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du Coudray-Macouard
du Coudray-Macouard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 130 | 1 039 | 1 090 | 1 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 195 | 219 249 | 26 945 | 32 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 787 | 39 998 | 19 788 | 19 155 |
CU | Autres participations | 112 549 | 20 250 | 92 299 | 57 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 827 | 280 537 | 140 289 | 110 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 814 | 4 020 | 191 794 | 228 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 465 364 | 32 820 | 432 544 | 343 061 |
BZ | Autres créances | 367 105 | 257 946 | 109 159 | 269 159 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 904 | 150 904 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 648 741 | 648 741 | 339 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 302 | 16 302 | 4 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 844 233 | 294 787 | 1 549 446 | 1 334 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 060 | 575 324 | 1 689 735 | 1 445 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 29 666 | ||
DG | Autres réserves | 233 255 | 151 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 984 | 82 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 239 | 563 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 320 | 178 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 459 | 462 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 789 | 124 625 | ||
EA | Autres dettes | 13 927 | 11 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 496 | 827 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 735 | 1 445 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 289 | 638 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 633 800 | 2 633 800 | 2 102 315 | |
FG | Production vendue services | 75 614 | 75 614 | 32 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 414 | 2 709 414 | 2 134 802 | |
FO | Subventions d’exploitation | 260 | 3 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 814 | 10 262 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 737 503 | 2 148 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 288 221 | 1 114 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 734 | -37 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 954 | 501 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 767 | 29 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 632 | 291 094 | ||
FZ | Charges sociales | 159 788 | 99 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 088 | 17 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 901 | 3 717 | ||
GE | Autres charges | 11 702 | 4 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 792 | 2 023 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 710 | 125 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 958 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 958 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 013 | 7 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 013 | 7 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 054 | -7 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 656 | 117 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 268 | 113 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 712 | 118 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 672 | 16 056 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170 | 77 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 946 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 789 | 148 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 077 | -29 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 595 | 5 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 174 | 2 267 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 189 | 2 185 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 984 | 82 241 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 276 | 7 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 154 | 8 855 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 | 710 | 1 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 870 | 19 379 | 259 249 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 199 | 20 089 | 260 288 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 250 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 020 | 4 020 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 579 | 2 902 | 12 661 | 32 820 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 154 000 | 103 947 | 257 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 117 | 106 849 | 47 929 | 315 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 117 | 106 849 | 102 929 | 315 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 902 | 12 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 947 | 90 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 320 | 49 613 | 90 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 12 500 | 37 500 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 320 | 62 113 | 128 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 130 | 1 039 | 1 090 | 1 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 195 | 219 249 | 26 945 | 32 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 787 | 39 998 | 19 788 | 19 155 |
CU | Autres participations | 112 549 | 20 250 | 92 299 | 57 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 827 | 280 537 | 140 289 | 110 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 814 | 4 020 | 191 794 | 228 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 465 364 | 32 820 | 432 544 | 343 061 |
BZ | Autres créances | 367 105 | 257 946 | 109 159 | 269 159 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 904 | 150 904 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 648 741 | 648 741 | 339 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 302 | 16 302 | 4 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 844 233 | 294 787 | 1 549 446 | 1 334 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 060 | 575 324 | 1 689 735 | 1 445 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 29 666 | ||
DG | Autres réserves | 233 255 | 151 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 984 | 82 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 239 | 563 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 320 | 178 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 459 | 462 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 789 | 124 625 | ||
EA | Autres dettes | 13 927 | 11 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 496 | 827 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 735 | 1 445 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 289 | 638 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 633 800 | 2 633 800 | 2 102 315 | |
FG | Production vendue services | 75 614 | 75 614 | 32 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 414 | 2 709 414 | 2 134 802 | |
FO | Subventions d’exploitation | 260 | 3 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 814 | 10 262 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 737 503 | 2 148 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 288 221 | 1 114 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 734 | -37 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 954 | 501 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 767 | 29 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 632 | 291 094 | ||
FZ | Charges sociales | 159 788 | 99 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 088 | 17 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 901 | 3 717 | ||
