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d'Avant-lès-Marcilly
d'Avant-lès-Marcilly
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 907 | 72 913 | 1 993 | 6 237 |
AH | Fonds commercial | 661 461 | 661 461 | 661 461 | |
AN | Terrains | 5 092 | 5 092 | ||
AP | Constructions | 16 403 | 15 804 | 598 | 2 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 573 | 1 180 095 | 217 478 | 169 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 653 | 606 199 | 199 453 | 135 052 |
AX | Avances et acomptes | 1 408 | 1 408 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 607 | 9 607 | 9 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 975 108 | 1 880 106 | 1 095 002 | 987 185 |
BT | Marchandises | 329 971 | 329 971 | 387 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 566 | 566 | 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 290 | 20 507 | 233 783 | 245 125 |
BZ | Autres créances | 113 459 | 113 459 | 67 318 | |
CF | Disponibilités | 485 718 | 485 718 | 373 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 242 | 36 242 | 36 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 220 248 | 20 507 | 1 199 741 | 1 111 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 356 | 1 900 613 | 2 294 743 | 2 098 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 250 | 735 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 525 | 63 970 | ||
DG | Autres réserves | 433 675 | 232 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 355 | 360 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 549 805 | 1 392 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 640 | 61 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 | 29 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 832 | 360 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 422 | 209 029 | ||
EA | Autres dettes | 23 478 | 46 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 744 937 | 705 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 743 | 2 098 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 052 | 674 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 852 961 | 4 656 460 | ||
FG | Production vendue services | 51 178 | 95 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 904 139 | 4 751 884 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 733 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 455 | 24 561 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 915 595 | 4 777 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 644 701 | 1 748 514 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 945 | -39 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 463 | 1 355 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 944 | 67 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 872 400 | 839 168 | ||
FZ | Charges sociales | 273 346 | 254 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 273 | 152 758 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 117 | 563 | ||
GE | Autres charges | 44 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 516 237 | 4 379 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 399 357 | 397 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 417 | 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 834 | 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 251 | 1 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 207 | 4 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 207 | 4 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 | -2 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 401 | 394 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 048 | 366 168 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 048 | 366 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 645 | 339 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 260 | 340 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 788 | 26 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 835 | 60 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 895 | 5 144 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 540 | 4 784 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 355 | 360 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 725 | 5 188 | 72 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 379 | 143 085 | 40 272 | 1 807 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 104 | 148 273 | 40 272 | 1 880 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 389 | 117 | 20 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 117 | 20 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 389 | 117 | 20 507 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 607 | 9 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 604 | 22 604 | ||
UX | Autres créances clients | 231 685 | 231 685 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 172 | 2 172 | ||
VB | T. V. A. | 38 571 | 38 571 | ||
VC | Groupe et associés | 16 223 | 16 223 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 492 | 56 492 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 242 | 36 242 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 599 | 403 992 | 9 607 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 575 | 37 690 | 83 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 563 | 1 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 832 | 368 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 877 | 78 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 358 | 67 358 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 146 | 3 146 | ||
VW | T.V.A. | 49 255 | 49 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 784 | 30 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 478 | 23 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 937 | 661 052 | 83 885 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 907 | 72 913 | 1 993 | 6 237 |
AH | Fonds commercial | 661 461 | 661 461 | 661 461 | |
AN | Terrains | 5 092 | 5 092 | ||
AP | Constructions | 16 403 | 15 804 | 598 | 2 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 573 | 1 180 095 | 217 478 | 169 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 653 | 606 199 | 199 453 | 135 052 |
AX | Avances et acomptes | 1 408 | 1 408 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 607 | 9 607 | 9 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 975 108 | 1 880 106 | 1 095 002 | 987 185 |
BT | Marchandises | 329 971 | 329 971 | 387 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 566 | 566 | 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 290 | 20 507 | 233 783 | 245 125 |
BZ | Autres créances | 113 459 | 113 459 | 67 318 | |
CF | Disponibilités | 485 718 | 485 718 | 373 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 242 | 36 242 | 36 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 220 248 | 20 507 | 1 199 741 | 1 111 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 356 | 1 900 613 | 2 294 743 | 2 098 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 250 | 735 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 525 | 63 970 | ||
DG | Autres réserves | 433 675 | 232 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 355 | 360 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 549 805 | 1 392 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 640 | 61 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 | 29 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 832 | 360 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 422 | 209 029 | ||
EA | Autres dettes | 23 478 | 46 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 744 937 | 705 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 743 | 2 098 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 052 | 674 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 852 961 | 4 656 460 | ||
