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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 386 | 7 386 | ||
AH | Fonds commercial | 54 080 | 54 080 | ||
AP | Constructions | 542 115 | 302 336 | 239 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 705 | 409 313 | 367 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 943 | 146 438 | 26 506 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 579 458 | 865 473 | 713 984 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | ||
BT | Marchandises | 597 564 | 597 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 442 | 5 921 | 80 521 | |
BZ | Autres créances | 128 043 | 128 043 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 180 | 100 180 | ||
CF | Disponibilités | 610 527 | 610 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 142 | 6 142 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 530 897 | 5 921 | 1 524 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 355 | 871 394 | 2 238 961 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 700 | |||
DG | Autres réserves | 424 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 170 | |||
DL | TOTAL (I) | 726 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 289 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 844 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 257 | |||
EA | Autres dettes | 12 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 961 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 059 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 598 134 | 7 598 134 | ||
FD | Production vendue biens | 910 972 | 910 972 | ||
FG | Production vendue services | 91 561 | 91 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 666 | 8 600 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 668 | |||
FQ | Autres produits | 1 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 621 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 125 166 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 326 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 227 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 546 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 146 | |||
FY | Salaires et traitements | 520 628 | |||
FZ | Charges sociales | 142 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 526 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 564 | |||
GE | Autres charges | 1 745 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 440 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 283 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 828 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 828 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 279 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386 | 7 386 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 562 | 116 525 | 858 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 948 | 116 525 | 865 473 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 564 | 2 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 081 | |||
UX | Autres créances clients | 82 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 445 | |||
VB | T. V. A. | 40 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 855 | 220 626 | 26 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 216 | 123 391 | 420 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 148 | 481 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 864 | 79 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 337 | 58 337 | ||
VW | T.V.A. | 76 342 | 76 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 967 | 34 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 257 | 14 257 | ||
VI | Groupe et associés | 137 844 | 137 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838 | 12 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 884 | 1 019 059 | 420 122 | 73 703 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 339 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 386 | 7 386 | ||
AH | Fonds commercial | 54 080 | 54 080 | ||
AP | Constructions | 542 115 | 302 336 | 239 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 705 | 409 313 | 367 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 943 | 146 438 | 26 506 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 579 458 | 865 473 | 713 984 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | ||
BT | Marchandises | 597 564 | 597 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 442 | 5 921 | 80 521 | |
BZ | Autres créances | 128 043 | 128 043 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 180 | 100 180 | ||
CF | Disponibilités | 610 527 | 610 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 142 | 6 142 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 530 897 | 5 921 | 1 524 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 355 | 871 394 | 2 238 961 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 700 | |||
DG | Autres réserves | 424 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 170 | |||
DL | TOTAL (I) | 726 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 289 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 844 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 257 | |||
EA | Autres dettes | 12 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 961 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 059 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 598 134 | 7 598 134 | ||
FD | Production vendue biens | 910 972 | 910 972 | ||
FG | Production vendue services | 91 561 | 91 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 666 | 8 600 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 668 | |||
FQ | Autres produits | 1 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 621 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 125 166 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 326 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 227 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 546 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 146 | |||
FY | Salaires et traitements | 520 628 | |||
FZ | Charges sociales | 142 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 526 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 564 | |||
GE | Autres charges | 1 745 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 440 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 283 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 828 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 828 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 279 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386 | 7 386 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 562 | 116 525 | 858 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 948 | 116 525 | 865 473 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 564 | 2 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 081 | |||
UX | Autres créances clients | 82 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 445 | |||
VB | T. V. A. | 40 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 855 | 220 626 | 26 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 216 | 123 391 | 420 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 148 | 481 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 864 | 79 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 337 | 58 337 | ||
VW | T.V.A. | 76 342 | 76 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 967 | 34 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 257 | 14 257 | ||
VI | Groupe et associés | 137 844 | 137 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838 | 12 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 884 | 1 019 059 | 420 122 | 73 703 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 339 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 386 | 7 386 | ||
AH | Fonds commercial | 54 080 | 54 080 | ||
AP | Constructions | 542 115 | 302 336 | 239 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 705 | 409 313 | 367 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 943 | 146 438 | 26 506 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 579 458 | 865 473 | 713 984 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | ||