GE | Autres charges | 11 702 | 4 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 792 | 2 023 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 710 | 125 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 958 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 958 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 013 | 7 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 013 | 7 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 054 | -7 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 656 | 117 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 268 | 113 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 712 | 118 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 672 | 16 056 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170 | 77 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 946 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 789 | 148 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 077 | -29 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 595 | 5 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 174 | 2 267 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 189 | 2 185 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 984 | 82 241 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 276 | 7 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 154 | 8 855 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 | 710 | 1 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 870 | 19 379 | 259 249 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 199 | 20 089 | 260 288 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 250 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 020 | 4 020 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 579 | 2 902 | 12 661 | 32 820 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 154 000 | 103 947 | 257 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 117 | 106 849 | 47 929 | 315 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 117 | 106 849 | 102 929 | 315 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 902 | 12 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 947 | 90 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 320 | 49 613 | 90 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 12 500 | 37 500 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 320 | 62 113 | 128 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 130 | 1 039 | 1 090 | 1 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 195 | 219 249 | 26 945 | 32 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 787 | 39 998 | 19 788 | 19 155 |
CU | Autres participations | 112 549 | 20 250 | 92 299 | 57 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 827 | 280 537 | 140 289 | 110 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 814 | 4 020 | 191 794 | 228 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 465 364 | 32 820 | 432 544 | 343 061 |
BZ | Autres créances | 367 105 | 257 946 | 109 159 | 269 159 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 904 | 150 904 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 648 741 | 648 741 | 339 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 302 | 16 302 | 4 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 844 233 | 294 787 | 1 549 446 | 1 334 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 060 | 575 324 | 1 689 735 | 1 445 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 29 666 | ||
DG | Autres réserves | 233 255 | 151 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 984 | 82 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 239 | 563 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 320 | 178 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 459 | 462 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 789 | 124 625 | ||
EA | Autres dettes | 13 927 | 11 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 496 | 827 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 735 | 1 445 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 289 | 638 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 633 800 | 2 633 800 | 2 102 315 | |
FG | Production vendue services | 75 614 | 75 614 | 32 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 414 | 2 709 414 | 2 134 802 | |
FO | Subventions d’exploitation | 260 | 3 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 814 | 10 262 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 737 503 | 2 148 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 288 221 | 1 114 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 734 | -37 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 954 | 501 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 767 | 29 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 632 | 291 094 | ||
FZ | Charges sociales | 159 788 | 99 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 088 | 17 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 901 | 3 717 | ||
GE | Autres charges | 11 702 | 4 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 792 | 2 023 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 710 | 125 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 958 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 958 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 013 | 7 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 013 | 7 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 054 | -7 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 656 | 117 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 268 | 113 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 712 | 118 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 672 | 16 056 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170 | 77 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 946 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 789 | 148 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 077 | -29 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 595 | 5 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 174 | 2 267 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 189 | 2 185 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 984 | 82 241 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 276 | 7 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 154 | 8 855 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 | 710 | 1 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 870 | 19 379 | 259 249 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 199 | 20 089 | 260 288 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 250 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 020 | 4 020 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 579 | 2 902 | 12 661 | 32 820 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 154 000 | 103 947 | 257 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 117 | 106 849 | 47 929 | 315 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 117 | 106 849 | 102 929 | 315 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 902 | 12 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 947 | 90 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 320 | 49 613 | 90 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 12 500 | 37 500 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 320 | 62 113 | 128 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 130 | 1 039 | 1 090 | 1 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 195 | 219 249 | 26 945 | 32 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 787 | 39 998 | 19 788 | 19 155 |
CU | Autres participations | 112 549 | 20 250 | 92 299 | 57 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 827 | 280 537 | 140 289 | 110 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 814 | 4 020 | 191 794 | 228 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 465 364 | 32 820 | 432 544 | 343 061 |
BZ | Autres créances | 367 105 | 257 946 | 109 159 | 269 159 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 904 | 150 904 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 648 741 | 648 741 | 339 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 302 | 16 302 | 4 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 844 233 | 294 787 | 1 549 446 | 1 334 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 060 | 575 324 | 1 689 735 | 1 445 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 29 666 | ||
DG | Autres réserves | 233 255 | 151 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 984 | 82 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 239 | 563 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 320 | 178 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 459 | 462 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 789 | 124 625 | ||
EA | Autres dettes | 13 927 | 11 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 496 | 827 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 735 | 1 445 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 289 | 638 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 633 800 | 2 633 800 | 2 102 315 | |
FG | Production vendue services | 75 614 | 75 614 | 32 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 414 | 2 709 414 | 2 134 802 | |
FO | Subventions d’exploitation | 260 | 3 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 814 | 10 262 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 737 503 | 2 148 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 288 221 | 1 114 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 734 | -37 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 954 | 501 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 767 | 29 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 632 | 291 094 | ||
FZ | Charges sociales | 159 788 | 99 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 088 | 17 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 901 | 3 717 | ||
