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de Panissage
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 | 1 029 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093 | 3 944 | 2 150 | 1 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 795 | 145 297 | 29 498 | 11 070 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 625 | 150 270 | 94 355 | 74 246 |
BT | Marchandises | 140 882 | 20 537 | 120 345 | 102 396 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556 | 3 556 | 1 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 789 | 341 | 52 449 | 77 743 |
BZ | Autres créances | 37 479 | 37 479 | 15 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 202 | 22 202 | 38 015 | |
CF | Disponibilités | 37 109 | 37 109 | 75 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 023 | 1 023 | 1 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 040 | 20 878 | 274 162 | 312 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 664 | 171 148 | 368 517 | 387 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 651 | 71 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 166 | 7 166 | ||
DH | Report à nouveau | -42 769 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 032 | 56 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 849 | 92 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 947 | 1 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 | 80 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602 | 3 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 165 | 193 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 179 | 95 037 | ||
EA | Autres dettes | 708 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 668 | 294 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 517 | 387 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 314 642 | 1 314 642 | 1 246 021 | |
FG | Production vendue services | 168 136 | 168 136 | 149 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 482 778 | 1 482 778 | 1 396 006 | |
FN | Production immobilisée | 7 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 637 | 5 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 957 | 1 401 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 939 746 | 925 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 234 | -31 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 319 | 154 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 460 | 4 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 788 | 217 887 | ||
FZ | Charges sociales | 73 364 | 55 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 480 | 3 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 743 | |||
GE | Autres charges | 863 | 1 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 496 785 | 1 337 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 172 | 64 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 207 | 7 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 207 | 7 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 623 | 3 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 623 | 3 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 584 | 4 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 756 | 68 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 | 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 529 | 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 | 1 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 | 1 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 | -195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 139 | 12 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 693 | 1 410 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 661 | 1 354 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 032 | 56 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 | 1 029 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 761 | 5 480 | 149 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 790 | 5 480 | 150 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 252 | 715 | 20 537 | |
6T | Sur comptes clients | 924 | 583 | 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 176 | 1 298 | 20 878 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 176 | 1 298 | 20 878 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 727 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 409 | |||
UX | Autres créances clients | 52 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 590 | |||
VB | T. V. A. | 4 684 | |||
VP | Divers | 4 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 019 | 91 292 | 1 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 | 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 428 | 7 896 | 27 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 165 | 151 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 119 | 31 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 380 | 50 380 | ||
VW | T.V.A. | 123 | 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557 | 1 557 | ||
VI | Groupe et associés | 1 066 | 1 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 | 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 066 | 244 534 | 27 532 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 | 1 029 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093 | 3 944 | 2 150 | 1 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 795 | 145 297 | 29 498 | 11 070 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 625 | 150 270 | 94 355 | 74 246 |
BT | Marchandises | 140 882 | 20 537 | 120 345 | 102 396 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556 | 3 556 | 1 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 789 | 341 | 52 449 | 77 743 |
BZ | Autres créances | 37 479 | 37 479 | 15 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 202 | 22 202 | 38 015 | |
CF | Disponibilités | 37 109 | 37 109 | 75 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 023 | 1 023 | 1 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 040 | 20 878 | 274 162 | 312 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 664 | 171 148 | 368 517 | 387 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 651 | 71 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 166 | 7 166 | ||
DH | Report à nouveau | -42 769 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 032 | 56 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 849 | 92 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 947 | 1 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 | 80 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602 | 3 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 165 | 193 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 179 | 95 037 | ||
EA | Autres dettes | 708 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 668 | 294 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 517 | 387 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 314 642 | 1 314 642 | 1 246 021 | |
FG | Production vendue services | 168 136 | 168 136 | 149 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 482 778 | 1 482 778 | 1 396 006 | |
FN | Production immobilisée | 7 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 637 | 5 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 957 | 1 401 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 939 746 | 925 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 234 | -31 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 319 | 154 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 460 | 4 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 788 | 217 887 | ||
FZ | Charges sociales | 73 364 | 55 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 480 | 3 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 743 | |||
