de Saint-Firmin
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Bénéficiare 1 : DIRECT PLANTES
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Déposant 1 : M. VICTOR NUNES
Adresse :
31 IMPASSE DES JASMINS
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26740 MONTBOUCHER SUR JABRON
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Mandataire 1 : INSCRIPTA,
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26740 MONTBOUCHER-SUR-JABRON
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FR
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Déposant 1 : DIRECT PLANTES, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 450622071
Adresse :
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26740 MONTBOUCHER-SUR-JABRON
FR
Mandataire 1 : INSCRIPTA
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10, rue d'Aumale
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : DIRECT PLANTES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 675 | 33 278 | 397 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 127 | 7 663 | 8 464 | 3 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 901 | 69 965 | 89 936 | 57 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 580 | 4 580 | 3 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 283 | 110 906 | 103 377 | 65 276 |
BT | Marchandises | 647 697 | 647 697 | 474 473 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 190 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 709 | 19 709 | 118 366 | |
BZ | Autres créances | 698 303 | 698 303 | 4 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 266 137 | |||
CF | Disponibilités | 404 191 | 404 191 | 2 553 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 029 | 36 029 | 45 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 805 929 | 1 805 929 | 4 489 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 212 | 110 906 | 1 909 306 | 4 555 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 544 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 812 | 1 229 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 612 | 3 816 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 | 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 129 | 14 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 138 | 212 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 288 | 511 199 | ||
EA | Autres dettes | 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 804 695 | 738 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 306 | 4 555 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 695 | 738 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 847 216 | 410 533 | 5 257 749 | 4 769 601 |
FG | Production vendue services | 201 569 | 8 198 | 209 767 | 213 554 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 048 785 | 418 731 | 5 467 516 | 4 983 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 553 | 4 848 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 477 137 | 4 989 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 142 | 1 055 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 224 | -211 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 967 | 143 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 764 483 | 1 281 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 680 | 39 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 499 | 651 416 | ||
FZ | Charges sociales | 180 525 | 233 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 260 | 29 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 | |||
GE | Autres charges | 493 | 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 782 825 | 3 223 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 694 312 | 1 765 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 116 | 71 348 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 778 | 71 348 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 474 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 304 | 71 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 708 616 | 1 836 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 521 592 | 606 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 687 | 5 060 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 876 | 3 830 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 812 | 1 229 942 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 553 | 4 848 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 162 | 4 116 | 33 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 797 | 26 145 | 19 314 | 77 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 960 | 30 260 | 19 314 | 110 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 583 | 583 | ||
UG | - Financières | 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 580 | |||
UX | Autres créances clients | 19 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 162 | |||
VB | T. V. A. | 47 889 | |||
VC | Groupe et associés | 648 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 622 | 754 042 | 4 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 | 1 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 597 138 | 597 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 325 | 63 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 797 | 94 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 166 | 28 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 566 | 784 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 675 | 33 278 | 397 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 127 | 7 663 | 8 464 | 3 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 901 | 69 965 | 89 936 | 57 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 580 | 4 580 | 3 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 283 | 110 906 | 103 377 | 65 276 |
BT | Marchandises | 647 697 | 647 697 | 474 473 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 190 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 709 | 19 709 | 118 366 | |
BZ | Autres créances | 698 303 | 698 303 | 4 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 266 137 | |||
CF | Disponibilités | 404 191 | 404 191 | 2 553 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 029 | 36 029 | 45 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 805 929 | 1 805 929 | 4 489 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 212 | 110 906 | 1 909 306 | 4 555 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 544 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 812 | 1 229 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 612 | 3 816 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 | 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 129 | 14 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 138 | 212 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 288 | 511 199 | ||
EA | Autres dettes | 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 804 695 | 738 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 306 | 4 555 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 695 | 738 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 847 216 | 410 533 | 5 257 749 | 4 769 601 |
FG | Production vendue services | 201 569 | 8 198 | 209 767 | 213 554 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 048 785 | 418 731 | 5 467 516 | 4 983 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 553 | 4 848 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 477 137 | 4 989 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 142 | 1 055 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 224 | -211 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 967 | 143 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 764 483 | 1 281 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 680 | 39 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 499 | 651 416 | ||
FZ | Charges sociales | 180 525 | 233 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 260 | 29 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 | |||
