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de Recoules-Prévinquières
de Recoules-Prévinquières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AP | Constructions | 52 864 | 15 859 | 37 005 | 42 291 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 257 | 496 876 | 430 381 | 519 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 063 593 | 898 490 | 1 165 102 | 1 326 075 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 250 | 106 250 | 106 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 150 875 | 1 411 679 | 1 739 196 | 1 995 042 |
BT | Marchandises | 954 476 | 954 476 | 1 004 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 721 | 1 650 | 17 071 | 15 788 |
BZ | Autres créances | 850 820 | 850 820 | 729 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 026 | 52 026 | 2 389 | |
CF | Disponibilités | 177 271 | 177 271 | 34 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 933 | 151 933 | 150 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 247 | 1 650 | 2 203 597 | 1 937 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 122 | 1 413 328 | 3 942 793 | 3 932 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 106 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 161 499 | 161 499 | ||
DH | Report à nouveau | -1 407 771 | -1 417 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 339 | 9 956 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 014 625 | -1 195 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 106 | 2 098 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659 | 1 230 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 847 | 1 200 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 795 | 299 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 029 | 3 750 | ||
EA | Autres dettes | 1 644 983 | 296 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 945 418 | 5 128 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 793 | 3 932 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 640 | 3 711 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 456 205 | 19 456 205 | 21 087 205 | |
FD | Production vendue biens | 12 897 | 12 897 | -2 233 355 | |
FG | Production vendue services | 175 202 | 175 202 | 206 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 644 304 | 19 644 304 | 19 060 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 055 | 10 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 557 | 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 669 037 | 19 070 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 865 606 | 15 653 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 026 | -74 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 441 | 13 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 688 891 | 1 632 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 556 | 236 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 587 | 937 855 | ||
FZ | Charges sociales | 262 499 | 238 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 340 | 326 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 650 | 2 239 | ||
GE | Autres charges | 903 | 2 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 407 496 | 18 968 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 540 | 101 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 769 | 12 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 769 | 12 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 737 | 129 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 737 | 129 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 968 | -116 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 573 | -14 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 511 | 23 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 511 | 35 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 036 | 3 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 938 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 036 | 10 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 525 | 24 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 720 317 | 19 118 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 538 979 | 19 108 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 339 | 9 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 366 | 94 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 816 | 5 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 885 | 336 340 | 1 411 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 339 | 336 340 | 1 411 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 239 | 1 650 | 2 239 | 1 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 239 | 1 650 | 2 239 | 1 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 239 | 13 650 | 2 239 | 13 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 650 | 2 239 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 250 | 106 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 479 | |||
UX | Autres créances clients | 16 242 | |||
VB | T. V. A. | 120 942 | |||
VC | Groupe et associés | 604 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 029 | 1 127 724 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184 | 3 184 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 922 | 253 144 | 919 748 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 659 | 6 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 581 847 | 1 581 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 489 | 84 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 183 | 89 183 | ||
VW | T.V.A. | 7 | 7 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 116 | 96 116 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 029 | 23 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 983 | 1 644 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 418 | 3 782 640 | 919 748 | 243 030 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AP | Constructions | 52 864 | 15 859 | 37 005 | 42 291 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 257 | 496 876 | 430 381 | 519 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 063 593 | 898 490 | 1 165 102 | 1 326 075 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 250 | 106 250 | 106 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 150 875 | 1 411 679 | 1 739 196 | 1 995 042 |
BT | Marchandises | 954 476 | 954 476 | 1 004 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 721 | 1 650 | 17 071 | 15 788 |
BZ | Autres créances | 850 820 | 850 820 | 729 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 026 | 52 026 | 2 389 | |
CF | Disponibilités | 177 271 | 177 271 | 34 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 933 | 151 933 | 150 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 247 | 1 650 | 2 203 597 | 1 937 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 122 | 1 413 328 | 3 942 793 | 3 932 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 106 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 161 499 | 161 499 | ||
DH | Report à nouveau | -1 407 771 | -1 417 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 339 | 9 956 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 014 625 | -1 195 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 106 | 2 098 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659 | 1 230 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 847 | 1 200 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 795 | 299 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 029 | 3 750 | ||
EA | Autres dettes | 1 644 983 | 296 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 945 418 | 5 128 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 793 | 3 932 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 640 | 3 711 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 456 205 | 19 456 205 | 21 087 205 | |
FD | Production vendue biens | 12 897 | 12 897 | -2 233 355 | |
FG | Production vendue services | 175 202 | 175 202 | 206 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 644 304 | 19 644 304 | 19 060 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 055 | 10 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 557 | 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 669 037 | 19 070 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 865 606 | 15 653 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 026 | -74 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 441 | 13 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 688 891 | 1 632 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 556 | 236 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 587 | 937 855 | ||
FZ | Charges sociales | 262 499 | 238 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 340 | 326 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 650 | 2 239 | ||
