Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 058 | 10 058 | ||
AN | Terrains | 254 697 | 6 333 | 248 363 | 250 419 |
AP | Constructions | 3 754 771 | 443 224 | 3 311 547 | 3 312 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 092 | 30 577 | 7 515 | 2 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 270 | 142 712 | 258 559 | 299 391 |
CU | Autres participations | 6 453 205 | 6 453 205 | 5 112 705 | |
BF | Prêts | 5 783 257 | 5 783 257 | 6 408 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 696 350 | 632 904 | 16 063 446 | 15 387 528 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 800 | 10 800 | ||
BZ | Autres créances | 11 758 601 | 11 758 601 | 6 354 333 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 269 836 | 470 105 | 19 799 731 | 929 371 |
CF | Disponibilités | 525 257 | 525 257 | 26 217 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 800 | 2 800 | 3 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 567 294 | 470 105 | 32 097 189 | 33 504 548 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 263 644 | 1 103 009 | 48 160 635 | 48 892 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 165 868 | 43 964 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 302 | 1 200 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 445 169 | 45 377 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 436 | 3 017 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 404 | 255 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 334 | 49 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 142 | 191 442 | ||
EA | Autres dettes | 150 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 715 466 | 3 514 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 160 635 | 48 892 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 198 296 | 198 296 | 159 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 198 296 | 198 296 | 159 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 800 | 1 200 | ||
FQ | Autres produits | 5 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 108 | 160 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 658 | 1 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 920 | 241 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 130 | 33 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 017 | 122 189 | ||
FZ | Charges sociales | 71 330 | 64 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 935 | 188 072 | ||
GE | Autres charges | 1 943 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 933 | 652 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -414 825 | -491 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 743 | 108 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 603 035 | 604 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 524 | 3 799 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 952 | 1 361 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 254 | 2 077 777 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 037 | 180 144 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 177 632 | 98 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 669 | 310 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 586 | 1 767 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 760 | 1 275 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295 | 39 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 | 439 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 745 | 60 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 745 | 410 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 450 | 29 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -991 | 104 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 657 | 2 678 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 356 | 1 477 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 302 | 1 200 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058 | 10 058 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 911 | 138 935 | 622 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 969 | 138 935 | 632 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
UG | - Financières | 100 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 783 257 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 10 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 977 | |||
VB | T. V. A. | 10 892 | |||
VC | Groupe et associés | 11 635 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 556 458 | 136 229 | 17 420 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 832 | 898 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 604 | 1 009 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 334 | 39 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 702 | 11 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 735 | 34 735 | ||
VW | T.V.A. | 24 083 | 24 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622 | 7 622 | ||
VI | Groupe et associés | 689 404 | 689 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 | 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 466 | 1 016 458 | 1 009 604 | 689 404 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 058 | 10 058 | ||
AN | Terrains | 254 697 | 6 333 | 248 363 | 250 419 |
AP | Constructions | 3 754 771 | 443 224 | 3 311 547 | 3 312 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 092 | 30 577 | 7 515 | 2 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 270 | 142 712 | 258 559 | 299 391 |
CU | Autres participations | 6 453 205 | 6 453 205 | 5 112 705 | |
BF | Prêts | 5 783 257 | 5 783 257 | 6 408 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 696 350 | 632 904 | 16 063 446 | 15 387 528 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 800 | 10 800 | ||
BZ | Autres créances | 11 758 601 | 11 758 601 | 6 354 333 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 269 836 | 470 105 | 19 799 731 | 929 371 |
CF | Disponibilités | 525 257 | 525 257 | 26 217 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 800 | 2 800 | 3 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 567 294 | 470 105 | 32 097 189 | 33 504 548 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 263 644 | 1 103 009 | 48 160 635 | 48 892 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 165 868 | 43 964 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 302 | 1 200 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 445 169 | 45 377 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 436 | 3 017 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 404 | 255 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 334 | 49 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 142 | 191 442 | ||
EA | Autres dettes | 150 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 715 466 | 3 514 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 160 635 | 48 892 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 198 296 | 198 296 | 159 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 198 296 | 198 296 | 159 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 800 | 1 200 | ||
FQ | Autres produits | 5 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 108 | 160 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 658 | 1 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 920 | 241 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 130 | 33 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 017 | 122 189 | ||
FZ | Charges sociales | 71 330 | 64 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 935 | 188 072 | ||
