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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 814 | 448 | 366 | 482 |
AP | Constructions | 658 949 | 459 872 | 199 077 | 279 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 321 | 875 928 | 1 043 394 | 1 198 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 974 | 33 795 | 14 179 | 17 423 |
BF | Prêts | 6 912 | 6 912 | 12 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 336 | 1 336 | 1 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 635 306 | 1 370 043 | 1 265 264 | 1 508 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 835 | 23 835 | 20 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 603 | 20 603 | 47 115 | |
BZ | Autres créances | 312 933 | 7 460 | 305 473 | 521 132 |
CF | Disponibilités | 135 989 | 135 989 | 87 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 903 | 13 903 | 13 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 507 263 | 7 460 | 499 803 | 690 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 569 | 1 377 503 | 1 765 067 | 2 198 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 000 | 630 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 410 | -394 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 410 | 131 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 000 | 367 410 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 284 | 25 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 284 | 25 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 200 | 668 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 569 | 165 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 307 | 671 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 707 | 288 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 783 | 1 806 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 067 | 2 198 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 538 | 15 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 728 579 | 4 728 579 | 4 462 347 | |
FG | Production vendue services | 106 382 | 106 382 | 123 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 834 961 | 4 834 961 | 4 585 551 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 492 | 41 129 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 3 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 883 540 | 4 630 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 317 | 1 126 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 021 | 75 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 321 | 1 510 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 443 | 50 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 164 | 1 017 288 | ||
FZ | Charges sociales | 229 873 | 283 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 110 | 273 524 | ||
GE | Autres charges | 241 149 | 224 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 667 356 | 4 486 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 184 | 143 681 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 967 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 174 | 3 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 854 | 22 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 854 | 22 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 680 | -18 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 504 | 125 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 798 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 798 | 11 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 712 | 5 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 836 | 6 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 038 | 4 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 124 | -1 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 512 | 4 646 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 921 | 4 514 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 410 | 131 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 | 116 | 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 600 | 283 995 | 1 369 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 932 | 284 111 | 1 370 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 284 | 25 284 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 336 | 2 124 | 7 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 336 | 2 124 | 7 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 620 | 2 124 | 32 744 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 912 | 6 912 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 336 | 1 336 | ||
UX | Autres créances clients | 20 603 | 20 603 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 663 | 663 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 789 | 65 789 | ||
VB | T. V. A. | 67 862 | 67 862 | ||
VC | Groupe et associés | 136 304 | 136 304 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 314 | 42 314 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 903 | 13 903 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 687 | 347 439 | 8 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 122 | 16 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 078 | 211 065 | 235 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 307 | 563 501 | 79 806 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 309 | 135 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 070 | 59 070 | ||
VW | T.V.A. | 10 391 | 10 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 937 | 24 937 | ||
VI | Groupe et associés | 169 569 | 169 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 783 | 1 189 964 | 314 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 814 | 448 | 366 | 482 |
AP | Constructions | 658 949 | 459 872 | 199 077 | 279 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 321 | 875 928 | 1 043 394 | 1 198 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 974 | 33 795 | 14 179 | 17 423 |
BF | Prêts | 6 912 | 6 912 | 12 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 336 | 1 336 | 1 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 635 306 | 1 370 043 | 1 265 264 | 1 508 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 835 | 23 835 | 20 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 603 | 20 603 | 47 115 | |
BZ | Autres créances | 312 933 | 7 460 | 305 473 | 521 132 |
CF | Disponibilités | 135 989 | 135 989 | 87 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 903 | 13 903 | 13 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 507 263 | 7 460 | 499 803 | 690 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 569 | 1 377 503 | 1 765 067 | 2 198 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 000 | 630 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 410 | -394 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 410 | 131 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 000 | 367 410 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 284 | 25 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 284 | 25 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 200 | 668 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 569 | 165 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 307 | 671 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 707 | 288 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 783 | 1 806 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 067 | 2 198 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 538 | 15 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 728 579 | 4 728 579 | 4 462 347 | |