GE | Autres charges | 863 | 1 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 496 785 | 1 337 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 172 | 64 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 207 | 7 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 207 | 7 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 623 | 3 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 623 | 3 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 584 | 4 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 756 | 68 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 | 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 529 | 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 | 1 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 | 1 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 | -195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 139 | 12 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 693 | 1 410 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 661 | 1 354 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 032 | 56 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 | 1 029 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 761 | 5 480 | 149 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 790 | 5 480 | 150 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 252 | 715 | 20 537 | |
6T | Sur comptes clients | 924 | 583 | 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 176 | 1 298 | 20 878 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 176 | 1 298 | 20 878 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 727 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 409 | |||
UX | Autres créances clients | 52 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 590 | |||
VB | T. V. A. | 4 684 | |||
VP | Divers | 4 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 019 | 91 292 | 1 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 | 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 428 | 7 896 | 27 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 165 | 151 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 119 | 31 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 380 | 50 380 | ||
VW | T.V.A. | 123 | 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557 | 1 557 | ||
VI | Groupe et associés | 1 066 | 1 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 | 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 066 | 244 534 | 27 532 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 | 1 029 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093 | 3 944 | 2 150 | 1 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 795 | 145 297 | 29 498 | 11 070 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 625 | 150 270 | 94 355 | 74 246 |
BT | Marchandises | 140 882 | 20 537 | 120 345 | 102 396 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556 | 3 556 | 1 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 789 | 341 | 52 449 | 77 743 |
BZ | Autres créances | 37 479 | 37 479 | 15 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 202 | 22 202 | 38 015 | |
CF | Disponibilités | 37 109 | 37 109 | 75 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 023 | 1 023 | 1 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 040 | 20 878 | 274 162 | 312 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 664 | 171 148 | 368 517 | 387 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 651 | 71 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 166 | 7 166 | ||
DH | Report à nouveau | -42 769 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 032 | 56 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 849 | 92 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 947 | 1 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 | 80 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602 | 3 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 165 | 193 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 179 | 95 037 | ||
EA | Autres dettes | 708 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 668 | 294 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 517 | 387 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 314 642 | 1 314 642 | 1 246 021 | |
FG | Production vendue services | 168 136 | 168 136 | 149 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 482 778 | 1 482 778 | 1 396 006 | |
FN | Production immobilisée | 7 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 637 | 5 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 957 | 1 401 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 939 746 | 925 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 234 | -31 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 319 | 154 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 460 | 4 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 788 | 217 887 | ||
FZ | Charges sociales | 73 364 | 55 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 480 | 3 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 743 | |||
GE | Autres charges | 863 | 1 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 496 785 | 1 337 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 172 | 64 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 207 | 7 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 207 | 7 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 623 | 3 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 623 | 3 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 584 | 4 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 756 | 68 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 | 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 529 | 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 | 1 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 | 1 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 | -195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 139 | 12 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 693 | 1 410 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 661 | 1 354 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 032 | 56 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 | 1 029 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 761 | 5 480 | 149 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 790 | 5 480 | 150 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 252 | 715 | 20 537 | |
6T | Sur comptes clients | 924 | 583 | 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 176 | 1 298 | 20 878 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 176 | 1 298 | 20 878 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 727 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 409 | |||
UX | Autres créances clients | 52 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 590 | |||
VB | T. V. A. | 4 684 | |||
VP | Divers | 4 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 019 | 91 292 | 1 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 | 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 428 | 7 896 | 27 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 165 | 151 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 119 | 31 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 380 | 50 380 | ||
VW | T.V.A. | 123 | 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557 | 1 557 | ||
VI | Groupe et associés | 1 066 | 1 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 | 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 066 | 244 534 | 27 532 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 | 1 029 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093 | 3 944 | 2 150 | 1 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 795 | 145 297 | 29 498 | 11 070 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 625 | 150 270 | 94 355 | 74 246 |
