Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 456 | 3 456 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 991 | 1 676 478 | 404 512 | 379 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 113 | 151 304 | 241 809 | 261 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 834 | 32 834 | 32 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 510 395 | 1 831 239 | 679 156 | 674 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 505 | 39 522 | 548 983 | 734 463 |
BZ | Autres créances | 102 983 | 1 850 | 101 133 | 59 471 |
CF | Disponibilités | 365 352 | 365 352 | 243 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 537 | 21 537 | 2 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 379 | 41 372 | 1 037 006 | 1 039 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 774 | 1 872 611 | 1 716 163 | 1 713 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 126 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 806 | 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 362 | 125 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 142 553 | 1 135 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 325 | 53 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576 | 5 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 448 | 146 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 717 | 305 857 | ||
EA | Autres dettes | 61 540 | 67 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 573 609 | 578 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 163 | 1 713 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 307 | 201 307 | 117 509 | |
FG | Production vendue services | 1 590 241 | 4 833 | 1 595 075 | 1 721 989 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 791 549 | 4 833 | 1 796 383 | 1 839 499 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 758 | 145 319 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 209 | 1 984 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 709 | 107 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 356 | 11 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 518 | 670 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 455 | 21 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 782 | 459 468 | ||
FZ | Charges sociales | 204 380 | 206 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 851 | 220 527 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 089 | 38 432 | ||
GE | Autres charges | 214 | 95 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 208 | 1 830 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 998 | 154 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 | 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 720 | 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -219 | 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 218 | 154 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 715 | 28 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 715 | 28 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 | 4 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 | 4 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 351 | 24 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 771 | 52 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 426 | 2 014 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 063 | 1 888 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 362 | 125 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 520 | 71 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456 | 3 456 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 630 | 209 851 | 73 699 | 1 827 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 086 | 209 851 | 73 699 | 1 831 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 432 | 1 089 | 39 522 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 850 | 1 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 432 | 2 939 | 41 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 432 | 2 939 | 41 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 939 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 834 | |||
UX | Autres créances clients | 588 505 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 707 | |||
VB | T. V. A. | 61 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 860 | 713 026 | 32 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 325 | 18 997 | 51 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 448 | 140 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 832 | 29 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 838 | 114 838 | ||
VW | T.V.A. | 136 765 | 136 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 280 | 14 280 | ||
VI | Groupe et associés | 5 576 | 5 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 540 | 61 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 609 | 522 281 | 51 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 784 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 456 | 3 456 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 991 | 1 676 478 | 404 512 | 379 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 113 | 151 304 | 241 809 | 261 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 834 | 32 834 | 32 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 510 395 | 1 831 239 | 679 156 | 674 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 505 | 39 522 | 548 983 | 734 463 |
BZ | Autres créances | 102 983 | 1 850 | 101 133 | 59 471 |
CF | Disponibilités | 365 352 | 365 352 | 243 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 537 | 21 537 | 2 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 379 | 41 372 | 1 037 006 | 1 039 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 774 | 1 872 611 | 1 716 163 | 1 713 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 126 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 806 | 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 362 | 125 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 142 553 | 1 135 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 325 | 53 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576 | 5 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 448 | 146 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 717 | 305 857 | ||
EA | Autres dettes | 61 540 | 67 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 573 609 | 578 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 163 | 1 713 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 307 | 201 307 | 117 509 | |
FG | Production vendue services | 1 590 241 | 4 833 | 1 595 075 | 1 721 989 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 791 549 | 4 833 | 1 796 383 | 1 839 499 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 758 | 145 319 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 209 | 1 984 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 709 | 107 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 356 | 11 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 518 | 670 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 455 | 21 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 782 | 459 468 | ||
FZ | Charges sociales | 204 380 | 206 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 851 | 220 527 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 089 | 38 432 | ||
GE | Autres charges | 214 | 95 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 208 | 1 830 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 998 | 154 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 | 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 720 | 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -219 | 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 218 | 154 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 715 | 28 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 715 | 28 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 | 4 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 | 4 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 351 | 24 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 771 | 52 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 426 | 2 014 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 063 | 1 888 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 362 | 125 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 520 | 71 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456 | 3 456 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 630 | 209 851 | 73 699 | 1 827 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 086 | 209 851 | 73 699 | 1 831 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 432 | 1 089 | 39 522 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 850 | 1 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 432 | 2 939 | 41 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 432 | 2 939 | 41 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 939 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 834 | |||
