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de Corlay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 249 | 21 411 | 4 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 222 | 9 529 | 694 | 1 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 705 | 67 575 | 21 131 | 27 793 |
BF | Prêts | 2 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 177 | 98 514 | 71 663 | 76 007 |
BT | Marchandises | 1 217 774 | 1 217 774 | 1 203 841 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 231 531 | 35 758 | 2 195 773 | 2 218 014 |
BZ | Autres créances | 73 767 | 73 767 | 158 812 | |
CF | Disponibilités | 2 600 447 | 2 600 447 | 1 637 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 220 | 27 220 | 30 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 151 340 | 35 758 | 6 115 581 | 5 249 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 516 | 134 272 | 6 187 244 | 5 325 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 815 222 | 2 583 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 572 | 631 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 628 793 | 3 303 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 104 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 235 | 64 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 103 | 1 524 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 429 | 430 644 | ||
EA | Autres dettes | 7 519 | 1 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 546 346 | 2 021 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 244 | 5 325 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 346 | 2 021 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 750 691 | 1 173 | 11 751 864 | 11 183 588 |
FG | Production vendue services | 9 447 | 9 447 | 11 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 760 138 | 1 173 | 11 761 311 | 11 195 317 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 264 | 25 463 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 822 627 | 11 220 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 767 018 | 7 437 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 933 | 49 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 397 140 | 1 279 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 392 | 69 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 017 045 | 984 536 | ||
FZ | Charges sociales | 429 140 | 428 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 721 | 13 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 163 | 21 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 104 | |||
GE | Autres charges | 39 093 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 745 883 | 10 283 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 744 | 937 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 262 | 1 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 262 | 1 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 414 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 075 330 | 935 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709 | 5 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 376 | 5 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 1 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749 | 1 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 626 | 3 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 384 | 307 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 833 851 | 11 225 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 279 | 10 594 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 572 | 631 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 304 | 18 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 249 | 1 162 | 21 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 338 | 9 559 | 793 | 77 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 587 | 10 721 | 793 | 98 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 104 | 12 104 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 555 | 11 163 | 33 959 | 35 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 555 | 11 163 | 33 959 | 35 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 555 | 23 267 | 33 959 | 47 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 267 | 33 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 571 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 960 | |||
VB | T. V. A. | 14 376 | |||
VP | Divers | 16 822 | |||
VC | Groupe et associés | 41 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 519 | 2 332 519 | 45 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 074 103 | 2 074 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 161 | 203 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 656 | 129 656 | ||
VW | T.V.A. | 101 822 | 101 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790 | 2 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519 | 7 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 111 | 2 519 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 249 | 21 411 | 4 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 222 | 9 529 | 694 | 1 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 705 | 67 575 | 21 131 | 27 793 |
BF | Prêts | 2 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 177 | 98 514 | 71 663 | 76 007 |
BT | Marchandises | 1 217 774 | 1 217 774 | 1 203 841 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 231 531 | 35 758 | 2 195 773 | 2 218 014 |
BZ | Autres créances | 73 767 | 73 767 | 158 812 | |
CF | Disponibilités | 2 600 447 | 2 600 447 | 1 637 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 220 | 27 220 | 30 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 151 340 | 35 758 | 6 115 581 | 5 249 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 516 | 134 272 | 6 187 244 | 5 325 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 815 222 | 2 583 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 572 | 631 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 628 793 | 3 303 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 104 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 235 | 64 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 103 | 1 524 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 429 | 430 644 | ||
EA | Autres dettes | 7 519 | 1 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 546 346 | 2 021 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 244 | 5 325 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 346 | 2 021 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 750 691 | 1 173 | 11 751 864 | 11 183 588 |
FG | Production vendue services | 9 447 | 9 447 | 11 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 760 138 | 1 173 | 11 761 311 | 11 195 317 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 264 | 25 463 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 822 627 | 11 220 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 767 018 | 7 437 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 933 | 49 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 397 140 | 1 279 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 392 | 69 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 017 045 | 984 536 | ||
FZ | Charges sociales | 429 140 | 428 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 721 | 13 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 163 | 21 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 104 | |||