BT | Marchandises | 597 564 | 597 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 442 | 5 921 | 80 521 | |
BZ | Autres créances | 128 043 | 128 043 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 180 | 100 180 | ||
CF | Disponibilités | 610 527 | 610 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 142 | 6 142 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 530 897 | 5 921 | 1 524 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 355 | 871 394 | 2 238 961 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 700 | |||
DG | Autres réserves | 424 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 170 | |||
DL | TOTAL (I) | 726 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 289 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 844 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 257 | |||
EA | Autres dettes | 12 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 961 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 059 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 598 134 | 7 598 134 | ||
FD | Production vendue biens | 910 972 | 910 972 | ||
FG | Production vendue services | 91 561 | 91 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 666 | 8 600 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 668 | |||
FQ | Autres produits | 1 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 621 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 125 166 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 326 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 227 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 546 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 146 | |||
FY | Salaires et traitements | 520 628 | |||
FZ | Charges sociales | 142 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 526 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 564 | |||
GE | Autres charges | 1 745 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 440 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 283 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 828 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 828 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 279 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386 | 7 386 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 562 | 116 525 | 858 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 948 | 116 525 | 865 473 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 564 | 2 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 081 | |||
UX | Autres créances clients | 82 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 445 | |||
VB | T. V. A. | 40 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 855 | 220 626 | 26 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 216 | 123 391 | 420 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 148 | 481 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 864 | 79 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 337 | 58 337 | ||
VW | T.V.A. | 76 342 | 76 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 967 | 34 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 257 | 14 257 | ||
VI | Groupe et associés | 137 844 | 137 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838 | 12 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 884 | 1 019 059 | 420 122 | 73 703 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 339 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 386 | 7 386 | ||
AH | Fonds commercial | 54 080 | 54 080 | ||
AP | Constructions | 542 115 | 302 336 | 239 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 705 | 409 313 | 367 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 943 | 146 438 | 26 506 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 579 458 | 865 473 | 713 984 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | ||
BT | Marchandises | 597 564 | 597 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 442 | 5 921 | 80 521 | |
BZ | Autres créances | 128 043 | 128 043 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 180 | 100 180 | ||
CF | Disponibilités | 610 527 | 610 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 142 | 6 142 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 530 897 | 5 921 | 1 524 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 355 | 871 394 | 2 238 961 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 700 | |||
DG | Autres réserves | 424 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 170 | |||
DL | TOTAL (I) | 726 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 289 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 844 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 257 | |||
EA | Autres dettes | 12 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 961 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 059 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 598 134 | 7 598 134 | ||
FD | Production vendue biens | 910 972 | 910 972 | ||
FG | Production vendue services | 91 561 | 91 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 666 | 8 600 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 668 | |||
FQ | Autres produits | 1 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 621 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 125 166 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 326 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 227 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 546 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 146 | |||
FY | Salaires et traitements | 520 628 | |||
FZ | Charges sociales | 142 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 526 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 564 | |||
GE | Autres charges | 1 745 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 440 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 283 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 828 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 828 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 279 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386 | 7 386 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 562 | 116 525 | 858 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 948 | 116 525 | 865 473 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 564 | 2 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 081 | |||
UX | Autres créances clients | 82 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 445 | |||
VB | T. V. A. | 40 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 855 | 220 626 | 26 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 216 | 123 391 | 420 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 148 | 481 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 864 | 79 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 337 | 58 337 | ||
VW | T.V.A. | 76 342 | 76 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 967 | 34 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 257 | 14 257 | ||
VI | Groupe et associés | 137 844 | 137 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838 | 12 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 884 | 1 019 059 | 420 122 | 73 703 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 339 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 386 | 7 386 | ||
AH | Fonds commercial | 54 080 | 54 080 | ||
AP | Constructions | 542 115 | 302 336 | 239 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 705 | 409 313 | 367 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 943 | 146 438 | 26 506 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 579 458 | 865 473 | 713 984 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | ||
BT | Marchandises | 597 564 | 597 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 442 | 5 921 | 80 521 | |
BZ | Autres créances | 128 043 | 128 043 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 180 | 100 180 | ||
CF | Disponibilités | 610 527 | 610 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 142 | 6 142 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 530 897 | 5 921 | 1 524 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 355 | 871 394 | 2 238 961 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 700 | |||
