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de Sauvagnas
de Sauvagnas
Déposant 1 : DIFFUSION PLUS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392704516
Adresse :
“ Les Champs Chouette ”
27600 SAINT-AUBIN-SUR-GAILLON
FR
Mandataire 1 : SODEMA CONSEILS, S.A., Mme BOYER CHAMMARD Christine
Adresse :
16 rue du Général Foy
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 843 540 | 822 768 | 20 772 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 741 | 89 741 | ||
AN | Terrains | 419 162 | 242 120 | 177 042 | |
AP | Constructions | 5 811 802 | 3 917 034 | 1 894 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 246 | 7 861 641 | 618 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 936 639 | 813 896 | 122 743 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 248 | 3 248 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 434 | 3 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 892 710 | 13 657 460 | 3 235 250 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 148 832 | 498 928 | 649 903 | |
BP | En cours de production de services | 420 079 | 420 079 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 958 840 | 15 894 | 7 942 947 | |
BZ | Autres créances | 1 271 268 | 1 271 268 | ||
CF | Disponibilités | 889 138 | 889 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 792 | 66 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 754 949 | 514 822 | 11 240 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 647 659 | 14 172 282 | 14 475 377 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 032 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 739 833 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 432 | |||
DK | Provisions réglementées | 336 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 894 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 437 553 | |||
DQ | Provisions pour charges | 582 047 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 241 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 740 517 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 878 | |||
EA | Autres dettes | 797 037 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 560 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 475 377 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 250 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 390 547 | 1 390 547 | ||
FG | Production vendue services | 23 067 315 | 249 270 | 23 316 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 457 862 | 249 270 | 24 707 132 | |
FM | Production stockée | 48 611 | |||
FN | Production immobilisée | 20 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 704 | |||
FQ | Autres produits | 69 067 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 567 048 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 918 542 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 444 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 920 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 616 635 | |||
FZ | Charges sociales | 3 133 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 798 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 591 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000 | |||
GE | Autres charges | 59 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 967 444 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 396 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 810 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 251 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 146 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 831 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 192 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 698 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 014 452 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 432 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 337 458 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 415 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 672 | 19 097 | 822 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 260 589 | 665 702 | 91 599 | 12 834 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 064 261 | 684 798 | 91 599 | 13 657 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 336 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 389 486 | 39 357 | 92 592 | 336 251 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 283 382 | 22 200 | 285 983 | 1 019 600 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 416 | 18 416 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 | 5 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 655 067 | 4 655 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 666 | 657 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 559 774 | 9 486 531 | 73 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 843 540 | 822 768 | 20 772 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 741 | 89 741 | ||
AN | Terrains | 419 162 | 242 120 | 177 042 | |
AP | Constructions | 5 811 802 | 3 917 034 | 1 894 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 246 | 7 861 641 | 618 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 936 639 | 813 896 | 122 743 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 248 | 3 248 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 434 | 3 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 892 710 | 13 657 460 | 3 235 250 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 148 832 | 498 928 | 649 903 | |
BP | En cours de production de services | 420 079 | 420 079 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 958 840 | 15 894 | 7 942 947 | |
BZ | Autres créances | 1 271 268 | 1 271 268 | ||
CF | Disponibilités | 889 138 | 889 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 792 | 66 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 754 949 | 514 822 | 11 240 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 647 659 | 14 172 282 | 14 475 377 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 032 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 739 833 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 432 | |||
DK | Provisions réglementées | 336 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 894 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 437 553 | |||
DQ | Provisions pour charges | 582 047 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 241 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 740 517 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 878 | |||
EA | Autres dettes | 797 037 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 560 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 475 377 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 250 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 390 547 | 1 390 547 | ||
FG | Production vendue services | 23 067 315 | 249 270 | 23 316 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 457 862 | 249 270 | 24 707 132 | |
FM | Production stockée | 48 611 | |||
FN | Production immobilisée | 20 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 704 | |||
FQ | Autres produits | 69 067 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 567 048 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 918 542 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 444 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 920 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 616 635 | |||
FZ | Charges sociales | 3 133 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 798 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 591 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000 | |||