GE | Autres charges | 39 093 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 745 883 | 10 283 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 744 | 937 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 262 | 1 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 262 | 1 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 414 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 075 330 | 935 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709 | 5 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 376 | 5 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 1 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749 | 1 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 626 | 3 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 384 | 307 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 833 851 | 11 225 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 279 | 10 594 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 572 | 631 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 304 | 18 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 249 | 1 162 | 21 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 338 | 9 559 | 793 | 77 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 587 | 10 721 | 793 | 98 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 104 | 12 104 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 555 | 11 163 | 33 959 | 35 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 555 | 11 163 | 33 959 | 35 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 555 | 23 267 | 33 959 | 47 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 267 | 33 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 571 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 960 | |||
VB | T. V. A. | 14 376 | |||
VP | Divers | 16 822 | |||
VC | Groupe et associés | 41 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 519 | 2 332 519 | 45 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 074 103 | 2 074 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 161 | 203 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 656 | 129 656 | ||
VW | T.V.A. | 101 822 | 101 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790 | 2 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519 | 7 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 111 | 2 519 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 249 | 21 411 | 4 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 222 | 9 529 | 694 | 1 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 705 | 67 575 | 21 131 | 27 793 |
BF | Prêts | 2 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 177 | 98 514 | 71 663 | 76 007 |
BT | Marchandises | 1 217 774 | 1 217 774 | 1 203 841 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 231 531 | 35 758 | 2 195 773 | 2 218 014 |
BZ | Autres créances | 73 767 | 73 767 | 158 812 | |
CF | Disponibilités | 2 600 447 | 2 600 447 | 1 637 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 220 | 27 220 | 30 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 151 340 | 35 758 | 6 115 581 | 5 249 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 516 | 134 272 | 6 187 244 | 5 325 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 815 222 | 2 583 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 572 | 631 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 628 793 | 3 303 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 104 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 235 | 64 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 103 | 1 524 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 429 | 430 644 | ||
EA | Autres dettes | 7 519 | 1 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 546 346 | 2 021 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 244 | 5 325 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 346 | 2 021 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 750 691 | 1 173 | 11 751 864 | 11 183 588 |
FG | Production vendue services | 9 447 | 9 447 | 11 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 760 138 | 1 173 | 11 761 311 | 11 195 317 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 264 | 25 463 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 822 627 | 11 220 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 767 018 | 7 437 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 933 | 49 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 397 140 | 1 279 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 392 | 69 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 017 045 | 984 536 | ||
FZ | Charges sociales | 429 140 | 428 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 721 | 13 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 163 | 21 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 104 | |||
GE | Autres charges | 39 093 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 745 883 | 10 283 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 744 | 937 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 262 | 1 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 262 | 1 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 414 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 075 330 | 935 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709 | 5 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 376 | 5 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 1 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749 | 1 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 626 | 3 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 384 | 307 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 833 851 | 11 225 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 279 | 10 594 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 572 | 631 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 304 | 18 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 249 | 1 162 | 21 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 338 | 9 559 | 793 | 77 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 587 | 10 721 | 793 | 98 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 104 | 12 104 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 555 | 11 163 | 33 959 | 35 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 555 | 11 163 | 33 959 | 35 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 555 | 23 267 | 33 959 | 47 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 267 | 33 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 571 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 960 | |||
VB | T. V. A. | 14 376 | |||
VP | Divers | 16 822 | |||
VC | Groupe et associés | 41 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 519 | 2 332 519 | 45 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 074 103 | 2 074 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 161 | 203 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 656 | 129 656 | ||
VW | T.V.A. | 101 822 | 101 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790 | 2 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519 | 7 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 111 | 2 519 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 249 | 21 411 | 4 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 222 | 9 529 | 694 | 1 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 705 | 67 575 | 21 131 | 27 793 |