GE | Autres charges | 493 | 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 782 825 | 3 223 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 694 312 | 1 765 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 116 | 71 348 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 778 | 71 348 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 474 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 304 | 71 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 708 616 | 1 836 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 521 592 | 606 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 687 | 5 060 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 876 | 3 830 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 812 | 1 229 942 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 553 | 4 848 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 162 | 4 116 | 33 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 797 | 26 145 | 19 314 | 77 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 960 | 30 260 | 19 314 | 110 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 583 | 583 | ||
UG | - Financières | 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 580 | |||
UX | Autres créances clients | 19 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 162 | |||
VB | T. V. A. | 47 889 | |||
VC | Groupe et associés | 648 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 622 | 754 042 | 4 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 | 1 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 597 138 | 597 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 325 | 63 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 797 | 94 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 166 | 28 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 566 | 784 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 675 | 33 278 | 397 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 127 | 7 663 | 8 464 | 3 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 901 | 69 965 | 89 936 | 57 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 580 | 4 580 | 3 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 283 | 110 906 | 103 377 | 65 276 |
BT | Marchandises | 647 697 | 647 697 | 474 473 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 190 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 709 | 19 709 | 118 366 | |
BZ | Autres créances | 698 303 | 698 303 | 4 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 266 137 | |||
CF | Disponibilités | 404 191 | 404 191 | 2 553 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 029 | 36 029 | 45 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 805 929 | 1 805 929 | 4 489 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 212 | 110 906 | 1 909 306 | 4 555 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 544 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 812 | 1 229 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 612 | 3 816 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 | 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 129 | 14 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 138 | 212 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 288 | 511 199 | ||
EA | Autres dettes | 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 804 695 | 738 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 306 | 4 555 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 695 | 738 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 847 216 | 410 533 | 5 257 749 | 4 769 601 |
FG | Production vendue services | 201 569 | 8 198 | 209 767 | 213 554 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 048 785 | 418 731 | 5 467 516 | 4 983 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 553 | 4 848 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 477 137 | 4 989 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 142 | 1 055 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 224 | -211 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 967 | 143 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 764 483 | 1 281 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 680 | 39 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 499 | 651 416 | ||
FZ | Charges sociales | 180 525 | 233 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 260 | 29 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 | |||
GE | Autres charges | 493 | 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 782 825 | 3 223 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 694 312 | 1 765 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 116 | 71 348 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 778 | 71 348 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 474 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 304 | 71 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 708 616 | 1 836 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 521 592 | 606 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 687 | 5 060 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 876 | 3 830 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 812 | 1 229 942 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 553 | 4 848 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 162 | 4 116 | 33 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 797 | 26 145 | 19 314 | 77 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 960 | 30 260 | 19 314 | 110 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 583 | 583 | ||
UG | - Financières | 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 580 | |||
UX | Autres créances clients | 19 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 162 | |||
VB | T. V. A. | 47 889 | |||
VC | Groupe et associés | 648 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 622 | 754 042 | 4 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 | 1 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 597 138 | 597 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 325 | 63 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 797 | 94 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 166 | 28 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 566 | 784 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 675 | 33 278 | 397 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 127 | 7 663 | 8 464 | 3 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 901 | 69 965 | 89 936 | 57 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 580 | 4 580 | 3 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 283 | 110 906 | 103 377 | 65 276 |
BT | Marchandises | 647 697 | 647 697 | 474 473 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 190 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 709 | 19 709 | 118 366 | |
BZ | Autres créances | 698 303 | 698 303 | 4 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 266 137 | |||
CF | Disponibilités | 404 191 | 404 191 | 2 553 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 029 | 36 029 | 45 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 805 929 | 1 805 929 | 4 489 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 212 | 110 906 | 1 909 306 | 4 555 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 544 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 812 | 1 229 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 612 | 3 816 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 | 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 129 | 14 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 138 | 212 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 288 | 511 199 | ||
EA | Autres dettes | 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 804 695 | 738 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 306 | 4 555 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 695 | 738 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 847 216 | 410 533 | 5 257 749 | 4 769 601 |
FG | Production vendue services | 201 569 | 8 198 | 209 767 | 213 554 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 048 785 | 418 731 | 5 467 516 | 4 983 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 553 | 4 848 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 477 137 | 4 989 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 142 | 1 055 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 224 | -211 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 967 | 143 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 764 483 | 1 281 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 680 | 39 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 499 | 651 416 | ||
