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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 242 281 | 127 301 | 114 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 072 | 79 366 | 3 706 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 522 | 10 688 | 1 834 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 352 875 | 217 354 | 135 520 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 428 | 428 | ||
BT | Marchandises | 131 090 | 131 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 530 | 586 | 1 944 | |
BZ | Autres créances | 24 057 | 24 057 | ||
CF | Disponibilités | 5 158 | 5 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 456 | 3 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 719 | 586 | 166 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 593 | 217 940 | 301 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 689 | |||
DG | Autres réserves | 16 624 | |||
DH | Report à nouveau | -128 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 121 | |||
DL | TOTAL (I) | -97 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 142 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 633 | |||
EA | Autres dettes | 13 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 042 | |||
EC | TOTAL (IV) | 399 158 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 301 653 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 099 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 435 252 | 2 435 252 | ||
FG | Production vendue services | 5 729 | 5 729 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 981 | 2 440 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 572 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 443 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 994 059 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 290 646 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 736 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 334 | |||
FZ | Charges sociales | 30 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 917 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 | |||
GE | Autres charges | 4 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 219 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 219 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 438 | 16 917 | 217 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 438 | 16 917 | 217 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 586 | 600 | 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 586 | 600 | 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 586 | 600 | 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 | 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 805 | |||
UX | Autres créances clients | 1 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 382 | |||
VB | T. V. A. | 7 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 043 | 30 043 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 099 | 41 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 541 | 8 541 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 689 | 172 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 963 | 11 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 479 | 18 479 | ||
VW | T.V.A. | 648 | 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544 | 9 544 | ||
VI | Groupe et associés | 135 142 | 135 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 | 13 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 042 | 1 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 158 | 399 158 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 242 281 | 127 301 | 114 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 072 | 79 366 | 3 706 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 522 | 10 688 | 1 834 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 352 875 | 217 354 | 135 520 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 428 | 428 | ||
BT | Marchandises | 131 090 | 131 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 530 | 586 | 1 944 | |
BZ | Autres créances | 24 057 | 24 057 | ||
CF | Disponibilités | 5 158 | 5 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 456 | 3 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 719 | 586 | 166 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 593 | 217 940 | 301 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 689 | |||
DG | Autres réserves | 16 624 | |||
DH | Report à nouveau | -128 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 121 | |||
DL | TOTAL (I) | -97 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 142 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 633 | |||
EA | Autres dettes | 13 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 042 | |||
EC | TOTAL (IV) | 399 158 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 301 653 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 099 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 435 252 | 2 435 252 | ||
FG | Production vendue services | 5 729 | 5 729 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 981 | 2 440 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 572 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 443 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 994 059 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 290 646 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 736 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 334 | |||
FZ | Charges sociales | 30 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 917 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 | |||
GE | Autres charges | 4 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 219 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 219 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 438 | 16 917 | 217 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 438 | 16 917 | 217 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 586 | 600 | 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 586 | 600 | 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 586 | 600 | 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 | 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 805 | |||
UX | Autres créances clients | 1 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 382 | |||
VB | T. V. A. | 7 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 043 | 30 043 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 099 | 41 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 541 | 8 541 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 689 | 172 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 963 | 11 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 479 | 18 479 | ||
VW | T.V.A. | 648 | 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544 | 9 544 | ||
VI | Groupe et associés | 135 142 | 135 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 | 13 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 042 | 1 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 158 | 399 158 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 242 281 | 127 301 | 114 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 072 | 79 366 | 3 706 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 522 | 10 688 | 1 834 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 352 875 | 217 354 | 135 520 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 428 | 428 | ||
BT | Marchandises | 131 090 | 131 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 530 | 586 | 1 944 | |
BZ | Autres créances | 24 057 | 24 057 | ||
CF | Disponibilités | 5 158 | 5 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 456 | 3 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 719 | 586 | 166 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 593 | 217 940 | 301 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 689 | |||
DG | Autres réserves | 16 624 | |||
DH | Report à nouveau | -128 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 121 | |||
DL | TOTAL (I) | -97 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 142 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 633 | |||
EA | Autres dettes | 13 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 042 | |||
EC | TOTAL (IV) | 399 158 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 301 653 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 099 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 435 252 | 2 435 252 | ||
FG | Production vendue services | 5 729 | 5 729 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 981 | 2 440 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 572 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 443 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 994 059 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 290 646 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 736 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 334 | |||
FZ | Charges sociales | 30 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 917 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 | |||
GE | Autres charges | 4 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 219 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 219 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 438 | 16 917 | 217 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 438 | 16 917 | 217 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 586 | 600 | 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 586 | 600 | 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 586 | 600 | 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 | 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 805 | |||
UX | Autres créances clients | 1 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 382 | |||
VB | T. V. A. | 7 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 043 | 30 043 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 099 | 41 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 541 | 8 541 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 689 | 172 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 963 | 11 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 479 | 18 479 | ||
VW | T.V.A. | 648 | 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544 | 9 544 | ||
VI | Groupe et associés | 135 142 | 135 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 | 13 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 042 | 1 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 158 | 399 158 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 242 281 | 127 301 | 114 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 072 | 79 366 | 3 706 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 522 | 10 688 | 1 834 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 352 875 | 217 354 | 135 520 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 428 | 428 | ||
