| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673 | 5 404 | 2 269 | 1 667 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 3 756 | 3 649 | 107 | 467 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 085 | 2 085 | 2 085 | |
| BJ | TOTAL (I) | 13 513 | 9 053 | 4 460 | 4 218 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 207 616 | 207 616 | 248 506 | |
| BZ | Autres créances | 37 185 | 37 185 | 36 275 | |
| CF | Disponibilités | 269 487 | 269 487 | 220 704 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 522 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 514 288 | 514 288 | 514 007 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 801 | 9 053 | 518 748 | 518 225 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
| DH | Report à nouveau | 155 406 | 118 148 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 456 | 37 258 | ||
| DL | TOTAL (I) | 226 112 | 163 656 | ||
| DP | Provisions pour risques | 28 500 | 59 916 | ||
| DR | TOTAL (III) | 28 500 | 59 916 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 843 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 | 2 674 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858 | 13 845 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 248 063 | 262 484 | ||
| EA | Autres dettes | 2 541 | 4 806 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 264 136 | 294 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 748 | 518 225 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 083 103 | 1 083 103 | 1 143 675 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 103 | 1 083 103 | 1 143 675 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 4 139 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 707 | 25 000 | ||
| FQ | Autres produits | 100 | 313 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 048 | 1 168 988 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 150 574 | 188 621 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 993 | 18 298 | ||
| FY | Salaires et traitements | 622 063 | 634 112 | ||
| FZ | Charges sociales | 231 406 | 237 447 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 | 2 446 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 291 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 416 | |||
| GE | Autres charges | 26 431 | 55 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 050 804 | 1 115 686 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 244 | 53 302 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 177 | 2 197 | ||
| GN | Différences positives de change | 10 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 2 211 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 627 | ||
| GS | Différences négatives de change | 33 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 660 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 973 | 1 550 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 217 | 54 852 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 191 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | 191 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | 2 757 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 564 | 20 351 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 225 | 1 174 147 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 769 | 1 136 889 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 456 | 37 258 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715 | 1 338 | 9 053 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 715 | 1 338 | 9 053 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 916 | 31 416 | 28 500 | |
| 6T | Sur comptes clients | 26 291 | 26 291 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 291 | 26 291 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 86 207 | 57 707 | 28 500 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 707 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 085 | |||
| UX | Autres créances clients | 207 616 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 074 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 21 171 | |||
| VB | T. V. A. | 2 861 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 885 | 244 800 | 2 085 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 858 | 10 858 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 93 634 | 93 634 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 574 | 76 574 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 12 989 | 12 989 | ||
| VW | T.V.A. | 50 770 | 50 770 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 097 | 14 097 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 674 | 2 674 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 | 2 541 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 136 | 264 136 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673 | 5 404 | 2 269 | 1 667 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 3 756 | 3 649 | 107 | 467 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 085 | 2 085 | 2 085 | |
| BJ | TOTAL (I) | 13 513 | 9 053 | 4 460 | 4 218 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 207 616 | 207 616 | 248 506 | |
| BZ | Autres créances | 37 185 | 37 185 | 36 275 | |
| CF | Disponibilités | 269 487 | 269 487 | 220 704 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 522 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 514 288 | 514 288 | 514 007 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 801 | 9 053 | 518 748 | 518 225 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
| DH | Report à nouveau | 155 406 | 118 148 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 456 | 37 258 | ||
| DL | TOTAL (I) | 226 112 | 163 656 | ||
| DP | Provisions pour risques | 28 500 | 59 916 | ||
| DR | TOTAL (III) | 28 500 | 59 916 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 843 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 | 2 674 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858 | 13 845 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 248 063 | 262 484 | ||
| EA | Autres dettes | 2 541 | 4 806 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 264 136 | 294 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 748 | 518 225 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 083 103 | 1 083 103 | 1 143 675 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 103 | 1 083 103 | 1 143 675 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 4 139 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 707 | 25 000 | ||
| FQ | Autres produits | 100 | 313 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 048 | 1 168 988 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 150 574 | 188 621 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 993 | 18 298 | ||
| FY | Salaires et traitements | 622 063 | 634 112 | ||
| FZ | Charges sociales | 231 406 | 237 447 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 | 2 446 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 291 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 416 | |||
| GE | Autres charges | 26 431 | 55 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 050 804 | 1 115 686 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 244 | 53 302 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 177 | 2 197 | ||
| GN | Différences positives de change | 10 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 2 211 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 627 | ||
| GS | Différences négatives de change | 33 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 660 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 973 | 1 550 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 217 | 54 852 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 191 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | 191 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | 2 757 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 564 | 20 351 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 225 | 1 174 147 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 769 | 1 136 889 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 456 | 37 258 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715 | 1 338 | 9 053 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 715 | 1 338 | 9 053 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 916 | 31 416 | 28 500 | |
