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Déposant 1 : DISFRA, SA
Numéro de SIREN : 762500114
Adresse :
8 rue JB Say
87008 LIMOGES Cédex
FR
Mandataire 1 : DISFRA, SA
Adresse :
8, rue JB Say, ZI Romanet
87008 LIMOGES Cédex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 668 | 5 668 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 065 | 24 504 | 561 | 2 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 456 | 93 927 | 9 530 | 11 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 655 | 125 648 | 88 008 | 117 719 |
CU | Autres participations | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BF | Prêts | 133 705 | 133 705 | 156 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 779 | 7 779 | 7 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 478 | 249 746 | 242 732 | 298 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 340 789 | 124 661 | 1 216 128 | 1 345 156 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 490 | 149 698 | 1 433 792 | 1 429 928 |
BT | Marchandises | 137 638 | 2 393 | 135 245 | 13 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 140 419 | 23 957 | 1 116 463 | 1 160 959 |
BZ | Autres créances | 153 794 | 153 794 | 101 542 | |
CF | Disponibilités | 3 093 763 | 3 093 763 | 2 460 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 821 | 114 821 | 56 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 564 715 | 300 709 | 7 264 006 | 6 567 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 194 | 550 456 | 7 506 738 | 6 866 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 770 000 | 770 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 506 | 156 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 000 | 77 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 989 565 | 4 576 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 527 | 456 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 598 598 | 6 037 071 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 000 | 174 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 000 | 174 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 | 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 527 | 170 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 777 | 311 248 | ||
EA | Autres dettes | 173 804 | 171 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 734 140 | 655 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 738 | 6 866 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 850 | 78 850 | 38 484 | |
FD | Production vendue biens | 7 634 016 | 155 455 | 7 789 471 | 7 630 891 |
FG | Production vendue services | 114 339 | 28 353 | 142 692 | 129 649 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 827 206 | 183 808 | 8 011 014 | 7 799 024 |
FM | Production stockée | -14 214 | 226 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 611 | 19 817 | ||
FQ | Autres produits | 3 378 | 2 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 038 789 | 8 048 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 840 | 14 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 324 | 1 591 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 539 444 | 2 870 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 084 | -209 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 146 088 | 3 341 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 888 | 97 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 433 | 937 230 | ||
FZ | Charges sociales | 321 893 | 348 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 693 | 23 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 337 | 52 795 | ||
GE | Autres charges | 112 169 | 110 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 337 545 | 7 587 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 244 | 460 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 705 | 117 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 705 | 117 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 027 | 30 037 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 027 | 30 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 679 | 87 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 923 | 547 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 254 | 21 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 054 | 21 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | 5 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 | 5 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 761 | 16 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 157 | 107 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 163 548 | 8 186 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 022 | 7 730 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 527 | 456 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 668 | 5 668 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 807 | 1 697 | 24 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 628 | 22 997 | 6 050 | 219 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 103 | 24 693 | 6 050 | 249 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 000 | 174 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 266 493 | 28 337 | 18 077 | 276 753 |
6T | Sur comptes clients | 27 904 | 3 948 | 23 957 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 397 | 28 337 | 22 025 | 300 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 468 397 | 28 337 | 22 025 | 474 709 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 337 | 22 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 133 705 | 17 375 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 652 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 381 | |||
VB | T. V. A. | 78 978 | |||
VP | Divers | 22 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 519 | 1 426 410 | 124 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 | 1 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 527 | 239 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 725 | 160 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 340 | 106 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 737 | 19 737 | ||
VW | T.V.A. | 348 | 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 627 | 32 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 804 | 173 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 140 | 734 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 668 | 5 668 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 065 | 24 504 | 561 | 2 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 456 | 93 927 | 9 530 | 11 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 655 | 125 648 | 88 008 | 117 719 |
CU | Autres participations | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BF | Prêts | 133 705 | 133 705 | 156 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 779 | 7 779 | 7 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 478 | 249 746 | 242 732 | 298 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 340 789 | 124 661 | 1 216 128 | 1 345 156 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 490 | 149 698 | 1 433 792 | 1 429 928 |
BT | Marchandises | 137 638 | 2 393 | 135 245 | 13 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 140 419 | 23 957 | 1 116 463 | 1 160 959 |
BZ | Autres créances | 153 794 | 153 794 | 101 542 | |
CF | Disponibilités | 3 093 763 | 3 093 763 | 2 460 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 821 | 114 821 | 56 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 564 715 | 300 709 | 7 264 006 | 6 567 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 194 | 550 456 | 7 506 738 | 6 866 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 770 000 | 770 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 506 | 156 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 000 | 77 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 989 565 | 4 576 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 527 | 456 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 598 598 | 6 037 071 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 000 | 174 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 000 | 174 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 | 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 527 | 170 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 777 | 311 248 | ||
