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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 329 128 | 303 918 | 25 210 | 30 675 |
AH | Fonds commercial | 8 384 144 | 8 384 144 | 9 028 779 | |
AN | Terrains | 119 902 | 108 332 | 11 570 | 13 713 |
AP | Constructions | 1 926 002 | 1 844 831 | 81 171 | 106 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056 883 | 3 545 919 | 510 964 | 557 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 904 | 1 078 182 | 153 723 | 226 606 |
CU | Autres participations | 5 606 836 | 5 606 836 | 5 606 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 186 192 | 7 622 | 2 178 570 | 2 173 521 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 511 449 | 1 511 449 | 869 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 352 440 | 6 888 804 | 18 463 636 | 18 614 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 503 | 136 503 | 143 385 | |
BT | Marchandises | 3 895 512 | 43 866 | 3 851 646 | 3 999 321 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 943 060 | 7 570 | 1 935 490 | 596 291 |
BZ | Autres créances | 1 071 120 | 1 071 120 | 1 553 415 | |
CF | Disponibilités | 3 204 088 | 3 204 088 | 2 482 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 719 | 384 719 | 445 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 635 001 | 51 436 | 10 583 566 | 9 222 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 987 442 | 6 940 240 | 29 047 202 | 27 836 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 058 734 | 17 166 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 268 | 892 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 499 | 178 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 682 501 | 18 281 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 687 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 250 | 16 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 250 | 126 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 432 | 995 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 088 | 2 189 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 | 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 149 | 4 167 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 809 479 | 1 781 402 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649 | 35 986 | ||
EA | Autres dettes | 229 693 | 257 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 116 | 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 360 450 | 9 428 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 047 202 | 27 836 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 792 331 | 44 792 331 | 47 647 152 | |
FD | Production vendue biens | 5 107 431 | 5 107 431 | 4 776 656 | |
FG | Production vendue services | 931 006 | 931 006 | 729 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 830 767 | 50 830 767 | 53 153 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 4 808 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 268 | 140 086 | ||
FQ | Autres produits | 394 369 | 365 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 411 104 | 53 663 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 388 770 | 38 086 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 667 | 599 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 121 457 | 3 202 627 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 882 | -7 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 417 856 | 4 915 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 890 318 | 891 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 091 558 | 4 476 804 | ||
FZ | Charges sociales | 1 375 211 | 1 530 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 801 | 344 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 436 | 128 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 250 | 16 448 | ||
GE | Autres charges | 181 719 | 58 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 051 925 | 54 243 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 359 179 | -580 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 004 925 | 1 103 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 287 | 2 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 010 513 | 1 106 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 729 | 69 518 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 838 | 69 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 982 676 | 1 037 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 854 | 456 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 723 | 11 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | 78 851 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 066 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 838 | 90 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 226 | 8 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 226 | 128 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 191 612 | -37 854 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 987 | -472 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 637 456 | 54 860 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 146 187 | 53 968 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 491 268 | 892 043 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 421 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 482 | 17 261 | 1 825 | 303 918 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 214 992 | 283 364 | 1 938 | 6 496 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503 474 | 300 626 | 3 763 | 6 800 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 178 878 | 90 379 | 88 499 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 135 | 4 250 | 126 135 | 4 250 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 80 845 | 80 845 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 119 858 | 43 866 | 119 858 | 43 866 |
6T | Sur comptes clients | 8 533 | 7 570 | 8 533 | 7 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 858 | 51 436 | 128 391 | 139 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 521 871 | 55 686 | 344 905 | 232 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 686 | 144 839 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 511 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 947 | |||
UX | Autres créances clients | 551 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 458 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 550 | |||
VB | T. V. A. | 116 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 | |||
VP | Divers | 937 | |||
VC | Groupe et associés | 534 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 384 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 393 | 2 015 944 | 1 511 449 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 432 | 2 500 000 | 71 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 604 | 118 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 233 195 | 3 233 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 605 002 | 605 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 581 | 513 581 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 262 | 42 262 | ||
VW | T.V.A. | 128 557 | 128 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 077 | 520 077 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649 | 4 649 | ||
VI | Groupe et associés | 6 484 | 6 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 693 | 229 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 116 | 3 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 652 | 7 905 220 | 71 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 329 128 | 303 918 | 25 210 | 30 675 |