GE | Autres charges | 903 | 2 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 407 496 | 18 968 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 540 | 101 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 769 | 12 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 769 | 12 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 737 | 129 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 737 | 129 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 968 | -116 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 573 | -14 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 511 | 23 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 511 | 35 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 036 | 3 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 938 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 036 | 10 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 525 | 24 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 720 317 | 19 118 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 538 979 | 19 108 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 339 | 9 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 366 | 94 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 816 | 5 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 885 | 336 340 | 1 411 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 339 | 336 340 | 1 411 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 239 | 1 650 | 2 239 | 1 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 239 | 1 650 | 2 239 | 1 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 239 | 13 650 | 2 239 | 13 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 650 | 2 239 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 250 | 106 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 479 | |||
UX | Autres créances clients | 16 242 | |||
VB | T. V. A. | 120 942 | |||
VC | Groupe et associés | 604 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 029 | 1 127 724 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184 | 3 184 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 922 | 253 144 | 919 748 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 659 | 6 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 581 847 | 1 581 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 489 | 84 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 183 | 89 183 | ||
VW | T.V.A. | 7 | 7 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 116 | 96 116 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 029 | 23 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 983 | 1 644 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 418 | 3 782 640 | 919 748 | 243 030 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AP | Constructions | 52 864 | 15 859 | 37 005 | 42 291 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 257 | 496 876 | 430 381 | 519 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 063 593 | 898 490 | 1 165 102 | 1 326 075 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 250 | 106 250 | 106 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 150 875 | 1 411 679 | 1 739 196 | 1 995 042 |
BT | Marchandises | 954 476 | 954 476 | 1 004 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 721 | 1 650 | 17 071 | 15 788 |
BZ | Autres créances | 850 820 | 850 820 | 729 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 026 | 52 026 | 2 389 | |
CF | Disponibilités | 177 271 | 177 271 | 34 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 933 | 151 933 | 150 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 247 | 1 650 | 2 203 597 | 1 937 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 122 | 1 413 328 | 3 942 793 | 3 932 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 106 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 161 499 | 161 499 | ||
DH | Report à nouveau | -1 407 771 | -1 417 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 339 | 9 956 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 014 625 | -1 195 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 106 | 2 098 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659 | 1 230 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 847 | 1 200 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 795 | 299 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 029 | 3 750 | ||
EA | Autres dettes | 1 644 983 | 296 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 945 418 | 5 128 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 793 | 3 932 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 640 | 3 711 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 456 205 | 19 456 205 | 21 087 205 | |
FD | Production vendue biens | 12 897 | 12 897 | -2 233 355 | |
FG | Production vendue services | 175 202 | 175 202 | 206 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 644 304 | 19 644 304 | 19 060 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 055 | 10 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 557 | 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 669 037 | 19 070 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 865 606 | 15 653 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 026 | -74 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 441 | 13 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 688 891 | 1 632 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 556 | 236 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 587 | 937 855 | ||
FZ | Charges sociales | 262 499 | 238 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 340 | 326 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 650 | 2 239 | ||
GE | Autres charges | 903 | 2 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 407 496 | 18 968 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 540 | 101 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 769 | 12 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 769 | 12 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 737 | 129 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 737 | 129 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 968 | -116 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 573 | -14 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 511 | 23 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 511 | 35 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 036 | 3 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 938 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 036 | 10 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 525 | 24 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 720 317 | 19 118 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 538 979 | 19 108 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 339 | 9 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 366 | 94 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 816 | 5 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 885 | 336 340 | 1 411 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 339 | 336 340 | 1 411 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 239 | 1 650 | 2 239 | 1 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 239 | 1 650 | 2 239 | 1 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 239 | 13 650 | 2 239 | 13 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 650 | 2 239 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 250 | 106 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 479 | |||
UX | Autres créances clients | 16 242 | |||
VB | T. V. A. | 120 942 | |||
VC | Groupe et associés | 604 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 029 | 1 127 724 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184 | 3 184 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 922 | 253 144 | 919 748 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 659 | 6 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 581 847 | 1 581 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 489 | 84 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 183 | 89 183 | ||
VW | T.V.A. | 7 | 7 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 116 | 96 116 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 029 | 23 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 983 | 1 644 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 418 | 3 782 640 | 919 748 | 243 030 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AP | Constructions | 52 864 | 15 859 | 37 005 | 42 291 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 257 | 496 876 | 430 381 | 519 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 063 593 | 898 490 | 1 165 102 | 1 326 075 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 250 | 106 250 | 106 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 150 875 | 1 411 679 | 1 739 196 | 1 995 042 |
