Portail de la ville
de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : DISPEO, SAS
Numéro de SIREN : 529192304
Adresse :
5 RUE ANTOINE PINAY, ZAC DES 4 VENTS
59510 HEM
FR
Mandataire 1 : HOPPS GROUP, Mme GENOVESE ELISABETH
Adresse :
1330 AV G.DE LA LAUZIERE, BAT D5, CS 30460
13100 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
FR
Bénéficiare 1 : 3SI
Bénéficiare 1 : DISPEO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 532 092 | 287 745 | 244 347 | 301 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 442 396 | 442 396 | ||
AN | Terrains | -5 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 940 328 | 28 936 937 | 3 390 | 11 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 215 553 | 6 201 914 | 13 638 | 20 704 |
AV | Immobilisations en cours | 324 651 | 324 651 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 672 214 | 672 214 | 118 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 127 236 | 36 193 645 | 933 590 | 451 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 945 497 | 945 497 | 514 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 114 | 184 114 | 292 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 923 085 | 186 265 | 11 736 820 | 14 303 025 |
BZ | Autres créances | 6 010 025 | 18 516 | 5 991 509 | 10 216 617 |
CF | Disponibilités | 39 362 397 | 39 362 397 | 71 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 043 | 86 043 | 328 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 511 163 | 204 781 | 58 306 381 | 25 725 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 638 399 | 36 398 426 | 59 239 972 | 26 177 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 000 | 56 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -137 611 821 | -83 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 552 455 | -2 147 483 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 565 | 317 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 325 991 | -19 058 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 045 678 | 398 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 813 702 | 17 150 943 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 859 561 | 17 549 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 142 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 835 729 | 18 299 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 562 652 | 9 073 800 | ||
EA | Autres dettes | 513 438 | 312 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 054 399 | 27 686 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 239 972 | 26 177 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 182 638 | 182 638 | 318 839 | |
FG | Production vendue services | 75 191 363 | 392 766 | 75 584 129 | 75 589 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 374 001 | 392 766 | 75 766 767 | 75 908 706 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 886 724 | 1 809 195 | ||
FQ | Autres produits | 54 411 | 1 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 708 403 | 77 719 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 810 201 | 2 293 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 360 | 674 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 077 400 | 68 568 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 745 | 1 223 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 882 539 | 15 845 652 | ||
FZ | Charges sociales | 5 032 364 | 6 000 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 846 648 | 2 854 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 781 | 212 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 966 580 | 1 639 870 | ||
GE | Autres charges | 61 052 | 80 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 765 952 | 99 392 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 057 549 | -21 672 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 821 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 821 | 35 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 277 | 7 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 933 581 | 667 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 937 858 | 674 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 037 | -674 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 989 587 | -22 347 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 289 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 479 578 | 14 718 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 552 868 | 14 718 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 873 508 | 9 524 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 734 | 348 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157 072 | 57 798 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 123 315 | 67 672 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 429 552 | -52 953 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 579 | -8 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 267 092 | 92 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 819 547 | 167 730 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -13 552 455 | -75 292 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 559 042 | 1 014 616 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 384 | 29 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 | 86 | 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 | 2 761 | 57 | 8 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454 | 2 847 | 57 | 9 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 255 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 318 | 20 | 84 | 255 |
4A | Provisions pour litiges | 1 046 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 428 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 386 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 549 | 3 971 | 13 661 | 7 860 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 | 491 | 13 | 483 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 28 658 | 646 | 2 838 | 26 466 |
6T | Sur comptes clients | 169 | 186 | 169 | 186 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 | 19 | 43 | 19 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 876 | 1 342 | 3 063 | 27 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 743 | 5 333 | 16 807 | 35 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 171 | 328 | ||
UG | - Financières | 4 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 157 | 16 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 672 | 78 | ||
UX | Autres créances clients | 11 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VB | T. V. A. | 2 162 | |||
VP | Divers | 1 124 | |||
VC | Groupe et associés | 2 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 691 | 18 097 | 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 836 | 14 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851 | 2 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 | 1 077 | ||
VI | Groupe et associés | 24 981 | 24 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 | 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 054 | 47 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 532 092 | 287 745 | 244 347 | 301 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 442 396 | 442 396 | ||
AN | Terrains | -5 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 940 328 | 28 936 937 | 3 390 | 11 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 215 553 | 6 201 914 | 13 638 | 20 704 |
AV | Immobilisations en cours | 324 651 | 324 651 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 672 214 | 672 214 | 118 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 127 236 | 36 193 645 | 933 590 | 451 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 945 497 | 945 497 | 514 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 114 | 184 114 | 292 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 923 085 | 186 265 | 11 736 820 | 14 303 025 |
BZ | Autres créances | 6 010 025 | 18 516 | 5 991 509 | 10 216 617 |