FG | Production vendue services | 106 382 | 106 382 | 123 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 834 961 | 4 834 961 | 4 585 551 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 492 | 41 129 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 3 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 883 540 | 4 630 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 317 | 1 126 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 021 | 75 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 321 | 1 510 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 443 | 50 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 164 | 1 017 288 | ||
FZ | Charges sociales | 229 873 | 283 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 110 | 273 524 | ||
GE | Autres charges | 241 149 | 224 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 667 356 | 4 486 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 184 | 143 681 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 967 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 174 | 3 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 854 | 22 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 854 | 22 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 680 | -18 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 504 | 125 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 798 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 798 | 11 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 712 | 5 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 836 | 6 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 038 | 4 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 124 | -1 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 512 | 4 646 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 921 | 4 514 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 410 | 131 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 | 116 | 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 600 | 283 995 | 1 369 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 932 | 284 111 | 1 370 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 284 | 25 284 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 336 | 2 124 | 7 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 336 | 2 124 | 7 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 620 | 2 124 | 32 744 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 912 | 6 912 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 336 | 1 336 | ||
UX | Autres créances clients | 20 603 | 20 603 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 663 | 663 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 789 | 65 789 | ||
VB | T. V. A. | 67 862 | 67 862 | ||
VC | Groupe et associés | 136 304 | 136 304 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 314 | 42 314 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 903 | 13 903 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 687 | 347 439 | 8 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 122 | 16 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 078 | 211 065 | 235 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 307 | 563 501 | 79 806 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 309 | 135 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 070 | 59 070 | ||
VW | T.V.A. | 10 391 | 10 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 937 | 24 937 | ||
VI | Groupe et associés | 169 569 | 169 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 783 | 1 189 964 | 314 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 814 | 448 | 366 | 482 |
AP | Constructions | 658 949 | 459 872 | 199 077 | 279 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 321 | 875 928 | 1 043 394 | 1 198 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 974 | 33 795 | 14 179 | 17 423 |
BF | Prêts | 6 912 | 6 912 | 12 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 336 | 1 336 | 1 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 635 306 | 1 370 043 | 1 265 264 | 1 508 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 835 | 23 835 | 20 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 603 | 20 603 | 47 115 | |
BZ | Autres créances | 312 933 | 7 460 | 305 473 | 521 132 |
CF | Disponibilités | 135 989 | 135 989 | 87 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 903 | 13 903 | 13 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 507 263 | 7 460 | 499 803 | 690 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 569 | 1 377 503 | 1 765 067 | 2 198 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 000 | 630 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 410 | -394 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 410 | 131 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 000 | 367 410 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 284 | 25 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 284 | 25 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 200 | 668 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 569 | 165 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 307 | 671 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 707 | 288 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 783 | 1 806 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 067 | 2 198 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 538 | 15 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 728 579 | 4 728 579 | 4 462 347 | |
FG | Production vendue services | 106 382 | 106 382 | 123 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 834 961 | 4 834 961 | 4 585 551 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 492 | 41 129 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 3 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 883 540 | 4 630 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 317 | 1 126 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 021 | 75 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 321 | 1 510 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 443 | 50 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 164 | 1 017 288 | ||
FZ | Charges sociales | 229 873 | 283 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 110 | 273 524 | ||
GE | Autres charges | 241 149 | 224 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 667 356 | 4 486 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 184 | 143 681 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 967 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 174 | 3 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 854 | 22 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 854 | 22 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 680 | -18 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 504 | 125 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 798 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 798 | 11 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 712 | 5 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 836 | 6 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 038 | 4 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 124 | -1 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 512 | 4 646 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 921 | 4 514 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 410 | 131 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 | 116 | 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 600 | 283 995 | 1 369 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 932 | 284 111 | 1 370 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 284 | 25 284 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 336 | 2 124 | 7 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 336 | 2 124 | 7 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 620 | 2 124 | 32 744 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 912 | 6 912 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 336 | 1 336 | ||