AH | Fonds commercial | 8 384 144 | 8 384 144 | 9 028 779 | |
AN | Terrains | 119 902 | 108 332 | 11 570 | 13 713 |
AP | Constructions | 1 926 002 | 1 844 831 | 81 171 | 106 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056 883 | 3 545 919 | 510 964 | 557 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 904 | 1 078 182 | 153 723 | 226 606 |
CU | Autres participations | 5 606 836 | 5 606 836 | 5 606 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 186 192 | 7 622 | 2 178 570 | 2 173 521 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 511 449 | 1 511 449 | 869 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 352 440 | 6 888 804 | 18 463 636 | 18 614 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 503 | 136 503 | 143 385 | |
BT | Marchandises | 3 895 512 | 43 866 | 3 851 646 | 3 999 321 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 943 060 | 7 570 | 1 935 490 | 596 291 |
BZ | Autres créances | 1 071 120 | 1 071 120 | 1 553 415 | |
CF | Disponibilités | 3 204 088 | 3 204 088 | 2 482 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 719 | 384 719 | 445 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 635 001 | 51 436 | 10 583 566 | 9 222 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 987 442 | 6 940 240 | 29 047 202 | 27 836 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 058 734 | 17 166 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 268 | 892 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 499 | 178 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 682 501 | 18 281 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 687 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 250 | 16 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 250 | 126 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 432 | 995 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 088 | 2 189 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 | 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 149 | 4 167 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 809 479 | 1 781 402 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649 | 35 986 | ||
EA | Autres dettes | 229 693 | 257 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 116 | 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 360 450 | 9 428 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 047 202 | 27 836 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 792 331 | 44 792 331 | 47 647 152 | |
FD | Production vendue biens | 5 107 431 | 5 107 431 | 4 776 656 | |
FG | Production vendue services | 931 006 | 931 006 | 729 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 830 767 | 50 830 767 | 53 153 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 4 808 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 268 | 140 086 | ||
FQ | Autres produits | 394 369 | 365 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 411 104 | 53 663 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 388 770 | 38 086 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 667 | 599 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 121 457 | 3 202 627 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 882 | -7 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 417 856 | 4 915 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 890 318 | 891 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 091 558 | 4 476 804 | ||
FZ | Charges sociales | 1 375 211 | 1 530 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 801 | 344 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 436 | 128 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 250 | 16 448 | ||
GE | Autres charges | 181 719 | 58 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 051 925 | 54 243 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 359 179 | -580 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 004 925 | 1 103 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 287 | 2 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 010 513 | 1 106 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 729 | 69 518 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 838 | 69 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 982 676 | 1 037 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 854 | 456 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 723 | 11 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | 78 851 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 066 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 838 | 90 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 226 | 8 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 226 | 128 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 191 612 | -37 854 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 987 | -472 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 637 456 | 54 860 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 146 187 | 53 968 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 491 268 | 892 043 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 421 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 482 | 17 261 | 1 825 | 303 918 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 214 992 | 283 364 | 1 938 | 6 496 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503 474 | 300 626 | 3 763 | 6 800 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 178 878 | 90 379 | 88 499 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 135 | 4 250 | 126 135 | 4 250 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 80 845 | 80 845 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 119 858 | 43 866 | 119 858 | 43 866 |
6T | Sur comptes clients | 8 533 | 7 570 | 8 533 | 7 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 858 | 51 436 | 128 391 | 139 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 521 871 | 55 686 | 344 905 | 232 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 686 | 144 839 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 511 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 947 | |||
UX | Autres créances clients | 551 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 458 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 550 | |||
VB | T. V. A. | 116 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 | |||
VP | Divers | 937 | |||
VC | Groupe et associés | 534 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 384 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 393 | 2 015 944 | 1 511 449 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 432 | 2 500 000 | 71 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 604 | 118 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 233 195 | 3 233 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 605 002 | 605 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 581 | 513 581 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 262 | 42 262 | ||
VW | T.V.A. | 128 557 | 128 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 077 | 520 077 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649 | 4 649 | ||
VI | Groupe et associés | 6 484 | 6 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 693 | 229 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 116 | 3 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 652 | 7 905 220 | 71 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 329 128 | 303 918 | 25 210 | 30 675 |
AH | Fonds commercial | 8 384 144 | 8 384 144 | 9 028 779 | |