GE | Autres charges | 59 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 967 444 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 396 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 810 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 251 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 146 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 831 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 192 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 698 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 014 452 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 432 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 337 458 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 415 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 672 | 19 097 | 822 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 260 589 | 665 702 | 91 599 | 12 834 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 064 261 | 684 798 | 91 599 | 13 657 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 336 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 389 486 | 39 357 | 92 592 | 336 251 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 283 382 | 22 200 | 285 983 | 1 019 600 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 416 | 18 416 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 | 5 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 655 067 | 4 655 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 666 | 657 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 559 774 | 9 486 531 | 73 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 843 540 | 822 768 | 20 772 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 741 | 89 741 | ||
AN | Terrains | 419 162 | 242 120 | 177 042 | |
AP | Constructions | 5 811 802 | 3 917 034 | 1 894 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 246 | 7 861 641 | 618 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 936 639 | 813 896 | 122 743 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 248 | 3 248 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 434 | 3 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 892 710 | 13 657 460 | 3 235 250 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 148 832 | 498 928 | 649 903 | |
BP | En cours de production de services | 420 079 | 420 079 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 958 840 | 15 894 | 7 942 947 | |
BZ | Autres créances | 1 271 268 | 1 271 268 | ||
CF | Disponibilités | 889 138 | 889 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 792 | 66 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 754 949 | 514 822 | 11 240 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 647 659 | 14 172 282 | 14 475 377 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 032 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 739 833 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 432 | |||
DK | Provisions réglementées | 336 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 894 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 437 553 | |||
DQ | Provisions pour charges | 582 047 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 241 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 740 517 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 878 | |||
EA | Autres dettes | 797 037 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 560 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 475 377 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 250 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 390 547 | 1 390 547 | ||
FG | Production vendue services | 23 067 315 | 249 270 | 23 316 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 457 862 | 249 270 | 24 707 132 | |
FM | Production stockée | 48 611 | |||
FN | Production immobilisée | 20 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 704 | |||
FQ | Autres produits | 69 067 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 567 048 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 918 542 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 444 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 920 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 616 635 | |||
FZ | Charges sociales | 3 133 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 798 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 591 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000 | |||
GE | Autres charges | 59 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 967 444 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 396 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 810 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 251 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 146 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 831 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 192 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 698 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 014 452 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 432 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 337 458 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 415 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 672 | 19 097 | 822 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 260 589 | 665 702 | 91 599 | 12 834 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 064 261 | 684 798 | 91 599 | 13 657 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 336 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 389 486 | 39 357 | 92 592 | 336 251 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 283 382 | 22 200 | 285 983 | 1 019 600 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 416 | 18 416 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 | 5 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 655 067 | 4 655 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 666 | 657 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 559 774 | 9 486 531 | 73 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 843 540 | 822 768 | 20 772 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 741 | 89 741 | ||
AN | Terrains | 419 162 | 242 120 | 177 042 | |
AP | Constructions | 5 811 802 | 3 917 034 | 1 894 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 246 | 7 861 641 | 618 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 936 639 | 813 896 | 122 743 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 248 | 3 248 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 434 | 3 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 892 710 | 13 657 460 | 3 235 250 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 148 832 | 498 928 | 649 903 | |
BP | En cours de production de services | 420 079 | 420 079 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 958 840 | 15 894 | 7 942 947 | |
BZ | Autres créances | 1 271 268 | 1 271 268 | ||
CF | Disponibilités | 889 138 | 889 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 792 | 66 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 754 949 | 514 822 | 11 240 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 647 659 | 14 172 282 | 14 475 377 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 032 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 739 833 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 432 | |||
DK | Provisions réglementées | 336 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 894 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 437 553 | |||
DQ | Provisions pour charges | 582 047 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 241 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 740 517 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 878 | |||
EA | Autres dettes | 797 037 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 560 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 475 377 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 250 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 390 547 | 1 390 547 | ||
FG | Production vendue services | 23 067 315 | 249 270 | 23 316 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 457 862 | 249 270 | 24 707 132 | |
FM | Production stockée | 48 611 | |||
FN | Production immobilisée | 20 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 704 | |||
FQ | Autres produits | 69 067 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 567 048 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 918 542 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 444 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 920 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 616 635 | |||