CF | Disponibilités | 39 362 397 | 39 362 397 | 71 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 043 | 86 043 | 328 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 511 163 | 204 781 | 58 306 381 | 25 725 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 638 399 | 36 398 426 | 59 239 972 | 26 177 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 000 | 56 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -137 611 821 | -83 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 552 455 | -2 147 483 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 565 | 317 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 325 991 | -19 058 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 045 678 | 398 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 813 702 | 17 150 943 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 859 561 | 17 549 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 142 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 835 729 | 18 299 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 562 652 | 9 073 800 | ||
EA | Autres dettes | 513 438 | 312 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 054 399 | 27 686 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 239 972 | 26 177 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 182 638 | 182 638 | 318 839 | |
FG | Production vendue services | 75 191 363 | 392 766 | 75 584 129 | 75 589 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 374 001 | 392 766 | 75 766 767 | 75 908 706 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 886 724 | 1 809 195 | ||
FQ | Autres produits | 54 411 | 1 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 708 403 | 77 719 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 810 201 | 2 293 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 360 | 674 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 077 400 | 68 568 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 745 | 1 223 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 882 539 | 15 845 652 | ||
FZ | Charges sociales | 5 032 364 | 6 000 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 846 648 | 2 854 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 781 | 212 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 966 580 | 1 639 870 | ||
GE | Autres charges | 61 052 | 80 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 765 952 | 99 392 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 057 549 | -21 672 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 821 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 821 | 35 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 277 | 7 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 933 581 | 667 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 937 858 | 674 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 037 | -674 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 989 587 | -22 347 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 289 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 479 578 | 14 718 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 552 868 | 14 718 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 873 508 | 9 524 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 734 | 348 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157 072 | 57 798 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 123 315 | 67 672 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 429 552 | -52 953 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 579 | -8 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 267 092 | 92 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 819 547 | 167 730 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -13 552 455 | -75 292 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 559 042 | 1 014 616 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 384 | 29 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 | 86 | 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 | 2 761 | 57 | 8 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454 | 2 847 | 57 | 9 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 255 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 318 | 20 | 84 | 255 |
4A | Provisions pour litiges | 1 046 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 428 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 386 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 549 | 3 971 | 13 661 | 7 860 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 | 491 | 13 | 483 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 28 658 | 646 | 2 838 | 26 466 |
6T | Sur comptes clients | 169 | 186 | 169 | 186 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 | 19 | 43 | 19 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 876 | 1 342 | 3 063 | 27 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 743 | 5 333 | 16 807 | 35 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 171 | 328 | ||
UG | - Financières | 4 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 157 | 16 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 672 | 78 | ||
UX | Autres créances clients | 11 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VB | T. V. A. | 2 162 | |||
VP | Divers | 1 124 | |||
VC | Groupe et associés | 2 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 691 | 18 097 | 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 836 | 14 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851 | 2 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 | 1 077 | ||
VI | Groupe et associés | 24 981 | 24 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 | 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 054 | 47 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 532 092 | 287 745 | 244 347 | 301 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 442 396 | 442 396 | ||
AN | Terrains | -5 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 940 328 | 28 936 937 | 3 390 | 11 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 215 553 | 6 201 914 | 13 638 | 20 704 |
AV | Immobilisations en cours | 324 651 | 324 651 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 672 214 | 672 214 | 118 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 127 236 | 36 193 645 | 933 590 | 451 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 945 497 | 945 497 | 514 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 114 | 184 114 | 292 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 923 085 | 186 265 | 11 736 820 | 14 303 025 |
BZ | Autres créances | 6 010 025 | 18 516 | 5 991 509 | 10 216 617 |
CF | Disponibilités | 39 362 397 | 39 362 397 | 71 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 043 | 86 043 | 328 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 511 163 | 204 781 | 58 306 381 | 25 725 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 638 399 | 36 398 426 | 59 239 972 | 26 177 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 000 | 56 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -137 611 821 | -83 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 552 455 | -2 147 483 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 565 | 317 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 325 991 | -19 058 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 045 678 | 398 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 813 702 | 17 150 943 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 859 561 | 17 549 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 142 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 835 729 | 18 299 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 562 652 | 9 073 800 | ||
EA | Autres dettes | 513 438 | 312 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 054 399 | 27 686 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 239 972 | 26 177 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 182 638 | 182 638 | 318 839 | |
FG | Production vendue services | 75 191 363 | 392 766 | 75 584 129 | 75 589 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 374 001 | 392 766 | 75 766 767 | 75 908 706 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 886 724 | 1 809 195 | ||