AN | Terrains | 119 902 | 108 332 | 11 570 | 13 713 |
AP | Constructions | 1 926 002 | 1 844 831 | 81 171 | 106 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056 883 | 3 545 919 | 510 964 | 557 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 904 | 1 078 182 | 153 723 | 226 606 |
CU | Autres participations | 5 606 836 | 5 606 836 | 5 606 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 186 192 | 7 622 | 2 178 570 | 2 173 521 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 511 449 | 1 511 449 | 869 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 352 440 | 6 888 804 | 18 463 636 | 18 614 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 503 | 136 503 | 143 385 | |
BT | Marchandises | 3 895 512 | 43 866 | 3 851 646 | 3 999 321 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 943 060 | 7 570 | 1 935 490 | 596 291 |
BZ | Autres créances | 1 071 120 | 1 071 120 | 1 553 415 | |
CF | Disponibilités | 3 204 088 | 3 204 088 | 2 482 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 719 | 384 719 | 445 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 635 001 | 51 436 | 10 583 566 | 9 222 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 987 442 | 6 940 240 | 29 047 202 | 27 836 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 058 734 | 17 166 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 268 | 892 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 499 | 178 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 682 501 | 18 281 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 687 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 250 | 16 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 250 | 126 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 432 | 995 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 088 | 2 189 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 | 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 149 | 4 167 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 809 479 | 1 781 402 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649 | 35 986 | ||
EA | Autres dettes | 229 693 | 257 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 116 | 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 360 450 | 9 428 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 047 202 | 27 836 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 792 331 | 44 792 331 | 47 647 152 | |
FD | Production vendue biens | 5 107 431 | 5 107 431 | 4 776 656 | |
FG | Production vendue services | 931 006 | 931 006 | 729 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 830 767 | 50 830 767 | 53 153 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 4 808 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 268 | 140 086 | ||
FQ | Autres produits | 394 369 | 365 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 411 104 | 53 663 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 388 770 | 38 086 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 667 | 599 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 121 457 | 3 202 627 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 882 | -7 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 417 856 | 4 915 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 890 318 | 891 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 091 558 | 4 476 804 | ||
FZ | Charges sociales | 1 375 211 | 1 530 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 801 | 344 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 436 | 128 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 250 | 16 448 | ||
GE | Autres charges | 181 719 | 58 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 051 925 | 54 243 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 359 179 | -580 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 004 925 | 1 103 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 287 | 2 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 010 513 | 1 106 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 729 | 69 518 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 838 | 69 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 982 676 | 1 037 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 854 | 456 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 723 | 11 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | 78 851 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 066 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 838 | 90 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 226 | 8 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 226 | 128 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 191 612 | -37 854 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 987 | -472 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 637 456 | 54 860 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 146 187 | 53 968 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 491 268 | 892 043 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 421 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 482 | 17 261 | 1 825 | 303 918 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 214 992 | 283 364 | 1 938 | 6 496 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503 474 | 300 626 | 3 763 | 6 800 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 178 878 | 90 379 | 88 499 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 135 | 4 250 | 126 135 | 4 250 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 80 845 | 80 845 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 119 858 | 43 866 | 119 858 | 43 866 |
6T | Sur comptes clients | 8 533 | 7 570 | 8 533 | 7 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 858 | 51 436 | 128 391 | 139 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 521 871 | 55 686 | 344 905 | 232 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 686 | 144 839 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 511 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 947 | |||
UX | Autres créances clients | 551 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 458 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 550 | |||
VB | T. V. A. | 116 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 | |||
VP | Divers | 937 | |||
VC | Groupe et associés | 534 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 384 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 393 | 2 015 944 | 1 511 449 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 432 | 2 500 000 | 71 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 604 | 118 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 233 195 | 3 233 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 605 002 | 605 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 581 | 513 581 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 262 | 42 262 | ||
VW | T.V.A. | 128 557 | 128 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 077 | 520 077 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649 | 4 649 | ||
VI | Groupe et associés | 6 484 | 6 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 693 | 229 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 116 | 3 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 652 | 7 905 220 | 71 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 329 128 | 303 918 | 25 210 | 30 675 |
AH | Fonds commercial | 8 384 144 | 8 384 144 | 9 028 779 | |
AN | Terrains | 119 902 | 108 332 | 11 570 | 13 713 |