DG | Autres réserves | 424 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 170 | |||
DL | TOTAL (I) | 726 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 289 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 844 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 257 | |||
EA | Autres dettes | 12 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 961 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 059 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 598 134 | 7 598 134 | ||
FD | Production vendue biens | 910 972 | 910 972 | ||
FG | Production vendue services | 91 561 | 91 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 666 | 8 600 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 668 | |||
FQ | Autres produits | 1 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 621 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 125 166 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 326 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 227 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 546 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 146 | |||
FY | Salaires et traitements | 520 628 | |||
FZ | Charges sociales | 142 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 526 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 564 | |||
GE | Autres charges | 1 745 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 440 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 283 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 828 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 828 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 279 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386 | 7 386 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 562 | 116 525 | 858 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 948 | 116 525 | 865 473 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 564 | 2 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 081 | |||
UX | Autres créances clients | 82 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 445 | |||
VB | T. V. A. | 40 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 855 | 220 626 | 26 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 216 | 123 391 | 420 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 148 | 481 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 864 | 79 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 337 | 58 337 | ||
VW | T.V.A. | 76 342 | 76 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 967 | 34 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 257 | 14 257 | ||
VI | Groupe et associés | 137 844 | 137 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838 | 12 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 884 | 1 019 059 | 420 122 | 73 703 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 339 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 386 | 7 386 | ||
AH | Fonds commercial | 54 080 | 54 080 | ||
AP | Constructions | 542 115 | 302 336 | 239 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 705 | 409 313 | 367 392 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 943 | 146 438 | 26 506 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 229 | 26 229 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 579 458 | 865 473 | 713 984 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | ||
BT | Marchandises | 597 564 | 597 564 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 442 | 5 921 | 80 521 | |
BZ | Autres créances | 128 043 | 128 043 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 180 | 100 180 | ||
CF | Disponibilités | 610 527 | 610 527 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 142 | 6 142 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 530 897 | 5 921 | 1 524 976 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 355 | 871 394 | 2 238 961 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 602 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 860 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 28 700 | |||
DG | Autres réserves | 424 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 170 | |||
DL | TOTAL (I) | 726 077 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 289 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 844 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 148 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 249 509 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 257 | |||
EA | Autres dettes | 12 838 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 512 884 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 961 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 059 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 598 134 | 7 598 134 | ||
FD | Production vendue biens | 910 972 | 910 972 | ||
FG | Production vendue services | 91 561 | 91 561 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 600 666 | 8 600 666 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 668 | |||
FQ | Autres produits | 1 233 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 621 567 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 125 166 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 599 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 326 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 227 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 466 546 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 60 146 | |||
FY | Salaires et traitements | 520 628 | |||
FZ | Charges sociales | 142 462 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 116 526 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 564 | |||
GE | Autres charges | 1 745 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 440 284 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 283 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 828 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 828 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -314 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 969 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 227 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 198 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 75 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 564 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 279 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 108 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 197 170 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 611 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386 | 7 386 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 562 | 116 525 | 858 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 948 | 116 525 | 865 473 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 413 | 3 564 | 2 056 | 5 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 564 | 2 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 229 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 081 | |||
UX | Autres créances clients | 82 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 445 | |||
VB | T. V. A. | 40 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 142 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 855 | 220 626 | 26 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 | 73 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 216 | 123 391 | 420 122 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 481 148 | 481 148 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 864 | 79 864 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 337 | 58 337 | ||
VW | T.V.A. | 76 342 | 76 342 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 967 | 34 967 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 257 | 14 257 | ||
VI | Groupe et associés | 137 844 | 137 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838 | 12 838 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 884 | 1 019 059 | 420 122 | 73 703 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 339 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 873 |