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de Gray
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 172 | 8 172 | ||
CU | Autres participations | 2 413 902 | 2 413 902 | 2 413 902 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 422 227 | 8 172 | 2 414 054 | 2 414 054 |
BZ | Autres créances | 270 903 | 270 903 | 226 384 | |
CF | Disponibilités | 1 126 | 1 126 | 2 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 328 | 1 328 | 1 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 273 357 | 273 357 | 230 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 583 | 8 172 | 2 687 411 | 2 644 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 374 | 391 830 | ||
DH | Report à nouveau | 104 305 | 104 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 840 | 158 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 500 | 7 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 266 018 | 1 101 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 305 | 1 254 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 118 | 286 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 | 1 944 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 421 393 | 1 542 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 411 | 2 644 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 525 | 417 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 127 | 5 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 | |||
FZ | Charges sociales | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 180 | 5 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 180 | -5 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 274 | 195 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 851 | 2 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 125 | 198 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 647 | 51 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 647 | 51 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 479 | 146 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 298 | 141 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490 | 1 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490 | 1 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 038 | -1 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 504 | -18 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 653 | 198 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 813 | 39 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 840 | 158 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 172 | 8 172 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172 | 8 172 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 010 | 1 490 | 8 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 010 | 1 490 | 8 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 383 | 272 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 269 | 132 401 | 566 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 367 | 31 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 30 751 | 30 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 393 | 198 525 | 566 570 | 656 298 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 172 | 8 172 | ||
CU | Autres participations | 2 413 902 | 2 413 902 | 2 413 902 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 422 227 | 8 172 | 2 414 054 | 2 414 054 |
BZ | Autres créances | 270 903 | 270 903 | 226 384 | |
CF | Disponibilités | 1 126 | 1 126 | 2 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 328 | 1 328 | 1 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 273 357 | 273 357 | 230 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 583 | 8 172 | 2 687 411 | 2 644 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 374 | 391 830 | ||
DH | Report à nouveau | 104 305 | 104 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 840 | 158 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 500 | 7 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 266 018 | 1 101 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 305 | 1 254 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 118 | 286 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 | 1 944 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 421 393 | 1 542 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 411 | 2 644 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 525 | 417 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 127 | 5 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 | |||
FZ | Charges sociales | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 180 | 5 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 180 | -5 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 274 | 195 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 851 | 2 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 125 | 198 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 647 | 51 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 647 | 51 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 479 | 146 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 298 | 141 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490 | 1 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490 | 1 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 038 | -1 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 504 | -18 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 653 | 198 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 813 | 39 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 840 | 158 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 172 | 8 172 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172 | 8 172 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 010 | 1 490 | 8 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 010 | 1 490 | 8 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 383 | 272 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 269 | 132 401 | 566 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 367 | 31 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 30 751 | 30 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 393 | 198 525 | 566 570 | 656 298 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 172 | 8 172 | ||
CU | Autres participations | 2 413 902 | 2 413 902 | 2 413 902 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 422 227 | 8 172 | 2 414 054 | 2 414 054 |
BZ | Autres créances | 270 903 | 270 903 | 226 384 | |
CF | Disponibilités | 1 126 | 1 126 | 2 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 328 | 1 328 | 1 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 273 357 | 273 357 | 230 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 583 | 8 172 | 2 687 411 | 2 644 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 374 | 391 830 | ||
DH | Report à nouveau | 104 305 | 104 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 840 | 158 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 500 | 7 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 266 018 | 1 101 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 305 | 1 254 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 118 | 286 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 | 1 944 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 421 393 | 1 542 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 411 | 2 644 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 525 | 417 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 127 | 5 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 | |||
FZ | Charges sociales | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 180 | 5 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 180 | -5 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 274 | 195 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 851 | 2 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 125 | 198 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 647 | 51 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 647 | 51 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 479 | 146 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 298 | 141 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490 | 1 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490 | 1 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 038 | -1 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 504 | -18 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 653 | 198 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 813 | 39 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 840 | 158 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 172 | 8 172 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172 | 8 172 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 010 | 1 490 | 8 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 010 | 1 490 | 8 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 383 | 272 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 269 | 132 401 | 566 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 367 | 31 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 30 751 | 30 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 393 | 198 525 | 566 570 | 656 298 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 172 | 8 172 | ||
CU | Autres participations | 2 413 902 | 2 413 902 | 2 413 902 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 422 227 | 8 172 | 2 414 054 | 2 414 054 |