AP | Constructions | 1 926 002 | 1 844 831 | 81 171 | 106 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056 883 | 3 545 919 | 510 964 | 557 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 904 | 1 078 182 | 153 723 | 226 606 |
CU | Autres participations | 5 606 836 | 5 606 836 | 5 606 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 186 192 | 7 622 | 2 178 570 | 2 173 521 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 511 449 | 1 511 449 | 869 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 352 440 | 6 888 804 | 18 463 636 | 18 614 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 503 | 136 503 | 143 385 | |
BT | Marchandises | 3 895 512 | 43 866 | 3 851 646 | 3 999 321 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 943 060 | 7 570 | 1 935 490 | 596 291 |
BZ | Autres créances | 1 071 120 | 1 071 120 | 1 553 415 | |
CF | Disponibilités | 3 204 088 | 3 204 088 | 2 482 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 719 | 384 719 | 445 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 635 001 | 51 436 | 10 583 566 | 9 222 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 987 442 | 6 940 240 | 29 047 202 | 27 836 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 058 734 | 17 166 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 268 | 892 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 499 | 178 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 682 501 | 18 281 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 687 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 250 | 16 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 250 | 126 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 432 | 995 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 088 | 2 189 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 | 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 149 | 4 167 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 809 479 | 1 781 402 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649 | 35 986 | ||
EA | Autres dettes | 229 693 | 257 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 116 | 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 360 450 | 9 428 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 047 202 | 27 836 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 792 331 | 44 792 331 | 47 647 152 | |
FD | Production vendue biens | 5 107 431 | 5 107 431 | 4 776 656 | |
FG | Production vendue services | 931 006 | 931 006 | 729 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 830 767 | 50 830 767 | 53 153 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 4 808 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 268 | 140 086 | ||
FQ | Autres produits | 394 369 | 365 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 411 104 | 53 663 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 388 770 | 38 086 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 667 | 599 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 121 457 | 3 202 627 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 882 | -7 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 417 856 | 4 915 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 890 318 | 891 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 091 558 | 4 476 804 | ||
FZ | Charges sociales | 1 375 211 | 1 530 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 801 | 344 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 436 | 128 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 250 | 16 448 | ||
GE | Autres charges | 181 719 | 58 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 051 925 | 54 243 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 359 179 | -580 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 004 925 | 1 103 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 287 | 2 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 010 513 | 1 106 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 729 | 69 518 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 838 | 69 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 982 676 | 1 037 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 854 | 456 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 723 | 11 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | 78 851 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 066 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 838 | 90 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 226 | 8 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 226 | 128 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 191 612 | -37 854 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 987 | -472 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 637 456 | 54 860 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 146 187 | 53 968 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 491 268 | 892 043 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 421 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 482 | 17 261 | 1 825 | 303 918 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 214 992 | 283 364 | 1 938 | 6 496 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503 474 | 300 626 | 3 763 | 6 800 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 178 878 | 90 379 | 88 499 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 135 | 4 250 | 126 135 | 4 250 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 80 845 | 80 845 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 119 858 | 43 866 | 119 858 | 43 866 |
6T | Sur comptes clients | 8 533 | 7 570 | 8 533 | 7 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 858 | 51 436 | 128 391 | 139 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 521 871 | 55 686 | 344 905 | 232 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 686 | 144 839 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 511 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 947 | |||
UX | Autres créances clients | 551 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 458 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 550 | |||
VB | T. V. A. | 116 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 | |||
VP | Divers | 937 | |||
VC | Groupe et associés | 534 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 384 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 393 | 2 015 944 | 1 511 449 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 432 | 2 500 000 | 71 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 604 | 118 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 233 195 | 3 233 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 605 002 | 605 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 581 | 513 581 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 262 | 42 262 | ||
VW | T.V.A. | 128 557 | 128 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 077 | 520 077 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649 | 4 649 | ||
VI | Groupe et associés | 6 484 | 6 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 693 | 229 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 116 | 3 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 652 | 7 905 220 | 71 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 329 128 | 303 918 | 25 210 | 30 675 |
AH | Fonds commercial | 8 384 144 | 8 384 144 | 9 028 779 | |
AN | Terrains | 119 902 | 108 332 | 11 570 | 13 713 |