BT | Marchandises | 954 476 | 954 476 | 1 004 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 721 | 1 650 | 17 071 | 15 788 |
BZ | Autres créances | 850 820 | 850 820 | 729 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 026 | 52 026 | 2 389 | |
CF | Disponibilités | 177 271 | 177 271 | 34 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 933 | 151 933 | 150 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 247 | 1 650 | 2 203 597 | 1 937 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 122 | 1 413 328 | 3 942 793 | 3 932 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 106 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 161 499 | 161 499 | ||
DH | Report à nouveau | -1 407 771 | -1 417 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 339 | 9 956 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 014 625 | -1 195 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 106 | 2 098 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659 | 1 230 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 847 | 1 200 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 795 | 299 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 029 | 3 750 | ||
EA | Autres dettes | 1 644 983 | 296 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 945 418 | 5 128 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 793 | 3 932 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 640 | 3 711 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 456 205 | 19 456 205 | 21 087 205 | |
FD | Production vendue biens | 12 897 | 12 897 | -2 233 355 | |
FG | Production vendue services | 175 202 | 175 202 | 206 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 644 304 | 19 644 304 | 19 060 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 055 | 10 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 557 | 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 669 037 | 19 070 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 865 606 | 15 653 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 026 | -74 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 441 | 13 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 688 891 | 1 632 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 556 | 236 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 587 | 937 855 | ||
FZ | Charges sociales | 262 499 | 238 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 340 | 326 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 650 | 2 239 | ||
GE | Autres charges | 903 | 2 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 407 496 | 18 968 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 540 | 101 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 769 | 12 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 769 | 12 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 737 | 129 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 737 | 129 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 968 | -116 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 573 | -14 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 511 | 23 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 511 | 35 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 036 | 3 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 938 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 036 | 10 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 525 | 24 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 720 317 | 19 118 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 538 979 | 19 108 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 339 | 9 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 366 | 94 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 816 | 5 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 885 | 336 340 | 1 411 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 339 | 336 340 | 1 411 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 239 | 1 650 | 2 239 | 1 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 239 | 1 650 | 2 239 | 1 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 239 | 13 650 | 2 239 | 13 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 650 | 2 239 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 250 | 106 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 479 | |||
UX | Autres créances clients | 16 242 | |||
VB | T. V. A. | 120 942 | |||
VC | Groupe et associés | 604 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 029 | 1 127 724 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184 | 3 184 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 922 | 253 144 | 919 748 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 659 | 6 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 581 847 | 1 581 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 489 | 84 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 183 | 89 183 | ||
VW | T.V.A. | 7 | 7 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 116 | 96 116 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 029 | 23 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 983 | 1 644 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 418 | 3 782 640 | 919 748 | 243 030 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AP | Constructions | 52 864 | 15 859 | 37 005 | 42 291 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 257 | 496 876 | 430 381 | 519 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 063 593 | 898 490 | 1 165 102 | 1 326 075 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 250 | 106 250 | 106 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 150 875 | 1 411 679 | 1 739 196 | 1 995 042 |
BT | Marchandises | 954 476 | 954 476 | 1 004 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 721 | 1 650 | 17 071 | 15 788 |
BZ | Autres créances | 850 820 | 850 820 | 729 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 026 | 52 026 | 2 389 | |
CF | Disponibilités | 177 271 | 177 271 | 34 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 933 | 151 933 | 150 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 247 | 1 650 | 2 203 597 | 1 937 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 122 | 1 413 328 | 3 942 793 | 3 932 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 106 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 161 499 | 161 499 | ||
DH | Report à nouveau | -1 407 771 | -1 417 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 339 | 9 956 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 014 625 | -1 195 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 106 | 2 098 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659 | 1 230 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 847 | 1 200 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 795 | 299 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 029 | 3 750 | ||
EA | Autres dettes | 1 644 983 | 296 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 945 418 | 5 128 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 793 | 3 932 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 640 | 3 711 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 456 205 | 19 456 205 | 21 087 205 | |
FD | Production vendue biens | 12 897 | 12 897 | -2 233 355 | |
FG | Production vendue services | 175 202 | 175 202 | 206 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 644 304 | 19 644 304 | 19 060 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 055 | 10 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 557 | 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 669 037 | 19 070 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 865 606 | 15 653 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 026 | -74 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 441 | 13 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 688 891 | 1 632 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 556 | 236 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 587 | 937 855 | ||
FZ | Charges sociales | 262 499 | 238 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 340 | 326 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 650 | 2 239 | ||