| 6T | Sur comptes clients | 26 291 | 26 291 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 291 | 26 291 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 86 207 | 57 707 | 28 500 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 707 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 085 | |||
| UX | Autres créances clients | 207 616 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 074 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 21 171 | |||
| VB | T. V. A. | 2 861 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 885 | 244 800 | 2 085 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 858 | 10 858 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 93 634 | 93 634 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 574 | 76 574 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 12 989 | 12 989 | ||
| VW | T.V.A. | 50 770 | 50 770 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 097 | 14 097 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 674 | 2 674 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 | 2 541 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 136 | 264 136 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673 | 5 404 | 2 269 | 1 667 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 3 756 | 3 649 | 107 | 467 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 085 | 2 085 | 2 085 | |
| BJ | TOTAL (I) | 13 513 | 9 053 | 4 460 | 4 218 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 207 616 | 207 616 | 248 506 | |
| BZ | Autres créances | 37 185 | 37 185 | 36 275 | |
| CF | Disponibilités | 269 487 | 269 487 | 220 704 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 522 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 514 288 | 514 288 | 514 007 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 801 | 9 053 | 518 748 | 518 225 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
| DH | Report à nouveau | 155 406 | 118 148 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 456 | 37 258 | ||
| DL | TOTAL (I) | 226 112 | 163 656 | ||
| DP | Provisions pour risques | 28 500 | 59 916 | ||
| DR | TOTAL (III) | 28 500 | 59 916 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 843 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 | 2 674 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858 | 13 845 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 248 063 | 262 484 | ||
| EA | Autres dettes | 2 541 | 4 806 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 264 136 | 294 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 748 | 518 225 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 083 103 | 1 083 103 | 1 143 675 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 103 | 1 083 103 | 1 143 675 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 4 139 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 707 | 25 000 | ||
| FQ | Autres produits | 100 | 313 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 048 | 1 168 988 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 150 574 | 188 621 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 993 | 18 298 | ||
| FY | Salaires et traitements | 622 063 | 634 112 | ||
| FZ | Charges sociales | 231 406 | 237 447 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 | 2 446 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 291 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 416 | |||
| GE | Autres charges | 26 431 | 55 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 050 804 | 1 115 686 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 244 | 53 302 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 177 | 2 197 | ||
| GN | Différences positives de change | 10 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 2 211 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 627 | ||
| GS | Différences négatives de change | 33 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 660 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 973 | 1 550 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 217 | 54 852 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 191 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | 191 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | 2 757 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 564 | 20 351 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 225 | 1 174 147 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 769 | 1 136 889 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 456 | 37 258 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715 | 1 338 | 9 053 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 715 | 1 338 | 9 053 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 916 | 31 416 | 28 500 | |
| 6T | Sur comptes clients | 26 291 | 26 291 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 291 | 26 291 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 86 207 | 57 707 | 28 500 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 707 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 085 | |||
| UX | Autres créances clients | 207 616 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 074 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 21 171 | |||
| VB | T. V. A. | 2 861 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 885 | 244 800 | 2 085 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 858 | 10 858 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 93 634 | 93 634 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 574 | 76 574 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 12 989 | 12 989 | ||
| VW | T.V.A. | 50 770 | 50 770 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 097 | 14 097 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 674 | 2 674 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 | 2 541 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 136 | 264 136 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673 | 5 404 | 2 269 | 1 667 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 3 756 | 3 649 | 107 | 467 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 085 | 2 085 | 2 085 | |
| BJ | TOTAL (I) | 13 513 | 9 053 | 4 460 | 4 218 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 207 616 | 207 616 | 248 506 | |
| BZ | Autres créances | 37 185 | 37 185 | 36 275 | |
| CF | Disponibilités | 269 487 | 269 487 | 220 704 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 522 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 514 288 | 514 288 | 514 007 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 801 | 9 053 | 518 748 | 518 225 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
| DH | Report à nouveau | 155 406 | 118 148 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 456 | 37 258 | ||
| DL | TOTAL (I) | 226 112 | 163 656 | ||
| DP | Provisions pour risques | 28 500 | 59 916 | ||
| DR | TOTAL (III) | 28 500 | 59 916 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 843 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 | 2 674 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858 | 13 845 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 248 063 | 262 484 | ||
| EA | Autres dettes | 2 541 | 4 806 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 264 136 | 294 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 748 | 518 225 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 083 103 | 1 083 103 | 1 143 675 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 103 | 1 083 103 | 1 143 675 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 4 139 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 707 | 25 000 | ||