AP | Constructions | 1 926 002 | 1 844 831 | 81 171 | 106 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056 883 | 3 545 919 | 510 964 | 557 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 904 | 1 078 182 | 153 723 | 226 606 |
CU | Autres participations | 5 606 836 | 5 606 836 | 5 606 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 186 192 | 7 622 | 2 178 570 | 2 173 521 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 511 449 | 1 511 449 | 869 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 352 440 | 6 888 804 | 18 463 636 | 18 614 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 503 | 136 503 | 143 385 | |
BT | Marchandises | 3 895 512 | 43 866 | 3 851 646 | 3 999 321 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 943 060 | 7 570 | 1 935 490 | 596 291 |
BZ | Autres créances | 1 071 120 | 1 071 120 | 1 553 415 | |
CF | Disponibilités | 3 204 088 | 3 204 088 | 2 482 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 719 | 384 719 | 445 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 635 001 | 51 436 | 10 583 566 | 9 222 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 987 442 | 6 940 240 | 29 047 202 | 27 836 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 058 734 | 17 166 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 268 | 892 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 499 | 178 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 682 501 | 18 281 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 687 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 250 | 16 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 250 | 126 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 432 | 995 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 088 | 2 189 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 | 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 149 | 4 167 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 809 479 | 1 781 402 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649 | 35 986 | ||
EA | Autres dettes | 229 693 | 257 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 116 | 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 360 450 | 9 428 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 047 202 | 27 836 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 792 331 | 44 792 331 | 47 647 152 | |
FD | Production vendue biens | 5 107 431 | 5 107 431 | 4 776 656 | |
FG | Production vendue services | 931 006 | 931 006 | 729 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 830 767 | 50 830 767 | 53 153 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 4 808 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 268 | 140 086 | ||
FQ | Autres produits | 394 369 | 365 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 411 104 | 53 663 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 388 770 | 38 086 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 667 | 599 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 121 457 | 3 202 627 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 882 | -7 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 417 856 | 4 915 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 890 318 | 891 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 091 558 | 4 476 804 | ||
FZ | Charges sociales | 1 375 211 | 1 530 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 801 | 344 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 436 | 128 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 250 | 16 448 | ||
GE | Autres charges | 181 719 | 58 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 051 925 | 54 243 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 359 179 | -580 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 004 925 | 1 103 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 287 | 2 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 010 513 | 1 106 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 729 | 69 518 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 838 | 69 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 982 676 | 1 037 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 854 | 456 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 723 | 11 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | 78 851 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 066 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 838 | 90 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 226 | 8 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 226 | 128 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 191 612 | -37 854 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 987 | -472 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 637 456 | 54 860 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 146 187 | 53 968 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 491 268 | 892 043 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 421 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 482 | 17 261 | 1 825 | 303 918 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 214 992 | 283 364 | 1 938 | 6 496 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503 474 | 300 626 | 3 763 | 6 800 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 178 878 | 90 379 | 88 499 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 135 | 4 250 | 126 135 | 4 250 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 80 845 | 80 845 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 119 858 | 43 866 | 119 858 | 43 866 |
6T | Sur comptes clients | 8 533 | 7 570 | 8 533 | 7 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 858 | 51 436 | 128 391 | 139 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 521 871 | 55 686 | 344 905 | 232 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 686 | 144 839 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 511 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 947 | |||
UX | Autres créances clients | 551 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 458 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 550 | |||
VB | T. V. A. | 116 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 | |||
VP | Divers | 937 | |||
VC | Groupe et associés | 534 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 384 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 393 | 2 015 944 | 1 511 449 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 432 | 2 500 000 | 71 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 604 | 118 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 233 195 | 3 233 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 605 002 | 605 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 581 | 513 581 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 262 | 42 262 | ||
VW | T.V.A. | 128 557 | 128 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 077 | 520 077 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649 | 4 649 | ||
VI | Groupe et associés | 6 484 | 6 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 693 | 229 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 116 | 3 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 652 | 7 905 220 | 71 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 329 128 | 303 918 | 25 210 | 30 675 |
AH | Fonds commercial | 8 384 144 | 8 384 144 | 9 028 779 | |
AN | Terrains | 119 902 | 108 332 | 11 570 | 13 713 |
AP | Constructions | 1 926 002 | 1 844 831 | 81 171 | 106 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056 883 | 3 545 919 | 510 964 | 557 718 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 231 904 | 1 078 182 | 153 723 | 226 606 |