FG | Production vendue services | 51 178 | 95 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 904 139 | 4 751 884 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 733 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 455 | 24 561 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 915 595 | 4 777 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 644 701 | 1 748 514 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 945 | -39 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 463 | 1 355 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 944 | 67 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 872 400 | 839 168 | ||
FZ | Charges sociales | 273 346 | 254 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 273 | 152 758 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 117 | 563 | ||
GE | Autres charges | 44 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 516 237 | 4 379 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 399 357 | 397 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 417 | 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 834 | 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 251 | 1 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 207 | 4 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 207 | 4 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 | -2 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 401 | 394 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 048 | 366 168 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 048 | 366 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 645 | 339 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 260 | 340 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 788 | 26 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 835 | 60 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 895 | 5 144 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 540 | 4 784 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 355 | 360 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 725 | 5 188 | 72 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 379 | 143 085 | 40 272 | 1 807 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 104 | 148 273 | 40 272 | 1 880 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 389 | 117 | 20 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 117 | 20 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 389 | 117 | 20 507 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 607 | 9 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 604 | 22 604 | ||
UX | Autres créances clients | 231 685 | 231 685 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 172 | 2 172 | ||
VB | T. V. A. | 38 571 | 38 571 | ||
VC | Groupe et associés | 16 223 | 16 223 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 492 | 56 492 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 242 | 36 242 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 599 | 403 992 | 9 607 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 575 | 37 690 | 83 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 563 | 1 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 832 | 368 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 877 | 78 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 358 | 67 358 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 146 | 3 146 | ||
VW | T.V.A. | 49 255 | 49 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 784 | 30 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 478 | 23 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 937 | 661 052 | 83 885 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 907 | 72 913 | 1 993 | 6 237 |
AH | Fonds commercial | 661 461 | 661 461 | 661 461 | |
AN | Terrains | 5 092 | 5 092 | ||
AP | Constructions | 16 403 | 15 804 | 598 | 2 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 573 | 1 180 095 | 217 478 | 169 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 653 | 606 199 | 199 453 | 135 052 |
AX | Avances et acomptes | 1 408 | 1 408 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 607 | 9 607 | 9 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 975 108 | 1 880 106 | 1 095 002 | 987 185 |
BT | Marchandises | 329 971 | 329 971 | 387 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 566 | 566 | 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 290 | 20 507 | 233 783 | 245 125 |
BZ | Autres créances | 113 459 | 113 459 | 67 318 | |
CF | Disponibilités | 485 718 | 485 718 | 373 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 242 | 36 242 | 36 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 220 248 | 20 507 | 1 199 741 | 1 111 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 356 | 1 900 613 | 2 294 743 | 2 098 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 250 | 735 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 525 | 63 970 | ||
DG | Autres réserves | 433 675 | 232 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 355 | 360 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 549 805 | 1 392 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 640 | 61 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 | 29 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 832 | 360 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 422 | 209 029 | ||
EA | Autres dettes | 23 478 | 46 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 744 937 | 705 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 743 | 2 098 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 052 | 674 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 852 961 | 4 656 460 | ||
FG | Production vendue services | 51 178 | 95 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 904 139 | 4 751 884 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 733 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 455 | 24 561 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 915 595 | 4 777 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 644 701 | 1 748 514 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 945 | -39 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 463 | 1 355 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 944 | 67 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 872 400 | 839 168 | ||
FZ | Charges sociales | 273 346 | 254 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 273 | 152 758 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 117 | 563 | ||
GE | Autres charges | 44 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 516 237 | 4 379 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 399 357 | 397 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 417 | 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 834 | 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 251 | 1 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 207 | 4 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 207 | 4 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 | -2 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 401 | 394 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 048 | 366 168 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 048 | 366 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 645 | 339 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 260 | 340 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 788 | 26 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 835 | 60 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 895 | 5 144 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 540 | 4 784 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 355 | 360 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 725 | 5 188 | 72 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 379 | 143 085 | 40 272 | 1 807 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 104 | 148 273 | 40 272 | 1 880 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 389 | 117 | 20 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 117 | 20 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 389 | 117 | 20 507 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 607 | 9 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 604 | 22 604 | ||