BT | Marchandises | 131 090 | 131 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 530 | 586 | 1 944 | |
BZ | Autres créances | 24 057 | 24 057 | ||
CF | Disponibilités | 5 158 | 5 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 456 | 3 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 719 | 586 | 166 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 593 | 217 940 | 301 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 689 | |||
DG | Autres réserves | 16 624 | |||
DH | Report à nouveau | -128 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 121 | |||
DL | TOTAL (I) | -97 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 142 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 633 | |||
EA | Autres dettes | 13 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 042 | |||
EC | TOTAL (IV) | 399 158 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 301 653 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 099 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 435 252 | 2 435 252 | ||
FG | Production vendue services | 5 729 | 5 729 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 981 | 2 440 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 572 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 443 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 994 059 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 290 646 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 736 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 334 | |||
FZ | Charges sociales | 30 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 917 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 | |||
GE | Autres charges | 4 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 219 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 219 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 438 | 16 917 | 217 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 438 | 16 917 | 217 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 586 | 600 | 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 586 | 600 | 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 586 | 600 | 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 | 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 805 | |||
UX | Autres créances clients | 1 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 382 | |||
VB | T. V. A. | 7 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 043 | 30 043 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 099 | 41 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 541 | 8 541 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 689 | 172 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 963 | 11 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 479 | 18 479 | ||
VW | T.V.A. | 648 | 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544 | 9 544 | ||
VI | Groupe et associés | 135 142 | 135 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 | 13 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 042 | 1 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 158 | 399 158 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 242 281 | 127 301 | 114 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 072 | 79 366 | 3 706 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 522 | 10 688 | 1 834 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 352 875 | 217 354 | 135 520 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 428 | 428 | ||
BT | Marchandises | 131 090 | 131 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 530 | 586 | 1 944 | |
BZ | Autres créances | 24 057 | 24 057 | ||
CF | Disponibilités | 5 158 | 5 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 456 | 3 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 719 | 586 | 166 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 593 | 217 940 | 301 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 689 | |||
DG | Autres réserves | 16 624 | |||
DH | Report à nouveau | -128 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 121 | |||
DL | TOTAL (I) | -97 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 142 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 633 | |||
EA | Autres dettes | 13 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 042 | |||
EC | TOTAL (IV) | 399 158 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 301 653 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 099 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 435 252 | 2 435 252 | ||
FG | Production vendue services | 5 729 | 5 729 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 981 | 2 440 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 572 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 443 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 994 059 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 290 646 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 736 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 334 | |||
FZ | Charges sociales | 30 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 917 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 | |||
GE | Autres charges | 4 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 219 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 219 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 438 | 16 917 | 217 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 438 | 16 917 | 217 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 586 | 600 | 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 586 | 600 | 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 586 | 600 | 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 | 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 805 | |||
UX | Autres créances clients | 1 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 382 | |||
VB | T. V. A. | 7 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 043 | 30 043 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 099 | 41 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 541 | 8 541 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 689 | 172 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 963 | 11 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 479 | 18 479 | ||
VW | T.V.A. | 648 | 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544 | 9 544 | ||
VI | Groupe et associés | 135 142 | 135 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 | 13 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 042 | 1 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 158 | 399 158 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 545 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 242 281 | 127 301 | 114 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 072 | 79 366 | 3 706 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 522 | 10 688 | 1 834 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 352 875 | 217 354 | 135 520 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 428 | 428 | ||
BT | Marchandises | 131 090 | 131 090 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 530 | 586 | 1 944 | |
BZ | Autres créances | 24 057 | 24 057 | ||
CF | Disponibilités | 5 158 | 5 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 456 | 3 456 | ||
CJ | TOTAL (II) | 166 719 | 586 | 166 133 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 593 | 217 940 | 301 653 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 689 | |||
DG | Autres réserves | 16 624 | |||
DH | Report à nouveau | -128 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 121 | |||
DL | TOTAL (I) | -97 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 142 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 689 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 40 633 | |||
EA | Autres dettes | 13 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 042 | |||
EC | TOTAL (IV) | 399 158 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 301 653 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 158 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 099 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 435 252 | 2 435 252 | ||
FG | Production vendue services | 5 729 | 5 729 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 440 981 | 2 440 981 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 572 | |||
FQ | Autres produits | 83 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 443 635 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 994 059 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 290 646 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 736 | |||
FY | Salaires et traitements | 125 334 | |||
FZ | Charges sociales | 30 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 917 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 | |||
GE | Autres charges | 4 216 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 469 445 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -25 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 219 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 219 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 219 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 475 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 635 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 756 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 121 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 438 | 16 917 | 217 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 438 | 16 917 | 217 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 600 | 586 | 600 | 586 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 600 | 586 | 600 | 586 |
7C | TOTAL GENERAL | 600 | 586 | 600 | 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 586 | 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 805 | |||
UX | Autres créances clients | 1 725 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 382 | |||
VB | T. V. A. | 7 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 043 | 30 043 | 15 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 099 | 41 099 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 541 | 8 541 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 172 689 | 172 689 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 963 | 11 963 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 479 | 18 479 | ||
VW | T.V.A. | 648 | 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544 | 9 544 | ||
VI | Groupe et associés | 135 142 | 135 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 | 13 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 042 | 1 042 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 158 | 399 158 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 545 |