GE | Autres charges | 1 943 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 933 | 652 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -414 825 | -491 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 743 | 108 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 603 035 | 604 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 524 | 3 799 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 952 | 1 361 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 254 | 2 077 777 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 037 | 180 144 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 177 632 | 98 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 669 | 310 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 586 | 1 767 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 760 | 1 275 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295 | 39 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 | 439 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 745 | 60 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 745 | 410 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 450 | 29 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -991 | 104 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 657 | 2 678 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 356 | 1 477 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 302 | 1 200 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058 | 10 058 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 911 | 138 935 | 622 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 969 | 138 935 | 632 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
UG | - Financières | 100 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 783 257 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 10 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 977 | |||
VB | T. V. A. | 10 892 | |||
VC | Groupe et associés | 11 635 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 556 458 | 136 229 | 17 420 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 832 | 898 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 604 | 1 009 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 334 | 39 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 702 | 11 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 735 | 34 735 | ||
VW | T.V.A. | 24 083 | 24 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622 | 7 622 | ||
VI | Groupe et associés | 689 404 | 689 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 | 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 466 | 1 016 458 | 1 009 604 | 689 404 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 058 | 10 058 | ||
AN | Terrains | 254 697 | 6 333 | 248 363 | 250 419 |
AP | Constructions | 3 754 771 | 443 224 | 3 311 547 | 3 312 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 092 | 30 577 | 7 515 | 2 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 270 | 142 712 | 258 559 | 299 391 |
CU | Autres participations | 6 453 205 | 6 453 205 | 5 112 705 | |
BF | Prêts | 5 783 257 | 5 783 257 | 6 408 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 696 350 | 632 904 | 16 063 446 | 15 387 528 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 800 | 10 800 | ||
BZ | Autres créances | 11 758 601 | 11 758 601 | 6 354 333 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 269 836 | 470 105 | 19 799 731 | 929 371 |
CF | Disponibilités | 525 257 | 525 257 | 26 217 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 800 | 2 800 | 3 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 567 294 | 470 105 | 32 097 189 | 33 504 548 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 263 644 | 1 103 009 | 48 160 635 | 48 892 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 165 868 | 43 964 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 302 | 1 200 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 445 169 | 45 377 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 436 | 3 017 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 404 | 255 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 334 | 49 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 142 | 191 442 | ||
EA | Autres dettes | 150 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 715 466 | 3 514 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 160 635 | 48 892 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 198 296 | 198 296 | 159 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 198 296 | 198 296 | 159 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 800 | 1 200 | ||
FQ | Autres produits | 5 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 108 | 160 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 658 | 1 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 920 | 241 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 130 | 33 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 017 | 122 189 | ||
FZ | Charges sociales | 71 330 | 64 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 935 | 188 072 | ||
GE | Autres charges | 1 943 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 933 | 652 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -414 825 | -491 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 743 | 108 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 603 035 | 604 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 524 | 3 799 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 952 | 1 361 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 254 | 2 077 777 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 037 | 180 144 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 177 632 | 98 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 669 | 310 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 586 | 1 767 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 760 | 1 275 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295 | 39 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 | 439 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 745 | 60 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 745 | 410 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 450 | 29 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -991 | 104 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 657 | 2 678 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 356 | 1 477 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 302 | 1 200 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058 | 10 058 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 911 | 138 935 | 622 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 969 | 138 935 | 632 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
UG | - Financières | 100 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 783 257 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 10 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 977 | |||
VB | T. V. A. | 10 892 | |||
VC | Groupe et associés | 11 635 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 556 458 | 136 229 | 17 420 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 832 | 898 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 604 | 1 009 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 334 | 39 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 702 | 11 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 735 | 34 735 | ||
VW | T.V.A. | 24 083 | 24 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622 | 7 622 | ||
VI | Groupe et associés | 689 404 | 689 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 | 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 466 | 1 016 458 | 1 009 604 | 689 404 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 058 | 10 058 | ||
AN | Terrains | 254 697 | 6 333 | 248 363 | 250 419 |
