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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 601 | 14 569 | 1 032 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 258 | 4 865 | 4 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 035 | 619 926 | 280 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 890 | 4 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 939 785 | 639 361 | 300 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 426 | 23 921 | 410 505 | |
BZ | Autres créances | 67 724 | 67 724 | ||
CF | Disponibilités | 606 450 | 606 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 726 | 15 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 124 327 | 23 921 | 1 100 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 113 | 663 282 | 1 400 830 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 543 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 322 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 276 | |||
EA | Autres dettes | 9 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 756 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 156 | 12 156 | ||
FG | Production vendue services | 2 748 181 | 106 129 | 2 854 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 760 338 | 106 129 | 2 866 467 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 576 | |||
FQ | Autres produits | 6 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 377 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 211 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 026 020 | |||
FZ | Charges sociales | 374 735 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 796 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 979 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 994 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 322 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 247 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 576 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 89 911 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984 | 10 586 | 14 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 911 | 133 418 | 98 537 | 624 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 895 | 144 004 | 98 537 | 639 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 655 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 132 | 3 764 | 43 240 | 5 655 |
4A | Provisions pour litiges | 38 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 411 | 38 340 | 14 411 | 38 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 543 | 42 104 | 57 651 | 43 995 |
UJ | - Exceptionnelles | 42 104 | 57 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 768 | 487 564 | 35 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 115 | 203 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 366 | 57 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 757 | 684 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 601 | 14 569 | 1 032 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 258 | 4 865 | 4 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 035 | 619 926 | 280 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 890 | 4 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 939 785 | 639 361 | 300 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 426 | 23 921 | 410 505 | |
BZ | Autres créances | 67 724 | 67 724 | ||
CF | Disponibilités | 606 450 | 606 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 726 | 15 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 124 327 | 23 921 | 1 100 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 113 | 663 282 | 1 400 830 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 543 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 322 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 276 | |||
EA | Autres dettes | 9 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 756 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 156 | 12 156 | ||
FG | Production vendue services | 2 748 181 | 106 129 | 2 854 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 760 338 | 106 129 | 2 866 467 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 576 | |||
FQ | Autres produits | 6 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 377 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 211 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 026 020 | |||
FZ | Charges sociales | 374 735 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 796 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 979 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 994 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 322 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 247 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 576 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 89 911 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984 | 10 586 | 14 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 911 | 133 418 | 98 537 | 624 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 895 | 144 004 | 98 537 | 639 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 655 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 132 | 3 764 | 43 240 | 5 655 |
4A | Provisions pour litiges | 38 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 411 | 38 340 | 14 411 | 38 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 543 | 42 104 | 57 651 | 43 995 |
UJ | - Exceptionnelles | 42 104 | 57 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 768 | 487 564 | 35 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 115 | 203 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 366 | 57 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 757 | 684 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 601 | 14 569 | 1 032 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 258 | 4 865 | 4 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 035 | 619 926 | 280 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 890 | 4 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 939 785 | 639 361 | 300 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 426 | 23 921 | 410 505 | |
BZ | Autres créances | 67 724 | 67 724 | ||
CF | Disponibilités | 606 450 | 606 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 726 | 15 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 124 327 | 23 921 | 1 100 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 113 | 663 282 | 1 400 830 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 543 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 322 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 276 | |||
EA | Autres dettes | 9 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 756 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 156 | 12 156 | ||
FG | Production vendue services | 2 748 181 | 106 129 | 2 854 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 760 338 | 106 129 | 2 866 467 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 576 | |||
FQ | Autres produits | 6 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 377 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 211 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 026 020 | |||
FZ | Charges sociales | 374 735 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 796 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 979 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 994 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 322 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 247 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 576 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 89 911 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984 | 10 586 | 14 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 911 | 133 418 | 98 537 | 624 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 895 | 144 004 | 98 537 | 639 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 655 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 132 | 3 764 | 43 240 | 5 655 |
4A | Provisions pour litiges | 38 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 411 | 38 340 | 14 411 | 38 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 543 | 42 104 | 57 651 | 43 995 |
UJ | - Exceptionnelles | 42 104 | 57 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 768 | 487 564 | 35 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 115 | 203 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 366 | 57 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 757 | 684 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 601 | 14 569 | 1 032 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 258 | 4 865 | 4 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 035 | 619 926 | 280 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 890 | 4 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 939 785 | 639 361 | 300 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 426 | 23 921 | 410 505 | |
BZ | Autres créances | 67 724 | 67 724 | ||
CF | Disponibilités | 606 450 | 606 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 726 | 15 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 124 327 | 23 921 | 1 100 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 113 | 663 282 | 1 400 830 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 543 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 322 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 276 | |||
EA | Autres dettes | 9 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 756 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 156 | 12 156 | ||
FG | Production vendue services | 2 748 181 | 106 129 | 2 854 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 760 338 | 106 129 | 2 866 467 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 576 | |||
FQ | Autres produits | 6 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 377 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 211 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 026 020 | |||
FZ | Charges sociales | 374 735 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 796 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 979 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 994 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 322 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 247 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 576 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 89 911 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984 | 10 586 | 14 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 911 | 133 418 | 98 537 | 624 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 895 | 144 004 | 98 537 | 639 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 655 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 132 | 3 764 | 43 240 | 5 655 |
4A | Provisions pour litiges | 38 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 411 | 38 340 | 14 411 | 38 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 543 | 42 104 | 57 651 | 43 995 |
UJ | - Exceptionnelles | 42 104 | 57 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 768 | 487 564 | 35 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 115 | 203 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 366 | 57 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 757 | 684 757 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 601 | 14 569 | 1 032 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 258 | 4 865 | 4 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 900 035 | 619 926 | 280 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 890 | 4 890 | ||
BJ | TOTAL (I) | 939 785 | 639 361 | 300 423 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 434 426 | 23 921 | 410 505 | |
BZ | Autres créances | 67 724 | 67 724 | ||
CF | Disponibilités | 606 450 | 606 450 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 726 | 15 726 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 124 327 | 23 921 | 1 100 406 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 113 | 663 282 | 1 400 830 | |
CR | Parts à plus d’un an | 30 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | |||
DH | Report à nouveau | 543 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 322 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 654 | |||
DL | TOTAL (I) | 677 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 340 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 340 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 424 276 | |||
EA | Autres dettes | 9 686 | |||
EC | TOTAL (IV) | 684 756 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 830 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 756 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 156 | 12 156 | ||
FG | Production vendue services | 2 748 181 | 106 129 | 2 854 310 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 760 338 | 106 129 | 2 866 467 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 576 | |||
FQ | Autres produits | 6 289 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 902 377 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 164 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 211 411 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 026 020 | |||
FZ | Charges sociales | 374 735 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 144 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 796 398 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 979 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 994 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 651 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 520 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 170 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 103 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 273 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 246 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 918 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 590 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 322 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 247 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 576 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 89 911 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984 | 10 586 | 14 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 911 | 133 418 | 98 537 | 624 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 895 | 144 004 | 98 537 | 639 362 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 655 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 132 | 3 764 | 43 240 | 5 655 |
4A | Provisions pour litiges | 38 340 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 411 | 38 340 | 14 411 | 38 340 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 543 | 42 104 | 57 651 | 43 995 |
UJ | - Exceptionnelles | 42 104 | 57 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 768 | 487 564 | 35 204 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 203 115 | 203 115 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 366 | 57 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 757 | 684 757 |