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de Jougne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 876 | 36 099 | 14 777 | 15 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 630 | 68 091 | 27 539 | 31 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 7 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 506 | 104 190 | 43 316 | 53 714 |
BT | Marchandises | 85 647 | 85 647 | 42 135 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 610 | 22 605 | 260 006 | 332 756 |
BZ | Autres créances | 18 141 | 18 141 | 5 649 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 427 895 | 3 196 | 424 699 | 413 565 |
CF | Disponibilités | 353 617 | 353 617 | 278 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 807 | 8 807 | 8 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 176 717 | 25 801 | 1 150 916 | 1 081 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 222 | 129 991 | 1 194 232 | 1 135 187 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 790 559 | 628 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 711 | 162 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 874 269 | 823 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 488 | 22 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 801 | 87 499 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 | 1 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 125 | 146 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 105 | 54 079 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 67 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 962 | 311 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 232 | 1 135 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 491 | 298 417 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 78 801 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 809 736 | 3 218 | 812 954 | 908 680 |
FG | Production vendue services | 248 571 | 10 800 | 259 371 | 304 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 058 307 | 14 018 | 1 072 324 | 1 213 165 |
FO | Subventions d’exploitation | 117 | 1 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 237 | 3 101 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 686 | 1 217 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636 800 | 609 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 512 | -8 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 851 | 105 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 086 | 9 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 198 | 233 953 | ||
FZ | Charges sociales | 69 357 | 69 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 543 | 14 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 435 | 1 771 | ||
GE | Autres charges | 6 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 766 | 1 035 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 921 | 181 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 749 | 3 737 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 943 | 4 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 897 | 4 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 957 | 4 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 986 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 907 | 181 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 026 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 921 | 8 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 786 | 10 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 183 | 1 221 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 473 | 1 059 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 711 | 162 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 545 | 19 543 | 899 | 104 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 545 | 19 543 | 899 | 104 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 941 | 5 435 | 1 771 | 22 605 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 137 | 60 | 3 196 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 077 | 5 495 | 1 771 | 25 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 077 | 5 495 | 1 771 | 25 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 435 | 1 771 | ||
UG | - Financières | 60 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 197 | 24 197 | ||
UX | Autres créances clients | 258 413 | 258 413 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 776 | 1 776 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 352 | 3 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 772 | 11 772 | ||
VB | T. V. A. | 1 085 | 1 085 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | 157 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 807 | 8 807 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 558 | 285 361 | 25 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 | 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 862 | 4 765 | 7 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 125 | 185 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 496 | 12 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775 | 24 775 | ||
VW | T.V.A. | 2 285 | 2 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549 | 2 549 | ||
VI | Groupe et associés | 78 801 | 78 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 587 | 311 491 | 7 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 876 | 36 099 | 14 777 | 15 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 630 | 68 091 | 27 539 | 31 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 7 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 506 | 104 190 | 43 316 | 53 714 |
BT | Marchandises | 85 647 | 85 647 | 42 135 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 610 | 22 605 | 260 006 | 332 756 |
BZ | Autres créances | 18 141 | 18 141 | 5 649 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 427 895 | 3 196 | 424 699 | 413 565 |
CF | Disponibilités | 353 617 | 353 617 | 278 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 807 | 8 807 | 8 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 176 717 | 25 801 | 1 150 916 | 1 081 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 222 | 129 991 | 1 194 232 | 1 135 187 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 790 559 | 628 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 711 | 162 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 874 269 | 823 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 488 | 22 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 801 | 87 499 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 | 1 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 125 | 146 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 105 | 54 079 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 67 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 962 | 311 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 232 | 1 135 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 491 | 298 417 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 78 801 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 809 736 | 3 218 | 812 954 | 908 680 |
FG | Production vendue services | 248 571 | 10 800 | 259 371 | 304 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 058 307 | 14 018 | 1 072 324 | 1 213 165 |