GE | Autres charges | 903 | 2 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 407 496 | 18 968 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 540 | 101 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 769 | 12 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 769 | 12 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 737 | 129 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 737 | 129 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 968 | -116 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 573 | -14 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 511 | 23 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 511 | 35 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 036 | 3 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 938 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 036 | 10 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 525 | 24 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 720 317 | 19 118 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 538 979 | 19 108 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 339 | 9 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 366 | 94 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 816 | 5 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 885 | 336 340 | 1 411 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 339 | 336 340 | 1 411 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 239 | 1 650 | 2 239 | 1 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 239 | 1 650 | 2 239 | 1 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 239 | 13 650 | 2 239 | 13 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 650 | 2 239 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 250 | 106 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 479 | |||
UX | Autres créances clients | 16 242 | |||
VB | T. V. A. | 120 942 | |||
VC | Groupe et associés | 604 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 029 | 1 127 724 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184 | 3 184 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 922 | 253 144 | 919 748 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 659 | 6 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 581 847 | 1 581 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 489 | 84 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 183 | 89 183 | ||
VW | T.V.A. | 7 | 7 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 116 | 96 116 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 029 | 23 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 983 | 1 644 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 418 | 3 782 640 | 919 748 | 243 030 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 454 | ||
AP | Constructions | 52 864 | 15 859 | 37 005 | 42 291 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 257 | 496 876 | 430 381 | 519 968 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 063 593 | 898 490 | 1 165 102 | 1 326 075 |
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 106 250 | 106 250 | 106 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 150 875 | 1 411 679 | 1 739 196 | 1 995 042 |
BT | Marchandises | 954 476 | 954 476 | 1 004 502 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 721 | 1 650 | 17 071 | 15 788 |
BZ | Autres créances | 850 820 | 850 820 | 729 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 026 | 52 026 | 2 389 | |
CF | Disponibilités | 177 271 | 177 271 | 34 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 933 | 151 933 | 150 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 205 247 | 1 650 | 2 203 597 | 1 937 438 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 122 | 1 413 328 | 3 942 793 | 3 932 480 |
CP | Parts à moins d’un an | 106 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 573 | 4 573 | ||
DG | Autres réserves | 161 499 | 161 499 | ||
DH | Report à nouveau | -1 407 771 | -1 417 727 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 339 | 9 956 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 014 625 | -1 195 964 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 106 | 2 098 324 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659 | 1 230 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 847 | 1 200 136 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 795 | 299 823 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 029 | 3 750 | ||
EA | Autres dettes | 1 644 983 | 296 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 945 418 | 5 128 443 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 793 | 3 932 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 640 | 3 711 573 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 219 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 456 205 | 19 456 205 | 21 087 205 | |
FD | Production vendue biens | 12 897 | 12 897 | -2 233 355 | |
FG | Production vendue services | 175 202 | 175 202 | 206 280 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 644 304 | 19 644 304 | 19 060 130 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 120 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 055 | 10 193 | ||
FQ | Autres produits | 1 557 | 393 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 669 037 | 19 070 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 865 606 | 15 653 636 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 50 026 | -74 356 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 441 | 13 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 688 891 | 1 632 694 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 556 | 236 819 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 000 587 | 937 855 | ||
FZ | Charges sociales | 262 499 | 238 176 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 336 340 | 326 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 650 | 2 239 | ||
GE | Autres charges | 903 | 2 351 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 407 496 | 18 968 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 261 540 | 101 879 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 769 | 12 497 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 769 | 12 497 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 737 | 129 112 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 737 | 129 112 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 968 | -116 615 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 167 573 | -14 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 511 | 23 291 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 511 | 35 291 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 036 | 3 661 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 938 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 036 | 10 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 525 | 24 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 291 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 720 317 | 19 118 504 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 538 979 | 19 108 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 181 339 | 9 956 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 66 366 | 94 773 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 816 | 5 888 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 | 454 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 885 | 336 340 | 1 411 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 339 | 336 340 | 1 411 679 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 12 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 239 | 1 650 | 2 239 | 1 650 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 239 | 1 650 | 2 239 | 1 650 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 239 | 13 650 | 2 239 | 13 650 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 650 | 2 239 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 250 | 106 250 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 479 | |||
UX | Autres créances clients | 16 242 | |||
VB | T. V. A. | 120 942 | |||
VC | Groupe et associés | 604 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 151 933 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 029 | 1 127 724 | 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184 | 3 184 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 922 | 253 144 | 919 748 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 659 | 6 659 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 581 847 | 1 581 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 489 | 84 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 183 | 89 183 | ||
VW | T.V.A. | 7 | 7 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 116 | 96 116 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 029 | 23 029 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644 983 | 1 644 983 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 418 | 3 782 640 | 919 748 | 243 030 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 858 |