GE | Autres charges | 11 702 | 4 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 792 | 2 023 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 710 | 125 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 958 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 958 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 013 | 7 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 013 | 7 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 054 | -7 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 656 | 117 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 268 | 113 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 712 | 118 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 672 | 16 056 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170 | 77 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 946 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 789 | 148 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 077 | -29 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 595 | 5 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 174 | 2 267 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 189 | 2 185 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 984 | 82 241 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 276 | 7 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 154 | 8 855 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 | 710 | 1 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 870 | 19 379 | 259 249 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 199 | 20 089 | 260 288 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 250 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 020 | 4 020 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 579 | 2 902 | 12 661 | 32 820 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 154 000 | 103 947 | 257 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 117 | 106 849 | 47 929 | 315 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 117 | 106 849 | 102 929 | 315 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 902 | 12 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 947 | 90 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 320 | 49 613 | 90 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 12 500 | 37 500 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 320 | 62 113 | 128 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 130 | 1 039 | 1 090 | 1 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 195 | 219 249 | 26 945 | 32 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 787 | 39 998 | 19 788 | 19 155 |
CU | Autres participations | 112 549 | 20 250 | 92 299 | 57 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 827 | 280 537 | 140 289 | 110 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 814 | 4 020 | 191 794 | 228 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 465 364 | 32 820 | 432 544 | 343 061 |
BZ | Autres créances | 367 105 | 257 946 | 109 159 | 269 159 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 904 | 150 904 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 648 741 | 648 741 | 339 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 302 | 16 302 | 4 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 844 233 | 294 787 | 1 549 446 | 1 334 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 060 | 575 324 | 1 689 735 | 1 445 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 29 666 | ||
DG | Autres réserves | 233 255 | 151 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 984 | 82 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 239 | 563 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 320 | 178 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 459 | 462 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 789 | 124 625 | ||
EA | Autres dettes | 13 927 | 11 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 496 | 827 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 735 | 1 445 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 289 | 638 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 633 800 | 2 633 800 | 2 102 315 | |
FG | Production vendue services | 75 614 | 75 614 | 32 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 414 | 2 709 414 | 2 134 802 | |
FO | Subventions d’exploitation | 260 | 3 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 814 | 10 262 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 737 503 | 2 148 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 288 221 | 1 114 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 734 | -37 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 954 | 501 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 767 | 29 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 632 | 291 094 | ||
FZ | Charges sociales | 159 788 | 99 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 088 | 17 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 901 | 3 717 | ||
GE | Autres charges | 11 702 | 4 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 792 | 2 023 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 710 | 125 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 958 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 958 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 013 | 7 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 013 | 7 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 054 | -7 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 656 | 117 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 268 | 113 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 712 | 118 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 672 | 16 056 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170 | 77 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 946 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 789 | 148 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 077 | -29 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 595 | 5 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 174 | 2 267 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 189 | 2 185 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 984 | 82 241 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 276 | 7 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 154 | 8 855 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 | 710 | 1 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 870 | 19 379 | 259 249 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 199 | 20 089 | 260 288 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 250 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 020 | 4 020 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 579 | 2 902 | 12 661 | 32 820 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 154 000 | 103 947 | 257 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 117 | 106 849 | 47 929 | 315 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 117 | 106 849 | 102 929 | 315 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 902 | 12 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 947 | 90 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 320 | 49 613 | 90 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 12 500 | 37 500 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 320 | 62 113 | 128 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 130 | 1 039 | 1 090 | 1 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 195 | 219 249 | 26 945 | 32 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 787 | 39 998 | 19 788 | 19 155 |
CU | Autres participations | 112 549 | 20 250 | 92 299 | 57 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 827 | 280 537 | 140 289 | 110 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 814 | 4 020 | 191 794 | 228 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 465 364 | 32 820 | 432 544 | 343 061 |
BZ | Autres créances | 367 105 | 257 946 | 109 159 | 269 159 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 904 | 150 904 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 648 741 | 648 741 | 339 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 302 | 16 302 | 4 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 844 233 | 294 787 | 1 549 446 | 1 334 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 060 | 575 324 | 1 689 735 | 1 445 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 29 666 | ||
DG | Autres réserves | 233 255 | 151 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 984 | 82 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 239 | 563 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 320 | 178 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 459 | 462 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 789 | 124 625 | ||