FZ | Charges sociales | 3 133 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 798 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 591 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000 | |||
GE | Autres charges | 59 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 967 444 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 396 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 810 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 251 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 146 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 831 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 192 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 698 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 014 452 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 432 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 337 458 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 415 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 672 | 19 097 | 822 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 260 589 | 665 702 | 91 599 | 12 834 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 064 261 | 684 798 | 91 599 | 13 657 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 336 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 389 486 | 39 357 | 92 592 | 336 251 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 283 382 | 22 200 | 285 983 | 1 019 600 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 416 | 18 416 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 | 5 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 655 067 | 4 655 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 666 | 657 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 559 774 | 9 486 531 | 73 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 843 540 | 822 768 | 20 772 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 741 | 89 741 | ||
AN | Terrains | 419 162 | 242 120 | 177 042 | |
AP | Constructions | 5 811 802 | 3 917 034 | 1 894 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 246 | 7 861 641 | 618 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 936 639 | 813 896 | 122 743 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 248 | 3 248 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 434 | 3 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 892 710 | 13 657 460 | 3 235 250 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 148 832 | 498 928 | 649 903 | |
BP | En cours de production de services | 420 079 | 420 079 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 958 840 | 15 894 | 7 942 947 | |
BZ | Autres créances | 1 271 268 | 1 271 268 | ||
CF | Disponibilités | 889 138 | 889 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 792 | 66 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 754 949 | 514 822 | 11 240 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 647 659 | 14 172 282 | 14 475 377 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 032 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 739 833 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 432 | |||
DK | Provisions réglementées | 336 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 894 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 437 553 | |||
DQ | Provisions pour charges | 582 047 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 241 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 740 517 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 878 | |||
EA | Autres dettes | 797 037 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 560 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 475 377 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 250 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 390 547 | 1 390 547 | ||
FG | Production vendue services | 23 067 315 | 249 270 | 23 316 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 457 862 | 249 270 | 24 707 132 | |
FM | Production stockée | 48 611 | |||
FN | Production immobilisée | 20 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 704 | |||
FQ | Autres produits | 69 067 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 567 048 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 918 542 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 444 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 920 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 616 635 | |||
FZ | Charges sociales | 3 133 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 798 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 591 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000 | |||
GE | Autres charges | 59 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 967 444 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 396 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 810 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 251 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 146 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 831 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 192 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 698 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 014 452 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 432 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 337 458 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 415 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 672 | 19 097 | 822 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 260 589 | 665 702 | 91 599 | 12 834 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 064 261 | 684 798 | 91 599 | 13 657 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 336 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 389 486 | 39 357 | 92 592 | 336 251 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 283 382 | 22 200 | 285 983 | 1 019 600 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 416 | 18 416 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 | 5 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 655 067 | 4 655 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 666 | 657 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 559 774 | 9 486 531 | 73 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 843 540 | 822 768 | 20 772 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 741 | 89 741 | ||
AN | Terrains | 419 162 | 242 120 | 177 042 | |
AP | Constructions | 5 811 802 | 3 917 034 | 1 894 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 246 | 7 861 641 | 618 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 936 639 | 813 896 | 122 743 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 248 | 3 248 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 434 | 3 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 892 710 | 13 657 460 | 3 235 250 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 148 832 | 498 928 | 649 903 | |
BP | En cours de production de services | 420 079 | 420 079 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 958 840 | 15 894 | 7 942 947 | |
BZ | Autres créances | 1 271 268 | 1 271 268 | ||
CF | Disponibilités | 889 138 | 889 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 792 | 66 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 754 949 | 514 822 | 11 240 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 647 659 | 14 172 282 | 14 475 377 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 032 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 739 833 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 432 | |||
DK | Provisions réglementées | 336 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 894 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 437 553 | |||
DQ | Provisions pour charges | 582 047 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 241 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 740 517 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 878 | |||