UX | Autres créances clients | 588 505 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 707 | |||
VB | T. V. A. | 61 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 860 | 713 026 | 32 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 325 | 18 997 | 51 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 448 | 140 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 832 | 29 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 838 | 114 838 | ||
VW | T.V.A. | 136 765 | 136 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 280 | 14 280 | ||
VI | Groupe et associés | 5 576 | 5 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 540 | 61 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 609 | 522 281 | 51 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 784 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 456 | 3 456 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 991 | 1 676 478 | 404 512 | 379 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 113 | 151 304 | 241 809 | 261 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 834 | 32 834 | 32 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 510 395 | 1 831 239 | 679 156 | 674 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 505 | 39 522 | 548 983 | 734 463 |
BZ | Autres créances | 102 983 | 1 850 | 101 133 | 59 471 |
CF | Disponibilités | 365 352 | 365 352 | 243 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 537 | 21 537 | 2 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 379 | 41 372 | 1 037 006 | 1 039 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 774 | 1 872 611 | 1 716 163 | 1 713 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 126 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 806 | 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 362 | 125 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 142 553 | 1 135 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 325 | 53 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576 | 5 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 448 | 146 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 717 | 305 857 | ||
EA | Autres dettes | 61 540 | 67 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 573 609 | 578 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 163 | 1 713 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 307 | 201 307 | 117 509 | |
FG | Production vendue services | 1 590 241 | 4 833 | 1 595 075 | 1 721 989 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 791 549 | 4 833 | 1 796 383 | 1 839 499 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 758 | 145 319 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 209 | 1 984 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 709 | 107 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 356 | 11 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 518 | 670 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 455 | 21 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 782 | 459 468 | ||
FZ | Charges sociales | 204 380 | 206 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 851 | 220 527 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 089 | 38 432 | ||
GE | Autres charges | 214 | 95 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 208 | 1 830 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 998 | 154 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 | 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 720 | 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -219 | 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 218 | 154 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 715 | 28 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 715 | 28 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 | 4 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 | 4 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 351 | 24 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 771 | 52 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 426 | 2 014 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 063 | 1 888 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 362 | 125 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 520 | 71 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456 | 3 456 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 630 | 209 851 | 73 699 | 1 827 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 086 | 209 851 | 73 699 | 1 831 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 432 | 1 089 | 39 522 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 850 | 1 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 432 | 2 939 | 41 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 432 | 2 939 | 41 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 939 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 834 | |||
UX | Autres créances clients | 588 505 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 707 | |||
VB | T. V. A. | 61 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 860 | 713 026 | 32 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 325 | 18 997 | 51 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 448 | 140 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 832 | 29 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 838 | 114 838 | ||
VW | T.V.A. | 136 765 | 136 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 280 | 14 280 | ||
VI | Groupe et associés | 5 576 | 5 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 540 | 61 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 609 | 522 281 | 51 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 784 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 456 | 3 456 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 991 | 1 676 478 | 404 512 | 379 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 113 | 151 304 | 241 809 | 261 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 834 | 32 834 | 32 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 510 395 | 1 831 239 | 679 156 | 674 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 505 | 39 522 | 548 983 | 734 463 |
BZ | Autres créances | 102 983 | 1 850 | 101 133 | 59 471 |
CF | Disponibilités | 365 352 | 365 352 | 243 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 537 | 21 537 | 2 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 379 | 41 372 | 1 037 006 | 1 039 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 774 | 1 872 611 | 1 716 163 | 1 713 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 126 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 806 | 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 362 | 125 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 142 553 | 1 135 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 325 | 53 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576 | 5 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 448 | 146 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 717 | 305 857 | ||
EA | Autres dettes | 61 540 | 67 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 573 609 | 578 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 163 | 1 713 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 307 | 201 307 | 117 509 | |