FO | Subventions d’exploitation | 117 | 1 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 237 | 3 101 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 686 | 1 217 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636 800 | 609 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 512 | -8 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 851 | 105 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 086 | 9 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 198 | 233 953 | ||
FZ | Charges sociales | 69 357 | 69 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 543 | 14 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 435 | 1 771 | ||
GE | Autres charges | 6 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 766 | 1 035 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 921 | 181 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 749 | 3 737 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 943 | 4 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 897 | 4 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 957 | 4 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 986 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 907 | 181 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 026 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 921 | 8 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 786 | 10 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 183 | 1 221 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 473 | 1 059 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 711 | 162 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 545 | 19 543 | 899 | 104 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 545 | 19 543 | 899 | 104 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 941 | 5 435 | 1 771 | 22 605 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 137 | 60 | 3 196 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 077 | 5 495 | 1 771 | 25 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 077 | 5 495 | 1 771 | 25 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 435 | 1 771 | ||
UG | - Financières | 60 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 197 | 24 197 | ||
UX | Autres créances clients | 258 413 | 258 413 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 776 | 1 776 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 352 | 3 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 772 | 11 772 | ||
VB | T. V. A. | 1 085 | 1 085 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | 157 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 807 | 8 807 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 558 | 285 361 | 25 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 | 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 862 | 4 765 | 7 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 125 | 185 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 496 | 12 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775 | 24 775 | ||
VW | T.V.A. | 2 285 | 2 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549 | 2 549 | ||
VI | Groupe et associés | 78 801 | 78 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 587 | 311 491 | 7 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 876 | 36 099 | 14 777 | 15 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 630 | 68 091 | 27 539 | 31 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 7 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 506 | 104 190 | 43 316 | 53 714 |
BT | Marchandises | 85 647 | 85 647 | 42 135 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 610 | 22 605 | 260 006 | 332 756 |
BZ | Autres créances | 18 141 | 18 141 | 5 649 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 427 895 | 3 196 | 424 699 | 413 565 |
CF | Disponibilités | 353 617 | 353 617 | 278 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 807 | 8 807 | 8 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 176 717 | 25 801 | 1 150 916 | 1 081 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 222 | 129 991 | 1 194 232 | 1 135 187 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 790 559 | 628 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 711 | 162 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 874 269 | 823 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 488 | 22 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 801 | 87 499 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 | 1 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 125 | 146 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 105 | 54 079 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 67 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 962 | 311 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 232 | 1 135 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 491 | 298 417 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 78 801 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 809 736 | 3 218 | 812 954 | 908 680 |
FG | Production vendue services | 248 571 | 10 800 | 259 371 | 304 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 058 307 | 14 018 | 1 072 324 | 1 213 165 |
FO | Subventions d’exploitation | 117 | 1 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 237 | 3 101 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 686 | 1 217 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636 800 | 609 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 512 | -8 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 851 | 105 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 086 | 9 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 198 | 233 953 | ||
FZ | Charges sociales | 69 357 | 69 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 543 | 14 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 435 | 1 771 | ||
GE | Autres charges | 6 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 766 | 1 035 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 921 | 181 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 749 | 3 737 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 943 | 4 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 897 | 4 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 957 | 4 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 986 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 907 | 181 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 026 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 921 | 8 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 786 | 10 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 183 | 1 221 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 473 | 1 059 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 711 | 162 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 545 | 19 543 | 899 | 104 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 545 | 19 543 | 899 | 104 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 941 | 5 435 | 1 771 | 22 605 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 137 | 60 | 3 196 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 077 | 5 495 | 1 771 | 25 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 077 | 5 495 | 1 771 | 25 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 435 | 1 771 | ||
UG | - Financières | 60 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 197 | 24 197 | ||
UX | Autres créances clients | 258 413 | 258 413 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 776 | 1 776 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 352 | 3 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 772 | 11 772 | ||