AP | Constructions | 3 754 771 | 443 224 | 3 311 547 | 3 312 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 092 | 30 577 | 7 515 | 2 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 270 | 142 712 | 258 559 | 299 391 |
CU | Autres participations | 6 453 205 | 6 453 205 | 5 112 705 | |
BF | Prêts | 5 783 257 | 5 783 257 | 6 408 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 696 350 | 632 904 | 16 063 446 | 15 387 528 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 800 | 10 800 | ||
BZ | Autres créances | 11 758 601 | 11 758 601 | 6 354 333 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 269 836 | 470 105 | 19 799 731 | 929 371 |
CF | Disponibilités | 525 257 | 525 257 | 26 217 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 800 | 2 800 | 3 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 567 294 | 470 105 | 32 097 189 | 33 504 548 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 263 644 | 1 103 009 | 48 160 635 | 48 892 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 165 868 | 43 964 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 302 | 1 200 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 445 169 | 45 377 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 436 | 3 017 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 404 | 255 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 334 | 49 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 142 | 191 442 | ||
EA | Autres dettes | 150 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 715 466 | 3 514 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 160 635 | 48 892 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 198 296 | 198 296 | 159 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 198 296 | 198 296 | 159 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 800 | 1 200 | ||
FQ | Autres produits | 5 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 108 | 160 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 658 | 1 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 920 | 241 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 130 | 33 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 017 | 122 189 | ||
FZ | Charges sociales | 71 330 | 64 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 935 | 188 072 | ||
GE | Autres charges | 1 943 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 933 | 652 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -414 825 | -491 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 743 | 108 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 603 035 | 604 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 524 | 3 799 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 952 | 1 361 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 254 | 2 077 777 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 037 | 180 144 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 177 632 | 98 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 669 | 310 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 586 | 1 767 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 760 | 1 275 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295 | 39 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 | 439 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 745 | 60 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 745 | 410 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 450 | 29 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -991 | 104 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 657 | 2 678 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 356 | 1 477 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 302 | 1 200 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058 | 10 058 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 911 | 138 935 | 622 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 969 | 138 935 | 632 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
UG | - Financières | 100 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 783 257 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 10 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 977 | |||
VB | T. V. A. | 10 892 | |||
VC | Groupe et associés | 11 635 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 556 458 | 136 229 | 17 420 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 832 | 898 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 604 | 1 009 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 334 | 39 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 702 | 11 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 735 | 34 735 | ||
VW | T.V.A. | 24 083 | 24 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622 | 7 622 | ||
VI | Groupe et associés | 689 404 | 689 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 | 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 466 | 1 016 458 | 1 009 604 | 689 404 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 058 | 10 058 | ||
AN | Terrains | 254 697 | 6 333 | 248 363 | 250 419 |
AP | Constructions | 3 754 771 | 443 224 | 3 311 547 | 3 312 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 092 | 30 577 | 7 515 | 2 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 270 | 142 712 | 258 559 | 299 391 |
CU | Autres participations | 6 453 205 | 6 453 205 | 5 112 705 | |
BF | Prêts | 5 783 257 | 5 783 257 | 6 408 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 696 350 | 632 904 | 16 063 446 | 15 387 528 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 800 | 10 800 | ||
BZ | Autres créances | 11 758 601 | 11 758 601 | 6 354 333 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 269 836 | 470 105 | 19 799 731 | 929 371 |
CF | Disponibilités | 525 257 | 525 257 | 26 217 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 800 | 2 800 | 3 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 567 294 | 470 105 | 32 097 189 | 33 504 548 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 263 644 | 1 103 009 | 48 160 635 | 48 892 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 165 868 | 43 964 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 302 | 1 200 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 445 169 | 45 377 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 436 | 3 017 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 404 | 255 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 334 | 49 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 142 | 191 442 | ||
EA | Autres dettes | 150 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 715 466 | 3 514 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 160 635 | 48 892 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 198 296 | 198 296 | 159 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 198 296 | 198 296 | 159 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 800 | 1 200 | ||
FQ | Autres produits | 5 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 108 | 160 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 658 | 1 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 920 | 241 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 130 | 33 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 017 | 122 189 | ||
FZ | Charges sociales | 71 330 | 64 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 935 | 188 072 | ||