UX | Autres créances clients | 231 685 | 231 685 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 172 | 2 172 | ||
VB | T. V. A. | 38 571 | 38 571 | ||
VC | Groupe et associés | 16 223 | 16 223 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 492 | 56 492 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 242 | 36 242 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 599 | 403 992 | 9 607 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 575 | 37 690 | 83 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 563 | 1 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 832 | 368 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 877 | 78 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 358 | 67 358 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 146 | 3 146 | ||
VW | T.V.A. | 49 255 | 49 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 784 | 30 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 478 | 23 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 937 | 661 052 | 83 885 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 907 | 72 913 | 1 993 | 6 237 |
AH | Fonds commercial | 661 461 | 661 461 | 661 461 | |
AN | Terrains | 5 092 | 5 092 | ||
AP | Constructions | 16 403 | 15 804 | 598 | 2 583 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 573 | 1 180 095 | 217 478 | 169 642 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 653 | 606 199 | 199 453 | 135 052 |
AX | Avances et acomptes | 1 408 | 1 408 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 607 | 9 607 | 9 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 975 108 | 1 880 106 | 1 095 002 | 987 185 |
BT | Marchandises | 329 971 | 329 971 | 387 916 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 566 | 566 | 530 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 290 | 20 507 | 233 783 | 245 125 |
BZ | Autres créances | 113 459 | 113 459 | 67 318 | |
CF | Disponibilités | 485 718 | 485 718 | 373 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 242 | 36 242 | 36 745 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 220 248 | 20 507 | 1 199 741 | 1 111 099 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 356 | 1 900 613 | 2 294 743 | 2 098 284 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 735 250 | 735 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 73 525 | 63 970 | ||
DG | Autres réserves | 433 675 | 232 394 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 355 | 360 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 549 805 | 1 392 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 640 | 61 278 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 | 29 135 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 832 | 360 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 422 | 209 029 | ||
EA | Autres dettes | 23 478 | 46 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 744 937 | 705 834 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 743 | 2 098 284 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 052 | 674 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 852 961 | 4 656 460 | ||
FG | Production vendue services | 51 178 | 95 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 904 139 | 4 751 884 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 733 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 455 | 24 561 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 915 595 | 4 777 183 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 644 701 | 1 748 514 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 57 945 | -39 261 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 | 5 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 451 463 | 1 355 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 944 | 67 425 | ||
FY | Salaires et traitements | 872 400 | 839 168 | ||
FZ | Charges sociales | 273 346 | 254 367 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 273 | 152 758 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 117 | 563 | ||
GE | Autres charges | 44 | 126 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 516 237 | 4 379 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 399 357 | 397 682 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 417 | 417 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 834 | 834 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 251 | 1 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 207 | 4 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 207 | 4 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 44 | -2 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 399 401 | 394 993 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 048 | 366 168 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 048 | 366 168 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 645 | 339 495 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 260 | 340 119 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 788 | 26 048 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 835 | 60 207 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 895 | 5 144 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 540 | 4 784 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 355 | 360 835 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 725 | 5 188 | 72 913 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 379 | 143 085 | 40 272 | 1 807 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 104 | 148 273 | 40 272 | 1 880 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 389 | 117 | 20 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 389 | 117 | 20 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 20 389 | 117 | 20 507 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 607 | 9 607 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 604 | 22 604 | ||
UX | Autres créances clients | 231 685 | 231 685 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 172 | 2 172 | ||
VB | T. V. A. | 38 571 | 38 571 | ||
VC | Groupe et associés | 16 223 | 16 223 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 492 | 56 492 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 36 242 | 36 242 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 599 | 403 992 | 9 607 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 575 | 37 690 | 83 885 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 563 | 1 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 832 | 368 832 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 877 | 78 877 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 358 | 67 358 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 146 | 3 146 | ||
VW | T.V.A. | 49 255 | 49 255 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 784 | 30 784 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 478 | 23 478 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 937 | 661 052 | 83 885 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 657 |