VB | T. V. A. | 1 085 | 1 085 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | 157 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 807 | 8 807 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 558 | 285 361 | 25 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 | 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 862 | 4 765 | 7 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 125 | 185 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 496 | 12 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775 | 24 775 | ||
VW | T.V.A. | 2 285 | 2 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549 | 2 549 | ||
VI | Groupe et associés | 78 801 | 78 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 587 | 311 491 | 7 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 876 | 36 099 | 14 777 | 15 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 630 | 68 091 | 27 539 | 31 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 7 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 506 | 104 190 | 43 316 | 53 714 |
BT | Marchandises | 85 647 | 85 647 | 42 135 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 610 | 22 605 | 260 006 | 332 756 |
BZ | Autres créances | 18 141 | 18 141 | 5 649 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 427 895 | 3 196 | 424 699 | 413 565 |
CF | Disponibilités | 353 617 | 353 617 | 278 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 807 | 8 807 | 8 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 176 717 | 25 801 | 1 150 916 | 1 081 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 222 | 129 991 | 1 194 232 | 1 135 187 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 790 559 | 628 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 711 | 162 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 874 269 | 823 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 488 | 22 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 801 | 87 499 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 | 1 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 125 | 146 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 105 | 54 079 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 67 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 962 | 311 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 232 | 1 135 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 491 | 298 417 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 78 801 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 809 736 | 3 218 | 812 954 | 908 680 |
FG | Production vendue services | 248 571 | 10 800 | 259 371 | 304 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 058 307 | 14 018 | 1 072 324 | 1 213 165 |
FO | Subventions d’exploitation | 117 | 1 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 237 | 3 101 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 686 | 1 217 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636 800 | 609 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 512 | -8 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 851 | 105 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 086 | 9 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 198 | 233 953 | ||
FZ | Charges sociales | 69 357 | 69 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 543 | 14 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 435 | 1 771 | ||
GE | Autres charges | 6 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 766 | 1 035 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 921 | 181 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 749 | 3 737 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 943 | 4 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 897 | 4 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 957 | 4 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 986 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 907 | 181 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 026 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 921 | 8 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 786 | 10 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 183 | 1 221 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 473 | 1 059 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 711 | 162 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 545 | 19 543 | 899 | 104 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 545 | 19 543 | 899 | 104 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 941 | 5 435 | 1 771 | 22 605 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 137 | 60 | 3 196 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 077 | 5 495 | 1 771 | 25 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 077 | 5 495 | 1 771 | 25 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 435 | 1 771 | ||
UG | - Financières | 60 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 197 | 24 197 | ||
UX | Autres créances clients | 258 413 | 258 413 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 776 | 1 776 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 352 | 3 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 772 | 11 772 | ||
VB | T. V. A. | 1 085 | 1 085 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | 157 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 807 | 8 807 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 558 | 285 361 | 25 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 | 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 862 | 4 765 | 7 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 125 | 185 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 496 | 12 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775 | 24 775 | ||
VW | T.V.A. | 2 285 | 2 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549 | 2 549 | ||
VI | Groupe et associés | 78 801 | 78 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 587 | 311 491 | 7 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 876 | 36 099 | 14 777 | 15 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 630 | 68 091 | 27 539 | 31 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 7 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 506 | 104 190 | 43 316 | 53 714 |
BT | Marchandises | 85 647 | 85 647 | 42 135 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 610 | 22 605 | 260 006 | 332 756 |
BZ | Autres créances | 18 141 | 18 141 | 5 649 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 427 895 | 3 196 | 424 699 | 413 565 |
CF | Disponibilités | 353 617 | 353 617 | 278 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 807 | 8 807 | 8 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 176 717 | 25 801 | 1 150 916 | 1 081 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 222 | 129 991 | 1 194 232 | 1 135 187 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 790 559 | 628 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 711 | 162 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 874 269 | 823 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 488 | 22 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 801 | 87 499 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 | 1 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 125 | 146 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 105 | 54 079 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 67 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 962 | 311 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 232 | 1 135 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 491 | 298 417 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 78 801 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 809 736 | 3 218 | 812 954 | 908 680 |