EA | Autres dettes | 173 804 | 171 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 734 140 | 655 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 738 | 6 866 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 850 | 78 850 | 38 484 | |
FD | Production vendue biens | 7 634 016 | 155 455 | 7 789 471 | 7 630 891 |
FG | Production vendue services | 114 339 | 28 353 | 142 692 | 129 649 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 827 206 | 183 808 | 8 011 014 | 7 799 024 |
FM | Production stockée | -14 214 | 226 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 611 | 19 817 | ||
FQ | Autres produits | 3 378 | 2 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 038 789 | 8 048 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 840 | 14 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 324 | 1 591 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 539 444 | 2 870 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 084 | -209 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 146 088 | 3 341 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 888 | 97 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 433 | 937 230 | ||
FZ | Charges sociales | 321 893 | 348 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 693 | 23 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 337 | 52 795 | ||
GE | Autres charges | 112 169 | 110 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 337 545 | 7 587 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 244 | 460 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 705 | 117 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 705 | 117 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 027 | 30 037 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 027 | 30 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 679 | 87 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 923 | 547 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 254 | 21 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 054 | 21 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | 5 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 | 5 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 761 | 16 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 157 | 107 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 163 548 | 8 186 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 022 | 7 730 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 527 | 456 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 668 | 5 668 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 807 | 1 697 | 24 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 628 | 22 997 | 6 050 | 219 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 103 | 24 693 | 6 050 | 249 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 000 | 174 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 266 493 | 28 337 | 18 077 | 276 753 |
6T | Sur comptes clients | 27 904 | 3 948 | 23 957 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 397 | 28 337 | 22 025 | 300 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 468 397 | 28 337 | 22 025 | 474 709 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 337 | 22 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 133 705 | 17 375 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 652 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 381 | |||
VB | T. V. A. | 78 978 | |||
VP | Divers | 22 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 519 | 1 426 410 | 124 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 | 1 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 527 | 239 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 725 | 160 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 340 | 106 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 737 | 19 737 | ||
VW | T.V.A. | 348 | 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 627 | 32 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 804 | 173 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 140 | 734 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 668 | 5 668 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 065 | 24 504 | 561 | 2 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 456 | 93 927 | 9 530 | 11 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 655 | 125 648 | 88 008 | 117 719 |
CU | Autres participations | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BF | Prêts | 133 705 | 133 705 | 156 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 779 | 7 779 | 7 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 478 | 249 746 | 242 732 | 298 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 340 789 | 124 661 | 1 216 128 | 1 345 156 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 490 | 149 698 | 1 433 792 | 1 429 928 |
BT | Marchandises | 137 638 | 2 393 | 135 245 | 13 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 140 419 | 23 957 | 1 116 463 | 1 160 959 |
BZ | Autres créances | 153 794 | 153 794 | 101 542 | |
CF | Disponibilités | 3 093 763 | 3 093 763 | 2 460 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 821 | 114 821 | 56 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 564 715 | 300 709 | 7 264 006 | 6 567 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 194 | 550 456 | 7 506 738 | 6 866 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 770 000 | 770 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 506 | 156 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 000 | 77 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 989 565 | 4 576 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 527 | 456 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 598 598 | 6 037 071 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 000 | 174 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 000 | 174 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 | 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 527 | 170 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 777 | 311 248 | ||
EA | Autres dettes | 173 804 | 171 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 734 140 | 655 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 738 | 6 866 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 850 | 78 850 | 38 484 | |
FD | Production vendue biens | 7 634 016 | 155 455 | 7 789 471 | 7 630 891 |
FG | Production vendue services | 114 339 | 28 353 | 142 692 | 129 649 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 827 206 | 183 808 | 8 011 014 | 7 799 024 |
FM | Production stockée | -14 214 | 226 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 611 | 19 817 | ||
FQ | Autres produits | 3 378 | 2 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 038 789 | 8 048 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 840 | 14 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 324 | 1 591 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 539 444 | 2 870 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 084 | -209 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 146 088 | 3 341 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 888 | 97 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 433 | 937 230 | ||
FZ | Charges sociales | 321 893 | 348 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 693 | 23 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 337 | 52 795 | ||