BF | Prêts | 2 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 177 | 98 514 | 71 663 | 76 007 |
BT | Marchandises | 1 217 774 | 1 217 774 | 1 203 841 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 231 531 | 35 758 | 2 195 773 | 2 218 014 |
BZ | Autres créances | 73 767 | 73 767 | 158 812 | |
CF | Disponibilités | 2 600 447 | 2 600 447 | 1 637 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 220 | 27 220 | 30 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 151 340 | 35 758 | 6 115 581 | 5 249 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 516 | 134 272 | 6 187 244 | 5 325 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 815 222 | 2 583 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 572 | 631 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 628 793 | 3 303 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 104 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 235 | 64 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 103 | 1 524 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 429 | 430 644 | ||
EA | Autres dettes | 7 519 | 1 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 546 346 | 2 021 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 244 | 5 325 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 346 | 2 021 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 750 691 | 1 173 | 11 751 864 | 11 183 588 |
FG | Production vendue services | 9 447 | 9 447 | 11 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 760 138 | 1 173 | 11 761 311 | 11 195 317 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 264 | 25 463 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 822 627 | 11 220 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 767 018 | 7 437 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 933 | 49 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 397 140 | 1 279 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 392 | 69 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 017 045 | 984 536 | ||
FZ | Charges sociales | 429 140 | 428 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 721 | 13 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 163 | 21 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 104 | |||
GE | Autres charges | 39 093 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 745 883 | 10 283 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 744 | 937 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 262 | 1 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 262 | 1 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 414 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 075 330 | 935 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709 | 5 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 376 | 5 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 1 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749 | 1 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 626 | 3 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 384 | 307 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 833 851 | 11 225 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 279 | 10 594 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 572 | 631 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 304 | 18 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 249 | 1 162 | 21 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 338 | 9 559 | 793 | 77 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 587 | 10 721 | 793 | 98 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 104 | 12 104 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 555 | 11 163 | 33 959 | 35 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 555 | 11 163 | 33 959 | 35 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 555 | 23 267 | 33 959 | 47 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 267 | 33 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 571 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 960 | |||
VB | T. V. A. | 14 376 | |||
VP | Divers | 16 822 | |||
VC | Groupe et associés | 41 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 519 | 2 332 519 | 45 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 074 103 | 2 074 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 161 | 203 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 656 | 129 656 | ||
VW | T.V.A. | 101 822 | 101 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790 | 2 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519 | 7 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 111 | 2 519 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 249 | 21 411 | 4 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 222 | 9 529 | 694 | 1 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 705 | 67 575 | 21 131 | 27 793 |
BF | Prêts | 2 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 177 | 98 514 | 71 663 | 76 007 |
BT | Marchandises | 1 217 774 | 1 217 774 | 1 203 841 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 231 531 | 35 758 | 2 195 773 | 2 218 014 |
BZ | Autres créances | 73 767 | 73 767 | 158 812 | |
CF | Disponibilités | 2 600 447 | 2 600 447 | 1 637 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 220 | 27 220 | 30 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 151 340 | 35 758 | 6 115 581 | 5 249 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 516 | 134 272 | 6 187 244 | 5 325 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 815 222 | 2 583 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 572 | 631 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 628 793 | 3 303 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 104 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 235 | 64 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 103 | 1 524 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 429 | 430 644 | ||
EA | Autres dettes | 7 519 | 1 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 546 346 | 2 021 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 244 | 5 325 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 346 | 2 021 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 750 691 | 1 173 | 11 751 864 | 11 183 588 |
FG | Production vendue services | 9 447 | 9 447 | 11 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 760 138 | 1 173 | 11 761 311 | 11 195 317 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 264 | 25 463 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 822 627 | 11 220 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 767 018 | 7 437 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 933 | 49 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 397 140 | 1 279 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 392 | 69 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 017 045 | 984 536 | ||
FZ | Charges sociales | 429 140 | 428 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 721 | 13 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 163 | 21 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 104 | |||