BZ | Autres créances | 270 903 | 270 903 | 226 384 | |
CF | Disponibilités | 1 126 | 1 126 | 2 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 328 | 1 328 | 1 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 273 357 | 273 357 | 230 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 583 | 8 172 | 2 687 411 | 2 644 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 374 | 391 830 | ||
DH | Report à nouveau | 104 305 | 104 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 840 | 158 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 500 | 7 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 266 018 | 1 101 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 305 | 1 254 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 118 | 286 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 | 1 944 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 421 393 | 1 542 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 411 | 2 644 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 525 | 417 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 127 | 5 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 | |||
FZ | Charges sociales | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 180 | 5 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 180 | -5 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 274 | 195 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 851 | 2 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 125 | 198 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 647 | 51 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 647 | 51 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 479 | 146 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 298 | 141 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490 | 1 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490 | 1 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 038 | -1 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 504 | -18 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 653 | 198 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 813 | 39 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 840 | 158 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 172 | 8 172 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172 | 8 172 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 010 | 1 490 | 8 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 010 | 1 490 | 8 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 383 | 272 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 269 | 132 401 | 566 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 367 | 31 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 30 751 | 30 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 393 | 198 525 | 566 570 | 656 298 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 172 | 8 172 | ||
CU | Autres participations | 2 413 902 | 2 413 902 | 2 413 902 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 422 227 | 8 172 | 2 414 054 | 2 414 054 |
BZ | Autres créances | 270 903 | 270 903 | 226 384 | |
CF | Disponibilités | 1 126 | 1 126 | 2 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 328 | 1 328 | 1 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 273 357 | 273 357 | 230 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 583 | 8 172 | 2 687 411 | 2 644 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 374 | 391 830 | ||
DH | Report à nouveau | 104 305 | 104 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 840 | 158 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 500 | 7 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 266 018 | 1 101 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 305 | 1 254 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 118 | 286 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 | 1 944 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 421 393 | 1 542 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 411 | 2 644 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 525 | 417 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 127 | 5 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 | |||
FZ | Charges sociales | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 180 | 5 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 180 | -5 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 274 | 195 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 851 | 2 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 125 | 198 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 647 | 51 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 647 | 51 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 479 | 146 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 298 | 141 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490 | 1 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490 | 1 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 038 | -1 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 504 | -18 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 653 | 198 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 813 | 39 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 840 | 158 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 172 | 8 172 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172 | 8 172 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 010 | 1 490 | 8 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 010 | 1 490 | 8 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 383 | 272 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 269 | 132 401 | 566 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 367 | 31 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 30 751 | 30 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 393 | 198 525 | 566 570 | 656 298 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 172 | 8 172 | ||
CU | Autres participations | 2 413 902 | 2 413 902 | 2 413 902 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 422 227 | 8 172 | 2 414 054 | 2 414 054 |
BZ | Autres créances | 270 903 | 270 903 | 226 384 | |
CF | Disponibilités | 1 126 | 1 126 | 2 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 328 | 1 328 | 1 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 273 357 | 273 357 | 230 628 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 583 | 8 172 | 2 687 411 | 2 644 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 550 374 | 391 830 | ||
DH | Report à nouveau | 104 305 | 104 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 840 | 158 544 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 500 | 7 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 266 018 | 1 101 688 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 305 | 1 254 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 118 | 286 837 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 | 1 944 | ||
EA | Autres dettes | 10 | 10 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 421 393 | 1 542 994 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 411 | 2 644 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 525 | 417 726 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 127 | 5 072 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 | |||
FZ | Charges sociales | 188 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 180 | 5 072 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 180 | -5 072 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 274 | 195 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 851 | 2 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 125 | 198 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 647 | 51 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 647 | 51 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 479 | 146 951 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 298 | 141 879 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490 | 1 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490 | 1 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 038 | -1 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -16 504 | -18 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 653 | 198 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 813 | 39 620 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 162 840 | 158 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 172 | 8 172 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 172 | 8 172 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 010 | 1 490 | 8 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 010 | 1 490 | 8 500 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 490 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 78 208 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 383 | 272 383 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 | 36 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 269 | 132 401 | 566 570 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 261 367 | 31 367 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 30 751 | 30 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 | 10 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 393 | 198 525 | 566 570 | 656 298 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 898 |