CU | Autres participations | 5 606 836 | 5 606 836 | 5 606 836 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 186 192 | 7 622 | 2 178 570 | 2 173 521 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 511 449 | 1 511 449 | 869 917 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 352 440 | 6 888 804 | 18 463 636 | 18 614 415 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 503 | 136 503 | 143 385 | |
BT | Marchandises | 3 895 512 | 43 866 | 3 851 646 | 3 999 321 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 884 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 943 060 | 7 570 | 1 935 490 | 596 291 |
BZ | Autres créances | 1 071 120 | 1 071 120 | 1 553 415 | |
CF | Disponibilités | 3 204 088 | 3 204 088 | 2 482 993 | |
CH | Charges constatées d’avance | 384 719 | 384 719 | 445 965 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 635 001 | 51 436 | 10 583 566 | 9 222 254 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 987 442 | 6 940 240 | 29 047 202 | 27 836 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 058 734 | 17 166 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 268 | 892 043 | ||
DK | Provisions réglementées | 88 499 | 178 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 682 501 | 18 281 612 | ||
DP | Provisions pour risques | 109 687 | |||
DQ | Provisions pour charges | 4 250 | 16 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 250 | 126 135 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 432 | 995 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 088 | 2 189 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 844 | 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 616 149 | 4 167 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 809 479 | 1 781 402 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649 | 35 986 | ||
EA | Autres dettes | 229 693 | 257 611 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 116 | 144 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 360 450 | 9 428 922 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 047 202 | 27 836 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 792 331 | 44 792 331 | 47 647 152 | |
FD | Production vendue biens | 5 107 431 | 5 107 431 | 4 776 656 | |
FG | Production vendue services | 931 006 | 931 006 | 729 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 830 767 | 50 830 767 | 53 153 517 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | 4 808 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 268 | 140 086 | ||
FQ | Autres produits | 394 369 | 365 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 411 104 | 53 663 648 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 388 770 | 38 086 817 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 223 667 | 599 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 121 457 | 3 202 627 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 882 | -7 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 417 856 | 4 915 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 890 318 | 891 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 091 558 | 4 476 804 | ||
FZ | Charges sociales | 1 375 211 | 1 530 731 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 801 | 344 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 436 | 128 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 250 | 16 448 | ||
GE | Autres charges | 181 719 | 58 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 051 925 | 54 243 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 359 179 | -580 255 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 004 925 | 1 103 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 287 | 2 929 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 010 513 | 1 106 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 729 | 69 518 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 109 | 1 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 838 | 69 519 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 982 676 | 1 037 190 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 341 854 | 456 935 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 723 | 11 591 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 | 78 851 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 066 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 215 838 | 90 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 226 | 8 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 193 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 226 | 128 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 191 612 | -37 854 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 185 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 987 | -472 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 637 456 | 54 860 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 146 187 | 53 968 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 491 268 | 892 043 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 60 421 | 43 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 482 | 17 261 | 1 825 | 303 918 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 214 992 | 283 364 | 1 938 | 6 496 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503 474 | 300 626 | 3 763 | 6 800 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 178 878 | 90 379 | 88 499 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 250 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 135 | 4 250 | 126 135 | 4 250 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 80 845 | 80 845 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 119 858 | 43 866 | 119 858 | 43 866 |
6T | Sur comptes clients | 8 533 | 7 570 | 8 533 | 7 570 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 216 858 | 51 436 | 128 391 | 139 903 |
7C | TOTAL GENERAL | 521 871 | 55 686 | 344 905 | 232 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 686 | 144 839 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 200 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 511 449 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 947 | |||
UX | Autres créances clients | 551 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 458 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 550 | |||
VB | T. V. A. | 116 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 | |||
VP | Divers | 937 | |||
VC | Groupe et associés | 534 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 384 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 393 | 2 015 944 | 1 511 449 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 432 | 2 500 000 | 71 432 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 118 604 | 118 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 233 195 | 3 233 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 605 002 | 605 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 581 | 513 581 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 42 262 | 42 262 | ||
VW | T.V.A. | 128 557 | 128 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 520 077 | 520 077 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 649 | 4 649 | ||
VI | Groupe et associés | 6 484 | 6 484 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 693 | 229 693 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 116 | 3 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 976 652 | 7 905 220 | 71 432 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 673 |