FQ | Autres produits | 54 411 | 1 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 708 403 | 77 719 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 810 201 | 2 293 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 360 | 674 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 077 400 | 68 568 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 745 | 1 223 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 882 539 | 15 845 652 | ||
FZ | Charges sociales | 5 032 364 | 6 000 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 846 648 | 2 854 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 781 | 212 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 966 580 | 1 639 870 | ||
GE | Autres charges | 61 052 | 80 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 765 952 | 99 392 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 057 549 | -21 672 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 821 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 821 | 35 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 277 | 7 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 933 581 | 667 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 937 858 | 674 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 037 | -674 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 989 587 | -22 347 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 289 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 479 578 | 14 718 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 552 868 | 14 718 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 873 508 | 9 524 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 734 | 348 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157 072 | 57 798 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 123 315 | 67 672 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 429 552 | -52 953 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 579 | -8 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 267 092 | 92 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 819 547 | 167 730 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -13 552 455 | -75 292 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 559 042 | 1 014 616 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 384 | 29 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 | 86 | 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 | 2 761 | 57 | 8 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454 | 2 847 | 57 | 9 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 255 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 318 | 20 | 84 | 255 |
4A | Provisions pour litiges | 1 046 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 428 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 386 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 549 | 3 971 | 13 661 | 7 860 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 | 491 | 13 | 483 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 28 658 | 646 | 2 838 | 26 466 |
6T | Sur comptes clients | 169 | 186 | 169 | 186 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 | 19 | 43 | 19 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 876 | 1 342 | 3 063 | 27 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 743 | 5 333 | 16 807 | 35 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 171 | 328 | ||
UG | - Financières | 4 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 157 | 16 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 672 | 78 | ||
UX | Autres créances clients | 11 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VB | T. V. A. | 2 162 | |||
VP | Divers | 1 124 | |||
VC | Groupe et associés | 2 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 691 | 18 097 | 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 836 | 14 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851 | 2 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 | 1 077 | ||
VI | Groupe et associés | 24 981 | 24 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 | 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 054 | 47 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 532 092 | 287 745 | 244 347 | 301 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 442 396 | 442 396 | ||
AN | Terrains | -5 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 940 328 | 28 936 937 | 3 390 | 11 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 215 553 | 6 201 914 | 13 638 | 20 704 |
AV | Immobilisations en cours | 324 651 | 324 651 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 672 214 | 672 214 | 118 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 127 236 | 36 193 645 | 933 590 | 451 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 945 497 | 945 497 | 514 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 114 | 184 114 | 292 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 923 085 | 186 265 | 11 736 820 | 14 303 025 |
BZ | Autres créances | 6 010 025 | 18 516 | 5 991 509 | 10 216 617 |
CF | Disponibilités | 39 362 397 | 39 362 397 | 71 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 043 | 86 043 | 328 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 511 163 | 204 781 | 58 306 381 | 25 725 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 638 399 | 36 398 426 | 59 239 972 | 26 177 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 000 | 56 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -137 611 821 | -83 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 552 455 | -2 147 483 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 565 | 317 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 325 991 | -19 058 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 045 678 | 398 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 813 702 | 17 150 943 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 859 561 | 17 549 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 142 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 835 729 | 18 299 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 562 652 | 9 073 800 | ||
EA | Autres dettes | 513 438 | 312 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 054 399 | 27 686 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 239 972 | 26 177 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 182 638 | 182 638 | 318 839 | |
FG | Production vendue services | 75 191 363 | 392 766 | 75 584 129 | 75 589 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 374 001 | 392 766 | 75 766 767 | 75 908 706 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 886 724 | 1 809 195 | ||
FQ | Autres produits | 54 411 | 1 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 708 403 | 77 719 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 810 201 | 2 293 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 360 | 674 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 077 400 | 68 568 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 745 | 1 223 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 882 539 | 15 845 652 | ||
FZ | Charges sociales | 5 032 364 | 6 000 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 846 648 | 2 854 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 781 | 212 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 966 580 | 1 639 870 | ||
