 675 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 235 722 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 397 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 354 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 354 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 484 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 426 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 361 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 210 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 627 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 896 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 173 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 553 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 845 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 780 | 4 283 | 288 | 158 775 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 157 | 364 844 | 1 033 260 | 2 196 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 937 | 369 127 | 1 033 548 | 2 355 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 250 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 36 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 138 | 48 950 | 138 138 | 169 950 |
6N | Sur stocks et en cours | 74 861 | 130 465 | 61 861 | 143 465 |
6T | Sur comptes clients | 22 259 | 3 843 | 9 921 | 16 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 120 | 134 308 | 71 782 | 159 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 258 | 183 258 | 209 920 | 329 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 258 | 161 372 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 899 | |||
UX | Autres créances clients | 2 850 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 315 | |||
VB | T. V. A. | 819 903 | |||
VC | Groupe et associés | 1 467 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 201 | 6 519 045 | 114 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 109 | 351 404 | 62 705 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 883 | 425 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 674 907 | 14 674 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 010 | 304 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 825 | 405 825 | ||
VW | T.V.A. | 261 862 | 261 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 487 | 150 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 253 | 135 253 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 191 | 65 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837 527 | 16 774 822 | 62 705 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 161 252 | 158 775 | 2 478 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 303 | 119 303 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 524 | 580 606 | 134 917 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 554 | 1 616 134 | 548 420 | |
AX | Avances et acomptes | 3 719 | 3 719 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 499 | 3 499 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 258 | 94 258 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 262 108 | 2 355 515 | 906 594 | |
BN | En cours de production de biens | 43 392 | 43 392 | ||
BP | En cours de production de services | 7 701 | 7 701 | ||
BT | Marchandises | 11 337 403 | 143 465 | 11 193 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 631 462 | 631 462 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 870 378 | 16 181 | 2 854 197 | |
BZ | Autres créances | 3 585 528 | 3 585 528 | ||
CF | Disponibilités | 60 299 | 60 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 83 037 | 83 037 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 619 201 | 159 646 | 18 459 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 881 309 | 2 515 160 | 19 366 149 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 693 160 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 173 | |||
DD | Réserve légale (1) | 69 316 | |||
DG | Autres réserves | 1 670 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 553 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 10 383 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 181 639 | |||
DP | Provisions pour risques | 169 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 169 950 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 883 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 033 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674 907 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 122 184 | |||
EA | Autres dettes | 135 253 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 65 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 014 560 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 366 149 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 774 822 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 852 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 706 018 | 48 706 018 | ||
FD | Production vendue biens | 5 528 | 5 528 | ||
FG | Production vendue services | 3 852 530 | 3 852 530 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 564 075 | 52 564 075 | ||
FM | Production stockée | -5 670 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 765 | |||
FQ | Autres produits | 4 023 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 947 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 334 777 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 053 665 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 876 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 132 743 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 763 638 | |||
FZ | Charges sociales | 966 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 339 952 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 308 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 950 | |||
GE | Autres charges | 23 031 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 056 789 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 042 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 675 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 235 722 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 248 397 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 354 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 354 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 484 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 426 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 983 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 548 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 699 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 361 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 210 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 013 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 583 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -63 627 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 896 100 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 173 653 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -277 553 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 92 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 845 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 780 | 4 283 | 288 | 158 775 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 157 | 364 844 | 1 033 260 | 2 196 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 937 | 369 127 | 1 033 548 | 2 355 515 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 133 250 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 36 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 259 138 | 48 950 | 138 138 | 169 950 |
6N | Sur stocks et en cours | 74 861 | 130 465 | 61 861 | 143 465 |
6T | Sur comptes clients | 22 259 | 3 843 | 9 921 | 16 181 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 120 | 134 308 | 71 782 | 159 646 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 258 | 183 258 | 209 920 | 329 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 183 258 | 161 372 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 48 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 258 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 899 | |||
UX | Autres créances clients | 2 850 479 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 315 | |||
VB | T. V. A. | 819 903 | |||
VC | Groupe et associés | 1 467 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 201 | 6 519 045 | 114 157 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 109 | 351 404 | 62 705 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 425 883 | 425 883 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 674 907 | 14 674 907 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 304 010 | 304 010 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 825 | 405 825 | ||
VW | T.V.A. | 261 862 | 261 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 150 487 | 150 487 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 253 | 135 253 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 65 191 | 65 191 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837 527 | 16 774 822 | 62 705 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 426 |