BT | Marchandises | 140 882 | 20 537 | 120 345 | 102 396 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556 | 3 556 | 1 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 789 | 341 | 52 449 | 77 743 |
BZ | Autres créances | 37 479 | 37 479 | 15 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 202 | 22 202 | 38 015 | |
CF | Disponibilités | 37 109 | 37 109 | 75 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 023 | 1 023 | 1 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 040 | 20 878 | 274 162 | 312 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 664 | 171 148 | 368 517 | 387 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 651 | 71 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 166 | 7 166 | ||
DH | Report à nouveau | -42 769 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 032 | 56 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 849 | 92 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 947 | 1 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 | 80 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602 | 3 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 165 | 193 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 179 | 95 037 | ||
EA | Autres dettes | 708 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 668 | 294 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 517 | 387 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 314 642 | 1 314 642 | 1 246 021 | |
FG | Production vendue services | 168 136 | 168 136 | 149 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 482 778 | 1 482 778 | 1 396 006 | |
FN | Production immobilisée | 7 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 637 | 5 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 957 | 1 401 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 939 746 | 925 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 234 | -31 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 319 | 154 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 460 | 4 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 788 | 217 887 | ||
FZ | Charges sociales | 73 364 | 55 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 480 | 3 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 743 | |||
GE | Autres charges | 863 | 1 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 496 785 | 1 337 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 172 | 64 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 207 | 7 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 207 | 7 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 623 | 3 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 623 | 3 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 584 | 4 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 756 | 68 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 | 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 529 | 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 | 1 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 | 1 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 | -195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 139 | 12 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 693 | 1 410 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 661 | 1 354 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 032 | 56 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 | 1 029 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 761 | 5 480 | 149 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 790 | 5 480 | 150 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 252 | 715 | 20 537 | |
6T | Sur comptes clients | 924 | 583 | 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 176 | 1 298 | 20 878 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 176 | 1 298 | 20 878 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 727 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 409 | |||
UX | Autres créances clients | 52 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 590 | |||
VB | T. V. A. | 4 684 | |||
VP | Divers | 4 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 019 | 91 292 | 1 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 | 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 428 | 7 896 | 27 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 165 | 151 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 119 | 31 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 380 | 50 380 | ||
VW | T.V.A. | 123 | 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557 | 1 557 | ||
VI | Groupe et associés | 1 066 | 1 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 | 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 066 | 244 534 | 27 532 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 | 1 029 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093 | 3 944 | 2 150 | 1 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 795 | 145 297 | 29 498 | 11 070 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 625 | 150 270 | 94 355 | 74 246 |
BT | Marchandises | 140 882 | 20 537 | 120 345 | 102 396 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556 | 3 556 | 1 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 789 | 341 | 52 449 | 77 743 |
BZ | Autres créances | 37 479 | 37 479 | 15 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 202 | 22 202 | 38 015 | |
CF | Disponibilités | 37 109 | 37 109 | 75 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 023 | 1 023 | 1 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 040 | 20 878 | 274 162 | 312 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 664 | 171 148 | 368 517 | 387 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 651 | 71 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 166 | 7 166 | ||
DH | Report à nouveau | -42 769 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 032 | 56 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 849 | 92 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 947 | 1 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 | 80 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602 | 3 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 165 | 193 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 179 | 95 037 | ||
EA | Autres dettes | 708 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 668 | 294 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 517 | 387 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 314 642 | 1 314 642 | 1 246 021 | |
FG | Production vendue services | 168 136 | 168 136 | 149 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 482 778 | 1 482 778 | 1 396 006 | |
FN | Production immobilisée | 7 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 637 | 5 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 957 | 1 401 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 939 746 | 925 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 234 | -31 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 319 | 154 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 460 | 4 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 788 | 217 887 | ||
FZ | Charges sociales | 73 364 | 55 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 480 | 3 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 743 | |||