GE | Autres charges | 1 943 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 933 | 652 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -414 825 | -491 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 743 | 108 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 603 035 | 604 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 524 | 3 799 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 952 | 1 361 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 254 | 2 077 777 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 037 | 180 144 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 177 632 | 98 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 669 | 310 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 586 | 1 767 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 760 | 1 275 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295 | 39 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 | 439 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 745 | 60 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 745 | 410 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 450 | 29 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -991 | 104 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 657 | 2 678 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 356 | 1 477 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 302 | 1 200 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058 | 10 058 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 911 | 138 935 | 622 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 969 | 138 935 | 632 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
UG | - Financières | 100 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 783 257 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 10 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 977 | |||
VB | T. V. A. | 10 892 | |||
VC | Groupe et associés | 11 635 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 556 458 | 136 229 | 17 420 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 832 | 898 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 604 | 1 009 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 334 | 39 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 702 | 11 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 735 | 34 735 | ||
VW | T.V.A. | 24 083 | 24 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622 | 7 622 | ||
VI | Groupe et associés | 689 404 | 689 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 | 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 466 | 1 016 458 | 1 009 604 | 689 404 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 058 | 10 058 | ||
AN | Terrains | 254 697 | 6 333 | 248 363 | 250 419 |
AP | Constructions | 3 754 771 | 443 224 | 3 311 547 | 3 312 732 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 092 | 30 577 | 7 515 | 2 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 270 | 142 712 | 258 559 | 299 391 |
CU | Autres participations | 6 453 205 | 6 453 205 | 5 112 705 | |
BF | Prêts | 5 783 257 | 5 783 257 | 6 408 474 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 696 350 | 632 904 | 16 063 446 | 15 387 528 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 800 | 10 800 | ||
BZ | Autres créances | 11 758 601 | 11 758 601 | 6 354 333 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 269 836 | 470 105 | 19 799 731 | 929 371 |
CF | Disponibilités | 525 257 | 525 257 | 26 217 624 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 800 | 2 800 | 3 220 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 567 294 | 470 105 | 32 097 189 | 33 504 548 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 263 644 | 1 103 009 | 48 160 635 | 48 892 076 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 000 | 192 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 45 165 868 | 43 964 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 302 | 1 200 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 445 169 | 45 377 868 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 436 | 3 017 336 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 404 | 255 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 334 | 49 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 142 | 191 442 | ||
EA | Autres dettes | 150 | 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 715 466 | 3 514 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 160 635 | 48 892 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 198 296 | 198 296 | 159 798 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 198 296 | 198 296 | 159 798 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 800 | 1 200 | ||
FQ | Autres produits | 5 012 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 208 108 | 160 998 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 658 | 1 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 920 | 241 909 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 130 | 33 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 017 | 122 189 | ||
FZ | Charges sociales | 71 330 | 64 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 935 | 188 072 | ||
GE | Autres charges | 1 943 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 622 933 | 652 324 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -414 825 | -491 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 171 743 | 108 744 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 603 035 | 604 019 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 524 | 3 799 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 68 952 | 1 361 215 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 944 254 | 2 077 777 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 259 037 | 180 144 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 177 632 | 98 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 436 669 | 310 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 586 | 1 767 259 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 760 | 1 275 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295 | 39 605 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295 | 439 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 745 | 60 045 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 745 | 410 045 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 450 | 29 560 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -991 | 104 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 657 | 2 678 380 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 356 | 1 477 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 67 302 | 1 200 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058 | 10 058 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 911 | 138 935 | 622 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 969 | 138 935 | 632 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
7C | TOTAL GENERAL | 570 629 | 100 524 | 470 105 | |
UG | - Financières | 100 524 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 783 257 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 10 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 977 | |||
VB | T. V. A. | 10 892 | |||
VC | Groupe et associés | 11 635 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 800 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 556 458 | 136 229 | 17 420 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 832 | 898 832 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 604 | 1 009 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 334 | 39 334 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 702 | 11 702 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 735 | 34 735 | ||
VW | T.V.A. | 24 083 | 24 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622 | 7 622 | ||
VI | Groupe et associés | 689 404 | 689 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 | 150 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 466 | 1 016 458 | 1 009 604 | 689 404 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |