Déposant 1 : Distorsion , SARL
Numéro de SIREN : 390158673
Adresse :
2 Rue Fléchier
75009 Paris
FR
Mandataire 1 : Distorsion
Adresse :
2 Rue Fléchier
75009 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 517 | 517 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 395 | 24 590 | 3 805 | 6 514 |
AP | Constructions | 15 803 | 12 734 | 3 069 | 3 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 916 | 29 693 | 31 223 | 12 903 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 175 | 15 175 | 13 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 807 | 67 534 | 53 272 | 36 599 |
BT | Marchandises | 237 345 | 1 166 | 236 179 | 190 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 736 | 1 650 | 251 086 | 214 250 |
BZ | Autres créances | 64 052 | 64 052 | 129 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | |||
CF | Disponibilités | 174 264 | 174 264 | 137 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 872 | 61 872 | 96 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 790 269 | 2 817 | 787 452 | 783 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 075 | 70 351 | 840 724 | 820 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 668 | 7 668 | ||
DD | Réserve légale (1) | 767 | 767 | ||
DH | Report à nouveau | 578 482 | 567 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 317 | 11 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 234 | 586 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 178 | 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 | 52 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 156 | 103 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 834 | 119 316 | ||
EA | Autres dettes | 5 270 | 9 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 490 | 233 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 724 | 820 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 187 504 | 155 659 | 1 343 163 | 1 292 349 |
FG | Production vendue services | 29 142 | 29 142 | 12 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 216 646 | 155 659 | 1 372 305 | 1 305 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 223 | 2 352 | ||
FQ | Autres produits | 1 303 | 1 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 376 831 | 1 308 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 164 | 831 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 273 | 93 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 211 | 7 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 859 | 281 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 470 | 37 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 925 | 221 507 | ||
FZ | Charges sociales | 90 932 | 81 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 288 | 23 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 913 | |||
GE | Autres charges | 14 054 | 15 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 630 | 1 597 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 800 | -289 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 954 | 244 | ||
GN | Différences positives de change | 36 | 1 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 990 | 1 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | 289 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 182 | 1 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 098 | 2 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 892 | -215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 908 | -289 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524 | 1 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 039 | 321 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 563 | 323 246 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 | 15 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777 | 22 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 786 | 300 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 561 | 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 383 | 1 634 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 066 | 1 622 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 317 | 11 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517 | 517 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 880 | 2 710 | 24 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 848 | 7 579 | 42 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 246 | 10 288 | 67 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 262 | 2 096 | 1 166 | |
6T | Sur comptes clients | 1 650 | 1 650 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 913 | 2 096 | 2 817 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 913 | 2 096 | 2 817 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 096 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 980 | |||
UX | Autres créances clients | 250 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 343 | |||
VB | T. V. A. | 51 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 835 | 378 659 | 15 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 | 584 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 594 | 6 116 | 18 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 156 | 69 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 834 | 43 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 797 | 61 797 | ||
VW | T.V.A. | 1 800 | 1 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403 | 3 403 | ||
VI | Groupe et associés | 52 | 52 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270 | 5 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 490 | 192 012 | 18 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 099 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 517 | 517 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 395 | 24 590 | 3 805 | 6 514 |
AP | Constructions | 15 803 | 12 734 | 3 069 | 3 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 916 | 29 693 | 31 223 | 12 903 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 175 | 15 175 | 13 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 807 | 67 534 | 53 272 | 36 599 |
BT | Marchandises | 237 345 | 1 166 | 236 179 | 190 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 736 | 1 650 | 251 086 | 214 250 |
BZ | Autres créances | 64 052 | 64 052 | 129 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | |||
CF | Disponibilités | 174 264 | 174 264 | 137 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 872 | 61 872 | 96 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 790 269 | 2 817 | 787 452 | 783 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 075 | 70 351 | 840 724 | 820 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 668 | 7 668 | ||
DD | Réserve légale (1) | 767 | 767 | ||
DH | Report à nouveau | 578 482 | 567 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 317 | 11 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 234 | 586 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 178 | 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 | 52 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 156 | 103 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 834 | 119 316 | ||
EA | Autres dettes | 5 270 | 9 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 490 | 233 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 724 | 820 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 187 504 | 155 659 | 1 343 163 | 1 292 349 |
FG | Production vendue services | 29 142 | 29 142 | 12 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 216 646 | 155 659 | 1 372 305 | 1 305 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 223 | 2 352 | ||
FQ | Autres produits | 1 303 | 1 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 376 831 | 1 308 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 164 | 831 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 273 | 93 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 211 | 7 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 859 | 281 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 470 | 37 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 925 | 221 507 | ||
FZ | Charges sociales | 90 932 | 81 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 288 | 23 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 913 | |||
GE | Autres charges | 14 054 | 15 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 630 | 1 597 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 800 | -289 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 954 | 244 | ||
GN | Différences positives de change | 36 | 1 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 990 | 1 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | 289 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 182 | 1 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 098 | 2 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 892 | -215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 908 | -289 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524 | 1 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 039 | 321 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 563 | 323 246 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 | 15 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777 | 22 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 786 | 300 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 561 | 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 383 | 1 634 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 066 | 1 622 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 317 | 11 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517 | 517 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 880 | 2 710 | 24 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 848 | 7 579 | 42 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 246 | 10 288 | 67 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 262 | 2 096 | 1 166 | |
6T | Sur comptes clients | 1 650 | 1 650 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 913 | 2 096 | 2 817 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 913 | 2 096 | 2 817 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 096 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 980 | |||
UX | Autres créances clients | 250 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 343 | |||
VB | T. V. A. | 51 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 835 | 378 659 | 15 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 | 584 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 594 | 6 116 | 18 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 156 | 69 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 834 | 43 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 797 | 61 797 | ||
VW | T.V.A. | 1 800 | 1 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403 | 3 403 | ||
VI | Groupe et associés | 52 | 52 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270 | 5 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 490 | 192 012 | 18 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 099 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 517 | 517 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 395 | 24 590 | 3 805 | 6 514 |
AP | Constructions | 15 803 | 12 734 | 3 069 | 3 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 916 | 29 693 | 31 223 | 12 903 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 175 | 15 175 | 13 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 807 | 67 534 | 53 272 | 36 599 |
BT | Marchandises | 237 345 | 1 166 | 236 179 | 190 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 736 | 1 650 | 251 086 | 214 250 |
BZ | Autres créances | 64 052 | 64 052 | 129 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | |||
CF | Disponibilités | 174 264 | 174 264 | 137 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 872 | 61 872 | 96 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 790 269 | 2 817 | 787 452 | 783 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 075 | 70 351 | 840 724 | 820 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 668 | 7 668 | ||
DD | Réserve légale (1) | 767 | 767 | ||
DH | Report à nouveau | 578 482 | 567 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 317 | 11 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 234 | 586 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 178 | 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 | 52 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 156 | 103 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 834 | 119 316 | ||
EA | Autres dettes | 5 270 | 9 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 490 | 233 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 724 | 820 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 187 504 | 155 659 | 1 343 163 | 1 292 349 |
FG | Production vendue services | 29 142 | 29 142 | 12 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 216 646 | 155 659 | 1 372 305 | 1 305 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 223 | 2 352 | ||
FQ | Autres produits | 1 303 | 1 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 376 831 | 1 308 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 164 | 831 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 273 | 93 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 211 | 7 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 859 | 281 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 470 | 37 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 925 | 221 507 | ||
FZ | Charges sociales | 90 932 | 81 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 288 | 23 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 913 | |||
GE | Autres charges | 14 054 | 15 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 630 | 1 597 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 800 | -289 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 954 | 244 | ||
GN | Différences positives de change | 36 | 1 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 990 | 1 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | 289 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 182 | 1 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 098 | 2 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 892 | -215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 908 | -289 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524 | 1 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 039 | 321 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 563 | 323 246 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 | 15 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777 | 22 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 786 | 300 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 561 | 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 383 | 1 634 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 066 | 1 622 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 317 | 11 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517 | 517 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 880 | 2 710 | 24 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 848 | 7 579 | 42 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 246 | 10 288 | 67 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 262 | 2 096 | 1 166 | |
6T | Sur comptes clients | 1 650 | 1 650 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 913 | 2 096 | 2 817 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 913 | 2 096 | 2 817 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 096 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 980 | |||
UX | Autres créances clients | 250 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 343 | |||
VB | T. V. A. | 51 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 835 | 378 659 | 15 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 | 584 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 594 | 6 116 | 18 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 156 | 69 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 834 | 43 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 797 | 61 797 | ||
VW | T.V.A. | 1 800 | 1 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403 | 3 403 | ||
VI | Groupe et associés | 52 | 52 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270 | 5 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 490 | 192 012 | 18 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 099 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 517 | 517 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 395 | 24 590 | 3 805 | 6 514 |
AP | Constructions | 15 803 | 12 734 | 3 069 | 3 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 916 | 29 693 | 31 223 | 12 903 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 175 | 15 175 | 13 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 807 | 67 534 | 53 272 | 36 599 |
BT | Marchandises | 237 345 | 1 166 | 236 179 | 190 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 736 | 1 650 | 251 086 | 214 250 |
BZ | Autres créances | 64 052 | 64 052 | 129 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | |||
CF | Disponibilités | 174 264 | 174 264 | 137 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 872 | 61 872 | 96 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 790 269 | 2 817 | 787 452 | 783 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 075 | 70 351 | 840 724 | 820 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 668 | 7 668 | ||
DD | Réserve légale (1) | 767 | 767 | ||
DH | Report à nouveau | 578 482 | 567 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 317 | 11 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 234 | 586 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 178 | 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 | 52 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 156 | 103 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 834 | 119 316 | ||
EA | Autres dettes | 5 270 | 9 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 490 | 233 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 724 | 820 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 187 504 | 155 659 | 1 343 163 | 1 292 349 |
FG | Production vendue services | 29 142 | 29 142 | 12 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 216 646 | 155 659 | 1 372 305 | 1 305 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 223 | 2 352 | ||
FQ | Autres produits | 1 303 | 1 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 376 831 | 1 308 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 164 | 831 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 273 | 93 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 211 | 7 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 859 | 281 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 470 | 37 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 925 | 221 507 | ||
FZ | Charges sociales | 90 932 | 81 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 288 | 23 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 913 | |||
GE | Autres charges | 14 054 | 15 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 630 | 1 597 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 800 | -289 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 954 | 244 | ||
GN | Différences positives de change | 36 | 1 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 990 | 1 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | 289 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 182 | 1 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 098 | 2 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 892 | -215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 908 | -289 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524 | 1 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 039 | 321 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 563 | 323 246 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 | 15 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777 | 22 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 786 | 300 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 561 | 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 383 | 1 634 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 066 | 1 622 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 317 | 11 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517 | 517 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 880 | 2 710 | 24 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 848 | 7 579 | 42 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 246 | 10 288 | 67 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 262 | 2 096 | 1 166 | |
6T | Sur comptes clients | 1 650 | 1 650 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 913 | 2 096 | 2 817 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 913 | 2 096 | 2 817 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 096 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 980 | |||
UX | Autres créances clients | 250 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 343 | |||
VB | T. V. A. | 51 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 835 | 378 659 | 15 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 | 584 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 594 | 6 116 | 18 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 156 | 69 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 834 | 43 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 797 | 61 797 | ||
VW | T.V.A. | 1 800 | 1 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403 | 3 403 | ||
VI | Groupe et associés | 52 | 52 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270 | 5 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 490 | 192 012 | 18 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 099 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 517 | 517 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 395 | 24 590 | 3 805 | 6 514 |
AP | Constructions | 15 803 | 12 734 | 3 069 | 3 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 916 | 29 693 | 31 223 | 12 903 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 175 | 15 175 | 13 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 807 | 67 534 | 53 272 | 36 599 |
BT | Marchandises | 237 345 | 1 166 | 236 179 | 190 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 736 | 1 650 | 251 086 | 214 250 |
BZ | Autres créances | 64 052 | 64 052 | 129 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | |||
CF | Disponibilités | 174 264 | 174 264 | 137 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 872 | 61 872 | 96 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 790 269 | 2 817 | 787 452 | 783 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 075 | 70 351 | 840 724 | 820 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 668 | 7 668 | ||
DD | Réserve légale (1) | 767 | 767 | ||
DH | Report à nouveau | 578 482 | 567 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 317 | 11 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 234 | 586 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 178 | 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 | 52 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 156 | 103 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 834 | 119 316 | ||
EA | Autres dettes | 5 270 | 9 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 490 | 233 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 724 | 820 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 187 504 | 155 659 | 1 343 163 | 1 292 349 |
FG | Production vendue services | 29 142 | 29 142 | 12 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 216 646 | 155 659 | 1 372 305 | 1 305 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 223 | 2 352 | ||
FQ | Autres produits | 1 303 | 1 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 376 831 | 1 308 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 164 | 831 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 273 | 93 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 211 | 7 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 859 | 281 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 470 | 37 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 925 | 221 507 | ||
FZ | Charges sociales | 90 932 | 81 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 288 | 23 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 913 | |||
GE | Autres charges | 14 054 | 15 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 630 | 1 597 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 800 | -289 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 954 | 244 | ||