GE | Autres charges | 39 093 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 745 883 | 10 283 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 744 | 937 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 262 | 1 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 262 | 1 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 414 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 075 330 | 935 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709 | 5 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 376 | 5 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 1 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749 | 1 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 626 | 3 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 384 | 307 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 833 851 | 11 225 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 279 | 10 594 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 572 | 631 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 304 | 18 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 249 | 1 162 | 21 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 338 | 9 559 | 793 | 77 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 587 | 10 721 | 793 | 98 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 104 | 12 104 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 555 | 11 163 | 33 959 | 35 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 555 | 11 163 | 33 959 | 35 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 555 | 23 267 | 33 959 | 47 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 267 | 33 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 571 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 960 | |||
VB | T. V. A. | 14 376 | |||
VP | Divers | 16 822 | |||
VC | Groupe et associés | 41 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 519 | 2 332 519 | 45 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 074 103 | 2 074 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 161 | 203 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 656 | 129 656 | ||
VW | T.V.A. | 101 822 | 101 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790 | 2 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519 | 7 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 111 | 2 519 111 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 249 | 21 411 | 4 838 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 222 | 9 529 | 694 | 1 214 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 705 | 67 575 | 21 131 | 27 793 |
BF | Prêts | 2 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 170 177 | 98 514 | 71 663 | 76 007 |
BT | Marchandises | 1 217 774 | 1 217 774 | 1 203 841 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 600 | 600 | 488 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 231 531 | 35 758 | 2 195 773 | 2 218 014 |
BZ | Autres créances | 73 767 | 73 767 | 158 812 | |
CF | Disponibilités | 2 600 447 | 2 600 447 | 1 637 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 220 | 27 220 | 30 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 151 340 | 35 758 | 6 115 581 | 5 249 069 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 516 | 134 272 | 6 187 244 | 5 325 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 815 222 | 2 583 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 572 | 631 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 628 793 | 3 303 222 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 104 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 104 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 235 | 64 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 103 | 1 524 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 437 429 | 430 644 | ||
EA | Autres dettes | 7 519 | 1 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 546 346 | 2 021 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 244 | 5 325 076 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 346 | 2 021 854 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 750 691 | 1 173 | 11 751 864 | 11 183 588 |
FG | Production vendue services | 9 447 | 9 447 | 11 729 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 760 138 | 1 173 | 11 761 311 | 11 195 317 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 264 | 25 463 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 32 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 822 627 | 11 220 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 767 018 | 7 437 462 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 933 | 49 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 397 140 | 1 279 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 392 | 69 351 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 017 045 | 984 536 | ||
FZ | Charges sociales | 429 140 | 428 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 721 | 13 200 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 163 | 21 454 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 104 | |||
GE | Autres charges | 39 093 | 72 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 745 883 | 10 283 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 076 744 | 937 203 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 848 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 262 | 1 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 262 | 1 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 414 | -1 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 075 330 | 935 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709 | 5 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 376 | 5 126 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | 1 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749 | 1 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 626 | 3 762 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 357 384 | 307 966 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 833 851 | 11 225 937 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 279 | 10 594 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 725 572 | 631 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 304 | 18 981 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 249 | 1 162 | 21 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 338 | 9 559 | 793 | 77 103 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 587 | 10 721 | 793 | 98 514 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 104 | 12 104 | ||
6T | Sur comptes clients | 58 555 | 11 163 | 33 959 | 35 758 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 555 | 11 163 | 33 959 | 35 758 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 555 | 23 267 | 33 959 | 47 863 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 267 | 33 959 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 571 | |||
UX | Autres créances clients | 2 186 960 | |||
VB | T. V. A. | 14 376 | |||
VP | Divers | 16 822 | |||
VC | Groupe et associés | 41 998 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 519 | 2 332 519 | 45 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 074 103 | 2 074 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 161 | 203 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 656 | 129 656 | ||
VW | T.V.A. | 101 822 | 101 822 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790 | 2 790 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519 | 7 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 111 | 2 519 111 |