FG | Production vendue services | 248 571 | 10 800 | 259 371 | 304 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 058 307 | 14 018 | 1 072 324 | 1 213 165 |
FO | Subventions d’exploitation | 117 | 1 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 237 | 3 101 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 686 | 1 217 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636 800 | 609 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 512 | -8 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 851 | 105 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 086 | 9 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 198 | 233 953 | ||
FZ | Charges sociales | 69 357 | 69 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 543 | 14 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 435 | 1 771 | ||
GE | Autres charges | 6 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 766 | 1 035 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 921 | 181 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 749 | 3 737 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 943 | 4 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 897 | 4 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 957 | 4 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 986 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 907 | 181 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 026 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 921 | 8 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 786 | 10 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 183 | 1 221 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 473 | 1 059 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 711 | 162 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 545 | 19 543 | 899 | 104 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 545 | 19 543 | 899 | 104 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 941 | 5 435 | 1 771 | 22 605 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 137 | 60 | 3 196 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 077 | 5 495 | 1 771 | 25 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 077 | 5 495 | 1 771 | 25 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 435 | 1 771 | ||
UG | - Financières | 60 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 197 | 24 197 | ||
UX | Autres créances clients | 258 413 | 258 413 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 776 | 1 776 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 352 | 3 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 772 | 11 772 | ||
VB | T. V. A. | 1 085 | 1 085 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | 157 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 807 | 8 807 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 558 | 285 361 | 25 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 | 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 862 | 4 765 | 7 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 125 | 185 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 496 | 12 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775 | 24 775 | ||
VW | T.V.A. | 2 285 | 2 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549 | 2 549 | ||
VI | Groupe et associés | 78 801 | 78 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 587 | 311 491 | 7 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 876 | 36 099 | 14 777 | 15 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 630 | 68 091 | 27 539 | 31 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 7 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 506 | 104 190 | 43 316 | 53 714 |
BT | Marchandises | 85 647 | 85 647 | 42 135 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 610 | 22 605 | 260 006 | 332 756 |
BZ | Autres créances | 18 141 | 18 141 | 5 649 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 427 895 | 3 196 | 424 699 | 413 565 |
CF | Disponibilités | 353 617 | 353 617 | 278 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 807 | 8 807 | 8 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 176 717 | 25 801 | 1 150 916 | 1 081 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 222 | 129 991 | 1 194 232 | 1 135 187 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 790 559 | 628 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 711 | 162 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 874 269 | 823 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 488 | 22 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 801 | 87 499 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 | 1 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 125 | 146 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 105 | 54 079 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 67 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 962 | 311 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 232 | 1 135 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 491 | 298 417 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 78 801 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 809 736 | 3 218 | 812 954 | 908 680 |
FG | Production vendue services | 248 571 | 10 800 | 259 371 | 304 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 058 307 | 14 018 | 1 072 324 | 1 213 165 |
FO | Subventions d’exploitation | 117 | 1 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 237 | 3 101 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 686 | 1 217 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636 800 | 609 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 512 | -8 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 851 | 105 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 086 | 9 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 198 | 233 953 | ||
FZ | Charges sociales | 69 357 | 69 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 543 | 14 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 435 | 1 771 | ||
GE | Autres charges | 6 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 766 | 1 035 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 921 | 181 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 749 | 3 737 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 943 | 4 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 897 | 4 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 957 | 4 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 986 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 907 | 181 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 026 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 921 | 8 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 786 | 10 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 183 | 1 221 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 473 | 1 059 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 711 | 162 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 545 | 19 543 | 899 | 104 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 545 | 19 543 | 899 | 104 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 941 | 5 435 | 1 771 | 22 605 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 137 | 60 | 3 196 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 077 | 5 495 | 1 771 | 25 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 077 | 5 495 | 1 771 | 25 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 435 | 1 771 | ||