GE | Autres charges | 61 052 | 80 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 765 952 | 99 392 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 057 549 | -21 672 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 821 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 821 | 35 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 277 | 7 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 933 581 | 667 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 937 858 | 674 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 037 | -674 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 989 587 | -22 347 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 289 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 479 578 | 14 718 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 552 868 | 14 718 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 873 508 | 9 524 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 734 | 348 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157 072 | 57 798 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 123 315 | 67 672 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 429 552 | -52 953 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 579 | -8 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 267 092 | 92 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 819 547 | 167 730 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -13 552 455 | -75 292 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 559 042 | 1 014 616 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 384 | 29 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 | 86 | 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 | 2 761 | 57 | 8 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454 | 2 847 | 57 | 9 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 255 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 318 | 20 | 84 | 255 |
4A | Provisions pour litiges | 1 046 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 428 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 386 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 549 | 3 971 | 13 661 | 7 860 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 | 491 | 13 | 483 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 28 658 | 646 | 2 838 | 26 466 |
6T | Sur comptes clients | 169 | 186 | 169 | 186 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 | 19 | 43 | 19 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 876 | 1 342 | 3 063 | 27 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 743 | 5 333 | 16 807 | 35 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 171 | 328 | ||
UG | - Financières | 4 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 157 | 16 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 672 | 78 | ||
UX | Autres créances clients | 11 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VB | T. V. A. | 2 162 | |||
VP | Divers | 1 124 | |||
VC | Groupe et associés | 2 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 691 | 18 097 | 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 836 | 14 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851 | 2 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 | 1 077 | ||
VI | Groupe et associés | 24 981 | 24 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 | 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 054 | 47 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 532 092 | 287 745 | 244 347 | 301 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 442 396 | 442 396 | ||
AN | Terrains | -5 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 940 328 | 28 936 937 | 3 390 | 11 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 215 553 | 6 201 914 | 13 638 | 20 704 |
AV | Immobilisations en cours | 324 651 | 324 651 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 672 214 | 672 214 | 118 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 127 236 | 36 193 645 | 933 590 | 451 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 945 497 | 945 497 | 514 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 114 | 184 114 | 292 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 923 085 | 186 265 | 11 736 820 | 14 303 025 |
BZ | Autres créances | 6 010 025 | 18 516 | 5 991 509 | 10 216 617 |
CF | Disponibilités | 39 362 397 | 39 362 397 | 71 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 043 | 86 043 | 328 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 511 163 | 204 781 | 58 306 381 | 25 725 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 638 399 | 36 398 426 | 59 239 972 | 26 177 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 000 | 56 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -137 611 821 | -83 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 552 455 | -2 147 483 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 565 | 317 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 325 991 | -19 058 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 045 678 | 398 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 813 702 | 17 150 943 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 859 561 | 17 549 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 142 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 835 729 | 18 299 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 562 652 | 9 073 800 | ||
EA | Autres dettes | 513 438 | 312 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 054 399 | 27 686 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 239 972 | 26 177 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 182 638 | 182 638 | 318 839 | |
FG | Production vendue services | 75 191 363 | 392 766 | 75 584 129 | 75 589 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 374 001 | 392 766 | 75 766 767 | 75 908 706 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 886 724 | 1 809 195 | ||
FQ | Autres produits | 54 411 | 1 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 708 403 | 77 719 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 810 201 | 2 293 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 360 | 674 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 077 400 | 68 568 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 745 | 1 223 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 882 539 | 15 845 652 | ||
FZ | Charges sociales | 5 032 364 | 6 000 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 846 648 | 2 854 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 781 | 212 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 966 580 | 1 639 870 | ||
GE | Autres charges | 61 052 | 80 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 765 952 | 99 392 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 057 549 | -21 672 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 821 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 821 | 35 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 277 | 7 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 933 581 | 667 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 937 858 | 674 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 037 | -674 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 989 587 | -22 347 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 289 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 479 578 | 14 718 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 552 868 | 14 718 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 873 508 | 9 524 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 734 | 348 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157 072 | 57 798 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 123 315 | 67 672 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 429 552 | -52 953 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 579 | -8 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 267 092 | 92 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 819 547 | 167 730 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -13 552 455 | -75 292 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 559 042 | 1 014 616 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 384 | 29 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 | 86 | 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 | 2 761 | 57 | 8 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454 | 2 847 | 57 | 9 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 255 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 318 | 20 | 84 | 255 |
4A | Provisions pour litiges | 1 046 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 428 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 386 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 549 | 3 971 | 13 661 | 7 860 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 | 491 | 13 | 483 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 28 658 | 646 | 2 838 | 26 466 |