UX | Autres créances clients | 20 603 | 20 603 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 663 | 663 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 789 | 65 789 | ||
VB | T. V. A. | 67 862 | 67 862 | ||
VC | Groupe et associés | 136 304 | 136 304 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 314 | 42 314 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 903 | 13 903 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 687 | 347 439 | 8 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 122 | 16 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 078 | 211 065 | 235 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 307 | 563 501 | 79 806 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 309 | 135 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 070 | 59 070 | ||
VW | T.V.A. | 10 391 | 10 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 937 | 24 937 | ||
VI | Groupe et associés | 169 569 | 169 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 783 | 1 189 964 | 314 819 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 814 | 448 | 366 | 482 |
AP | Constructions | 658 949 | 459 872 | 199 077 | 279 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 321 | 875 928 | 1 043 394 | 1 198 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 974 | 33 795 | 14 179 | 17 423 |
BF | Prêts | 6 912 | 6 912 | 12 224 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 336 | 1 336 | 1 336 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 635 306 | 1 370 043 | 1 265 264 | 1 508 781 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 835 | 23 835 | 20 814 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 603 | 20 603 | 47 115 | |
BZ | Autres créances | 312 933 | 7 460 | 305 473 | 521 132 |
CF | Disponibilités | 135 989 | 135 989 | 87 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 903 | 13 903 | 13 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 507 263 | 7 460 | 499 803 | 690 009 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 569 | 1 377 503 | 1 765 067 | 2 198 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 000 | 630 000 | ||
DH | Report à nouveau | 132 410 | -394 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 410 | 131 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 235 000 | 367 410 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 284 | 25 284 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 284 | 25 284 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 200 | 668 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 569 | 165 358 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 307 | 671 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 707 | 288 709 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 504 783 | 1 806 097 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 067 | 2 198 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 538 | 15 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 728 579 | 4 728 579 | 4 462 347 | |
FG | Production vendue services | 106 382 | 106 382 | 123 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 834 961 | 4 834 961 | 4 585 551 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 492 | 41 129 | ||
FQ | Autres produits | 4 087 | 3 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 883 540 | 4 630 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 186 317 | 1 126 987 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 021 | 75 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 321 | 1 510 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 443 | 50 555 | ||
FY | Salaires et traitements | 893 164 | 1 017 288 | ||
FZ | Charges sociales | 229 873 | 283 741 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 110 | 273 524 | ||
GE | Autres charges | 241 149 | 224 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 667 356 | 4 486 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 216 184 | 143 681 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 174 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 967 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 174 | 3 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 854 | 22 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 854 | 22 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 680 | -18 438 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 504 | 125 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 798 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 798 | 11 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 712 | 5 023 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 836 | 6 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -339 038 | 4 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 124 | -1 973 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 512 | 4 646 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 921 | 4 514 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -132 410 | 131 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 | 116 | 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 600 | 283 995 | 1 369 595 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 932 | 284 111 | 1 370 043 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 284 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 284 | 25 284 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 336 | 2 124 | 7 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 336 | 2 124 | 7 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 620 | 2 124 | 32 744 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 912 | 6 912 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 336 | 1 336 | ||
UX | Autres créances clients | 20 603 | 20 603 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 663 | 663 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 789 | 65 789 | ||
VB | T. V. A. | 67 862 | 67 862 | ||
VC | Groupe et associés | 136 304 | 136 304 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 314 | 42 314 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 903 | 13 903 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 687 | 347 439 | 8 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 122 | 16 122 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 078 | 211 065 | 235 013 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 643 307 | 563 501 | 79 806 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 309 | 135 309 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 070 | 59 070 | ||
VW | T.V.A. | 10 391 | 10 391 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 937 | 24 937 | ||
VI | Groupe et associés | 169 569 | 169 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 783 | 1 189 964 | 314 819 |