GE | Autres charges | 112 169 | 110 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 337 545 | 7 587 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 244 | 460 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 705 | 117 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 705 | 117 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 027 | 30 037 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 027 | 30 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 679 | 87 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 923 | 547 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 254 | 21 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 054 | 21 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | 5 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 | 5 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 761 | 16 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 157 | 107 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 163 548 | 8 186 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 022 | 7 730 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 527 | 456 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 668 | 5 668 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 807 | 1 697 | 24 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 628 | 22 997 | 6 050 | 219 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 103 | 24 693 | 6 050 | 249 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 000 | 174 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 266 493 | 28 337 | 18 077 | 276 753 |
6T | Sur comptes clients | 27 904 | 3 948 | 23 957 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 397 | 28 337 | 22 025 | 300 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 468 397 | 28 337 | 22 025 | 474 709 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 337 | 22 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 133 705 | 17 375 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 652 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 381 | |||
VB | T. V. A. | 78 978 | |||
VP | Divers | 22 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 519 | 1 426 410 | 124 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 | 1 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 527 | 239 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 725 | 160 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 340 | 106 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 737 | 19 737 | ||
VW | T.V.A. | 348 | 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 627 | 32 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 804 | 173 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 140 | 734 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 668 | 5 668 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 065 | 24 504 | 561 | 2 258 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 456 | 93 927 | 9 530 | 11 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 655 | 125 648 | 88 008 | 117 719 |
CU | Autres participations | 3 150 | 3 150 | 3 150 | |
BF | Prêts | 133 705 | 133 705 | 156 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 779 | 7 779 | 7 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 492 478 | 249 746 | 242 732 | 298 525 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 340 789 | 124 661 | 1 216 128 | 1 345 156 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 583 490 | 149 698 | 1 433 792 | 1 429 928 |
BT | Marchandises | 137 638 | 2 393 | 135 245 | 13 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 140 419 | 23 957 | 1 116 463 | 1 160 959 |
BZ | Autres créances | 153 794 | 153 794 | 101 542 | |
CF | Disponibilités | 3 093 763 | 3 093 763 | 2 460 092 | |
CH | Charges constatées d’avance | 114 821 | 114 821 | 56 682 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 564 715 | 300 709 | 7 264 006 | 6 567 674 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 194 | 550 456 | 7 506 738 | 6 866 199 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 770 000 | 770 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 506 | 156 506 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 000 | 77 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 989 565 | 4 576 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 527 | 456 638 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 598 598 | 6 037 071 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DP | Provisions pour risques | 174 000 | 174 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 000 | 174 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 | 624 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 527 | 170 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 777 | 311 248 | ||
EA | Autres dettes | 173 804 | 171 503 | ||
EC | TOTAL (IV) | 734 140 | 655 128 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 738 | 6 866 199 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 78 850 | 78 850 | 38 484 | |
FD | Production vendue biens | 7 634 016 | 155 455 | 7 789 471 | 7 630 891 |
FG | Production vendue services | 114 339 | 28 353 | 142 692 | 129 649 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 827 206 | 183 808 | 8 011 014 | 7 799 024 |
FM | Production stockée | -14 214 | 226 419 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 611 | 19 817 | ||
FQ | Autres produits | 3 378 | 2 910 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 038 789 | 8 048 169 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 840 | 14 160 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 324 | 1 591 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 539 444 | 2 870 209 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 103 084 | -209 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 146 088 | 3 341 138 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 78 888 | 97 395 | ||
FY | Salaires et traitements | 927 433 | 937 230 | ||
FZ | Charges sociales | 321 893 | 348 049 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 693 | 23 885 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 337 | 52 795 | ||
GE | Autres charges | 112 169 | 110 882 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 337 545 | 7 587 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 244 | 460 355 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 705 | 117 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 705 | 117 384 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 027 | 30 037 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 027 | 30 038 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 679 | 87 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 769 923 | 547 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 254 | 21 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 054 | 21 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293 | 5 142 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293 | 5 142 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 761 | 16 091 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 188 157 | 107 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 163 548 | 8 186 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 022 | 7 730 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 605 527 | 456 638 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 668 | 5 668 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 807 | 1 697 | 24 504 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 628 | 22 997 | 6 050 | 219 574 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 103 | 24 693 | 6 050 | 249 746 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 174 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 174 000 | 174 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 266 493 | 28 337 | 18 077 | 276 753 |
6T | Sur comptes clients | 27 904 | 3 948 | 23 957 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 294 397 | 28 337 | 22 025 | 300 709 |
7C | TOTAL GENERAL | 468 397 | 28 337 | 22 025 | 474 709 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 337 | 22 025 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 133 705 | 17 375 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 652 | |||
UX | Autres créances clients | 1 111 767 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 381 | |||
VB | T. V. A. | 78 978 | |||
VP | Divers | 22 385 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 519 | 1 426 410 | 124 109 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031 | 1 031 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 239 527 | 239 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 160 725 | 160 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 340 | 106 340 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 737 | 19 737 | ||
VW | T.V.A. | 348 | 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 627 | 32 627 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 804 | 173 804 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 140 | 734 140 |