UG | - Financières | 60 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 197 | 24 197 | ||
UX | Autres créances clients | 258 413 | 258 413 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 776 | 1 776 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 352 | 3 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 772 | 11 772 | ||
VB | T. V. A. | 1 085 | 1 085 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | 157 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 807 | 8 807 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 558 | 285 361 | 25 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 | 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 862 | 4 765 | 7 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 125 | 185 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 496 | 12 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775 | 24 775 | ||
VW | T.V.A. | 2 285 | 2 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549 | 2 549 | ||
VI | Groupe et associés | 78 801 | 78 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 587 | 311 491 | 7 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 876 | 36 099 | 14 777 | 15 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 630 | 68 091 | 27 539 | 31 065 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 7 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 147 506 | 104 190 | 43 316 | 53 714 |
BT | Marchandises | 85 647 | 85 647 | 42 135 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 149 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 282 610 | 22 605 | 260 006 | 332 756 |
BZ | Autres créances | 18 141 | 18 141 | 5 649 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 427 895 | 3 196 | 424 699 | 413 565 |
CF | Disponibilités | 353 617 | 353 617 | 278 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 807 | 8 807 | 8 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 176 717 | 25 801 | 1 150 916 | 1 081 473 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 222 | 129 991 | 1 194 232 | 1 135 187 |
CR | Parts à plus d’un an | 24 197 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 790 559 | 628 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 711 | 162 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 874 269 | 823 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 488 | 22 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 801 | 87 499 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375 | 1 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 125 | 146 487 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 105 | 54 079 | ||
EA | Autres dettes | 67 | 67 | ||
EC | TOTAL (IV) | 319 962 | 311 629 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 232 | 1 135 187 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 491 | 298 417 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 78 801 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 809 736 | 3 218 | 812 954 | 908 680 |
FG | Production vendue services | 248 571 | 10 800 | 259 371 | 304 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 058 307 | 14 018 | 1 072 324 | 1 213 165 |
FO | Subventions d’exploitation | 117 | 1 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 237 | 3 101 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 076 686 | 1 217 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636 800 | 609 201 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 512 | -8 812 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 851 | 105 619 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 086 | 9 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 198 | 233 953 | ||
FZ | Charges sociales | 69 357 | 69 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 543 | 14 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 435 | 1 771 | ||
GE | Autres charges | 6 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 032 766 | 1 035 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 921 | 181 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 749 | 3 737 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 193 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 943 | 4 007 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 897 | 4 415 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 957 | 4 415 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 986 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 907 | 181 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 026 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 554 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 044 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 511 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 921 | 8 999 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 786 | 10 454 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 183 | 1 221 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 473 | 1 059 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 711 | 162 045 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 545 | 19 543 | 899 | 104 190 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 545 | 19 543 | 899 | 104 190 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 941 | 5 435 | 1 771 | 22 605 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 137 | 60 | 3 196 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 077 | 5 495 | 1 771 | 25 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 077 | 5 495 | 1 771 | 25 801 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 435 | 1 771 | ||
UG | - Financières | 60 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 197 | 24 197 | ||
UX | Autres créances clients | 258 413 | 258 413 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 776 | 1 776 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 352 | 3 352 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 772 | 11 772 | ||
VB | T. V. A. | 1 085 | 1 085 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 | 157 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 807 | 8 807 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 558 | 285 361 | 25 197 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 | 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 862 | 4 765 | 7 096 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 125 | 185 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 496 | 12 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775 | 24 775 | ||
VW | T.V.A. | 2 285 | 2 285 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549 | 2 549 | ||
VI | Groupe et associés | 78 801 | 78 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 | 67 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 587 | 311 491 | 7 096 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 728 |