FZ | Charges sociales | 180 525 | 233 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 260 | 29 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 | |||
GE | Autres charges | 493 | 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 782 825 | 3 223 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 694 312 | 1 765 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 116 | 71 348 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 778 | 71 348 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 474 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 304 | 71 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 708 616 | 1 836 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 521 592 | 606 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 687 | 5 060 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 876 | 3 830 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 812 | 1 229 942 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 553 | 4 848 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 162 | 4 116 | 33 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 797 | 26 145 | 19 314 | 77 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 960 | 30 260 | 19 314 | 110 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 583 | 583 | ||
UG | - Financières | 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 580 | |||
UX | Autres créances clients | 19 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 162 | |||
VB | T. V. A. | 47 889 | |||
VC | Groupe et associés | 648 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 622 | 754 042 | 4 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 | 1 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 597 138 | 597 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 325 | 63 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 797 | 94 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 166 | 28 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 566 | 784 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 675 | 33 278 | 397 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 127 | 7 663 | 8 464 | 3 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 901 | 69 965 | 89 936 | 57 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 580 | 4 580 | 3 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 283 | 110 906 | 103 377 | 65 276 |
BT | Marchandises | 647 697 | 647 697 | 474 473 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 190 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 709 | 19 709 | 118 366 | |
BZ | Autres créances | 698 303 | 698 303 | 4 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 266 137 | |||
CF | Disponibilités | 404 191 | 404 191 | 2 553 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 029 | 36 029 | 45 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 805 929 | 1 805 929 | 4 489 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 212 | 110 906 | 1 909 306 | 4 555 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 544 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 812 | 1 229 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 612 | 3 816 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 | 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 129 | 14 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 138 | 212 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 288 | 511 199 | ||
EA | Autres dettes | 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 804 695 | 738 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 306 | 4 555 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 695 | 738 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 847 216 | 410 533 | 5 257 749 | 4 769 601 |
FG | Production vendue services | 201 569 | 8 198 | 209 767 | 213 554 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 048 785 | 418 731 | 5 467 516 | 4 983 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 553 | 4 848 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 477 137 | 4 989 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 142 | 1 055 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 224 | -211 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 967 | 143 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 764 483 | 1 281 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 680 | 39 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 499 | 651 416 | ||
FZ | Charges sociales | 180 525 | 233 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 260 | 29 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 | |||
GE | Autres charges | 493 | 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 782 825 | 3 223 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 694 312 | 1 765 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 116 | 71 348 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 778 | 71 348 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 474 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 304 | 71 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 708 616 | 1 836 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 521 592 | 606 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 687 | 5 060 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 876 | 3 830 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 812 | 1 229 942 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 553 | 4 848 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 162 | 4 116 | 33 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 797 | 26 145 | 19 314 | 77 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 960 | 30 260 | 19 314 | 110 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 583 | 583 | ||
UG | - Financières | 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 580 | |||
UX | Autres créances clients | 19 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 162 | |||
VB | T. V. A. | 47 889 | |||
VC | Groupe et associés | 648 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 622 | 754 042 | 4 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 | 1 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 597 138 | 597 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 325 | 63 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 797 | 94 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 166 | 28 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 566 | 784 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 675 | 33 278 | 397 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 127 | 7 663 | 8 464 | 3 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 901 | 69 965 | 89 936 | 57 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 580 | 4 580 | 3 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 283 | 110 906 | 103 377 | 65 276 |
BT | Marchandises | 647 697 | 647 697 | 474 473 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 190 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 709 | 19 709 | 118 366 | |
BZ | Autres créances | 698 303 | 698 303 | 4 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 266 137 | |||
CF | Disponibilités | 404 191 | 404 191 | 2 553 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 029 | 36 029 | 45 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 805 929 | 1 805 929 | 4 489 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 212 | 110 906 | 1 909 306 | 4 555 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 544 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 812 | 1 229 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 612 | 3 816 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 | 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 129 | 14 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 138 | 212 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 288 | 511 199 | ||