| FQ | Autres produits | 100 | 313 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 048 | 1 168 988 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 150 574 | 188 621 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 993 | 18 298 | ||
| FY | Salaires et traitements | 622 063 | 634 112 | ||
| FZ | Charges sociales | 231 406 | 237 447 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 | 2 446 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 291 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 416 | |||
| GE | Autres charges | 26 431 | 55 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 050 804 | 1 115 686 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 244 | 53 302 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 177 | 2 197 | ||
| GN | Différences positives de change | 10 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 2 211 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 627 | ||
| GS | Différences négatives de change | 33 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 660 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 973 | 1 550 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 217 | 54 852 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 191 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | 191 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | 2 757 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 564 | 20 351 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 225 | 1 174 147 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 769 | 1 136 889 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 456 | 37 258 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715 | 1 338 | 9 053 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 715 | 1 338 | 9 053 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 916 | 31 416 | 28 500 | |
| 6T | Sur comptes clients | 26 291 | 26 291 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 291 | 26 291 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 86 207 | 57 707 | 28 500 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 707 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 085 | |||
| UX | Autres créances clients | 207 616 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 074 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 21 171 | |||
| VB | T. V. A. | 2 861 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 885 | 244 800 | 2 085 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 858 | 10 858 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 93 634 | 93 634 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 574 | 76 574 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 12 989 | 12 989 | ||
| VW | T.V.A. | 50 770 | 50 770 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 097 | 14 097 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 674 | 2 674 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 | 2 541 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 136 | 264 136 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673 | 5 404 | 2 269 | 1 667 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 3 756 | 3 649 | 107 | 467 |
| BH | Autres immobilisations financières | 2 085 | 2 085 | 2 085 | |
| BJ | TOTAL (I) | 13 513 | 9 053 | 4 460 | 4 218 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 207 616 | 207 616 | 248 506 | |
| BZ | Autres créances | 37 185 | 37 185 | 36 275 | |
| CF | Disponibilités | 269 487 | 269 487 | 220 704 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 522 | |||
| CJ | TOTAL (II) | 514 288 | 514 288 | 514 007 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 801 | 9 053 | 518 748 | 518 225 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
| DH | Report à nouveau | 155 406 | 118 148 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 456 | 37 258 | ||
| DL | TOTAL (I) | 226 112 | 163 656 | ||
| DP | Provisions pour risques | 28 500 | 59 916 | ||
| DR | TOTAL (III) | 28 500 | 59 916 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 843 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674 | 2 674 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858 | 13 845 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 248 063 | 262 484 | ||
| EA | Autres dettes | 2 541 | 4 806 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 264 136 | 294 653 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 748 | 518 225 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 083 103 | 1 083 103 | 1 143 675 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 083 103 | 1 083 103 | 1 143 675 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 4 139 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 707 | 25 000 | ||
| FQ | Autres produits | 100 | 313 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 145 048 | 1 168 988 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 150 574 | 188 621 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 993 | 18 298 | ||
| FY | Salaires et traitements | 622 063 | 634 112 | ||
| FZ | Charges sociales | 231 406 | 237 447 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 338 | 2 446 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 291 | |||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 416 | |||
| GE | Autres charges | 26 431 | 55 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 050 804 | 1 115 686 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 244 | 53 302 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 177 | 2 197 | ||
| GN | Différences positives de change | 10 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 177 | 2 211 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 627 | ||
| GS | Différences négatives de change | 33 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 660 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 973 | 1 550 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 217 | 54 852 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 948 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | 191 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | 191 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | 2 757 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 564 | 20 351 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 225 | 1 174 147 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 769 | 1 136 889 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 456 | 37 258 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 715 | 1 338 | 9 053 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 715 | 1 338 | 9 053 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 28 500 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 916 | 31 416 | 28 500 | |
| 6T | Sur comptes clients | 26 291 | 26 291 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 291 | 26 291 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 86 207 | 57 707 | 28 500 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 707 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 2 085 | |||
| UX | Autres créances clients | 207 616 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 074 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 21 171 | |||
| VB | T. V. A. | 2 861 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 885 | 244 800 | 2 085 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 858 | 10 858 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 93 634 | 93 634 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 574 | 76 574 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 12 989 | 12 989 | ||
| VW | T.V.A. | 50 770 | 50 770 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 097 | 14 097 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 674 | 2 674 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 | 2 541 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 136 | 264 136 | ||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812 | |||