EA | Autres dettes | 13 927 | 11 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 496 | 827 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 735 | 1 445 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 289 | 638 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 633 800 | 2 633 800 | 2 102 315 | |
FG | Production vendue services | 75 614 | 75 614 | 32 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 414 | 2 709 414 | 2 134 802 | |
FO | Subventions d’exploitation | 260 | 3 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 814 | 10 262 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 737 503 | 2 148 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 288 221 | 1 114 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 734 | -37 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 954 | 501 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 767 | 29 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 632 | 291 094 | ||
FZ | Charges sociales | 159 788 | 99 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 088 | 17 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 901 | 3 717 | ||
GE | Autres charges | 11 702 | 4 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 792 | 2 023 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 710 | 125 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 958 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 958 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 013 | 7 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 013 | 7 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 054 | -7 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 656 | 117 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 268 | 113 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 712 | 118 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 672 | 16 056 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170 | 77 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 946 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 789 | 148 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 077 | -29 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 595 | 5 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 174 | 2 267 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 189 | 2 185 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 984 | 82 241 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 276 | 7 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 154 | 8 855 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 | 710 | 1 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 870 | 19 379 | 259 249 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 199 | 20 089 | 260 288 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 250 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 020 | 4 020 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 579 | 2 902 | 12 661 | 32 820 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 154 000 | 103 947 | 257 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 117 | 106 849 | 47 929 | 315 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 117 | 106 849 | 102 929 | 315 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 902 | 12 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 947 | 90 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 320 | 49 613 | 90 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 12 500 | 37 500 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 320 | 62 113 | 128 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 130 | 1 039 | 1 090 | 1 800 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 195 | 219 249 | 26 945 | 32 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 787 | 39 998 | 19 788 | 19 155 |
CU | Autres participations | 112 549 | 20 250 | 92 299 | 57 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 164 | 164 | 164 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 827 | 280 537 | 140 289 | 110 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 195 814 | 4 020 | 191 794 | 228 529 |
BX | Clients et comptes rattachés | 465 364 | 32 820 | 432 544 | 343 061 |
BZ | Autres créances | 367 105 | 257 946 | 109 159 | 269 159 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 904 | 150 904 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 648 741 | 648 741 | 339 743 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 302 | 16 302 | 4 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 844 233 | 294 787 | 1 549 446 | 1 334 572 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 060 | 575 324 | 1 689 735 | 1 445 451 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 29 666 | ||
DG | Autres réserves | 233 255 | 151 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 984 | 82 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 673 239 | 563 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 55 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 320 | 178 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 459 | 462 944 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 311 789 | 124 625 | ||
EA | Autres dettes | 13 927 | 11 028 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 016 496 | 827 195 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 735 | 1 445 451 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 289 | 638 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 633 800 | 2 633 800 | 2 102 315 | |
FG | Production vendue services | 75 614 | 75 614 | 32 486 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 709 414 | 2 709 414 | 2 134 802 | |
FO | Subventions d’exploitation | 260 | 3 764 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 814 | 10 262 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 737 503 | 2 148 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 288 221 | 1 114 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 734 | -37 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 954 | 501 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 767 | 29 866 | ||
FY | Salaires et traitements | 430 632 | 291 094 | ||
FZ | Charges sociales | 159 788 | 99 283 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 088 | 17 622 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 901 | 3 717 | ||
GE | Autres charges | 11 702 | 4 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 542 792 | 2 023 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 710 | 125 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 958 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 958 | 36 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 013 | 7 850 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 013 | 7 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 054 | -7 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 656 | 117 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 268 | 113 755 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 712 | 118 755 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 672 | 16 056 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 170 | 77 320 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 946 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 789 | 148 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -55 077 | -29 620 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 595 | 5 843 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 174 | 2 267 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 189 | 2 185 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 984 | 82 241 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 276 | 7 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 154 | 8 855 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 | 710 | 1 039 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 870 | 19 379 | 259 249 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 199 | 20 089 | 260 288 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 55 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 250 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 020 | 4 020 | ||
6T | Sur comptes clients | 42 579 | 2 902 | 12 661 | 32 820 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 154 000 | 103 947 | 257 947 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 117 | 106 849 | 47 929 | 315 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 117 | 106 849 | 102 929 | 315 037 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 902 | 12 661 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 947 | 90 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 320 | 49 613 | 90 707 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 000 | 12 500 | 37 500 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 320 | 62 113 | 128 207 |