EA | Autres dettes | 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 804 695 | 738 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 306 | 4 555 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 695 | 738 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 847 216 | 410 533 | 5 257 749 | 4 769 601 |
FG | Production vendue services | 201 569 | 8 198 | 209 767 | 213 554 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 048 785 | 418 731 | 5 467 516 | 4 983 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 553 | 4 848 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 477 137 | 4 989 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 142 | 1 055 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 224 | -211 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 967 | 143 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 764 483 | 1 281 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 680 | 39 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 499 | 651 416 | ||
FZ | Charges sociales | 180 525 | 233 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 260 | 29 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 | |||
GE | Autres charges | 493 | 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 782 825 | 3 223 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 694 312 | 1 765 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 116 | 71 348 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 778 | 71 348 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 474 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 304 | 71 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 708 616 | 1 836 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 521 592 | 606 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 687 | 5 060 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 876 | 3 830 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 812 | 1 229 942 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 553 | 4 848 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 162 | 4 116 | 33 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 797 | 26 145 | 19 314 | 77 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 960 | 30 260 | 19 314 | 110 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 583 | 583 | ||
UG | - Financières | 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 580 | |||
UX | Autres créances clients | 19 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 162 | |||
VB | T. V. A. | 47 889 | |||
VC | Groupe et associés | 648 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 622 | 754 042 | 4 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 | 1 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 597 138 | 597 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 325 | 63 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 797 | 94 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 166 | 28 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 566 | 784 566 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 675 | 33 278 | 397 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 127 | 7 663 | 8 464 | 3 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 159 901 | 69 965 | 89 936 | 57 504 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 580 | 4 580 | 3 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 214 283 | 110 906 | 103 377 | 65 276 |
BT | Marchandises | 647 697 | 647 697 | 474 473 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 190 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 19 709 | 19 709 | 118 366 | |
BZ | Autres créances | 698 303 | 698 303 | 4 086 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 266 137 | |||
CF | Disponibilités | 404 191 | 404 191 | 2 553 800 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 029 | 36 029 | 45 680 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 805 929 | 1 805 929 | 4 489 733 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 212 | 110 906 | 1 909 306 | 4 555 008 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 2 544 535 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 812 | 1 229 942 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 104 612 | 3 816 277 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 | 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 129 | 14 205 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 138 | 212 107 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 186 288 | 511 199 | ||
EA | Autres dettes | 304 | |||
EC | TOTAL (IV) | 804 695 | 738 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 306 | 4 555 008 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 695 | 738 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 | 874 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 847 216 | 410 533 | 5 257 749 | 4 769 601 |
FG | Production vendue services | 201 569 | 8 198 | 209 767 | 213 554 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 048 785 | 418 731 | 5 467 516 | 4 983 155 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 553 | 4 848 | ||
FQ | Autres produits | 68 | 1 491 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 477 137 | 4 989 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 209 142 | 1 055 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -173 224 | -211 497 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 967 | 143 569 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 764 483 | 1 281 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 680 | 39 628 | ||
FY | Salaires et traitements | 527 499 | 651 416 | ||
FZ | Charges sociales | 180 525 | 233 352 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 260 | 29 901 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 583 | |||
GE | Autres charges | 493 | 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 782 825 | 3 223 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 694 312 | 1 765 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 079 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 116 | 71 348 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 583 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 778 | 71 348 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 474 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 474 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 304 | 71 348 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 708 616 | 1 836 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 772 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 772 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 650 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 334 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 984 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 212 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 521 592 | 606 904 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 687 | 5 060 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 876 | 3 830 900 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 062 812 | 1 229 942 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 553 | 4 848 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 162 | 4 116 | 33 278 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 797 | 26 145 | 19 314 | 77 628 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 960 | 30 260 | 19 314 | 110 906 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 583 | 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 583 | 583 | ||
UG | - Financières | 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 580 | |||
UX | Autres créances clients | 19 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 162 | |||
VB | T. V. A. | 47 889 | |||
VC | Groupe et associés | 648 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 622 | 754 042 | 4 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 | 1 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 597 138 | 597 138 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 325 | 63 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 797 | 94 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 166 | 28 166 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 566 | 784 566 |