6T | Sur comptes clients | 169 | 186 | 169 | 186 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 | 19 | 43 | 19 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 876 | 1 342 | 3 063 | 27 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 743 | 5 333 | 16 807 | 35 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 171 | 328 | ||
UG | - Financières | 4 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 157 | 16 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 672 | 78 | ||
UX | Autres créances clients | 11 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VB | T. V. A. | 2 162 | |||
VP | Divers | 1 124 | |||
VC | Groupe et associés | 2 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 691 | 18 097 | 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 836 | 14 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851 | 2 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 | 1 077 | ||
VI | Groupe et associés | 24 981 | 24 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 | 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 054 | 47 054 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 532 092 | 287 745 | 244 347 | 301 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 442 396 | 442 396 | ||
AN | Terrains | -5 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 940 328 | 28 936 937 | 3 390 | 11 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 215 553 | 6 201 914 | 13 638 | 20 704 |
AV | Immobilisations en cours | 324 651 | 324 651 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 672 214 | 672 214 | 118 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 127 236 | 36 193 645 | 933 590 | 451 841 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 945 497 | 945 497 | 514 136 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 184 114 | 184 114 | 292 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 923 085 | 186 265 | 11 736 820 | 14 303 025 |
BZ | Autres créances | 6 010 025 | 18 516 | 5 991 509 | 10 216 617 |
CF | Disponibilités | 39 362 397 | 39 362 397 | 71 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 043 | 86 043 | 328 670 | |
CJ | TOTAL (II) | 58 511 163 | 204 781 | 58 306 381 | 25 725 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 638 399 | 36 398 426 | 59 239 972 | 26 177 793 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 000 000 | 56 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -137 611 821 | -83 766 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 552 455 | -2 147 483 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 254 565 | 317 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 325 991 | -19 058 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 045 678 | 398 454 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 813 702 | 17 150 943 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 859 561 | 17 549 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 142 578 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 835 729 | 18 299 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 562 652 | 9 073 800 | ||
EA | Autres dettes | 513 438 | 312 784 | ||
EC | TOTAL (IV) | 47 054 399 | 27 686 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 59 239 972 | 26 177 793 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 182 638 | 182 638 | 318 839 | |
FG | Production vendue services | 75 191 363 | 392 766 | 75 584 129 | 75 589 866 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 75 374 001 | 392 766 | 75 766 767 | 75 908 706 |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 886 724 | 1 809 195 | ||
FQ | Autres produits | 54 411 | 1 866 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 708 403 | 77 719 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 810 201 | 2 293 732 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 360 | 674 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 077 400 | 68 568 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 745 | 1 223 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 882 539 | 15 845 652 | ||
FZ | Charges sociales | 5 032 364 | 6 000 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 846 648 | 2 854 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 204 781 | 212 267 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 966 580 | 1 639 870 | ||
GE | Autres charges | 61 052 | 80 069 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 96 765 952 | 99 392 552 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 057 549 | -21 672 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 821 | 35 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 821 | 35 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 277 | 7 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 933 581 | 667 392 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 937 858 | 674 424 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -932 037 | -674 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 989 587 | -22 347 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 289 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 479 578 | 14 718 513 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 552 868 | 14 718 513 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 873 508 | 9 524 924 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 734 | 348 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157 072 | 57 798 932 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 123 315 | 67 672 221 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 429 552 | -52 953 707 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 579 | -8 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 267 092 | 92 438 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 819 547 | 167 730 667 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | -13 552 455 | -75 292 349 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 559 042 | 1 014 616 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 17 384 | 29 602 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 | 86 | 247 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 292 | 2 761 | 57 | 8 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454 | 2 847 | 57 | 9 244 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 255 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 318 | 20 | 84 | 255 |
4A | Provisions pour litiges | 1 046 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 428 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 386 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 549 | 3 971 | 13 661 | 7 860 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 | 491 | 13 | 483 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 28 658 | 646 | 2 838 | 26 466 |
6T | Sur comptes clients | 169 | 186 | 169 | 186 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 43 | 19 | 43 | 19 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 876 | 1 342 | 3 063 | 27 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 743 | 5 333 | 16 807 | 35 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 171 | 328 | ||
UG | - Financières | 4 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 157 | 16 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 672 | 78 | ||
UX | Autres créances clients | 11 923 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
VB | T. V. A. | 2 162 | |||
VP | Divers | 1 124 | |||
VC | Groupe et associés | 2 517 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 691 | 18 097 | 594 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 836 | 14 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 796 | 2 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851 | 2 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077 | 1 077 | ||
VI | Groupe et associés | 24 981 | 24 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 | 513 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 054 | 47 054 |