EA | Autres dettes | 797 037 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 560 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 475 377 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 250 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 390 547 | 1 390 547 | ||
FG | Production vendue services | 23 067 315 | 249 270 | 23 316 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 457 862 | 249 270 | 24 707 132 | |
FM | Production stockée | 48 611 | |||
FN | Production immobilisée | 20 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 704 | |||
FQ | Autres produits | 69 067 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 567 048 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 918 542 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 444 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 920 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 616 635 | |||
FZ | Charges sociales | 3 133 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 798 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 591 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000 | |||
GE | Autres charges | 59 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 967 444 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 396 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 810 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 251 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 146 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 831 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 192 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 698 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 014 452 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 432 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 337 458 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 415 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 672 | 19 097 | 822 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 260 589 | 665 702 | 91 599 | 12 834 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 064 261 | 684 798 | 91 599 | 13 657 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 336 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 389 486 | 39 357 | 92 592 | 336 251 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 283 382 | 22 200 | 285 983 | 1 019 600 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 416 | 18 416 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 | 5 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 655 067 | 4 655 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 666 | 657 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 559 774 | 9 486 531 | 73 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 843 540 | 822 768 | 20 772 | |
AH | Fonds commercial | 304 898 | 304 898 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 741 | 89 741 | ||
AN | Terrains | 419 162 | 242 120 | 177 042 | |
AP | Constructions | 5 811 802 | 3 917 034 | 1 894 767 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 246 | 7 861 641 | 618 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 936 639 | 813 896 | 122 743 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 248 | 3 248 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 434 | 3 434 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 892 710 | 13 657 460 | 3 235 250 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 148 832 | 498 928 | 649 903 | |
BP | En cours de production de services | 420 079 | 420 079 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 958 840 | 15 894 | 7 942 947 | |
BZ | Autres créances | 1 271 268 | 1 271 268 | ||
CF | Disponibilités | 889 138 | 889 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 792 | 66 792 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 754 949 | 514 822 | 11 240 127 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 647 659 | 14 172 282 | 14 475 377 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 032 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 103 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 739 833 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 432 | |||
DK | Provisions réglementées | 336 251 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 894 852 | |||
DP | Provisions pour risques | 437 553 | |||
DQ | Provisions pour charges | 582 047 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 600 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 241 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 035 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655 067 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 740 517 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 878 | |||
EA | Autres dettes | 797 037 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 151 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 560 925 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 475 377 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 250 646 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 390 547 | 1 390 547 | ||
FG | Production vendue services | 23 067 315 | 249 270 | 23 316 585 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 457 862 | 249 270 | 24 707 132 | |
FM | Production stockée | 48 611 | |||
FN | Production immobilisée | 20 534 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 704 | |||
FQ | Autres produits | 69 067 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 567 048 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -309 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 918 542 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 469 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 444 515 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 920 112 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 616 635 | |||
FZ | Charges sociales | 3 133 826 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 684 798 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 591 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 000 | |||
GE | Autres charges | 59 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 967 444 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 396 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 122 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 939 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 061 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 810 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 810 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 251 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -393 146 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 411 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 116 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 831 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 192 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 995 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 698 020 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 014 452 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -316 432 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 337 458 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 415 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803 672 | 19 097 | 822 768 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 260 589 | 665 702 | 91 599 | 12 834 692 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 064 261 | 684 798 | 91 599 | 13 657 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 336 251 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 389 486 | 39 357 | 92 592 | 336 251 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 21 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 283 382 | 22 200 | 285 983 | 1 019 600 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 416 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 416 | 18 416 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 | 5 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 655 067 | 4 655 067 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 666 | 657 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 559 774 | 9 486 531 | 73 244 |