GN | Différences positives de change | 36 | 1 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 990 | 1 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | 289 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 182 | 1 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 098 | 2 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 892 | -215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 908 | -289 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524 | 1 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 039 | 321 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 563 | 323 246 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 | 15 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777 | 22 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 786 | 300 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 561 | 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 383 | 1 634 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 066 | 1 622 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 317 | 11 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517 | 517 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 880 | 2 710 | 24 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 848 | 7 579 | 42 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 246 | 10 288 | 67 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 262 | 2 096 | 1 166 | |
6T | Sur comptes clients | 1 650 | 1 650 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 913 | 2 096 | 2 817 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 913 | 2 096 | 2 817 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 096 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 980 | |||
UX | Autres créances clients | 250 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 343 | |||
VB | T. V. A. | 51 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 835 | 378 659 | 15 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 | 584 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 594 | 6 116 | 18 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 156 | 69 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 834 | 43 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 797 | 61 797 | ||
VW | T.V.A. | 1 800 | 1 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403 | 3 403 | ||
VI | Groupe et associés | 52 | 52 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270 | 5 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 490 | 192 012 | 18 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 099 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 517 | 517 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 395 | 24 590 | 3 805 | 6 514 |
AP | Constructions | 15 803 | 12 734 | 3 069 | 3 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 916 | 29 693 | 31 223 | 12 903 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 175 | 15 175 | 13 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 807 | 67 534 | 53 272 | 36 599 |
BT | Marchandises | 237 345 | 1 166 | 236 179 | 190 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 736 | 1 650 | 251 086 | 214 250 |
BZ | Autres créances | 64 052 | 64 052 | 129 748 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 000 | |||
CF | Disponibilités | 174 264 | 174 264 | 137 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 872 | 61 872 | 96 806 | |
CJ | TOTAL (II) | 790 269 | 2 817 | 787 452 | 783 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 075 | 70 351 | 840 724 | 820 441 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 668 | 7 668 | ||
DD | Réserve légale (1) | 767 | 767 | ||
DH | Report à nouveau | 578 482 | 567 283 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 317 | 11 199 | ||
DL | TOTAL (I) | 630 234 | 586 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 178 | 892 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 | 52 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 156 | 103 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 834 | 119 316 | ||
EA | Autres dettes | 5 270 | 9 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 490 | 233 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 840 724 | 820 441 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 187 504 | 155 659 | 1 343 163 | 1 292 349 |
FG | Production vendue services | 29 142 | 29 142 | 12 814 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 216 646 | 155 659 | 1 372 305 | 1 305 163 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 223 | 2 352 | ||
FQ | Autres produits | 1 303 | 1 383 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 376 831 | 1 308 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 164 | 831 228 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -43 273 | 93 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 211 | 7 584 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 859 | 281 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 470 | 37 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 244 925 | 221 507 | ||
FZ | Charges sociales | 90 932 | 81 744 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 288 | 23 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 913 | |||
GE | Autres charges | 14 054 | 15 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 396 630 | 1 597 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 800 | -289 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 954 | 244 | ||
GN | Différences positives de change | 36 | 1 686 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 990 | 1 929 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 916 | 289 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 182 | 1 856 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 098 | 2 145 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 892 | -215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 908 | -289 243 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524 | 1 786 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 039 | 321 460 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 563 | 323 246 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 | 15 308 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 192 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777 | 22 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 786 | 300 746 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 561 | 304 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 383 | 1 634 072 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 066 | 1 622 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 317 | 11 199 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517 | 517 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 880 | 2 710 | 24 590 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 848 | 7 579 | 42 427 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 246 | 10 288 | 67 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 262 | 2 096 | 1 166 | |
6T | Sur comptes clients | 1 650 | 1 650 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 913 | 2 096 | 2 817 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 913 | 2 096 | 2 817 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 096 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 175 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 980 | |||
UX | Autres créances clients | 250 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 608 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 343 | |||
VB | T. V. A. | 51 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 835 | 378 659 | 15 175 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 | 584 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 594 | 6 116 | 18 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 156 | 69 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 834 | 43 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 797 | 61 797 | ||
VW | T.V.A. | 1 800 | 1 800 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403 | 3 403 | ||
VI | Groupe et associés | 52 | 52 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270 | 5 270 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 490 | 192 012 | 18 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 099 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 |