FG | Production vendue services | 1 590 241 | 4 833 | 1 595 075 | 1 721 989 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 791 549 | 4 833 | 1 796 383 | 1 839 499 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 758 | 145 319 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 209 | 1 984 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 709 | 107 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 356 | 11 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 518 | 670 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 455 | 21 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 782 | 459 468 | ||
FZ | Charges sociales | 204 380 | 206 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 851 | 220 527 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 089 | 38 432 | ||
GE | Autres charges | 214 | 95 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 208 | 1 830 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 998 | 154 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 | 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 720 | 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -219 | 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 218 | 154 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 715 | 28 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 715 | 28 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 | 4 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 | 4 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 351 | 24 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 771 | 52 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 426 | 2 014 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 063 | 1 888 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 362 | 125 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 520 | 71 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456 | 3 456 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 630 | 209 851 | 73 699 | 1 827 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 086 | 209 851 | 73 699 | 1 831 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 432 | 1 089 | 39 522 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 850 | 1 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 432 | 2 939 | 41 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 432 | 2 939 | 41 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 939 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 834 | |||
UX | Autres créances clients | 588 505 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 707 | |||
VB | T. V. A. | 61 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 860 | 713 026 | 32 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 325 | 18 997 | 51 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 448 | 140 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 832 | 29 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 838 | 114 838 | ||
VW | T.V.A. | 136 765 | 136 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 280 | 14 280 | ||
VI | Groupe et associés | 5 576 | 5 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 540 | 61 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 609 | 522 281 | 51 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 784 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 456 | 3 456 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 991 | 1 676 478 | 404 512 | 379 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 393 113 | 151 304 | 241 809 | 261 759 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 834 | 32 834 | 32 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 510 395 | 1 831 239 | 679 156 | 674 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 588 505 | 39 522 | 548 983 | 734 463 |
BZ | Autres créances | 102 983 | 1 850 | 101 133 | 59 471 |
CF | Disponibilités | 365 352 | 365 352 | 243 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 537 | 21 537 | 2 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 078 379 | 41 372 | 1 037 006 | 1 039 669 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 774 | 1 872 611 | 1 716 163 | 1 713 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 1 126 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 806 | 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 362 | 125 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 142 553 | 1 135 191 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 325 | 53 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576 | 5 829 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 448 | 146 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 295 717 | 305 857 | ||
EA | Autres dettes | 61 540 | 67 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 573 609 | 578 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 163 | 1 713 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 201 307 | 201 307 | 117 509 | |
FG | Production vendue services | 1 590 241 | 4 833 | 1 595 075 | 1 721 989 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 791 549 | 4 833 | 1 796 383 | 1 839 499 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 758 | 145 319 | ||
FQ | Autres produits | 67 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 798 209 | 1 984 848 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 709 | 107 176 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 356 | 11 091 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 784 518 | 670 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 455 | 21 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 442 782 | 459 468 | ||
FZ | Charges sociales | 204 380 | 206 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 209 851 | 220 527 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 850 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 089 | 38 432 | ||
GE | Autres charges | 214 | 95 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 208 | 1 830 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 998 | 154 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 501 | 424 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 501 | 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 720 | 170 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 720 | 170 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -219 | 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 218 | 154 451 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 715 | 28 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 715 | 28 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 | 4 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 | 4 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 351 | 24 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 771 | 52 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 426 | 2 014 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 063 | 1 888 183 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 362 | 125 886 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 520 | 71 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456 | 3 456 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 630 | 209 851 | 73 699 | 1 827 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 086 | 209 851 | 73 699 | 1 831 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 432 | 1 089 | 39 522 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 850 | 1 850 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 432 | 2 939 | 41 372 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 432 | 2 939 | 41 372 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 939 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 834 | |||
UX | Autres créances clients | 588 505 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 707 | |||
VB | T. V. A. | 61 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 860 | 713 026 | 32 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 325 | 18 997 | 51 328 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 448 | 140 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 832 | 29 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 838 | 114 838 | ||
VW | T.V.A. | 136 765 | 136 765 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 280 | 14 280 | ||
VI | Groupe et associés | 5 576 | 5 576 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 540 | 61 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 609 | 522 281 | 51 328 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 784 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 672 |