GE | Autres charges | 863 | 1 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 496 785 | 1 337 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 172 | 64 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 207 | 7 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 207 | 7 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 623 | 3 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 623 | 3 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 584 | 4 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 756 | 68 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 | 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 529 | 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 | 1 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 | 1 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 | -195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 139 | 12 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 693 | 1 410 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 661 | 1 354 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 032 | 56 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 | 1 029 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 761 | 5 480 | 149 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 790 | 5 480 | 150 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 252 | 715 | 20 537 | |
6T | Sur comptes clients | 924 | 583 | 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 176 | 1 298 | 20 878 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 176 | 1 298 | 20 878 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 727 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 409 | |||
UX | Autres créances clients | 52 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 590 | |||
VB | T. V. A. | 4 684 | |||
VP | Divers | 4 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 019 | 91 292 | 1 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 | 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 428 | 7 896 | 27 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 165 | 151 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 119 | 31 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 380 | 50 380 | ||
VW | T.V.A. | 123 | 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557 | 1 557 | ||
VI | Groupe et associés | 1 066 | 1 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 | 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 066 | 244 534 | 27 532 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 029 | 1 029 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093 | 3 944 | 2 150 | 1 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 795 | 145 297 | 29 498 | 11 070 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 727 | 1 727 | 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 625 | 150 270 | 94 355 | 74 246 |
BT | Marchandises | 140 882 | 20 537 | 120 345 | 102 396 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556 | 3 556 | 1 419 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 789 | 341 | 52 449 | 77 743 |
BZ | Autres créances | 37 479 | 37 479 | 15 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 22 202 | 22 202 | 38 015 | |
CF | Disponibilités | 37 109 | 37 109 | 75 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 023 | 1 023 | 1 417 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 040 | 20 878 | 274 162 | 312 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 664 | 171 148 | 368 517 | 387 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 71 651 | 71 651 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 166 | 7 166 | ||
DH | Report à nouveau | -42 769 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 032 | 56 032 | ||
DL | TOTAL (I) | 93 849 | 92 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 947 | 1 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 | 80 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602 | 3 945 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 165 | 193 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 179 | 95 037 | ||
EA | Autres dettes | 708 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 274 668 | 294 978 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 368 517 | 387 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 314 642 | 1 314 642 | 1 246 021 | |
FG | Production vendue services | 168 136 | 168 136 | 149 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 482 778 | 1 482 778 | 1 396 006 | |
FN | Production immobilisée | 7 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 637 | 5 805 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 957 | 1 401 811 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 939 746 | 925 421 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 234 | -31 689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 210 319 | 154 721 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 460 | 4 058 | ||
FY | Salaires et traitements | 278 788 | 217 887 | ||
FZ | Charges sociales | 73 364 | 55 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 480 | 3 419 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 743 | |||
GE | Autres charges | 863 | 1 298 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 496 785 | 1 337 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 172 | 64 196 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 207 | 7 576 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 207 | 7 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 623 | 3 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 623 | 3 204 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 584 | 4 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 756 | 68 568 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 | 969 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 529 | 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 | 1 164 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 | 1 164 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 | -195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 139 | 12 341 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 693 | 1 410 356 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 661 | 1 354 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 032 | 56 032 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029 | 1 029 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 761 | 5 480 | 149 241 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 790 | 5 480 | 150 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 252 | 715 | 20 537 | |
6T | Sur comptes clients | 924 | 583 | 341 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 176 | 1 298 | 20 878 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 176 | 1 298 | 20 878 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 298 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 727 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 409 | |||
UX | Autres créances clients | 52 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 590 | |||
VB | T. V. A. | 4 684 | |||
VP | Divers | 4 151 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 023 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 019 | 91 292 | 1 727 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 | 520 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 428 | 7 896 | 27 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 165 | 151 165 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 119 | 31 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 380 | 50 380 | ||
VW | T.V.A. | 123 | 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557 | 1 557 | ||
VI | Groupe et associés | 1 066 | 1 066 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 | 708 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 066 | 244 534 | 27 532 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857 |